Deka-BasisAnlage Dynamisch A50

WKN A2DJVU ISIN DE000A2DJVU3 Vermögensverwaltende Fonds Vermögensverwaltender Fonds Aktuelle Fondsdaten vom 22.07.2019

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
105,58 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
102,50 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
102,34 EUR
Veränderung Vortag
+0,16% / +0,16 EUR
Gesellschaft
Deka Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 22.07.2019

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
02.01.2019 – 19.07.2019 n.v. n.v.

Überblick

Anlageidee

Je nachdem, welches Ziel Sie haben, können Sie beim Radfahren zwischen verschiedenen Modellen wählen. Ähnlich einfach ist es bei Deka-BasisAnlage Dynamisch, denn für Ihre Ziele stehen unterschiedliche Varianten zur Verfügung. Sie legen weltweit breit gestreut an, und unser aktives Management passt Ihre Anlage sich ändernden Marktentwicklungen an. Zusätzlich runden integrierte Sicherungskomponenten das Produkt ab. Mit Deka-BasisAnlage Dynamisch A50 können Sie Ihrem Ziel im moderaten Tempo entgegenfahren: Je nach Markteinschätzung liegt die Aktienfondsquote zwischen 0 und 50% - das sorgt für höhere Chancen, birgt aber ein höheres Risiko als bei A30. Der Fonds richtet sich an Anleger, die das moderate Tempo und die Schubkraft an den Kapitalmärkten nutzen wollen und gleichzeitig bereit sind, ein gewisses Risiko von Wertschwankungen einzugehen.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 22.07.2019
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
02.01.2019 – 19.07.2019 n.v. n.v.
Struktur

Fondsstruktur (in %)

Aktienfonds17,00%
Rentenspezialthemen27,50%
Bundesanleihen34,00%
Absolute Return/Rentenfonds Kurzläufer/Liquidität21,50%


Stand: 28.06.2019

Portrait

Anlageidee

Je nachdem, welches Ziel Sie haben, können Sie beim Radfahren zwischen verschiedenen Modellen wählen. Ähnlich einfach ist es bei Deka-BasisAnlage Dynamisch, denn für Ihre Ziele stehen unterschiedliche Varianten zur Verfügung. Sie legen weltweit breit gestreut an, und unser aktives Management passt Ihre Anlage sich ändernden Marktentwicklungen an. Zusätzlich runden integrierte Sicherungskomponenten das Produkt ab. Mit Deka-BasisAnlage Dynamisch A50 können Sie Ihrem Ziel im moderaten Tempo entgegenfahren: Je nach Markteinschätzung liegt die Aktienfondsquote zwischen 0 und 50% - das sorgt für höhere Chancen, birgt aber ein höheres Risiko als bei A30. Der Fonds richtet sich an Anleger, die das moderate Tempo und die Schubkraft an den Kapitalmärkten nutzen wollen und gleichzeitig bereit sind, ein gewisses Risiko von Wertschwankungen einzugehen.


Anlagegrundsätze

  • Anlageziel dieses weltweit anlegenden Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Portfolio.
  • Es wird angestrebt, das investierte Kapital auf Sicht von sieben Jahren - ab dem Zeitpunkt des Einstiegs - mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% mindestens zu erhalten (keine Garantie). Einmal erreichte Gewinne sollen nicht mehr verloren gehen und werden auf Sicht von sieben Jahren - ab Erreichen eines Höchststands - wieder angestrebt (keine Garantie). Beide Ziele gelten als erreicht, wenn der Fondspreis nach sieben Jahren mindestens 95% des angestrebten Wertes erreicht oder überschritten hat.
  • Das Fondsmanagement wählt dazu aus einer Vielzahl von Zielfonds, wobei der Anteil der Aktienfonds auf maximal 50% begrenzt ist und bis auf 0% reduziert werden kann. Daneben wird im Wesentlichen in Rentenfonds, Geldmarktfonds und kurzfristige, liquide Geldanlagen investiert.

Investitionsargumente

  • Anleger partizipieren an einem global anlegenden Fondskonzept, das die Investitionen ¿ber die Segmente Aktienfonds, Rentenfonds, Zertifikate und Geldmarktfonds streut und sich aktiv dem herausfordernden Marktumfeld anpasst.
  • Das Risikosteuerungsmodell als wichtiger Bestandteil des Anlagekonzepts sorgt mit seinem anvisierten Zielhorizont von sieben Jahren f¿r eine sehr ausgewogene Aufstellung.
  • Der Anleger profitiert von einem moderaten Chance-/Risikoprofil aufgrund der im Vergleich zur direkten Kapitalmarktanlage reduzierten Schwankungsbreite und besseren Kalkulierbarkeit.

Marktentwicklung

Die wichtigen globalen Zentralbanken haben als Reaktion auf die anhaltende Unsicherheit durch die Handelsstreitigkeiten in Kombination mit der sich abschwächenden Konjunkturdynamik sowie den weiter rückläufigen Inflationserwartungen dovishe Töne angeschlagen und damit die Tür für expansive Maßnahmen geöffnet. EZB-Präsident Draghi betonte, dass die Notenbank handlungsfähig sei und mit verschiedenen expansiven Maßnahmen (Senkung des Einlagensatzes, Wiederaufnahme des Anleiheankaufprogrammes) bereit stünde, falls sich die konjunkturelle Situation nicht verbessern sollte. Der Präsident der US-Notenbank Powell signalisierte für den Fall, dass die Verunsicherung der Unternehmen als Folge der jüngsten Handelseskalation weiter anhalten und sich die makroökonomischen Daten weiter abschwächen sollte, Bereitschaft für zeitnahe Leitzinssenkungen. Die dovishe Notenbankkommunikation wurde von den Renten- wie auch von den Aktienmärkten freudig aufgenommen. Vor allem Unternehmens- und Emerging-Markts-Anleihen profitierten stark und verzeichneten deutliche Spreadeinengungen. Aber auch sichere Staatsanleihen waren nachgefragt, sodass die Rendite von 10-jährigen deutschen Bundesanleihen neue Allzeittiefs markierte und das amerikanische Pendant zeitweise unter 2% fiel. Der wichtigste US-Aktienindex konnte trotz einer sich weiter abschwächenden globalen Konjunkturdynamik neue Allzeithochs erzielen.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 02.01.2019
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 16,40 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Sep
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
1,67%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 0,85%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,10%

1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Vermögensverwaltende Fonds
Gültig ab 02.01.2019
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2018 02.01.2019 VP EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Fondsstruktur (in %)

Aktienfonds17,00%
Rentenspezialthemen27,50%
Bundesanleihen34,00%
Absolute Return/Rentenfonds Kurzläufer/Liquidität21,50%


Stand: 28.06.2019

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Deka-BasisAnlage Dynamisch A50 bündelt aus Sicht des Vermögensmanagements aussichtsreiche Fonds unterschiedlicher Anlageklassen, Währungen, Branchen, Länder und Regionen in einem Produkt. So können vielfältige Chancen genutzt werden.
  • Durch das eingebaute Kapitalerhaltziel in Deka-BasisAnlage Dynamisch A50 wird angestrebt, dass das investierte Kapital (abzgl. Ausgabeaufschlag) auf Sicht von sieben Jahren mindestens zu 95% erhalten bleibt (keine Garantie).
  • Zudem strebt das Management von Deka-BasisAnlage Dynamisch A50 an, einmal erreichte Höchststände auf Sicht von sieben Jahren mindestens zu 95% wieder zu erreichen (keine Garantie).
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Kapitalmarktbedingte Währungs- und Wertschwankungen können sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.
  • Je höher der Aktienanteil der Variante, desto höher die Wahrscheinlichkeit und die Höhe möglicher Wertschwankungen.
  • Bei Kapitalerhalt und Höchststandsteuerung handelt es sich um angestrebte Ziele. Die Erreichung der Ziele ist nicht garantiert. Der Anteilpreis kann jederzeit auch unter den angestrebten Wert fallen.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-BasisAnlage Dynamisch A50 - Wesentliche Anlegerinformationen 04.02.2019 62 KB
DekaBasisAnlageDynamischA50, Halbjahresbericht 31.03.2019 674 KB
Deka-BasisAnlage Dynamisch A50 Verkaufsprospekt 30.11.2018 400 KB
Deka-BasisAnlage Dynamisch A50 - Monatsporträt 30.06.2019 243 KB
Deka-BasisAnlage Dynamisch A50 - Fondsporträt 30.06.2019 203 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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