DekaBank Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins 02/2040
Aktuelle Produktinformationen
-
ISIN / WKN
DE000DK0V331
/ DK0V33
Emittent
DekaBank
Produkttyp
Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins
Geldkurs/Briefkurs
717,64
EUR
/
739,17
EUR
Status
aktiv
Stand vom 19.04.2024, 13:03 Uhr
Überblick
Kurswerte 18.04.2024, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
-1,16 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,16 % |
| Tageshoch | 717,64 EUR |
| Tagestief | 717,64 EUR |
| Historischer Höchststand | 1.009,15 EUR |
| Historischer Tiefstand | 630,43 EUR |
Basiswerte 19.04.2024, 13:03 Uhr
| 10-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,748
%
- / - |
|---|---|
| 30-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,443
%
- / - |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
13.01.2020 - 31.01.2020 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 03.02.2020 |
| Emissionsvaluta | 05.02.2020 |
| Letzter Handelstag | 01.02.2040 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 03.02.2040 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionskurs | 1.002,50 EUR |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in EUR | 2,50 EUR |
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in % | 0,25 % |
| Teilhabe (Partizipation) | 100,00 % |
|---|---|
| Zielzins in % | 3,40 % |
| Zinssatz p.a. | 0,50 % |
|---|---|
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 03.02.2025 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinsfestlegungstag | Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Mindestzins / Höchstzins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.02.2020 - 03.02.2021 | 03.02.2021 | 0,50 % / 4,97 EUR |
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- |
|
| 2 | 03.02.2021 - 03.02.2022 | 03.02.2022 | 0,50 % / 5,00 EUR |
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- |
|
| 3 | 03.02.2022 - 03.02.2023 | 03.02.2023 | 0,50 % / 5,00 EUR |
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- |
|
| 4 | 03.02.2023 - 03.02.2024 | 05.02.2024 | 0,50 % / 5,00 EUR |
-
- |
|
| 5 | 03.02.2024 - 03.02.2025 | 03.02.2025 | 0,50 % / 5,00 EUR |
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- |
|
| 6 | 03.02.2025 - 03.02.2026 | 03.02.2026 | 0,50 % / 5,00 EUR |
-
- |
|
| 7 | 03.02.2026 - 03.02.2027 | 27.01.2027 | 03.02.2027 |
0,00
%
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|
| 8 | 03.02.2027 - 03.02.2028 | 27.01.2028 | 03.02.2028 |
0,00
%
- |
|
| 9 | 03.02.2028 - 03.02.2029 | 29.01.2029 | 05.02.2029 |
0,00
%
- |
|
| 10 | 03.02.2029 - 03.02.2030 | 28.01.2030 | 04.02.2030 |
0,00
%
- |
|
| 11 | 03.02.2030 - 03.02.2031 | 27.01.2031 | 03.02.2031 |
0,00
%
- |
|
| 12 | 03.02.2031 - 03.02.2032 | 27.01.2032 | 03.02.2032 |
0,00
%
- |
|
| 13 | 03.02.2032 - 03.02.2033 | 27.01.2033 | 03.02.2033 |
0,00
%
- |
|
| 14 | 03.02.2033 - 03.02.2034 | 27.01.2034 | 03.02.2034 |
0,00
%
- |
|
| 15 | 03.02.2034 - 03.02.2035 | 29.01.2035 | 05.02.2035 |
0,00
%
- |
|
| 16 | 03.02.2035 - 03.02.2036 | 28.01.2036 | 04.02.2036 |
0,00
%
- |
|
| 17 | 03.02.2036 - 03.02.2037 | 27.01.2037 | 03.02.2037 |
0,00
%
- |
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| 18 | 03.02.2037 - 03.02.2038 | 27.01.2038 | 03.02.2038 |
0,00
%
- |
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| 19 | 03.02.2038 - 03.02.2039 | 27.01.2039 | 03.02.2039 |
0,00
%
- |
|
| 20 | 03.02.2039 - 03.02.2040 | 27.01.2040 | 03.02.2040 |
0,00
%
- |
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 2 |
|---|
| Berechnungstag | 19.12.2023 |
|---|
Basiswert
Stammdaten
10-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 10-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0009683662 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
30-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 30-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0006169012 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 05.02.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
| 03.02.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
| 18.05.2022 | Risikoindikator |
1 -> 2 |
| 03.02.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
| 03.02.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 4,97 EUR |
| 26.02.2020 | Risikoindikator |
2 -> 1 |