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    • Deka-GlobalStrategie Garant 80

    Garantiefonds

    | WKN: DK2CEW | ISIN: LU0921337613

    Porträt

    Ziele und Anlagepolitik

    • Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums und die Begrenzung eines möglichen Verlustes in der Garantieperiode auf maximal 20 %.
    • Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit dem Ziel einer langfristig möglichst breiten Diversifikation in verschiedene Anlageklassen weltweit an, wie z.B. Aktien, Renten, Rohstoffe, Währungen oder Volatilität. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Anlagemöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige Geldanlagen angelegt werden. Die Garantieperiode des Fonds dauert einen Monat wobei der Garantiestichtag der jeweils erste Bankarbeitstag des Monats in Luxemburg ist.
    • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die Zeit. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
    • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines Mitgliedstaates der EU oder seiner Gebietskörperschaften, eines Mitgliedstaates der OECD sowie von internationalen Organismen öffentlich rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, investieren.
    • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
    • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

    Marktentwicklung

    Konjunkturaussichten für Deutschland blieben im März eingetrübt. Im Vergleich zum Herbstgutachten reduzierten die führenden Wirtschaftsinstitute ihre gemeinschaftliche Wachstumsprognose für das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden Jahr um 1,2 Prozentpunkte auf nunmehr 0,1 %. Etwas optimistischer sehen die jüngsten Projektionen der Europäischen Zentralbank (EZB) für den Euroraum aus. Nach einer Schätzung der EZB-Experten ist in diesem Jahr in der Eurozone mit einem realen BIP-Wachstum von 0,6 % zu rechnen. Gegenüber den EZB-Projektionen vom Dezember 2023 entspricht das eine Verringerung der Wachstumsschätzung um 0,2 Prozentpunkte. Die Inflationsprognose für das Jahr 2024 wurde noch stärker, um insgesamt 0,4 Prozentpunkte auf 2,3 % nach unten korrigiert. Auf der Sitzung des EZB-Rates Anfang März beließen die Euro-Währungshüter ihre Leitzinsen dennoch unverändert. Nach Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde reichen aktuelle Informationen nicht aus, um sicher zu sein, dass Inflationsgefahren tatsächlich gebannt sind. Auch die US-Notenbank (Fed) nahm im Berichtsmonat keine Änderungen an ihrem Leitzinsintervall vor. Im aktualisierten Ausblick stellte die Fed aber Zinssenkungen um insgesamt 0,75 % für den weiteren Jahresverlauf in Aussicht. Zugleich hat sie ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr im Vergleich zum Dezember 2023 um 0,7 Prozentpunkte auf 2,1 % angehoben, während die Inflationsprognose mit 2,4 % unverändert blieb. In dieser Gemengelage entwickelten sich die US-Renditen auf Monatssicht weitestgehend seitwärts. Die Renditen von Bundesanleihen gingen im März per Saldo leicht zurück. Angesichts einer insgesamt robusten Weltwirtschaft waren Risikoprämien an den weltweiten Märkten für Unternehmensanleihen im Berichtsmonat tendenziell rückläufig. Auch Renditeaufschläge bei Schwellenländeranleihen in Hartwährungen gingen im Durchschnitt zurück. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

    Wertentwicklung

    Quelle: DekaBank

    Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
    Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

    Aktuelle Daten

    52-Wochen-Hoch 129,99
    52-Wochen-Tief 111,34

    Risikobetrachtung

    Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
    Volatilität 9,13 9,58
    Sharpe-Ratio 0,73 negativ
    Stand: 19.04.2024

    Wertentwicklungsrechner

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    Preissuche / Preisexport

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    Weitere Fondsdaten

    Chancen & Risiken

    Wesentliche Chancen

    • Die hohe Flexibilität des Fondskonzeptes ermöglicht es, von einer Vielzahl von Anlageklassen zu profitieren.
    • Marktpotenziale können richtungsunabhängig genutzt werden: Es besteht die Chance auf Erträge auch in fallenden Märkten.
    • Es können Diversifikationspotentiale zwischen den Anlageklassen ausgenutzt werden
    • Die Anlagepolitik wird kostengünstig und flexibel durch moderne Finanzinstrumente umgesetzt
    • Kapitalgarantie in Höhe von 80% des am ersten Luxemburger Bankarbeitstags des Monats festgestellten Anteilpreises während des einmonatigen Garantiezeitraums (Garantiegeber: Deka International S.A., Luxembourg)
    • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage

    Wesentliche Risiken

    • Die Anlagen unterliegen den jeweils typischen Länder- und Konjunkturrisiken, Währungsverluste sind möglich.
    • Eine negative Entwicklung einzelner Kapitalmarktsegmente, Branchen und Einzeltitel kann zu Kursverlusten bei Aktien führen.
    • Es sind Kursverluste bei Anleihen infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich
    • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann
    • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines Mitgliedstaates der EU oder seiner Gebietskörperschaften sowie eines Mitgliedstaates der OECD anlegen (Konzentrationsrisiko).

    Download Bereich

    Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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    Deka International S.A.

    Deka International S.A.
    6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU

    Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.