DekaLux-USA TF

WKN 974589 ISIN LU0064405334 Aktienfonds Aktienfonds USA Aktuelle Fondsdaten vom 02.04.2020

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
111,13 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
111,13 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
115,48 EUR
Veränderung Vortag
-3,77% / -4,35 EUR
Gesellschaft
Deka International S.A.
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
(C)

1 Rating vom 29.02.2020; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 29.02.2020; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 02.04.2020

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
01.04.2019 – 01.04.2020 -4,55 -4,55
01.04.2018 – 01.04.2019 +18,16 +18,16
01.04.2017 – 01.04.2018 -3,05 -3,05
01.04.2016 – 01.04.2017 +21,24 +21,24
01.04.2015 – 01.04.2016 -5,69 -5,69

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika anzulegen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Index 100% S&P 500 Composite Net Return Index in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 02.04.2020
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
01.04.2019 – 01.04.2020 -4,55 -4,55
01.04.2018 – 01.04.2019 +18,16 +18,16
01.04.2017 – 01.04.2018 -3,05 -3,05
01.04.2016 – 01.04.2017 +21,24 +21,24
01.04.2015 – 01.04.2016 -5,69 -5,69

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Struktur

Die größten Branchen (in %)

IT28,40%
Finanzen11,60%
Gesundheitswesen11,30%
Nicht-Basiskonsumgüter10,80%
Industrie6,60%
Basiskonsumgüter5,60%
Versorgungsbetriebe3,40%
Energie3,00%
Telekommunikationsdienste1,80%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe1,10%


Stand: 28.02.2020

Portrait

Anlageidee

Die Neue Welt gilt als der klassische Ort, an dem Träume Wirklichkeit werden. Denn in keinem anderen Land der Welt ist es so einfach, neue Ideen umzusetzen, Unternehmen zu gründen und diese an die Börse zu bringen. Google, Amazon oder Apple sind nur einige Unternehmen, die dieses eindrucksvoll belegen. Das ist einer der Erfolgsfaktoren, mit denen die USA den Aufstieg zu einer weltweit führenden Wirtschaftsnation geschafft haben. Die hohe wirtschaftliche Freiheit und enorme Innovationsfähigkeit sichern die Wettbewerbsfähigkeit. Dabei ist auch die Vielfalt der Firmen einzigartig: An den amerikanischen Börsen findet man in allen Segmenten eine große Anzahl erstklassig aufgestellter und potenter Unternehmen. Dadurch können Investoren ihre Anlagen breit streuen und das Risiko reduzieren.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika anzulegen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Index 100% S&P 500 Composite Net Return Index in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung außerhalb von China versetzen im Berichtsmonat die globalen Aktienmärkte in den Panikmodus. Während bislang von einer Eindämmung der Krankheit gesprochen wurde, wurde inzwischen die Pandemie das Basisszenario. Dies hat deutliche Auswirkungen auf die Konjunktur und die Geldpolitik der Notenbanken. Die Berichtssaison der Unternehmen endete im Februar überwiegend mit einem positiven Tenor. Allerdings haben sich einige Firmen bereits erneut gemeldet und mitgeteilt, dass angesichts des Corona-Virus die Einhaltung der bisherigen Ziele wohl nicht erreicht wird. Zu diesen Unternehmen zählten beispielsweise Microsoft, Mastercard aber auch Paypal und Starbucks. Der Fonds DekaLux-USA verfügt über eine akzentuierte Positionierung im Technologiesektor, wozu insbesondere Softwaretitel beitragen. Defensiv war dagegen die Ausrichtung in den Bereichen Nahrungsmittel und Grundstoffe. Der Fonds trennte sich von Elanco, da die Eingliederung des Bayer-Tiermedizingeschäfts länger dauern wird, und verkaufte Livent mit Gewinn. Das wachsende Thema ESG-Nachhaltigkeit begleite das Fondsmanagement mit dem Neuengagement im Datenanbieter MSCI Inc. Ende Februar war der Fonds zu 98 % investiert. Die größten aktiven Akzente bestanden in JP Morgan, Nextera und CMS Energy, während Exxon Mobil, Coca-Cola und Pfizer zurückhaltend gesehen wurden.


Marktentwicklung

Nachdem sich die internationalen Aktienmärkte über weite Strecken des Berichtsmonats immun gegenüber dem in China ausgebrochenem Corona-Virus zeigten, kam es in der letzten Handelswoche zu deutlichen Turbulenzen. Trotz einer leichten Stabilisierung der Situation in China, stiegen die Fallzahlen in diversen westlichen Industrieländern stark an, allen voran in Italien. Die akute Sorge um eine weltweite Pandemie und deren Auswirkungen auf Konjunktur und Unternehmensgewinne sorgte zum Monatsende für eine der schwächsten Wochen der Börsengeschichte an den globalen Aktienmärkten. Im Berichtsmonat verzeichnete der DOW JONES INDUSTRIALS INDEX auf US-Dollar-Basis einen Rückgang von -9,8 %. Der breiter aufgestellte S&P 500 INDEX notierte -8,2 % unter dem Niveau des Vormonats, während der NASDAQ 100 ein Minus von 5,9 % verbuchte. Nebenwerte, gemessen am RUSSELL 2000 INDEX, gaben im Betrachtungszeitraum -8,5 % nach. Mit Blick auf die Sektoren standen im Februar Kommunikationsdienste und Gesundheit an der Spitze eines eingetrübten Kurstableaus. Dagegen war die Entwicklung der Sektoren Energie und Finanzen am schwächsten. Für Euro-Investoren wirkte sich die Abwertung der heimischen Währung gegenüber dem US-Dollar vorteilhaft aus. Die Gemeinschaftswährung verzeichnete einen Abschlag von -0,6 %. Auf Unternehmensebene gab es Neuigkeiten von Walt Disney. Vorstandschef Bob Iger trat nach 15 Jahren mit sofortiger Wirkung zurück. Zum Nachfolger wurde Disney-Manager Bob Chapek ernannt, der zuletzt die Vergnügungsparksparte leitete. Zu seinem überraschenden Rücktritt gab Iger an, dass nach Start des Streamingdienstes Disney+ nun der optimale Zeitpunkt gekommen sei. Marktteilnehmer erstaunte besonders die Personalie Chapek, da dieser kein Spezialist für das immer wichtiger werdende Streaming-Geschäft ist. Disney-Aktien verloren im Monatsverlauf 14,9 % an Wert.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
01.04.2019 – 01.04.2020 -4,55% -4,55%
01.04.2018 – 01.04.2019 +18,16% +18,16%
01.04.2017 – 01.04.2018 -3,05% -3,05%
01.04.2016 – 01.04.2017 +21,24% +21,24%
01.04.2015 – 01.04.2016 -5,69% -5,69%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr -16,66%
1 Monat -11,24%
6 Monate -11,54%
1 Jahr -4,55%
3 Jahre +9,34%
5 Jahre +25,03%
Seit Auflage +266,93%
Stand: 01.04.2020

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 151,00 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 102,26 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 26,48 15,90
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio -0,10 0,29


Stand: 27.03.2020

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 01.02.1996
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 64,98 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Sep
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja
Referenzindex 100% S&P 500 Composite Net Return Index in EUR

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(10.2018 - 09.2019)
2,24%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,25%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,18%
darin enthalten: Vertriebsprovision 0,72%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4
(10.2018 - 09.2019)
0,00%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

4 25 % der über 100% S&P 500 Composite Net Return Index in EUR liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.10.2014) übertrifft.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018/19 15.11.2019 A 0,39 0,12 0,27 0,27 0,07 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 16.11.2018 A 0,66 0,20 0,46 0,46 0,12 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 08.12.2017 A 0,20 0,11 0,29 EUR
2016/17 20.11.2017 A 1,17 0,64 1,73 EUR
2015/16 30.09.2016 T 0,32 0,00 0,00 EUR
2014/15 19.11.2015 A 1,96 1,51 2,45 EUR
2013/14 30.09.2014 T 0,08 0,00 0,00 EUR
2012/13 30.09.2013 T 0,00 0,00 0,00 EUR
2011/12 30.09.2012 T 0,00 0,00 0,00 EUR
2010/11 30.09.2011 T 0,00 0,00 EUR
2009/10 30.09.2010 T 0,00 0,00 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Branchen (in %)

IT28,40%
Finanzen11,60%
Gesundheitswesen11,30%
Nicht-Basiskonsumgüter10,80%
Industrie6,60%
Basiskonsumgüter5,60%
Versorgungsbetriebe3,40%
Energie3,00%
Telekommunikationsdienste1,80%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe1,10%


Stand: 28.02.2020

Top-Werte

Wertpapier Branche Detail-Branche Anteil in %
Microsoft Corp. Reg.Shares IT Software 5,00
Apple Inc. Reg.Shares IT Computer & Peripherie 4,60
Amazon.com Inc. Reg.Shares Nicht-Basiskonsumgüter Internet- & Katalogversand 3,90
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A IT Internet-Software & -dienste 3,20
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares Finanzen Diverse Finanzdienste 2,60
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A IT Internet-Software & -dienste 2,20
Johnson & Johnson Reg.Shares Gesundheitswesen Pharmazeutika 1,80
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares Gesundheitswesen Gesundheit: Dienstleister 1,70


Stand: 28.02.2020

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Mit DekaLux-USA besteht die Möglichkeit, an den Kurschancen des amerikanischen Aktienmarktes zu partizipieren.
  • Die Aktienmärkte der USA fungieren als internationale Leitbörse, in der Trends früh aufgenommen werden und langfristig gute Renditechancen bieten.
  • Nordamerika ist eine besonders dynamische Wirtschaftsregion, die auch langfristig für Investoren attraktiv bleibt.
  • Eine breite Streuung sorgt für eine ausreichende Diversifikation und reduziert das Risiko im Vergleich zu Direktanlagen.

Wesentliche Risiken

  • Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken. Eine Schwäche der amerikanischen Aktienmärkte kann trotz breiter Streuung das Ergebnis des Fonds negativ beeinflussen.
  • Währungsschwankungen des US-Dollar gegenüber dem Euro können sich nachteilig auf den Fondspreis auswirken.

Publikationen

Titel Datum Größe
DekaLux-USA TF - Wesentliche Anlegerinformationen 13.01.2020 96 KB
DekaLux-USA, Jahresbericht 30.09.2019 790 KB
DekaLuxUSA, Halbjahresbericht 31.03.2019 652 KB
DekaLux-USA TF, Verkaufsprospekt 23.04.2019 464 KB
DekaLux-USA TF - Fondsporträt 29.02.2020 353 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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