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Deka-Künstliche Intelligenz TF

Aktienfonds Welt

| WKN: DK0LKV | ISIN: LU2339791985

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, für das Fondsvermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz besonders profitieren.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dabei werden im Rahmen des Investmentprozesses, d.h. einer Gesamtunternehmenseinschätzung, Unternehmen beurteilt, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die Künstliche Intelligenz ermöglichen, wächst momentan stetig an und wird durch Investitionen in Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur (Halbleiter, Computer-Infrastruktur) sowie KI-Anwendungen (vor allem Software und Beratung) abgebildet. Unternehmen aus allen Industriebereichen können durch den Einsatz von KI Vorteile erzielen. Das Portfoliomanagement des Deka-Künstliche Intelligenz investiert daher einen großen Teil des Fondsvermögens in Aktien dieser Profiteure. Bislang war das Jahr 2022 durch viele Gegenwinde geprägt. Aufgrund der Änderung der Geldpolitik der Notenbanken korrigierten seit Jahresbeginn vor allem Wachstumsaktien, ausgehend vom Technologiesektor auch in anderen Branchen. Aktien mit dem Themenschwerpunkt Künstliche Intelligenz konnten sich der Bewertungskorrektur nicht entziehen. Im Monat Oktober gab es jedoch eine kleinere Verschnaufpause und der Anteilpreis konnte deutlich zulegen. Auf Unternehmensseite berichtete die Google-Muttergesellschaft Alphabet schwache Umsatztrends beim Suchmaschinenmarketing und bei YouTube, das Portfoliomanagement nutzte die darauffolgende Kursschwäche zu Nachkäufen. In der vergangenen Berichtssaison konnten vor allem Unternehmen aus dem Gesundheitswesen mit besser als geschätzten Quartalszahlen aufwarten. Sowohl der Operationsroboterhersteller Intuitive Surgical als auch der Glukosemessgerätehersteller Dexcom überzeugten mit ihren Geschäftszahlen. Ebenfalls positiv wurde der Quartalsbericht von Netflix aufgenommen. Neben den Kundenzahlen stieg die Hoffnung auf den Erfolg eines neuen, werbebasierten Streamingdienstes. Der Investitionsgrad des Fonds wurde leicht auf ca. 96% erhöht. Auf Einzeltitelebene waren Nvidia, Dexcom, Adobe, Intuitive Surgical und Blackrock (alle USA) die größten Positionen.

Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich, mit Ausnahme der Emerging Markets, im Oktober positiv. Aktienanleger reagierten erleichtert auf die nachgebende Dynamik der Renditeanstiege an den Rentenmärkten im Vergleich zum Vormonat. Gleichzeitig keimte Hoffnung auf, dass die US-Notenbank Fed möglicherweise in einer der verbleibenden Sitzungen dieses Jahres eine Pause oder zukünftig langsamere Zinserhöhungen ankündigen könnte. Darüber hinaus erwiesen sich die rückläufigen Gaspreise in Europa ebenfalls als unterstützend. Die Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks lieferte solide Ergebnis - lediglich die amerikanischen FAANG-Werte verfehlten größtenteils die Erwartungen. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 7,2 % (in Euro 6,3 %). Im Detail entwickelten sich Gesundheitswerte - gemessen am MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX in USD - mit 8,4 % (in Euro 7,5 %), Industriewerte - Referenz ist der MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX in USD - mit 10,4 % (in Euro 9,4 %) und Technologieaktien - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit 7,6 % (in Euro 6,7 %) besser als der breite Markt. Neben vielen anderen US-amerikanischen Unternehmen berichtete auch das Technologieunternehmen Meta Platforms (ehemals Facebook) seine Quartalsergebnisse. Während der Umsatz einen Rückgang von 4 % verzeichnete, brach der Gewinn um rund 52 % ein. Darüber hinaus wurden die Gewinnprognosen für 2023 entsprechend angepasst. Hintergrund sind die weiterhin hohen Ausgaben für die Metaverse/ Reality Labs Abteilung. Das Unternehmen, das 2021 noch eine Marktkapitalisierung von 1 Billionen US-Dollar aufweisen konnte, verlor im Monatsverlauf über 30 % und im Jahresverlauf gar 60 % seines Wertes. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 112,27
52-Wochen-Tief 68,18

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 27,85 n.v.
Sharpe-Ratio negativ n.v.
Stand: 25.11.2022

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Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Wesentliche Chancen

  • Partizipation an den Potentialen des Anlagethemas Künstliche Intelligenz.
  • Die Auswahl von Unternehmen mit Aktivitäten im Anlagethema ermöglicht die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
  • Chance auf Kursgewinne der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
  • Durch die weltweite Streuung reduziert sich das Risiko im Vergleich zu Direktanlagen.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
  • Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen.
  • Die Fokussierung auf ein Anlagethema hat eine begrenzte Risikostreuung gegenüber breiter investierenden Fonds zur Folge.

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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