DekaBank Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins 07/2039
Aktuelle Produktinformationen
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ISIN / WKN
DE000DK0UQP4
/ DK0UQP
Emittent
DekaBank
Produkttyp
Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins
Geldkurs/Briefkurs
732,64
EUR
/
754,62
EUR
Status
aktiv
Stand vom 26.05.2025, 05:35 Uhr
Überblick
Kurswerte 23.05.2025, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
6,69 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,92 % |
| Tageshoch | 732,64 EUR |
| Tagestief | 732,64 EUR |
| Historischer Höchststand | 1.038,42 EUR |
| Historischer Tiefstand | 622,92 EUR |
Basiswerte 23.05.2025, 18:17 Uhr
| 10-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,545
%
- / - |
|---|---|
| 30-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,638
%
- / - |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
01.07.2019 - 19.07.2019 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 22.07.2019 |
| Emissionsvaluta | 24.07.2019 |
| Letzter Handelstag | 20.07.2039 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 22.07.2039 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.002,50 EUR |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in EUR | 2,50 EUR |
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in % | 0,25 % |
| Teilhabe (Partizipation) | 100,00 % |
|---|---|
| Zielzins in % | 4,40 % |
| Zinssatz p.a. | wird noch festgelegt |
|---|---|
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinsfestlegungstag | 15.07.2025 |
|---|---|
| Nächster Zinszahlungstag | 22.07.2025 |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinsfestlegungstag | Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Mindestzins / Höchstzins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.2019 - 22.07.2020 | 22.07.2020 | 1,25 % / 12,43 EUR |
-
- |
|
| 2 | 22.07.2020 - 22.07.2021 | 22.07.2021 | 1,25 % / 12,50 EUR |
-
- |
|
| 3 | 22.07.2021 - 22.07.2022 | 15.07.2022 | 22.07.2022 | 0,00 % / 0,00 EUR |
0,00
%
- |
| 4 | 22.07.2022 - 22.07.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | 0,00 % / 0,00 EUR |
0,00
%
- |
| 5 | 22.07.2023 - 22.07.2024 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 0,00 % / 0,00 EUR |
0,00
%
- |
| 6 | 22.07.2024 - 22.07.2025 | 15.07.2025 | 22.07.2025 |
0,00
%
- |
|
| 7 | 22.07.2025 - 22.07.2026 | 15.07.2026 | 22.07.2026 |
0,00
%
- |
|
| 8 | 22.07.2026 - 22.07.2027 | 15.07.2027 | 22.07.2027 |
0,00
%
- |
|
| 9 | 22.07.2027 - 22.07.2028 | 17.07.2028 | 24.07.2028 |
0,00
%
- |
|
| 10 | 22.07.2028 - 22.07.2029 | 16.07.2029 | 23.07.2029 |
0,00
%
- |
|
| 11 | 22.07.2029 - 22.07.2030 | 15.07.2030 | 22.07.2030 |
0,00
%
- |
|
| 12 | 22.07.2030 - 22.07.2031 | 15.07.2031 | 22.07.2031 |
0,00
%
- |
|
| 13 | 22.07.2031 - 22.07.2032 | 15.07.2032 | 22.07.2032 |
0,00
%
- |
|
| 14 | 22.07.2032 - 22.07.2033 | 15.07.2033 | 22.07.2033 |
0,00
%
- |
|
| 15 | 22.07.2033 - 22.07.2034 | 17.07.2034 | 24.07.2034 |
0,00
%
- |
|
| 16 | 22.07.2034 - 22.07.2035 | 16.07.2035 | 23.07.2035 |
0,00
%
- |
|
| 17 | 22.07.2035 - 22.07.2036 | 15.07.2036 | 22.07.2036 |
0,00
%
- |
|
| 18 | 22.07.2036 - 22.07.2037 | 15.07.2037 | 22.07.2037 |
0,00
%
- |
|
| 19 | 22.07.2037 - 22.07.2038 | 15.07.2038 | 22.07.2038 |
0,00
%
- |
|
| 20 | 22.07.2038 - 22.07.2039 | 15.07.2039 | 22.07.2039 |
0,00
%
- |
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 19.03.2025 |
|---|
Basiswert
Stammdaten
10-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 10-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0009683662 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
30-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 30-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0006169012 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 22.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,00 % Zinsbetrag: 0,00 EUR |
| 15.07.2024 | Zinsfestlegung |
Zinsdifferenz: -0,236 % Mindestzins: 0,00 % Zinssatz: 0,00 % |
| 26.02.2024 | Risikoindikator |
2 -> 1 |
| 24.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,00 % Zinsbetrag: 0,00 EUR |
| 17.07.2023 | Zinsfestlegung |
Zinsdifferenz: -0,435 % Mindestzins: 0,00 % Zinssatz: 0,00 % |
| 22.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,00 % Zinsbetrag: 0,00 EUR |
| 15.07.2022 | Zinsfestlegung |
Zinsdifferenz: -0,129 % Mindestzins: 0,00 % Zinssatz: 0,00 % |
| 05.05.2022 | Risikoindikator |
1 -> 2 |
| 20.08.2021 | Risikoindikator |
2 -> 1 |
| 22.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,25 % Zinsbetrag: 12,50 EUR |
| 26.05.2021 | Risikoindikator |
1 -> 2 |
| 22.07.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,25 % Zinsbetrag: 12,43 EUR |
| 23.10.2019 | Risikoindikator |
2 -> 1 |