DekaBank 0,70 % US-Dollar Festzins-Anleihe 08/2026
Aktuelle Produktinformationen
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ISIN / WKN
DE000DK01FA5
/ DK01FA
Emittent
DekaBank
Produkttyp
Stufenzins-/Festzins-Anleihe (Fremdwährung)
Geldkurs/Briefkurs
95,39
%
/
96,39
%
Status
aktiv
Stand vom 18.06.2025, 08:03 Uhr
Überblick
Kurswerte 17.06.2025, 17:03 Uhr
|
Änderung absolut |
0,03 % |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,03 % |
| Tageshoch | 95,42 % |
| Tagestief | 95,36 % |
| Historischer Höchststand | 99,23 % |
| Historischer Tiefstand | 83,90 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Kennzahlen
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,92 % |
|---|
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | USD |
| Notierung | prozentnotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
26.07.2021 - 13.08.2021 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 16.08.2021 |
| Emissionsvaluta | 18.08.2021 |
| Letzter Handelstag | 13.08.2026 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 18.08.2026 |
| Nennbetrag | 1.000,00 USD |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in USD | 1.000,00 USD |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis in % | 100,00 % |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 0,70 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,70 % |
| Stückzinsberechnung | ja |
| Nächster Zinszahlungstag | 18.08.2025 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
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Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.2021 - 18.08.2022 | 18.08.2022 | 0,70 % / 7,00 USD |
| 2 | 18.08.2022 - 18.08.2023 | 18.08.2023 | 0,70 % / 7,00 USD |
| 3 | 18.08.2023 - 18.08.2024 | 19.08.2024 | 0,70 % / 7,00 USD |
| 4 | 18.08.2024 - 18.08.2025 | 18.08.2025 | 0,70 % / 7,00 USD |
| 5 | 18.08.2025 - 18.08.2026 | 18.08.2026 | 0,70 % / 7,00 USD |
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 19.08.2024 |
|---|
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 19.08.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,70 % Zinsbetrag: 7,00 USD |
| 18.08.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,70 % Zinsbetrag: 7,00 USD |
| 18.08.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,70 % Zinsbetrag: 7,00 USD |