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Deka-EuropaGarant 90

Garantiefonds

| WKN: DK0LKR | ISIN: LU2224496260

Ziele und Anlagepolitik

  • Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums und die Begrenzung eines möglichen Verlustes der Garantieperiode auf maximal 10 % des zum vorherigen Garantiestichtag festgestellten Anteilwertes.
  • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
  • Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, in Schuldverschreibungen, von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) und/oder Zertifikate an. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Anleger an der Wertentwicklung eines europäischen Aktienportfolios teilhaben zu lassen, wobei ein attraktives Rendite-Risiko-Profil angestrebt wird. Hierzu werden aus einem europäischen Anlageuniversum Aktien ausgewählt, deren erwartetes Rendite-Risiko-Profil auf Basis unterschiedlicher Faktoren attraktiv erscheint. Aus diesen Aktien werden wiederum diejenigen ausgewählt, für die ein vergleichsweise geringes Risiko erwartet wird. Auf diese Weise wird ein Aktienportfolio zusammengestellt, dessen erwartetes Risiko geringer ist als das des Marktes. Die Garantieperiode des Fonds dauert einen Monat wobei der Garantiestichtag der jeweils erste Bankarbeitstag des Monats in Luxemburg ist.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlageentscheidungen für die Titelauswahl basieren auf finanzmathematischen Analysen, die durch wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren, welche eine umfangreiche Risikobewertung ermöglichen. Im Fonds wird die Low-Risk-Kapitalmarktanomalie ausgenutzt. Kern dieser Anomalie ist es, dass risikoarme Aktien attraktive Renditen erwarten lassen. Aufgrund des niedrigeren Risikoniveaus des Fonds im Vergleich zu kapitalisierungsgewichteten Aktienindizes, wird auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.
  • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
  • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
  • Die Mindesterstanlagesumme beträgt 1.000.000 Euro.

Marktentwicklung

Die Teuerungsdynamik hat sich im Februar weiter abgeschwächt. So sank die jährliche Inflation im Euroraum nach einer Schnellschätzung von Eurostat von 2,8 % im Vormonat auf 2,6 %. Das Statistische Bundesamt schätzt die aktuelle Inflationsrate in Deutschland auf 2,5 % (nach 2,9 % im Januar). Hierzulande haben vor allem gesunkene Energiepreise die Inflation auf den tiefsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren gedrückt. Auch der Preisdruck in den USA ließ zuletzt nach. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Januar um 3,1 % im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 3,4 % im Dezember. Analysten hatten allerdings mit einem stärkeren Rückgang auf 2,9 % gerechnet. Angesichts bestehender Risiken für den mittelfristigen Inflationsausblick bleiben Währungshüter in den USA und der Eurozone bei der Ankündigung konkreter geldpolitischer Lockerungsschritte vorerst weiterhin zurückhaltend. Vor diesem Hintergrund mussten die als sicher geltenden Staatsanleihen im Berichtsmonat dies- wie jenseits des Atlantiks Kurskorrekturen hinnehmen. Zehnjährige deutsche Bundesanleihen verzeichneten im Monatsverlauf einen Renditeanstieg um 24 Basispunkte auf 2,40 %. US-Treasuries mit derselben Laufzeit rentierten per Monatsultimo mit 4,24 % und damit 30 Basispunkte höher als Ende Januar. Risikoprämien an den Kreditmärkten gingen im Februar wiederum tendenziell zurück. Insbesondere Unternehmensanleihen schwacher Bonität konnten davon deutlich profitieren und auf Monatssicht Kursgewinne erzielen. Auch die weltweit wichtigsten Aktienmärkte entwickelten sich im Berichtsmonat positiv. So legte der S&P 500 in US-Dollar um 5,3 % zu. Der EURO STOXX 50 stieg um 5,0 % an. Der Euro wertete versus US-Dollar leicht ab. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 113,85
52-Wochen-Tief 101,52

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 7,77 7,87
Sharpe-Ratio 0,79 0,29
Stand: 22.03.2024

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Wesentliche Chancen

  • Es besteht die Möglichkeit einer attraktiven Partizipation an der Wertentwicklung von europäischen Aktien.
  • Im Vergleich zu einer Investition in Einzelaktien oder Aktienindizes werden geringere Wertschwankungen angestrebt.
  • Ein effizienter Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für permanente Risikokontrolle.
  • Zum ersten Bankarbeitstag des Monats in Luxemburg besteht eine Kapitalgarantie in Höhe von 90 % des am ersten Bankarbeitstag in Luxemburg des vorherigen Monats festgestellten Anteilpreises (Garantiegeber: Deka International S.A., Luxembourg).
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Der Fonds unterliegt länderspezifischen und konjunkturellen Risiken. Kursverluste und -schwankungen können nicht ausgeschlossen werden.
  • Eine negative Entwicklung einzelner Kapitalmarktsegmente, Branchen und Einzeltitel kann zu Kursverlusten führen.
  • Der Fonds kann Wertpapiere in (europäischen) Währungen halten, die nicht immer vollständig in Euro abgesichert sind und damit Währungsschwankungen unterliegen.

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.