Deka-GlobalStrategie Garant 80
| WKN | DK2CEW | ISIN | LU0921337613 | Mischfonds flexibel mit Garantie | Aktuelle Fondsdaten vom 25.04.2019 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 25.04.2019Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 24.04.2018 – 24.04.2019 | +1,62 | +1,62 |
| 24.04.2017 – 24.04.2018 | +1,24 | +1,24 |
| 24.04.2016 – 24.04.2017 | +4,92 | +4,92 |
| 24.04.2015 – 24.04.2016 | -11,34 | -11,34 |
| 24.04.2014 – 24.04.2015 | +12,07 | +12,07 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Portrait
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums und die Begrenzung eines möglichen Verlustes während der Garantieperiode auf maximal 20%.
- Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines Mitgliedstaates der EU oder seiner Gebietskörperschaften sowie eines Mitgliedstaates der OECD anlegen. Das Sondervermögen darf vollständig in Geldmarktinstrumente und vollständig in Bankguthaben investieren. Darüber hinaus kann das jeweilige Engagement in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten durch den Einsatz derivativer Strategien erweitert werden.
- Der Fonds verfolgt eine benchmarkfreie, modellgestützte Anlagestrategie. Die Anlage erfolgt überwiegend in verschiedene Anlageklassen weltweit, wie z.B. in Aktien, Renten, Rohstoffe, Währungen oder Volatilität, mit dem Ziel einer langfristig möglichst breiten Anlagestreuung. Zur Steuerung der Anlagerisiken erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige Geldanlagen angelegt werden.
Marktentwicklung
An den Rentenmärkten standen im März vor allem die aufkommenden Unsicherheiten über die zukünftige konjunkturelle Entwicklung, als auch die daraus resultierenden Auswirkungen auf die US-Notenbankpolitik im Fokus der Investoren. Das ifo-Geschäftsklima hat sich nach sechs Rückgängen in Folge im März unerwartet verbessert, die Geschäftserwartungen sind deutlich angestiegen und die Lageeinschätzung hat sich leicht verbessert. Das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum hat sich erneut eingetrübt. Das Economic Sentiment der Europäischen Kommission lag mit 105,5 Punkten im März um 0,7 Punkte niedriger als im Vormonat. Die Abschwächung des Welthandels, die internationalen Handelsstreitigkeiten und die Brexit-Unsicherheit bleiben wichtige Belastungsfaktoren für die europäische Wirtschaft. Die Stimmungseintrübung im März ging vor allem auf den Industriesektor zurück. Das Wirtschaftsvertrauen im Dienstleistungsbereich hat sich nur leicht eingetrübt, während es sich bei Konsumenten, in der Bauwirtschaft und im Einzelhandel verbessert. Daneben ist die deutsche Industrie mit ihren teilweise nationalen Sonderproblemen nach wie vor ein wichtiger Belastungsfaktor für den Euroraum. In den USA sind die Verbraucherpreise im Februar um 0,2 % gegenüber dem Vormonat angestiegen. Die Jahresveränderungsrate sank leicht von 1,6 % auf 1,5 %. Die Jahresteuerung der Kernrate betrug 2,1 %. Zum Monatsultimo war der Euro versus US-Dollar etwas leichter bei 1,1218, während der BUND-Future etwas höher bei 166,34 gegenüber dem Vormonat notierte.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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111,54 EUR |
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52-Wochen-Tief
|
100,53 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 7,65 | 5,50 |
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Sharpe Ratio
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0,14 | 0,48 |
Stand: 19.04.2019
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 02.09.2013 |
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Fondsvermögen
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78,04 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 31. Aug |
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Ertragsverwendung
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Thesaurierung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
| Erstanlagebetrag | mind. 1000000 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
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Sparplanfähig
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Nein |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
|
0,00% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (09.2017 - 08.2018) |
1,97% |
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Verwaltungsvergütung
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1,00% |
| darin enthalten: Vertriebsprovision | 0,15% |
| Administrationsgebühr | 0,65% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im August 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Thesaurierung |
| Fondsart 1 | Mischfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 0,00 % |
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,12 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2016/17 | 31.08.2017 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2015/16 | 31.08.2016 | T | 0,75 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2014/15 | 31.08.2015 | T | 0,07 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2013/14 | 31.08.2014 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Die hohe Flexibilität des Fondskonzeptes ermöglicht es, von einer Vielzahl von Anlageklassen zu profitieren.
- Marktpotenziale können richtungsunabhängig genutzt werden: Es besteht die Chance auf Erträge auch in fallenden Märkten.
- Es können Diversifikationspotentiale zwischen den Anlageklassen ausgenutzt werden
- Die Anlagepolitik wird kostengünstig und flexibel durch moderne Finanzinstrumente umgesetzt
- Kapitalgarantie in Höhe von 80% des am ersten Luxemburger Bankarbeitstags des Monats festgestellten Anteilpreises während des einmonatigen Garantiezeitraums (Garantiegeber: Deka International S.A., Luxembourg)
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage
Wesentliche Risiken
- Die Anlagen unterliegen den jeweils typischen Länder- und Konjunkturrisiken, Währungsverluste sind möglich.
- Eine negative Entwicklung einzelner Kapitalmarktsegmente, Branchen und Einzeltitel kann zu Kursverlusten bei Aktien führen.
- Es sind Kursverluste bei Anleihen infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich
- Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann
- Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines Mitgliedstaates der EU oder seiner Gebietskörperschaften sowie eines Mitgliedstaates der OECD anlegen (Konzentrationsrisiko).
