Keppler-Global Value-INVEST

WKN A0JKNP ISIN DE000A0JKNP9 Aktienfonds Aktienfonds Welt Aktuelle Fondsdaten vom 18.02.2019

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
35,19 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
33,51 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
33,22 EUR
Veränderung Vortag
+0,87% / +0,29 EUR
Gesellschaft
Deka Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 18.02.2019

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
15.02.2018 – 15.02.2019 +6,89 +6,89
15.02.2017 – 15.02.2018 -0,50 -0,50
15.02.2016 – 15.02.2017 +33,21 +33,21
15.02.2015 – 15.02.2016 -17,53 -17,53
15.02.2014 – 15.02.2015 +21,84 +27,93

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds wird von der Keppler Asset Management Inc., New York, beraten.
  • Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Für mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden Aktien von in- und ausländischen Ausstellern erworben. Der Fonds kann bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern investieren, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer - Emerging Markets - haben, d. h. Länder, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben.
  • Daneben können bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens in Investmentanteile investiert werden.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 18.02.2019
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
15.02.2018 – 15.02.2019 +6,89 +6,89
15.02.2017 – 15.02.2018 -0,50 -0,50
15.02.2016 – 15.02.2017 +33,21 +33,21
15.02.2015 – 15.02.2016 -17,53 -17,53
15.02.2014 – 15.02.2015 +21,84 +27,93

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Portrait

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds wird von der Keppler Asset Management Inc., New York, beraten.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Für mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden Aktien von in- und ausländischen Ausstellern erworben. Der Fonds kann bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern investieren, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer - Emerging Markets - haben, d. h. Länder, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Daneben können bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens in Investmentanteile investiert werden.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Nach den heftigen Kursverlusten zum Jahresultimo legten die internationalen Aktienmärkte einen fulminanten Start ins neue Jahr hin. Der Anteilpreis des Fonds Keppler-Global Value-INVEST konnte im Januar kräftig zulegen. Zuletzt war der Fonds mit 98,8% des Fondsvermögens weltweit in Aktien investiert, 82,3% entfielen auf die Industrieländer und 16,5% auf Emerging Markets. Das Engagement in Industrieländern verteilt sich auf Europa (37,7%), Nordamerika (32,6%) und den pazifischen Raum (12,0 %). Von den Emerging Markets-Investments entfallen 7,6% auf Asien, 7,0% auf Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) und 1,9% auf Lateinamerika. Das Barvermögen liegt bei 1,2%. Portfolioanpassungen wurden im Januar nicht vorgenommen.


Marktentwicklung

Nach deutlichen Kursverlusten Ende des letzten Jahres gelang den internationalen Aktienmärkten im Januar ein fulminanter Jahresauftakt. Eine Vielzahl sich abschwächender Konjunkturdaten, die gedämpften Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die Weltwirtschaft und diverse politische Störfeuer konnten die Kauffreude der Anleger dabei nicht bremsen. Angeheizt wurde die gute Stimmung von der amerikanischen Notenbank FED und der europäischen Zentralbank EZB, die beide eine Abkehr von ihrer strafferen Geldpolitik signalisierten, sowie fiskalpolitischen Impulsen und monetären Lockerungen der chinesischen Zentralbank PBOC. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 7,8 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 6,2 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 8,0 % stärker tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar ein Plus von 8,8 %. Mit Blick auf die Sektoren notierten im Januar alle Komponenten über dem Vormonatsniveau. Die deutlichsten Aufschläge verzeichneten REITs, Energie und Industrie. Im Gegenzug fielen die Zuwächse bei Basiskonsum, Versorger und Gesundheit am geringsten aus. Für Euro-Investoren wirkte sich die Aufwertung der heimischen Währung unvorteilhaft aus. Die Gemeinschaftswährung verzeichnete einen Anstieg von 0,4 % und notierte am letzten Handelstag des Monats bei 1,1500 US-Dollar. Der US-Elektronikkonzern Apple präsentierte Ende Januar seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Wie erwartet verzeichnete das Unternehmen den ersten Umsatzrückgang im Weihnachtsgeschäft seit zehn Jahren und verwies zudem auf schwache Verkaufszahlen beim iPhone in China. Ein Lichtblick war allerdings der gesteigerte Erlös im Bereich 'Services', der dank Apple Pay, Apple Music und dem Cloud-Geschäft Umsatz- und Nutzerrekorde verzeichnete.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
15.02.2018 – 15.02.2019 +6,89% +6,89%
15.02.2017 – 15.02.2018 -0,50% -0,50%
15.02.2016 – 15.02.2017 +33,21% +33,21%
15.02.2015 – 15.02.2016 -17,53% -17,53%
15.02.2014 – 15.02.2015 +21,84% +27,93%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +8,49%
1 Monat +4,24%
6 Monate -2,44%
1 Jahr +6,89%
3 Jahre +41,67%
5 Jahre +49,47%
Seit Auflage +36,01%
Stand: 15.02.2019

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 34,32 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 30,43 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 11,71 10,51
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 0,53 1,14


Stand: 15.02.2019

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Weitere Fondsdaten

Kosten in Prozent

- Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis: 4,76%
- Ausgabeaufschlag: 5,00%
Laufende Kosten* des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (04.2017 - 03.2018): 1,980%
Darin enthalten:
- Verwaltungsvergütung p.a.** : 1,65 %
- Pauschalgebühr p.a. : 0,20 %
- Verwahrstellenvergütung p.a. : 0,10 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
** Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 02.07.2007
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 49,11 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 08.06.2018 A 0,20 0,06 0,14 0,14 0,04 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,23 0,18 0,39 EUR
2016/17 09.06.2017 A 0,40 0,11 0,34 EUR
2015/16 10.06.2016 A 0,40 0,38 0,70 EUR
2014/15 12.06.2015 A 0,40 0,36 0,66 EUR
2013/14 13.06.2014 A 0,47 0,33 0,63 EUR
2012/13 14.06.2013 A 0,33 0,50 0,49 EUR
2011/12 08.06.2012 A 0,16 0,16 0,55 EUR
2010/11 10.06.2011 A 0,34 0,45 0,45 EUR
2009/10 11.06.2010 A 0,36 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschütenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Keppler-Global Value-INVEST investiert nach strengen Auswahlkriterien weltweit in Aktien mit hohem Potenzial.
  • Der strukturierte und systematische Managementansatz eröffnet überproportionale Kurschancen durch Auswahl unterbewerteter Aktien.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
  • Marktrisiko: Die Wertentwicklung hängt von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte ab. Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
  • Währungsrisiko: Mögliche Beeinträchtigung der Fondsrendite durch Währungsschwankungen.

Publikationen

Titel Datum Größe
Keppler-Global Value-INVEST - Wesentliche Anlegerinformationen 04.02.2019 67 KB
Keppler-Global Value-LBB-INVEST - Jahresbericht 31.03.2018 158 KB
Keppler-Global Value-INVEST, Halbjahresbericht 30.09.2018 378 KB
Keppler-Global Value-INVEST- Verkaufsprospekt 01.05.2018 430 KB
TopPortfolio-INVEST, Keppler-Global Value-INVEST - Wirksamwerden der Verschmelzung 06.11.2018 90 KB
Keppler-Global Value-INVEST - Änderung der Allg. und Bes. Anlagebedingungen zum 01.05.2018 30.04.2018 130 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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