DekaLuxTeam-Aktien Asien

WKN 973242 ISIN LU0052859252 Aktienfonds Aktienfonds Asien ex Japan Aktuelle Fondsdaten vom 13.09.2019

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
767,60 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
729,24 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
729,91 EUR
Veränderung Vortag
-0,09% / -0,67 EUR
Gesellschaft
Deka International S.A.

1 Rating vom 31.07.2019; Nähere Informationen unter www.morningstar.de

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 13.09.2019

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
12.09.2018 – 12.09.2019 +11,59 +11,59
12.09.2017 – 12.09.2018 -1,88 -1,88
12.09.2016 – 12.09.2017 +22,49 +22,49
12.09.2015 – 12.09.2016 +16,84 +16,84
12.09.2014 – 12.09.2015 -7,01 * -2,12

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997% (= 49,97 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

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Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Hauptziel der Anlagepolitik von DekaLuxTeam-Aktien Asien besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, vorwiegend durch die Ausnutzung der Wachstumschancen der Aktienwerte im asiatischen Raum unter Ausschluss von Japan.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, insbesondere die Wachstumschancen der Aktienwerte im asiatischen Raum (u.a. aus China, Hongkong, Indonesien, Indien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand) unter Ausschluss von Japan zu nutzen. Ebenso dürfen Wertpapiere und sonstige Vermögensgegenstände erworben werden, die von Emittenten begeben wurden,die im asiatischen Raum ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt haben.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
  • Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Schroder Investment Management Limited, London beauftragt.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 13.09.2019
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
12.09.2018 – 12.09.2019 +11,59 +11,59
12.09.2017 – 12.09.2018 -1,88 -1,88
12.09.2016 – 12.09.2017 +22,49 +22,49
12.09.2015 – 12.09.2016 +16,84 +16,84
12.09.2014 – 12.09.2015 -7,01 * -2,12

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997% (= 49,97 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Die größten Branchen (in %)

IT33,00%
Finanzen30,10%
Nicht-Basiskonsumgüter15,50%
Industrie4,00%
Energie3,40%
nicht klassifiziert1,90%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe1,90%
Gesundheitswesen1,90%
Telekommunikationsdienste1,60%
Basiskonsumgüter1,10%


Stand: 30.08.2019

Portrait

Anlageidee

Der asiatische Raum gilt als eine der dynamischsten und vielfältigsten Regionen der Welt. Vom bevölkerungsreichen Indien über die technologiefokussierten Länder Korea und Taiwan bis hin zum großen Wachstumsmarkt in China: die asiatischen Märkte können Anlegern viele Chancen bieten. Attraktive Produktionsstandorte und eine junge, zunehmend gut ausgebildete Bevölkerung tragen vielfach zum Aufschwung bei. Die asiatischen Städte wachsen ¿ benötigt werden nicht nur Straßen- und Eisenbahnverbindungen, sondern auch Häfen, Flughäfen, Wasserwerke oder Stromnetze. Investitionen in eine leistungsfähige Infrastruktur, aber auch in die Bildung, stärken die Bevölkerung, eine junge konsumfreudige Mittelschicht ist herangewachsen. In Summe steht die Region für ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Hauptziel der Anlagepolitik von DekaLuxTeam-Aktien Asien besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, vorwiegend durch die Ausnutzung der Wachstumschancen der Aktienwerte im asiatischen Raum unter Ausschluss von Japan.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Schroder Investment Management Limited, London beauftragt.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, insbesondere die Wachstumschancen der Aktienwerte im asiatischen Raum (u.a. aus China, Hongkong, Indonesien, Indien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand) unter Ausschluss von Japan zu nutzen. Ebenso dürfen Wertpapiere und sonstige Vermögensgegenstände erworben werden, die von Emittenten begeben wurden,die im asiatischen Raum ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt haben.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Die asiatischen Aktien gaben im August weiter nach, aufgrund des weiter eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China. Hongkong wurde von anhaltenden sozialen Unruhen heimgesucht, die sich in den neuesten Einzelhandels- und Tourismusdaten negativ niederschlugen und die Aussichten für das Wirtschaftswachstum der Stadt beeinträchtigten. Die Märkte Indien, Taiwan und der ASEAN-Region entwickelten sich im Berichtszeitraum relativ besser. Der Fonds DekaLuxTeam-Aktien Asien verzeichnete im August eine negative Wertentwicklung. Der Performance abträglich war u.a. das Engagement in Hongkong, wo die Blue Chips der Immobilien- und Bankenbranche aufgrund der anhaltenden Proteste in Hongkong deutlich unter Druck standen. Diese stellen jedoch nur einen kleinen Teil des Hongkong-Exposures dar und sind sehr konservativ geführte Firmen mit nachgewiesener Fähigkeit, kurzfristigen Schwankungen standzuhalten. Das Fondsmanagement schätzt daher die Positionen weiterhin aussichtsreich ein. Auf der positiven Seite haben sich die Kernbeteiligungen im Konsumbereich trotz des herausfordernden externen Umfelds als widerstandsfähig erwiesen und vorteilhaft zur Portfolio-Performance beigetragen. Im Laufe des letzten Monats hat sich die Positionierung des Fonds trotz der jüngsten Volatilität nicht wesentlich verändert. Das Fondsmanagement versucht nicht gegen diesen sehr unvorhersehbaren kurzfristigen Rückschlag zu handeln und die Schwankungen von Monat zu Monat in Märkten mit sehr geringer Visibilität zu nutzen. Stattdessen konzentriert sich das Portfolio auf Firmen, die auf das Inland fokussiert sind und Sektoren mit strukturellen Wachstumstrends. An der disziplinierten Bottom-up-Aktienauswahl wird festgehalten und versucht, Marktschwächen opportunistisch zu nutzen.


Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte tendierten im August schwächer. Nachdem der Juli noch von Notenbank-Entscheidungen geprägt wurde, bestimmte der Handelskonflikt zwischen China und den USA im Berichtsmonat wieder das Geschehen. Bereits zu Monatsbeginn beendete US-Präsident Trump den beim G-20 Gipfel in Osaka vereinbarten "Waffenstillstand" und kündigte neue Strafzölle in Höhe von 10 % auf bisher noch unberührte Warenimporte aus China an (ca. 300 Mrd. US-Dollar Handelsvolumen). In der Folge kam es zu einer neuerlichen Eskalation der Spannungen mit weiteren angekündigten Zollerhöhungen auf beiden Seiten. An den Devisenmärkten wertete die chinesische Leitwährung Renminbi auf ein 10-Jahrestief gegenüber dem US-Dollar ab, was für Nervosität unter den Marktteilnehmern sorgte. Das Wachstum in Chinas Dienstleistungsbranche hat sich inmitten des Handelsstreits mit den USA im Juli weiter verlangsamt. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex fiel auf 51,6 Punkte von 52,0 Zählern im Juni und damit auf den niedrigsten Stand seit Februar. Der Unterindex für die Neuaufträge im Außenhandel stieg aber wieder über die Marke von 50 Punkten an, ab der das Barometer Wachstum signalisiert. Er legte auf 54,0 von 49,5 Punkten im Juni auf ein Dreimonatshoch zu. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im August auf US-Dollar-Basis einen Verlust von -2,0 %. Die globalen Schwellenländer - gemessen am MSCI EMERGING MARKETS INDEX - gaben in gleicher Währung -4,9 % nach, während der MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX in US-Dollar ein Minus von -6,0 % verbuchte. Die chinesische Suchmaschine Baidu hat im 2. Quartal mit ihren Zahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Google-Konkurrent steigerte seinen Umsatz um 1 % auf 26,33 Milliarden Yuan (umgerechnet 3,73 Milliarden US-Dollar). Analysten hatten im Durchschnitt mit nur 25,77 Milliarden Yuan kalkuliert. Als Grund für die höheren Erlöse nannte Baidu den Anstieg der Nutzerzahlen bei seinem Video-Streaming-Dienst.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
12.09.2018 – 12.09.2019 +11,59% +11,59%
12.09.2017 – 12.09.2018 -1,88% -1,88%
12.09.2016 – 12.09.2017 +22,49% +22,49%
12.09.2015 – 12.09.2016 +16,84% +16,84%
12.09.2014 – 12.09.2015 -7,01% * -2,12%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +16,75%
1 Monat +7,39%
6 Monate +1,60%
1 Jahr +11,59%
3 Jahre +34,11%
5 Jahre +53,38%
Seit Auflage +140,02%
Stand: 12.09.2019

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997% (= 49,97 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 761,12 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 603,26 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 16,88 15,89
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 0,49 0,52


Stand: 06.09.2019

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 20.06.1994
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 387,90 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Sep
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja
Referenzindex 100% MSCI AC Asia ex Japan Net Index in EUR

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(10.2017 - 09.2018)
1,47%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,25%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,18%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4
(10.2017 - 09.2018)
0,04%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

4 25 % der über 100% MSCI AC Asia ex Japan Net Index in EUR liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.10.2013) übertrifft.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 16.11.2018 A 5,00 1,50 3,50 3,50 0,88 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 1,67 0,00 0,00 EUR
2016/17 30.09.2017 T 0,00 0,00 0,00 EUR
2015/16 21.11.2016 A 12,39 10,98 13,36 EUR
2014/15 19.11.2015 A 5,91 4,01 7,17 EUR
2013/14 20.11.2014 A 8,24 7,30 9,91 EUR
2012/13 20.11.2013 A 8,97 7,97 10,61 EUR
2011/12 20.11.2012 A 9,45 7,79 11,08 EUR
2010/11 21.11.2011 A 6,36 5,11 7,91 EUR
2009/10 22.11.2010 A 4,56 3,01 6,04 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Branchen (in %)

IT33,00%
Finanzen30,10%
Nicht-Basiskonsumgüter15,50%
Industrie4,00%
Energie3,40%
nicht klassifiziert1,90%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe1,90%
Gesundheitswesen1,90%
Telekommunikationsdienste1,60%
Basiskonsumgüter1,10%


Stand: 30.08.2019

Top-Werte

Wertpapier Branche Land Anteil in %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares IT Taiwan 6,90
Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares IT Kaimaninseln 6,60
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) IT Kaimaninseln 6,30
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares IT Republik Korea 5,90
AIA Group Ltd Reg.Shares Finanzen Hongkong 5,40
HDFC Bank Ltd. Reg.Shares (demat.) Finanzen Indien 3,80
China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H Finanzen China 2,80
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares Nicht-Basiskonsumgüter Hongkong 2,50


Stand: 31.07.2019

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Die Aktien der asiatischen Schwellenländer sind attraktiv bewertet und bieten oftmals höhere Wachstumschancen.
  • Auch weiterhin dürften die asiatischen Schwellenländer höhere Wirtschaftswachstumsraten aufweisen als die etablierten Industrienationen.
  • Aus Risikogesichtspunkten empfiehlt sich eine Beimischung von Schwellenländerwerten. Das Gesamtrisiko eines Portfolios kann damit reduziert werden, ohne auf Performance verzichten zu müssen.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Die Kurse der Vermögenswerte in Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese können auch fallen wodurch Verluste entstehen können.
  • Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen.
  • Politische Risiken und Krisenherde in den asiatischen Schwellenländer bergen zusätzliche Unsicherheiten und sorgen für volatilere Märkte
  • Dieser Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung oder der vom Fondsmanagement angewandten Techniken erhöhten Wertschwankungen unterliegen.

Publikationen

Titel Datum Größe
DekaLuxTeam-Aktien Asien CF - Wesentliche Anlegerinformationen 01.05.2019 98 KB
DekaLuxTeam-Aktien Asien, Jahresbericht 30.09.2018 457 KB
DekaLuxTeamAktienAsien, Halbjahresbericht 31.03.2019 645 KB
DekaLuxTeam-Aktien Asien, Verkaufsprospekt 23.04.2019 955 KB
DekaLuxTeam-Aktien Asien CF - Fondsporträt 31.07.2019 232 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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