Deka-Künstliche Intelligenz TF

WKN DK0LKV ISIN LU2339791985 Aktienfonds Aktienfonds Welt Aktuelle Fondsdaten vom 21.09.2021

Einfach erklärt

Der Erklärmodus ist angeschaltet. Schalten Sie den Erklärmodus an, um Unterstützung beim Lesen dieser Seite zu erhalten.

Aktueller Ausgabepreis
104,11 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
104,11 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
106,64 EUR
Veränderung Vortag
-2,37% / -2,53 EUR
Gesellschaft
Deka International S.A.

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 21.09.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
12.07.2021 – 20.09.2021 n.v. n.v.

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, für das Fondsvermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz besonders profitieren.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dabei werden im Rahmen des Investmentprozesses, d.h. einer Gesamtunternehmenseinschätzung, Unternehmen beurteilt, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Weiterlesen


Brutto-Wertentwicklung

Stand: 21.09.2021
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
12.07.2021 – 20.09.2021 n.v. n.v.
Struktur

Die größten Detail-Branchen (in %)

Software12,30%
Gesundheitswesen: Technologie5,40%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion4,90%
Internet- & Katalogversand4,90%
Internet-Software & -dienste4,80%
Kapitalmärkte4,40%
nicht klassifiziert3,90%
IT-Beratung & -dienste3,60%
Professionelle Dienstleistungen3,30%
Gesundheit: Dienstleister2,90%


Stand: 31.08.2021

Portrait

Anlageidee

Der Begriff "Künstliche Intelligenz (KI)" steht für Computer und Maschinen, die können, was der Mensch kann: hören, sehen, sprechen, lernen und Probleme lösen. Das Thema Digitalisierung ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: facettenreich und aktueller denn je. Ein Bereich mit enormem Potenzial. Für nahezu jede Branche und Unternehmensgröße gibt es gewinnbringende KI-Lösungen. Dies verbirgt sich schon heute in vielen Produkten, Prozessen und Services. Ganz wesentlich ist daher die Identifizierung von Unternehmen, die deutlich von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren. Diese finden sich in vielen Branchen wie Werbung, Energie, Medien und Automobil. Mit Deka-Künstliche Intelligenz können Sie an Pionieren und Gewinnern unterschiedlichster Branchen teilhaben, die fokussiert auf künstliche Intelligenz setzen.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, für das Fondsvermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz besonders profitieren.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dabei werden im Rahmen des Investmentprozesses, d.h. einer Gesamtunternehmenseinschätzung, Unternehmen beurteilt, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die Künstliche Intelligenz (KI) ermöglichen, wächst momentan stetig an und wird durch Investitionen in Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur (Halbleiter, Computer-Infrastruktur) sowie KI-Anwendungen (vor allem Software und Beratung) abgebildet. Unternehmen aus allen Industriebereichen können durch den Einsatz von KI Vorteile erzielen. Das Fondsmanagement investiert daher einen großen Teil des Fondsvermögens in Aktien dieser Profiteure. Am 12. Juli 2021 begann die Ausgabe der Anteilsscheine des Deka-Künstliche Intelligenz. Im August konnte der Anteilspreis bereits deutlich zulegen. Positive Impulse gab es im Berichtsmonat aus dem Bereich der Sicherheitssoftwarehersteller. Die im Fonds befindliche Palo Alto Networks sah sich einer steigenden Nachfrage nach ihren Produkten durch eine zunehmende Anzahl an Hackerangriffen gegenüber, sodass die Geschäftsprognosen deutlich angehoben werden konnten. Ebenfalls gab es Neuigkeiten bei Tesla, die einen speziellen Kapitalmarkttag nur zum Thema Künstliche Intelligenz abhielten und ihre Kompetenz beim Autonomen Fahren darstellten. Das Portfoliomanagement engagiert sich aktuell überwiegend in US-amerikanischen Aktien, die durch einige europäische und japanische Aktien ergänzt werden. Langfristig wird eine Ausweitung des Engagements auf chinesische Titel angestrebt, da neben den USA vor allem China bei Künstlicher Intelligenz führend ist. Der Investitionsgrad betrug Ende August 99%. Auf Einzeltitelebene sind Nvidia, Blackrock, Facebook, Walt Disney und Amazon die größten Positionen.


Marktentwicklung

Trotz der schlechten Nachrichten aus Afghanistan, Sorgen bezüglich höherer Inflationsraten und rückläufigen Konjunkturindikatoren entwickelte sich die Mehrzahl der weltweit wichtigsten Aktienmärkte im August positiv. So legten beispielsweise der S&P 500 um 3,0 %, der EURO STOXX 50 um 2,6 % und der TOPIX um 3,2 % zu (alle Werte in heimischer Währung). Sowohl die Gewinnentwicklung der Unternehmen als auch die weiterhin expansive Geldpolitik der Notenbanken wirkten sich unterstützend aus. Das zentrale Ereignis im Monatsverlauf war die Rede von Fed-Präsident Powell beim jährlichen Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole. Dieser schlug tendenziell moderate Töne hinsichtlich der Rückführung der expansiven Geldpolitik an. Demnach sei der Inflationsanstieg nur vorübergehender Natur und der US-Arbeitsmarkt habe sich noch nicht vollständig erholt. Zum Beginn und zum Ausmaß der Drosselung der Anleihekäufe machte er keine Angaben. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 2,5 % (in Euro 3,0 %). Im Detail entwickelten sich Gesundheitswerte - gemessen am MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX in USD - mit 2,8 % (in Euro 3,3 %) und Technologieaktien - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit 3,9 % (in Euro 4,4 %) besser als der breite Markt. Industriewerte - Referenz ist der MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX in USD - mit 1,7 % (in Euro 2,2 %) entwickelten sich schlechter als der breite Markt. Unterdessen gab der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi Auskunft zum abgelaufenen Quartal. Xiaomi konnte den Umsatz im Jahresvergleich um 64 % auf 87,8 Milliarden Yuan steigern. Der Jahresüberschuss stieg sogar um 84 % auf 8,3 Milliarden Yuan. Zudem gab der Konzern bekannt, dass man DeepMotion, einen Software-Spezialist für autonomes Fahren, für 77,4 Millionen US-Dollar kaufen werde.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Preissuche / Preisexport

Suchen Sie zu diesem Fonds die historischen Tagesdaten? Geben Sie das gesuchte Datum ein und starten Sie die Suchabfrage. Sollte für das von Ihnen angegebene Datum kein Preis vorhanden sein, zeigen wir den Preis an, der am letzten Arbeitstag vor dem von Ihnen angegebenen Datum festgestellt wurde.

Preis an einem bestimmten Datum ermitteln:

Preise eines Zeitraums als CSV-Datei exportieren:

bis

Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 12.07.2021
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 61,66 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Jun
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
2,28%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,25%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,18%
darin enthalten: Vertriebsprovision 0,72%

1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 12.07.2021
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Detail-Branchen (in %)

Software12,30%
Gesundheitswesen: Technologie5,40%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion4,90%
Internet- & Katalogversand4,90%
Internet-Software & -dienste4,80%
Kapitalmärkte4,40%
nicht klassifiziert3,90%
IT-Beratung & -dienste3,60%
Professionelle Dienstleistungen3,30%
Gesundheit: Dienstleister2,90%


Stand: 31.08.2021

Top-Werte

Wertpapier Anteil in %
Amazon.com Inc. Reg.Shares 3,40
NVIDIA Corp. Reg.Shares 3,00
Blackrock Inc. Reg.Shares 3,00
Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A 2,50
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A 2,50
Teladoc Health Inc. Reg.Shares 2,30
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares 2,30
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A 2,20


Stand: 31.08.2021

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Partizipation an den Potentialen des Anlagethemas Künstliche Intelligenz.
  • Die Auswahl von Unternehmen mit Aktivitäten im Anlagethema ermöglicht die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
  • Chance auf Kursgewinne der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
  • Durch die weltweite Streuung reduziert sich das Risiko im Vergleich zu Direktanlagen.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
  • Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen.
  • Die Fokussierung auf ein Anlagethema hat eine begrenzte Risikostreuung gegenüber breiter investierenden Fonds zur Folge.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-Künstliche Intelligenz TF - Wesentliche Anlegerinformationen 14.07.2021 188 KB
Deka-Künstliche Intelligenz, Verkaufsprospekt 12.07.2021 412 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

Zum Anzeigen der Publikationen benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.

Deka International S.A.
Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU
Sparkasse Logo
Beratungsgespräch