DekaStruktur: 5 ErtragPlus

WKN DK1CJM ISIN DE000DK1CJM2 Vermögensverwaltende Fonds Vermögensverwaltender Fonds Aktuelle Fondsdaten vom 27.10.2021

Einfach erklärt

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Um zukünftig besser auf die Entwicklungen an den Kapitalmärkten reagieren zu können, verzichten wir für den Fonds ab dem 01. Juni 2019 auf die bislang enthaltenen, spezifizierten Kapitalerhaltziele. Im aktuellen Marktumfeld hat sich gezeigt, dass mit diesen fest integrierten Sicherungskomponenten an Aufwärts- und Erholungsbewegungen nicht immer voll partizipiert werden kann. Die bislang ebenfalls integrierten Verlustbegrenzungsziele bleiben unverändert Bestandteil unseres Managementansatzes, wobei wir damit anstreben, Ihre Kapitalanlage weiterhin vor starken Abwärtsbewegungen der Kapitalmärkte innerhalb eines Kalenderjahres abzusichern (keine Garantie).

Aktueller Ausgabepreis
102,67 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
100,66 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
100,34 EUR
Veränderung Vortag
+0,32% / +0,32 EUR
Gesellschaft
Deka Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 27.10.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
26.10.2020 – 26.10.2021 +2,18 +2,18
26.10.2019 – 26.10.2020 -4,82 -4,82
26.10.2018 – 26.10.2019 +4,09 +4,09
26.10.2017 – 26.10.2018 -3,44 -3,44
26.10.2016 – 26.10.2017 -1,66 * +0,30

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 1,961% (= 19,61 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Anlageidee

Jeder Anleger hat besondere Vorstellungen, welche Ziele er anstrebt und in welchem Umfang er bereit ist, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. Bei DekaStruktur: 5 können Sie unter fünf Varianten wählen, die unterschiedlichen Vorstellungen Rechnung tragen. Insbesondere durch unterschiedlich hohe Aktienfondsanteile unterscheiden sie sich untereinander im Verhältnis von Chance und Risiko. Investiert wird nicht nur in Fonds der Deka, sondern auch in Produkte unserer renommierten Kooperationspartner. Je nachdem, wie die Erwartung des Fondsmanagements ist, wird die Anlage den aktuellen Bedingungen der internationalen Kapitalmärkte angepasst. Bei ErtragPlus wählen Sie eine Variante mit vergleichsweise geringerem Risiko. Eine eher solide Anlageform.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 27.10.2021
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
26.10.2020 – 26.10.2021 +2,18 +2,18
26.10.2019 – 26.10.2020 -4,82 -4,82
26.10.2018 – 26.10.2019 +4,09 +4,09
26.10.2017 – 26.10.2018 -3,44 -3,44
26.10.2016 – 26.10.2017 -1,66 * +0,30

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 1,961% (= 19,61 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur
Rentenfonds Staatsanleihen Euroland18,50%
Rentenfonds Staatsanleihen Europa19,60%
Rentenfonds Staatsanleihen Schwellenländer7,70%
Rentenfonds Unternehmensanleihen12,10%
Rentenfonds flexibel2,60%
Absolute Return Fonds6,90%
Aktienfonds Welt9,60%
Aktienfonds Nordamerika1,60%
Aktienfonds Europa7,60%
Aktienfonds Schwellenländer1,30%
Aktienfonds Branchen und Spezialthemen3,40%
Rohstoffe1,10%
Geldmarktfonds/Rentenfonds Kurzläufer/Liquidität8,00%


Stand: 30.09.2021

Portrait

Anlageidee

Jeder Anleger hat besondere Vorstellungen, welche Ziele er anstrebt und in welchem Umfang er bereit ist, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. Bei DekaStruktur: 5 können Sie unter fünf Varianten wählen, die unterschiedlichen Vorstellungen Rechnung tragen. Insbesondere durch unterschiedlich hohe Aktienfondsanteile unterscheiden sie sich untereinander im Verhältnis von Chance und Risiko. Investiert wird nicht nur in Fonds der Deka, sondern auch in Produkte unserer renommierten Kooperationspartner. Je nachdem, wie die Erwartung des Fondsmanagements ist, wird die Anlage den aktuellen Bedingungen der internationalen Kapitalmärkte angepasst. Bei ErtragPlus wählen Sie eine Variante mit vergleichsweise geringerem Risiko. Eine eher solide Anlageform.


Anlagegrundsätze

  • Anlageziel dieses weltweit anlegenden Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Portfolio.
  • Das Fondsmanagement wählt dazu aus einer Vielzahl von Zielfonds, wobei der Anteil der Aktienfonds auf maximal 30% begrenzt ist und bis auf 0% reduziert werden kann. Daneben wird im Wesentlichen in Rentenfonds, Geldmarktfonds und Mischfonds investiert.
  • Durch ein systematisches Management der Anlagerisiken wird angestrebt, Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch die Investition in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5,0% im Kalenderjahr zu begrenzen (keine Garantie).

Investitionsargumente

  • Durch den globalen Ansatz mit Schwerpunkt auf Europa besteht für den Anleger die Chance, im aktuellen Niedrigzinsumfeld an den vielfältigen Renditechancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte zu partizipieren.
  • Der Anleger profitiert von einem aktiven Management im Stile einer Vermögensverwaltung. Risiken werden bewusst ausgesteuert, Chancen vorrausschauend gesucht. Die auf einem breiten Universum fußende, unabhängige Auswahl der Zielfonds ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von herausragenden aktiven Fondsmanagern.
  • Zur Optimierung der Renditechancen sind Schwellenländeranleihen beigemischt. Aus Sicht des Vermögensmanagements werden die höhere Risikoneigung der Investoren und die damit verbundene Suche nach hohen Renditen im Niedrigzinsumfeld andauern.

Marktentwicklung

Die Renditen der vielbeachteten US-Staatsanleihen im mittleren bis langen Laufzeitenbereich zogen im September deutlich an. Zehnjährige US-Treasuries rentierten gegen Monatsende bei 1,49 Prozent und somit ein gutes Stück höher als Ende August. Ähnlich verhielt es sich in Europa. In Deutschland setzten die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen im Monatsverlauf ihren Anstieg aus dem August mit erhöhter Dynamik fort und notierten zum Monatsende bei minus 0,20 Prozent. Im Fokus stand im Berichtsmonat die Sitzung der US-Notenbank Fed, welche für eine faustdicke Überraschung sorgte. Auch wenn die Fed formal noch keine Rückführung der Anleihekäufe beschlossen hat, bereitete Jerome Powell die Märkte langsam darauf vor. Außerdem ließ die Fed verlauten, dass das Tempo der Reduzierung der Anleihekäufe deutlich höher als erwartet ausfallen könnte. Zusätzlich steht nun eine erste Zinserhöhung bereits im Jahr 2022 im Raum. Bisher ist man davon ausgegangen, dass es frühestens 2023 einen ersten Zinsschritt geben würde. Der aktuelle Leitzins verbleibt aber aktuell unverändert bei 0 - 0,25 Prozent. Etwas anders präsentiert sich dagegen die Europäische Zentralbank. Zwar kündigte diese an das Tempo der Anleihekäufe aufgrund der gutlaufenden Konjunktur in Europa etwas zu reduzieren. Trotzdem bestätigte EZB-Chefin Christine Lagarde die Laufzeit des PEPP-Programms bis mindestens Ende März 2022 erneut. Auch der Leitzins verbleibt unverändert bei null Prozent. Anders als bei der Fed ist hier keine Erhöhung in Sicht. Die internationalen Aktienmärkte verloren im September an Dynamik und notieren am Monatsende spürbar unter dem Niveau des Vormonats. Eine Ausnahme bildete allerdings der japanische Aktienmarkt. Dieser konnte - mit Blick auf den breit gefassten TOPIX - um 4,64 Prozent hinzugewinnen. Die Indizes der Schwellenländer entwickelten sich in Summe schwächer und wurden dabei speziell durch den chinesischen Aktienmarkt belastet.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
26.10.2020 – 26.10.2021 +2,18% +2,18%
26.10.2019 – 26.10.2020 -4,82% -4,82%
26.10.2018 – 26.10.2019 +4,09% +4,09%
26.10.2017 – 26.10.2018 -3,44% -3,44%
26.10.2016 – 26.10.2017 -1,66% * +0,30%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +1,85%
1 Monat -0,29%
6 Monate +0,67%
1 Jahr +2,18%
3 Jahre +1,23%
5 Jahre -1,96%
Seit Auflage +12,16%
Stand: 26.10.2021

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 1,961% (= 19,61 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 101,14 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 98,14 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 2,19 5,62
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 1,27 0,14


Stand: 22.10.2021

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 02.01.2009
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 71,40 Mio.
Geschäftsjahresende 28. Feb
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(03.2020 - 02.2021)
1,12%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 0,55%
darin enthalten: Verwahrstellengebühr3 0,06%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Februar 2021 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Verwahrstellengebühr fällt für die Verwahrung des Fondsvermögens an.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Vermögensverwaltende Fonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020/21 16.04.2021 A 0,16 0,00 0,16 0,16 0,04 EUR
2020 04.01.2021 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2019/20 17.04.2020 A 0,37 0,00 0,37 0,37 0,09 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018/19 12.04.2019 A 0,37 0,00 0,37 0,37 0,09 EUR
2018/19 07.09.2018 A 0,64 0,00 0,64 0,64 0,16 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,44 0,52 0,65 EUR
2017/18 15.12.2017 A 0,36 0,36 0,36 EUR
2016/17 19.04.2017 A 0,85 0,75 0,85 EUR
2015/16 22.04.2016 A 1,57 1,36 1,57 EUR
2014/15 24.04.2015 A 1,30 1,46 1,47 EUR
2013/14 25.04.2014 A 1,22 1,32 1,32 EUR
2012/13 19.04.2013 A 1,24 1,33 1,34 EUR
2011/12 20.04.2012 A 1,76 1,82 1,84 EUR
2010/11 20.04.2011 A 1,52 1,70 1,74 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Fondsstrukturen

Rentenfonds Staatsanleihen Euroland18,50%
Rentenfonds Staatsanleihen Europa19,60%
Rentenfonds Staatsanleihen Schwellenländer7,70%
Rentenfonds Unternehmensanleihen12,10%
Rentenfonds flexibel2,60%
Absolute Return Fonds6,90%
Aktienfonds Welt9,60%
Aktienfonds Nordamerika1,60%
Aktienfonds Europa7,60%
Aktienfonds Schwellenländer1,30%
Aktienfonds Branchen und Spezialthemen3,40%
Rohstoffe1,10%
Geldmarktfonds/Rentenfonds Kurzläufer/Liquidität8,00%


Stand: 30.09.2021

Top-Werte

Wertpapier Sektorisierung Anteil in %
IFM-Invest: Renten Europa Rentenfonds Staatsanleihen Europa (inkl. Osteuropa) 17,00
Deka-Multimanager Renten Rentenfonds Sonderthemen 13,00
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien Aktienfonds Welt 9,60
Deka-Institutionell Renten Europa Rentenfonds Staatsanleihen Europa 7,50
RenditDeka CF Rentenfonds Euroland 3,00


Stand: 30.09.2021

Aktieninvestitionsgrad 26,54 %


Stand: 30.09.2021

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds ermöglicht dem Anleger sich an der Wertentwicklung der internationalen Kapitalmärkte zu beteiligen.
  • Der Fonds setzt auf eine breite Risikostreuung durch Bündelung aussichtsreicher Fonds unterschiedlicher Anlageklassen, Währungen, Branchen, Länder und Regionen.
  • Das Anlageuniversum umfasst eine umfangreiche Fondspalette in allen Marktsegmenten der DekaBank sowie der Kooperationspartner.
  • Die Anlagestrategie wird permanent überprüft. Somit erfolgt eine dynamische Anpassung der Investments an die sich verändernden Marktbedingungen.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Den Renditechancen stehen Wertverlustrisiken durch Währungs- und Kursschwankungen sowie Länder-, Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken gegenüber.
  • Je höher der Aktienanteil der Variante, desto größer die Wahrscheinlichkeit und die Höhe möglicher Wertschwankungen.
  • Einzelne Märkte versprechen hohe Erträge, bergen aber auch höhere Risiken. Die Rendite des Gesamtportfolios kann deshalb geringer sein, als in einzelnen Marktbereichen.
  • Bei den Verlustgrenzen handelt es sich um angestrebte Werte. Die Erreichung dieser Ziele ist nicht garantiert.

Publikationen

Titel Datum Größe
DekaStruktur: 5 ErtragPlus, Wesentliche Anlegerinformationen 11.06.2021 190 KB
DekaStruktur: 5 ErtragPlus, Jahresbericht 28.02.2021 297 KB
DekaStruktur: 5 ErtragPlus, Halbjahresbericht 31.08.2021 230 KB
DekaStruktur: 5, Verkaufsprospekt 26.08.2021 499 KB
DekaStruktur: 5 ErtragPlus - Fondsporträt 30.09.2021 464 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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