DekaBank US-Dollar ExtraZins-Anleihe 01/2027 (K)
-
Überblick
Kurswerte 16.05.2025, 17:25 Uhr
|
Änderung absolut |
0,01 % |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,01 % |
| Tageshoch | 96,56 % |
| Tagestief | 96,47 % |
| Historischer Höchststand | 107,23 % |
| Historischer Tiefstand | 88,20 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Kennzahlen
| Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 4,12 % |
|---|
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | USD |
| Notierung | prozentnotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
05.12.2016 - 03.01.2017 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 04.01.2017 |
| Emissionsvaluta | 06.01.2017 |
| Letzter Handelstag | 30.12.2026 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 06.01.2027 |
| Nennbetrag | 1.000,00 USD |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in USD | 1.000,00 USD |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis in % | 100,00 % |
|---|---|
| Rang | Senior |
| Zinssatz p.a. | 2,50 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 2,78 % |
| Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (mit Kündigung) | 3,75 % |
| Stückzinsberechnung | ja |
| Nächster Zinszahlungstag | 06.01.2026 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01.2017 - 06.01.2018 | 08.01.2018 | 3,75 % / 37,50 USD |
- |
| 2 | 06.01.2018 - 06.01.2019 | 07.01.2019 | 3,75 % / 37,50 USD |
28.12.2018
nein |
| 3 | 06.01.2019 - 06.01.2020 | 06.01.2020 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
| 4 | 06.01.2020 - 06.01.2021 | 06.01.2021 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
| 5 | 06.01.2021 - 06.01.2022 | 06.01.2022 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
| 6 | 06.01.2022 - 06.01.2023 | 06.01.2023 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
| 7 | 06.01.2023 - 06.01.2024 | 08.01.2024 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
| 8 | 06.01.2024 - 06.01.2025 | 06.01.2025 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
| 9 | 06.01.2025 - 06.01.2026 | 06.01.2026 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
| 10 | 06.01.2026 - 06.01.2027 | 06.01.2027 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 06.01.2025 |
|---|
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 06.01.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 08.01.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 06.01.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 06.01.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 06.01.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 06.01.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 07.01.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,75 % Zinsbetrag: 37,50 USD |
| 08.01.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,75 % Zinsbetrag: 37,50 USD |