WKN | 978606 | ISIN | DE0009786061 | Rentenfonds Osteuropa | Aktuelle Fondsdaten vom 26.02.2021 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: taggleich
Zeitraum | Netto | Brutto |
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25.02.2020 – 25.02.2021 | -6,15 | -6,15 |
25.02.2019 – 25.02.2020 | +6,30 | +6,30 |
25.02.2018 – 25.02.2019 | -1,40 | -1,40 |
25.02.2017 – 25.02.2018 | -0,30 | -0,30 |
25.02.2016 – 25.02.2017 | +3,15 * | +6,24 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Wer Wert auf attraktive Ausschüttungen legt, benötigt eine Anlage, die möglichst hohe, laufende Erträge abwirft. Hierfür stellen Anleihen aus Schwellenländern wegen ihrer Renditeaufschläge gegenüber risikoarmen Papieren wie Bundesanleihen interessante Investitionsmöglichkeiten dar. Der von den osteuropäischen Schwellenländern angestrebte Beitritt zur Eurozone verlangt eine nachhaltige Wirtschafts- und Haushaltspolitik, die die Bonität der Länder verbessert und die Zinsaufschläge gegenüber Bundesanleihen langfristig reduziert, was Kurspotenziale sowohl bei den Anleihen als auch den Währungen dieser Länder erschließt. Durch die Streuung in eine hohe Anzahl unterschiedlicher Schuldner und die Auswahl von Anleihen mit kürzeren Restlaufzeiten lassen sich dabei die Risiken der Investition begrenzen.
Ein sehr erfreulicher Start für den Multizins-INVEST in das Jahr 2021. Alle Bereiche (Anleihepreise, Kupon und Währung) trugen zu dem guten Ergebnis bei. Nicht nur die türkische Lira legte deutlich gegen den Euro zu, auch das britische Pfund, der polnische Zloty sowie der ungarische Forint entwickelten sich auf der Währungsseite vorteilhaft. Bei den Anleihen überzeugten Bonds, die auf kasachischen Tenge, die türkische Lira oder rumänischen Leu lauteten. Das Fondskonzept verfolgt eine buy-and-hold Strategie. Entsprechend wurden drei Anleihen fällig und die freigewordenen Mittel in Emissionen investiert, die in türkischer Lira, tschechischer Krone sowie britischem und ägyptischem Pfund denominiert waren.
Der massive Anlagebedarf internationaler Investoren und die fortgesetzte geldpolitische Unterstützung prägten auch zu Beginn des Jahres 2021 die Entwicklung an den Finanzmärkten. Im weiteren Verlauf des Berichtsmonats nahm bei den Anlegern allerdings die Sorge zu, dass die bereits hohen Bewertungen bei Dividenden- und Kredittiteln in vielen Fällen den Fundamentaldaten zu weit vorausgelaufen sind und damit eine kurzfristige Korrektur bei den Risikoanlagen drohen könnte. Die Risikoprämien bei den auf Hartwährungen lautenden Schwellenländeranleihen tendierten im Investment-Grade-Bereich im Wesentlichen seitwärts, im High-Yield-Ratingsegment war im Januar ein geringfügiger Anstieg der Renditeaufschläge zu verzeichnen. Die gestiegenen US-Renditen führten auf Monatssicht per Saldo jedoch dazu, dass die Kurse von Hartwährungsanleihen aus den Schwellenländern im Durchschnitt zurückgingen. Die zuletzt veröffentlichten Frühindikatoren für das verarbeitende Gewerbe bewegten sich in den aufstrebenden Volkswirtschaften vielfach über der Expansionsmarke von 50 Punkten. Insbesondere in Brasilien, China, Indien und Russland wiesen die Einkaufsmanagerindizes auf weiteres Wachstum hin. Der Anstieg der Industrieproduktion ging vielerorts, bedingt auch durch höhere Rohstoffpreise, mit der steigenden Inflation einher. Im Zuge der zunehmenden Verunsicherung an den Finanzmärkten wertete sich eine Reihe von Schwellenländerwährungen gegenüber dem US-Dollar ab. Der Brasilianische Real gehörte dabei auf Monatssicht zu den größten Verlierern.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
52-Wochen-Hoch
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31,94 EUR |
52-Wochen-Tief
|
27,98 EUR |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 6,14 | 6,73 |
Sharpe Ratio
|
negativ | 0,02 |
Stand: 19.02.2021
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 01.02.1999 |
Fondsvermögen
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226,49 Mio. |
Geschäftsjahresende | 31. Mrz |
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
Sparplanfähig
|
Ja |
Ausgabeaufschlag
|
3,00% |
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (04.2019 - 03.2020) |
1,41% |
Verwaltungsvergütung
|
1,20% |
Kostenpauschale
|
0,20% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
Fondsart 1 | Rentenfonds |
Gültig ab | 01.01.2018 |
Teilfreistellungssatz 2 | 0,00 % |
KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
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2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2019/20 | 22.05.2020 | A | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 1,22 | 0,30 | EUR |
2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2018/19 | 17.05.2019 | A | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,23 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2017/18 | 08.06.2018 | A | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,09 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
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2017 | 29.12.2017 | T | 0,28 | 0,41 | 0,40 | EUR |
2017 | 18.12.2017 | A | 0,69 | 0,69 | 0,69 | EUR |
2016/17 | 09.06.2017 | A | 1,43 | 1,42 | 1,42 | EUR |
2015/16 | 10.06.2016 | A | 1,48 | 1,48 | 1,48 | EUR |
2014/15 | 12.06.2015 | A | 1,66 | 1,67 | 1,67 | EUR |
2013/14 | 13.06.2014 | A | 1,70 | 1,66 | 1,66 | EUR |
2012/13 | 14.06.2013 | A | 1,79 | 1,87 | 1,88 | EUR |
2011/12 | 08.06.2012 | A | 1,71 | 1,80 | 1,82 | EUR |
2010/11 | 10.06.2011 | A | 1,83 | 1,88 | 1,87 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.