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Über uns
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Anlageidee
Die Dividende - also der Teil des Gewinns einer Aktiengesellschaft, der in der Regel einmal im Jahr ausgeschüttet wird - kann auch als Qualitätssiegel des Erfolgs einer Aktiengesellschaft betrachtet werden. Denn regelmäßige, aus den Gewinnen der Firmen resultierende Dividendenzahlungen sind ein Erkennungsmerkmal für gesunde Unternehmen. Dividendenstarke Unternehmen sind eher defensiv ausgerichtet, sie kommen häufig aus substanzstarken Branchen. Ein Investment in dividendenstarke Aktien bietet damit eine Kombination aus attraktiven Dividendenausschüttungen und möglichen Kurschancen der Aktien. Für die Auswahl möglicher Unternehmen zählt jedoch nicht allein die Dividendenrendite, Kennzahlen und Ertragslage der Unternehmen müssen dabei ebenfalls genau analysiert und bewertet werden.
Anlagegrundsätze
- Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, weltweit in Aktien zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen.
- Wichtiges Kriterium ist die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum).
- Gut diversifiziertes Portfolio, sowohl auf geografischer als auch sektoraler Ebene.
Investitionsargumente
Im Vergleich zu den Renditen anderer Assetklassen, z.B. Anleihen, bewegen sich die Dividendenrenditen immer noch auf einem höheren Niveau.
Qualitätsaktien mit überdurchschnittlicher Dividende bieten Anlegern in Phasen sinkender Kurse einen Sicherheitspuffer.
Deka-DividendenStrategie bietet einen vergleichsweise defensiven Einstieg in den Aktienmarkt.
Fondspolitik
Das Fondsmanagement des Deka-DividendenStrategie akzentuierte im Monatsverlauf u.a. das Engagement in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Industriegüter. Dagegen wurden die Gewichtungen in den Segmenten Finanzdienstleistungen und Software reduziert. Positive Performancebeiträge resultierten unter anderem aus den Sektoren Banken, Industriegüter sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Negative Performancebeiträge waren insbesondere in den Branchen Transport und Gebrauchsgüter zu verzeichnen. Auf Sektorebene waren per Monatsende Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Industriegüter, Halbleiter und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe am stärksten gewichtet. Auf Einzeltitelebene waren Microsoft, TSMC, Broadcom und Procter & Gamble die größten Positionen.
Marktentwicklung
Im April entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte weitestgehend negativ. Für Verunsicherung unter den Marktteilnehmern sorgte die Sorge vor einer Eskalation des Konfliktes zwischen Israel und dem Iran sowie die Ungewissheit über den weiteren Verlauf des geldpolitischen Pfades. Im Monatsverlauf waren es insbesondere hohe Inflationsdaten aus den USA, in Kombination mit robusten Konjunkturdaten, die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen etwas schmälerten und damit zu Kursrückgängen an den globalen Aktienmärkten führten. Erwarteten die Marktteilnehmer Ende 2023 noch sechs Zinssenkungen bis Ende 2024, so wird aktuell nur gut eine Zinssenkung eingepreist. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Abschlag von -3,7 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro -0,7 % unter dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung -4,1 % leichter tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar ein Plus von 0,5 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im April Versorger und Energie am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung bei REITs und Technologie am schwächsten. Unternehmensseitig gab der Pharmakonzern Novartis bekannt, dass man Morphosys übernehmen möchte. Nach der Genehmigung durch das Bundeskartellamt bietet Novartis bietet 68 Euro je Morphosys-Aktie - mindestens 65 % der Aktionäre müssen das Angebot annehmen. Novartis möchte mit dem Zukauf sein Krebsgeschäft ausbauen. Hoffnungsträger ist dabei das von Morphosys entwickelte Mittel Pelabresib zur Behandlung von Myelofibrose - einer seltenen bösartigen Erkrankung des Knochenmarks. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto | Brutto |
---|---|---|
02.05.2023 – 02.05.2024 | +12,84% | +12,84% |
02.05.2022 – 02.05.2023 | +0,92% | +0,92% |
02.05.2021 – 02.05.2022 | +11,46% | +11,46% |
02.05.2020 – 02.05.2021 | +20,73% | +20,73% |
02.05.2019 – 02.05.2020 | -6,29% | -6,29% |
02.05.2018 – 02.05.2019 | +6,96% | +6,96% |
02.05.2017 – 02.05.2018 | -1,36% | -1,36% |
02.05.2016 – 02.05.2017 | +11,55% | +11,55% |
02.05.2015 – 02.05.2016 | -6,04% | -6,04% |
02.05.2014 – 02.05.2015 | +24,27% | +28,93% |
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum
|
Anteil
|
---|---|
Laufendes Jahr | +6,31% |
1 Monat | -2,42% |
6 Monate | +12,76% |
1 Jahr | +12,84% |
3 Jahre | +26,93% |
5 Jahre | +43,60% |
10 Jahre | +104,74% |
Seit Auflage | +193,31% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
52-Wochen-Hoch
|
204,62 |
52-Wochen-Tief
|
176,43 |
Risikobetrachtung
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität
|
8,92 | 10,23 |
Sharpe-Ratio
|
1,09 | 0,66 |
Wertpapier
|
Branche
|
Anteil in %
|
|
---|---|---|---|
Microsoft Corp. Reg.Shares | IT | 3,10 | |
Broadcom Inc. Reg.Shares | IT | 1,80 | |
The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | Basiskonsumgüter | 1,60 | |
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | Telekommunikationsdienste | 1,40 | |
AXA S.A. Actions au Porteur | Finanzen | 1,30 | |
Novartis AG Namens-Aktien | Gesundheitswesen | 1,20 | |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 1,20 | ||
TotalEnergies SE Actions au Porteur | Energie | 1,20 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch den Fokus auf Titel mit hoher Dividendenrendite besteht zudem die Chance auf laufende Erträge durch attraktive Dividenden.
- Es besteht die Chance, an einer guten Entwicklung defensiver Branchen zu partizipieren, die in dem Fonds tendenziell übergewichtet sind.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.
- Die Marktentwicklung hängt stark vom konjunkturellen Umfeld ab.
- Ein Rückgang der Dividendenrendite kann nicht ausgeschlossen werden.
- Währungsverluste sind möglich.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.