DekaBank Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins 08/2039
Aktuelle Produktinformationen
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ISIN / WKN
DE000DK0UU24
/ DK0UU2
Emittent
DekaBank
Produkttyp
Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins
Geldkurs/Briefkurs
725,14
EUR
/
746,89
EUR
Status
aktiv
Stand vom 27.04.2024, 02:30 Uhr
Überblick
Kurswerte 26.04.2024, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
4,57 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,63 % |
| Tageshoch | 725,14 EUR |
| Tagestief | 725,14 EUR |
| Historischer Höchststand | 1.022,80 EUR |
| Historischer Tiefstand | 629,22 EUR |
Basiswerte 26.04.2024, 18:10 Uhr
| 10-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,844
%
- / - |
|---|---|
| 30-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,545
%
- / - |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
15.07.2019 - 02.08.2019 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Vorzeitiges Zeichnungsende | 01.08.2019 um 18:00 Uhr |
| Emissionstag | 05.08.2019 |
| Emissionsvaluta | 07.08.2019 |
| Letzter Handelstag | 03.08.2039 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 05.08.2039 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionskurs | 1.002,50 EUR |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in EUR | 2,50 EUR |
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in % | 0,25 % |
| Teilhabe (Partizipation) | 100,00 % |
|---|---|
| Zielzins in % | 5,10 % |
| Zinssatz p.a. | 0,75 % |
|---|---|
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 05.08.2024 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinsfestlegungstag | Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Mindestzins / Höchstzins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.08.2019 - 05.08.2020 | 05.08.2020 | 0,75 % / 7,46 EUR |
-
- |
|
| 2 | 05.08.2020 - 05.08.2021 | 05.08.2021 | 0,75 % / 7,50 EUR |
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- |
|
| 3 | 05.08.2021 - 05.08.2022 | 05.08.2022 | 0,75 % / 7,50 EUR |
-
- |
|
| 4 | 05.08.2022 - 05.08.2023 | 07.08.2023 | 0,75 % / 7,50 EUR |
-
- |
|
| 5 | 05.08.2023 - 05.08.2024 | 05.08.2024 | 0,75 % / 7,50 EUR |
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- |
|
| 6 | 05.08.2024 - 05.08.2025 | 05.08.2025 | 0,75 % / 7,50 EUR |
-
- |
|
| 7 | 05.08.2025 - 05.08.2026 | 29.07.2026 | 05.08.2026 |
0,00
%
- |
|
| 8 | 05.08.2026 - 05.08.2027 | 29.07.2027 | 05.08.2027 |
0,00
%
- |
|
| 9 | 05.08.2027 - 05.08.2028 | 31.07.2028 | 07.08.2028 |
0,00
%
- |
|
| 10 | 05.08.2028 - 05.08.2029 | 30.07.2029 | 06.08.2029 |
0,00
%
- |
|
| 11 | 05.08.2029 - 05.08.2030 | 29.07.2030 | 05.08.2030 |
0,00
%
- |
|
| 12 | 05.08.2030 - 05.08.2031 | 29.07.2031 | 05.08.2031 |
0,00
%
- |
|
| 13 | 05.08.2031 - 05.08.2032 | 29.07.2032 | 05.08.2032 |
0,00
%
- |
|
| 14 | 05.08.2032 - 05.08.2033 | 29.07.2033 | 05.08.2033 |
0,00
%
- |
|
| 15 | 05.08.2033 - 05.08.2034 | 31.07.2034 | 07.08.2034 |
0,00
%
- |
|
| 16 | 05.08.2034 - 05.08.2035 | 30.07.2035 | 06.08.2035 |
0,00
%
- |
|
| 17 | 05.08.2035 - 05.08.2036 | 29.07.2036 | 05.08.2036 |
0,00
%
- |
|
| 18 | 05.08.2036 - 05.08.2037 | 29.07.2037 | 05.08.2037 |
0,00
%
- |
|
| 19 | 05.08.2037 - 05.08.2038 | 29.07.2038 | 05.08.2038 |
0,00
%
- |
|
| 20 | 05.08.2038 - 05.08.2039 | 29.07.2039 | 05.08.2039 |
0,00
%
- |
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 2 |
|---|
| Berechnungstag | 13.12.2023 |
|---|
Basiswert
Stammdaten
10-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 10-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0009683662 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
30-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 30-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0006169012 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 07.08.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
| 05.08.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
| 09.06.2022 | Risikoindikator |
1 -> 2 |
| 05.08.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
| 05.08.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,46 EUR |
| 04.09.2019 | Risikoindikator |
2 -> 1 |