OSPA 800 Jahre Rostock Jubiläums Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins der DekaBank
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Überblick
Kurswerte 19.05.2025, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
1,03 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,13 % |
| Tageshoch | 814,09 EUR |
| Tagestief | 814,09 EUR |
| Historischer Höchststand | 1.066,53 EUR |
| Historischer Tiefstand | 715,33 EUR |
Basiswerte 20.05.2025, 06:17 Uhr
| 10-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,513
%
- / - |
|---|---|
| 30-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,52
%
- / - |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
29.10.2018 - 23.11.2018 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 26.11.2018 |
| Emissionsvaluta | 28.11.2018 |
| Letzter Handelstag | 24.11.2033 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 28.11.2033 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.007,50 EUR |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in EUR | 7,50 EUR |
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in % | 0,75 % |
| Teilhabe (Partizipation) | 300,00 % |
|---|---|
| Zielzins in % | 8,00 % |
| Zinssatz p.a. | 0,00 % |
|---|---|
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinsfestlegungstag | 26.11.2024 |
|---|---|
| Nächster Zinszahlungstag | 28.11.2025 |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinsfestlegungstag | Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Mindestzins / Höchstzins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.11.2018 - 28.11.2019 | 28.11.2019 | 1,60 % / 16,00 EUR |
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- |
|
| 2 | 28.11.2019 - 28.11.2020 | 30.11.2020 | 1,60 % / 16,00 EUR |
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|
| 3 | 28.11.2020 - 28.11.2021 | 29.11.2021 | 1,60 % / 16,00 EUR |
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|
| 4 | 28.11.2021 - 28.11.2022 | 25.11.2021 | 28.11.2022 | 0,47 % / 4,71 EUR |
0,00
%
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| 5 | 28.11.2022 - 28.11.2023 | 24.11.2022 | 28.11.2023 | 0,00 % / 0,00 EUR |
0,00
%
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| 6 | 28.11.2023 - 28.11.2024 | 24.11.2023 | 28.11.2024 | 0,00 % / 0,00 EUR |
0,00
%
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| 7 | 28.11.2024 - 28.11.2025 | 26.11.2024 | 28.11.2025 | 0,00 % / 0,00 EUR |
0,00
%
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| 8 | 28.11.2025 - 28.11.2026 | 26.11.2025 | 30.11.2026 |
0,00
%
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|
| 9 | 28.11.2026 - 28.11.2027 | 26.11.2026 | 29.11.2027 |
0,00
%
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| 10 | 28.11.2027 - 28.11.2028 | 25.11.2027 | 28.11.2028 |
0,00
%
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|
| 11 | 28.11.2028 - 28.11.2029 | 24.11.2028 | 28.11.2029 |
0,00
%
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| 12 | 28.11.2029 - 28.11.2030 | 26.11.2029 | 28.11.2030 |
0,00
%
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| 13 | 28.11.2030 - 28.11.2031 | 26.11.2030 | 28.11.2031 |
0,00
%
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|
| 14 | 28.11.2031 - 28.11.2032 | 26.11.2031 | 29.11.2032 |
0,00
%
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|
| 15 | 28.11.2032 - 28.11.2033 | 25.11.2032 | 28.11.2033 |
0,00
%
- |
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 28.11.2024 |
|---|
Basiswert
Stammdaten
10-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 10-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0009683662 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
30-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 30-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0006169012 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 28.11.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,00 % Zinsbetrag: 0,00 EUR |
| 26.11.2024 | Zinsfestlegung |
Zinsdifferenz: -0,207 % Mindestzins: 0,00 % Zinssatz: 0,00 % |
| 28.11.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,00 % Zinsbetrag: 0,00 EUR |
| 24.11.2023 | Zinsfestlegung |
Zinsdifferenz: -0,278 % Mindestzins: 0,00 % Zinssatz: 0,00 % |
| 20.12.2022 | Risikoindikator |
2 -> 1 |
| 28.11.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,471 % Zinsbetrag: 4,71 EUR |
| 24.11.2022 | Zinsfestlegung |
Zinsdifferenz: -0,504 % Mindestzins: 0,00 % Zinssatz: 0,00 % |
| 29.07.2022 | Risikoindikator |
1 -> 2 |
| 29.11.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,60 % Zinsbetrag: 16,00 EUR |
| 25.11.2021 | Zinsfestlegung |
Zinsdifferenz: 0,157 % Mindestzins: 0,00 % Zinssatz: 0,471 % |
| 30.11.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,60 % Zinsbetrag: 16,00 EUR |
| 28.11.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,60 % Zinsbetrag: 16,00 EUR |
| 05.08.2019 | Risikoindikator |
2 -> 1 |