WKN | DK1CJN | ISIN | DE000DK1CJN0 | Vermögensverwaltender Fonds | Aktuelle Fondsdaten vom 18.02.2019 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Empfohlene RisikobereitschaftMäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Hinweis: Die enthaltene Empfohlene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Zeitraum | Netto | Brutto |
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15.02.2018 – 15.02.2019 | -1,52 | -1,52 |
15.02.2017 – 15.02.2018 | -0,14 | -0,14 |
15.02.2016 – 15.02.2017 | +5,75 | +5,75 |
15.02.2015 – 15.02.2016 | -8,38 | -8,38 |
15.02.2014 – 15.02.2015 | +3,15 * | +5,21 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 1,961% (= 19,61 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Jeder Anleger hat besondere Vorstellungen, welche Ziele er anstrebt und in welchem Umfang er bereit ist, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. Bei DekaStruktur: 5 können Sie unter fünf Varianten wählen, die unterschiedlichen Vorstellungen Rechnung tragen. Insbesondere durch unterschiedlich hohe Aktienfondsanteile unterscheiden sie sich untereinander im Verhältnis von Chance und Risiko. Investiert wird nicht nur in Fonds der Deka, sondern auch in Produkte unserer renommierten Kooperationspartner. Je nachdem, wie die Erwartung des Fondsmanagements ist, wird die Anlage den aktuellen Bedingungen an den internationalen Kapitalmärkten angepasst. Die Variante Wachstum sorgt für höhere Chancen, birgt aber auch ein höheres Risiko als Ertrag und ErtragPlus.
Aufgrund der hohen Unsicherheit an den Kapitalmärkten sowie der sich abzeichnenden Abschwächung der globalen Konjunkturentwicklung verdichteten sich die Anzeichen, dass der Zinserhöhungszyklus in den USA zumindest unterbrochen wird. Die Betonung der Wachstumsrisiken seitens der EZB erweckte ebenfalls den Eindruck, dass eine Zinserhöhung in diesem Jahr sehr unwahrscheinlich geworden ist. Die Aussicht auf eine Beibehaltung niedriger Zinsen und tendenziell enttäuschende Konjunkturzahlen führten im Betrachtungszeitraum zu einer erhöhten Nachfrage und Kursgewinnen bei Bundesanleihen und Rentenrandbereiche wie Unternehmensanleihen mit unterschiedlichen Bonitäten sowie Schwellenländeranleihen. Die globalen Aktienmärkte präsentierten sich zu Jahresbeginn in einer sehr guten Verfassung. Weltweit kam es zu deutlichen Kursgewinnen. Die Belastungsfaktoren, die noch im Dezember zu deutlichen Kursverlusten führten, haben sich in ihrer Wahrnehmung der Marktteilnehmer abgeschwächt. Dazu beigetragen haben verschiedene Punkte: Die unterstützenden Signale von den internationalen Notenbanken. Zusätzlich haben die USA und China haben die Gespräche zur Beilegung des Handelsstreits intensiviert. Damit hat sich die Hoffnung verstärkt, dass der Konflikt bis zu der gesetzten Deadline Ende Februar gelöst werden kann. Rückenwind erhielten die Aktienmärkte zudem von den Unternehmensgewinnen.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
52-Wochen-Hoch
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109,89 EUR |
52-Wochen-Tief
|
104,08 EUR |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 3,88 | 4,13 |
Sharpe Ratio
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-0,41 | 0,40 |
Stand: 15.02.2019
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 02.01.2009 |
Fondsvermögen
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227,58 Mio. |
Geschäftsjahresende | 28. Feb |
Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
Sparplanfähig
|
Ja |
Ausgabeaufschlag
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2,00% |
Laufende Kosten
|
1,51% |
Verwaltungsvergütung
|
0,70% |
darin enthalten: Verwahrstellengebühr3 | 0,08% |
1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Kosten des letzten Geschäftsjahres nicht die künftige Belastung des Fondsvermögens mit Kosten widerspiegeln. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Verwahrstellengebühr fällt für die Verwahrung des Fondsvermögens an.
Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
Fondsart 1 | Vermögensverwaltende Fonds |
Gültig ab | 01.01.2018 |
Teilfreistellungssatz 2 | 0,00 % |
KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
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2018/19 | 07.09.2018 | A | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,17 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
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2017 | 29.12.2017 | T | 0,75 | 0,85 | 1,12 | EUR |
2016/17 | 19.04.2017 | A | 1,45 | 1,25 | 1,46 | EUR |
2015/16 | 22.04.2016 | A | 2,15 | 1,73 | 2,16 | EUR |
2014/15 | 24.04.2015 | A | 1,35 | 1,47 | 1,49 | EUR |
2013/14 | 25.04.2014 | A | 0,97 | 1,19 | 1,20 | EUR |
2012/13 | 19.04.2013 | A | 1,04 | 1,14 | 1,14 | EUR |
2011/12 | 20.04.2012 | A | 1,80 | 1,89 | 1,90 | EUR |
2010/11 | 20.04.2011 | A | 1,21 | 1,38 | 1,44 | EUR |
2009/10 | 20.04.2010 | A | 0,01 | 0,01 | 0,01 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschütenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Rentenfonds Staatsanleihen Euroland | 15,50% | |
Rentenfonds Staatsanleihen Europa | 19,50% | |
Rentenfonds Staatsanleihen Schwellenländer | 5,10% | |
Rentenfonds Unternehmensanleihen | 10,70% | |
Rentenfonds flexibel | 0,70% | |
Aktienfonds Welt | 25,80% | |
Aktienfonds Europa | 17,50% | |
Geldmarktfonds/Rentenfonds Kurzläufer/Liquidität | 5,30% |
Stand: 31.01.2019
Wertpapier | Sektorisierung | Anteil in % | |
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IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien | Aktienfonds Welt | 18,70 | |
IFM-Invest: Renten Europa | Rentenfonds Staatsanleihen Europa (inkl. Osteuropa) | 16,80 | |
Deka-Multimanager Renten | Rentenfonds Sonderthemen | 14,50 | |
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I | Rentenfonds Staatsanleihen Euroland | 9,10 | |
Deka-Europa Aktien Spezial I (A) | Aktienfonds Europa | 8,50 |
Stand: 31.01.2019