DekaTresor

WKN 847475 ISIN DE0008474750 Rentenfonds Rentenfonds Euroland Aktuelle Fondsdaten vom 23.09.2020

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
89,38 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
87,20 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
87,17 EUR
Veränderung Vortag
+0,03% / +0,03 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
(B)

1 Rating vom 31.08.2020; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 31.08.2020; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 23.09.2020

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
22.09.2019 – 22.09.2020 +0,44 +0,44
22.09.2018 – 22.09.2019 +1,69 +1,69
22.09.2017 – 22.09.2018 -0,19 -0,19
22.09.2016 – 22.09.2017 +0,99 +0,99
22.09.2015 – 22.09.2016 -0,62 * +1,87

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,439% (= 24,39 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Anlageidee

Wer sein Geld nur mittelfristig anlegen will, wünscht sich natürlich eine größere Stabilität, d.h. geringere Schwankungen als bei einer längerfristigen Anlage. Gleichzeitig sind aber auch attraktive Renditechancen gefragt. Eine Lösung: Eine Anlage in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone mit kurz- bis mittelfristiger Restlaufzeit. Die Investition in die vielfältige Anleihelandschaft in der Eurozone eröffnet attraktive Ertragschancen. Durch die kurz- bis mittelfristige Restlaufzeit der Anleihen und die damit vergleichsweise kürzere zeitliche Distanz bis zur Fälligkeit, fallen Kursschwankungen geringer aus als bei länger laufenden verzinslichen Papieren. Ein solches Anlagekonzept bietet DekaTresor.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 23.09.2020
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
22.09.2019 – 22.09.2020 +0,44 +0,44
22.09.2018 – 22.09.2019 +1,69 +1,69
22.09.2017 – 22.09.2018 -0,19 -0,19
22.09.2016 – 22.09.2017 +0,99 +0,99
22.09.2015 – 22.09.2016 -0,62 * +1,87

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,439% (= 24,39 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Restlaufzeit-Struktur (in %)

bis 2 Jahre28,70%
2 bis 3 Jahre26,00%
3 bis 4 Jahre21,80%
4 bis 5 Jahre12,70%
5 bis 10 Jahre8,30%
über 10 Jahre0,80%
Sonstige0,70%


Stand: 31.08.2020

Portrait

Anlageidee

Wer sein Geld nur mittelfristig anlegen will, wünscht sich natürlich eine größere Stabilität, d.h. geringere Schwankungen als bei einer längerfristigen Anlage. Gleichzeitig sind aber auch attraktive Renditechancen gefragt. Eine Lösung: Eine Anlage in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone mit kurz- bis mittelfristiger Restlaufzeit. Die Investition in die vielfältige Anleihelandschaft in der Eurozone eröffnet attraktive Ertragschancen. Durch die kurz- bis mittelfristige Restlaufzeit der Anleihen und die damit vergleichsweise kürzere zeitliche Distanz bis zur Fälligkeit, fallen Kursschwankungen geringer aus als bei länger laufenden verzinslichen Papieren. Ein solches Anlagekonzept bietet DekaTresor.


Anlagegrundsätze

  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt.
  • Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.
  • Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Investitionsargumente

  • DekaTresor bietet Anlegern die Teilhabe an der Entwicklung von Anleihen öffentlicher Emittenten, Unternehmensanleihen und Pfandbriefen im kurz- bis mittelfristigen Laufzeitbereich.
  • Beimischungen von Staatsanleihen der Euro-Peripherie (Spanien, Italien, Irland, Portugal) erhöhen die laufende Rendite bei begrenztem Risiko.
  • Durch die gezielte Beimischung ausgewählter Unternehmensanleihen und besicherter verzinslicher Anleihen (Pfandbriefe, Covered Bonds) können attraktive Zusatzerträge generiert werden.

Fondspolitik

Der DekaTresor verzeichnete im August eine leicht positive Wertentwicklung. Die Rentenmarktrallye fand gegen Monatsmitte ein Ende, Volatilität und marginal höhere Renditen waren die Folge. Während die Zentralbankmaßnahmen Rentenanlagen stützten, zeichnet sich eine wirtschaftliche Erholung nach der tiefen Covid-19-bedingten Rezession ab. Der Fonds nahm im August eine defensivere Positionierung auf der Zinsstrukturkurve ein (Durationssteuerung). Gut gelaufene Unternehmensanleihen wurden verkauft und die Kasse wieder aufgebaut. Selektiv sind Unternehmensanleihen weiter attraktiv und nach wie vor akzentuiert im Portfolio allokiert. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) im Portfolio lag im Monatsverlauf zwischen 2 und 2,5 Jahren, am Monatsende wurde diese deutlich unter 2 Jahre zurückgeführt.


Marktentwicklung

Die Kurserholung an den Aktien- und Kreditmärkten blieb auch im August überwiegend intakt. Die wichtigsten Treiber waren weiterhin die weltweiten geld- und fiskalpolitischen Stützungsmaßnahmen, wodurch insbesondere die Erwartung des dauerhaften Niedrigzinsumfeldes und die Hoffnung auf eine schnelle Überwindung der Konjunkturdelle gestärkt wurden. Die Corona-Pandemie beherrschte zwar unvermindert die Schlagzeilen, die vom Virus verursachten wirtschaftlichen Schäden wurden von den Marktteilnehmern jedoch weitestgehend ausgeblendet. Die Unternehmensergebnisse fielen im 2. Quartal außerordentlich schwach aus. Die Gewinne von US-Firmen im S&P 500 gingen um über 30 % zurück. Europäische Unternehmen im STOXX 600 verzeichneten einen Gewinneinbruch von nahezu 70 %. Positiv registrierten die Anleger allerdings die Tatsache, dass die Ergebnisse mehrheitlich über den Prognosen der Analysten lagen. Zudem lag ihr Augenmerk vermehrt auf den Ausblicken der Unternehmen, die ein etwas positiveres Zukunftsbild als zuletzt zeichneten. Auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellte sich im August erneut leicht auf. So stieg das ifo Geschäftsklima um 2,2 auf 92,6 Punkte und damit geringfügig stärker als allgemein erwartet an. Das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum hat sich insgesamt ebenfalls verbessert. So verzeichnete der Indikator für das Economic Sentiment der Europäischen Kommission den vierten Anstieg in Folge. Dagegen mussten die Euroland-Einkaufsmanagerindizes nach vorläufiger Berechnung einen spürbaren Rücksetzer hinnehmen. Auf aggregierter Ebene ging der Wert um 3,3 auf 51,6 Punkte zurück, blieb jedoch weiterhin über der Expansionsmarke von 50 Punkten. In diesem Umfeld konnten die Kurse hochverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländeranleihen auf Monatssicht erneut zulegen. Die Anlagen in den als sicher geltenden Staatspapieren in den USA und Euroland wurden dagegen durch Renditeanstiege belastet. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar kräftig auf.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
22.09.2019 – 22.09.2020 +0,44% +0,44%
22.09.2018 – 22.09.2019 +1,69% +1,69%
22.09.2017 – 22.09.2018 -0,19% -0,19%
22.09.2016 – 22.09.2017 +0,99% +0,99%
22.09.2015 – 22.09.2016 -0,62% * +1,87%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +0,28%
1 Monat +0,03%
6 Monate +3,26%
1 Jahr +0,44%
3 Jahre +1,93%
5 Jahre +4,86%
Seit Auflage +347,58%
Stand: 22.09.2020

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,439% (= 24,39 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 88,16 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 84,13 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 2,55 2,33
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 0,38 0,46


Stand: 18.09.2020

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 07.11.1983
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 655,54 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Aug
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(09.2018 - 08.2019)
0,53%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 0,40%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,12%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im August 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Rentenfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018/19 18.10.2019 A 1,22 0,00 1,22 1,22 0,30 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 19.10.2018 A 0,73 0,00 0,73 0,73 0,18 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,24 0,36 0,35 EUR
2016/17 31.08.2017 T 0,75 1,06 1,06 EUR
2015/16 31.08.2016 T 0,74 1,06 1,05 EUR
2014/15 31.08.2015 T 0,78 1,11 1,10 EUR
2014 31.08.2014 T 0,70 0,99 0,98 EUR
2013 31.12.2013 T 1,23 1,71 1,71 EUR
2012 31.12.2012 T 1,46 2,03 2,03 EUR
2011 31.12.2011 T 1,58 2,22 2,21 EUR
2010 31.12.2010 T 1,78 2,46 2,48 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Restlaufzeit-Struktur (in %)

bis 2 Jahre28,70%
2 bis 3 Jahre26,00%
3 bis 4 Jahre21,80%
4 bis 5 Jahre12,70%
5 bis 10 Jahre8,30%
über 10 Jahre0,80%
Sonstige0,70%


Stand: 31.08.2020

Top-Werte

Wertpapier Restlaufzeit (Jahre) Anteil in %
Republik Portugal Obr. 13/24 3,5 1,10
PARPÚBLICA S.G.P.S. S.A. Bonds 05/20 0,1 0,90
Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23 3,0 0,70
CETIN Finance B.V. MTN 16/21 1,3 0,70
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24 3,9 0,70
Griechenland Bonds 17/22 1,9 0,70
Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/21 1,3 0,70
Republik Kroatien Notes 14/22 1,7 0,70


Stand: 31.08.2020

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Es besteht die Chance auf Kurssteigerungen durch die Anlage in den europäischen Rentenmarkt.
  • Die Anlage erfolgt breit gestreut über verschiedene Anleihetypen.
  • Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bieten Renditeaufschläge verglichen mit Staatsanleihen hoher Bonität.
  • Es ist eine höhere Kursstabilität im Vergleich zu Anleihen mit längeren (Rest-) Laufzeiten zu erwarten.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Fondspreis auswirken.
  • Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Insofern kann die Streuung der Anlagen eingeschränkt sein (Konzentrationsrisiko).

Publikationen

Titel Datum Größe
DekaTresor - Wesentliche Anlegerinformationen 11.02.2020 92 KB
DekaTresor, Jahresbericht 31.08.2019 972 KB
DekaTresor, Halbjahresbericht 29.02.2020 829 KB
DekaTresor, Verkaufsprospekt 31.12.2019 467 KB
DekaTresor - Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 31. Dezember 2019 16.12.2019 57 KB
DekaTresor - Fondsporträt 31.08.2020 347 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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