Keppler-Global Value-INVEST
| WKN | A0JKNP | ISIN | DE000A0JKNP9 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 13.12.2018 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Empfohlene RisikobereitschaftErhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Empfohlene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 13.12.2018Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 12.12.2017 – 12.12.2018 | +0,11 | +0,11 |
| 12.12.2016 – 12.12.2017 | +5,90 | +5,90 |
| 12.12.2015 – 12.12.2016 | +14,93 | +14,93 |
| 12.12.2014 – 12.12.2015 | +2,99 | +2,99 |
| 12.12.2013 – 12.12.2014 | +10,09 | +15,59 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Portrait
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds wird von der Keppler Asset Management Inc., New York, beraten.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Für mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden Aktien von in- und ausländischen Ausstellern erworben. Der Fonds kann bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern investieren, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer - Emerging Markets - haben, d. h. Länder, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben.
- Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
- Daneben können bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens in Investmentanteile investiert werden.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Nach der Fondsfusion und der damit verbundenen Herstellung der Zielallokation im Vormonat blieb das Portfolio des Keppler-Global Value-INVEST im Wesentlichen konstant. Berkshire wurde etwas nachgekauft. Zum Monatsende erfolgten kleinere Verkäufe, um Liquidität zur Verfügung zu stellen. Das Portfolio war weiterhin nahezu vollständig investiert. Der Anteil der Emerging Markets lag bei 15,7%. Der Fonds verzeichnete im November eine moderate Wertsteigerung.
Marktentwicklung
Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Berichtsmonat uneinheitlich. In Europa belasteten der ungelöste Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission sowie die Sorgen vor einem ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU. In den Vereinigten Staaten sorgte US-Notenbankchef Jerome Powell für Erleichterung, als er in einer Rede im Economic Club of New York ein zukünftig vorsichtigeres Vorgehen bei Leitzinserhöhungen andeutete. Im schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China führte am letzten Börsenhandelstag die Hoffnung auf eine Annäherung der beiden Länder beim bevorstehenden G20-Gipfels in Buenos Aires, Argentinien zu steigenden Aktienkursen, speziell in den USA. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 1,2 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 0,9 % unter dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 2,0 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar ein Plus von 4,1 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im November Gesundheit, REITs und Telekommunikation am deutlichsten zulegen. Im Gegenzug notierten Energie und Grundstoffe am stärksten unter dem Vormonatsniveau. Für Euro-Investoren hatte die leichte Aufwertung der heimischen Währung kaum Auswirkungen. Die Gemeinschaftswährung verzeichnete einen Anstieg von 0,1 % und notierte am letzten Handelstag des Monats bei 1,1322 US-Dollar. Der Smartphone- und Computerhersteller Apple präsentierte im November seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal und konnte die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertreffen, gleichzeitig die Annahmen bei der Anzahl der verkauften iPhones jedoch nicht erfüllen. Ein zusätzlich verhaltener Ausblick seitens des Managements führte dann dazu, dass sich Investoren von ihren Anteilsscheinen trennten und die Aktie auf Monatssicht 13 % schwächer tendierte.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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34,32 EUR |
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52-Wochen-Tief
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30,66 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 11,96 | 10,36 |
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Sharpe Ratio
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0,14 | 0,61 |
Stand: 07.12.2018
Weitere Fondsdaten
Kosten in Prozent
- Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis: 4,76% - Ausgabeaufschlag: 5,00% Laufende Kosten* des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (04.2017 - 03.2018): 1,980% Darin enthalten: - Verwaltungsvergütung p.a.** : 1,65 % - Pauschalgebühr p.a. : 0,20 % - Verwahrstellenvergütung p.a. : 0,10 % * Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen. ** Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 02.07.2007 |
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Fondsvermögen
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47,23 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 31. Mrz |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
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Nein |
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Sparplanfähig
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Ja |
Kosten in %
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 08.06.2018 | A | 0,20 | 0,14 | 0,00 | EUR |
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,23 | 0,18 | 0,39 | EUR |
| 2016/17 | 09.06.2017 | A | 0,40 | 0,11 | 0,34 | EUR |
| 2015/16 | 10.06.2016 | A | 0,40 | 0,38 | 0,70 | EUR |
| 2014/15 | 12.06.2015 | A | 0,40 | 0,36 | 0,66 | EUR |
| 2013/14 | 13.06.2014 | A | 0,47 | 0,33 | 0,63 | EUR |
| 2012/13 | 14.06.2013 | A | 0,33 | 0,50 | 0,49 | EUR |
| 2011/12 | 08.06.2012 | A | 0,16 | 0,16 | 0,55 | EUR |
| 2010/11 | 10.06.2011 | A | 0,34 | 0,45 | 0,45 | EUR |
| 2009/10 | 11.06.2010 | A | 0,36 | EUR | ||
| 2008/09 | 12.06.2009 | A | 0,57 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschütenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
