Société Générale Geldmarktanleihe 02/2028
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Überblick
Kurswerte 15.07.2025, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
0,23 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,02 % |
| Tageshoch | 995,81 EUR |
| Tagestief | 995,81 EUR |
| Historischer Höchststand | 997,32 EUR |
| Historischer Tiefstand | 946,94 EUR |
Basiswerte 15.07.2025, 11:01 Uhr
| 3-Monats-Euribor® Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,042
%
- / - |
|---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | SG Issuer S.A. |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
23.01.2023 - 10.02.2023 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 13.02.2023 |
| Emissionsvaluta | 15.02.2023 |
| Letzter Handelstag | 11.02.2028 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 15.02.2028 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|
| Teilhabe (Partizipation) | 100,00 % |
|---|
| Zinssatz p.a. | 2,14 % |
|---|---|
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinsfestlegungstag | 13.05.2025 |
|---|---|
| Nächster Zinszahlungstag | 15.08.2025 |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
|---|
Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinsfestlegungstag | Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Mindestzins / Höchstzins | Referenzzinssatz / Auf- / Abschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.02.2023 - 15.05.2023 | 13.02.2023 | 15.05.2023 | 2,65 % / 6,56 EUR |
2,00
%
4,00 % |
2,65
%
|
| 2 | 15.05.2023 - 15.08.2023 | 11.05.2023 | 15.08.2023 | 3,32 % / 8,49 EUR |
2,00
%
4,00 % |
3,32
%
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| 3 | 15.08.2023 - 15.11.2023 | 11.08.2023 | 15.11.2023 | 3,78 % / 9,66 EUR |
2,00
%
4,00 % |
3,78
%
|
| 4 | 15.11.2023 - 15.02.2024 | 13.11.2023 | 15.02.2024 | 4,00 % / 10,22 EUR |
2,00
%
4,00 % |
4,00
%
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| 5 | 15.02.2024 - 15.05.2024 | 13.02.2024 | 15.05.2024 | 3,90 % / 9,75 EUR |
2,00
%
4,00 % |
3,90
%
|
| 6 | 15.05.2024 - 15.08.2024 | 13.05.2024 | 15.08.2024 | 3,83 % / 9,78 EUR |
2,00
%
4,00 % |
3,83
%
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| 7 | 15.08.2024 - 15.11.2024 | 13.08.2024 | 15.11.2024 | 3,54 % / 9,05 EUR |
2,00
%
4,00 % |
3,54
%
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| 8 | 15.11.2024 - 17.02.2025 | 13.11.2024 | 17.02.2025 | 3,02 % / 7,89 EUR |
2,00
%
4,00 % |
3,02
%
|
| 9 | 17.02.2025 - 15.05.2025 | 13.02.2025 | 15.05.2025 | 2,56 % / 6,18 EUR |
2,00
%
4,00 % |
2,56
%
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| 10 | 15.05.2025 - 15.08.2025 | 13.05.2025 | 15.08.2025 | 2,14 % / 5,48 EUR |
2,00
%
4,00 % |
2,14
%
|
| 11 | 15.08.2025 - 17.11.2025 | 13.08.2025 | 17.11.2025 |
2,00
%
4,00 % |
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| 12 | 17.11.2025 - 16.02.2026 | 13.11.2025 | 16.02.2026 |
2,00
%
4,00 % |
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|
| 13 | 16.02.2026 - 15.05.2026 | 12.02.2026 | 15.05.2026 |
2,00
%
4,00 % |
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|
| 14 | 15.05.2026 - 17.08.2026 | 13.05.2026 | 17.08.2026 |
2,00
%
4,00 % |
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| 15 | 17.08.2026 - 16.11.2026 | 13.08.2026 | 16.11.2026 |
2,00
%
4,00 % |
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|
| 16 | 16.11.2026 - 15.02.2027 | 12.11.2026 | 15.02.2027 |
2,00
%
4,00 % |
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| 17 | 15.02.2027 - 17.05.2027 | 11.02.2027 | 17.05.2027 |
2,00
%
4,00 % |
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| 18 | 17.05.2027 - 16.08.2027 | 13.05.2027 | 16.08.2027 |
2,00
%
4,00 % |
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| 19 | 16.08.2027 - 15.11.2027 | 12.08.2027 | 15.11.2027 |
2,00
%
4,00 % |
-
|
|
| 20 | 15.11.2027 - 15.02.2028 | 11.11.2027 | 15.02.2028 |
2,00
%
4,00 % |
-
|
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 23.01.2023 |
|---|
Basiswert
Stammdaten
3-Monats-Euribor®
| Basiswert | 3-Monats-Euribor® |
|---|---|
| Basiswert ISIN | EU0009652783 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 15.05.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,556 % Zinsbetrag: 6,18 EUR |
| 13.05.2025 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (2,143 %) Mindestzins: 2,00 % Höchstzins: 4,00 % Zinssatz: 2,143 % |
| 17.02.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,023 % Zinsbetrag: 7,89 EUR |
| 13.02.2025 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (2,556 %) Mindestzins: 2,00 % Höchstzins: 4,00 % Zinssatz: 2,556 % |
| 15.11.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,542 % Zinsbetrag: 9,05 EUR |
| 13.11.2024 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (3,023 %) Mindestzins: 2,00 % Höchstzins: 4,00 % Zinssatz: 3,023 % |
| 15.08.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,828 % Zinsbetrag: 9,78 EUR |
| 13.08.2024 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (3,542 %) Mindestzins: 2,00 % Höchstzins: 4,00 % Zinssatz: 3,542 % |
| 15.05.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,901 % Zinsbetrag: 9,75 EUR |
| 13.05.2024 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (3,828 %) Mindestzins: 2,00 % Höchstzins: 4,00 % Zinssatz: 3,828 % |
| 15.02.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 4,00 % Zinsbetrag: 10,22 EUR |
| 13.02.2024 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (3,901 %) Mindestzins: 2,00 % Höchstzins: 4,00 % Zinssatz: 3,901 % |
| 15.11.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,781 % Zinsbetrag: 9,66 EUR |
| 13.11.2023 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (4,002 %) Mindestzins: 2,00 % Höchstzins: 4,00 % Zinssatz: 4,00 % |
| 15.08.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,323 % Zinsbetrag: 8,49 EUR |
| 11.08.2023 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (3,781 %) Mindestzins: 2,00 % Höchstzins: 4,00 % Zinssatz: 3,781 % |
| 15.05.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,654 % Zinsbetrag: 6,56 EUR |
| 11.05.2023 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (3,323 %) Mindestzins: 2,00 % Höchstzins: 4,00 % Zinssatz: 3,323 % |
| 14.02.2023 | Risikoindikator |
2 -> 1 |
| 13.02.2023 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (2,654 %) Mindestzins: 2,00 % Höchstzins: 4,00 % Zinssatz: 2,654 % |
| 10.02.2023 | Risikoindikator |
1 -> 2 |
| 06.02.2023 | Risikoindikator |
1 -> 1 |