WKN | DK2J9G | ISIN | LU1508360002 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 26.02.2021 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Zeitraum | Netto | Brutto |
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25.02.2020 – 25.02.2021 | +31,55 | +31,55 |
25.02.2019 – 25.02.2020 | +13,47 | +13,47 |
25.02.2018 – 25.02.2019 | +3,56 | +3,56 |
25.02.2017 – 25.02.2018 | +18,60 | +18,60 |
20.12.2016 – 25.02.2017 | +8,19 | +8,19 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte Industrielle Revolution, eine neue Stufe der digitalisierten Produktion, bei der Maschinen und Menschen mit Informations- und Kommunikationstechnik-Systemen via Internet vernetzt werden sollen. Volkswirtschaften wie zum Beispiel die USA, Japan oder Deutschland befinden sich im Wandel von der Industrie- zur digitalisierten Gesellschaft. Innovativen Unternehmen bietet sich die Chance, neue Geschäftsfelder zu erschließen und als Gestalter eines digitalen Zeitalters in einer globalen Welt zu agieren. Das Internet der Dinge verändert die Produktionsabläufe grundlegend. Neuartige und immer intelligentere Roboter bieten neue, direkte und individuellere Möglichkeiten in Produktion, Logistik und Vertrieb. Der Fonds ermöglicht Anlegern, das Wachstums- potenzial dieses beginnenden, fundamentalen Umbruches zu nutzen.
Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die Industrie 4.0 ermöglichen, blieb mittel- bis langfristig ungebrochen robust. Die Grundausrichtung, in Unternehmen aus den Themen Robotik, Industrieautomation, Software, Internet, und Gesundheitswesen, vornehmlich in Industrieländern, zu investieren, blieb ebenso unverändert. Im Januar übertraf der Anteilpreis des Deka-Industrie 4.0 das hohe Niveau des Vormonats. Die positiven Nachrichten in Bezug auf die Anzahl geimpfter Personen half den Unternehmen, zuversichtlicher in die Jahre 2021 und 2022 zu schauen. Damit einhergehend erholten sich die Auftragseingänge im Maschinenbau, die stellvertretend als Indikator für die weitere Entwicklung im Automations- und Robotikmarkt dienen. Der neue US-Präsident Joe Biden unterzeichnete im Rahmen seiner ersten Amtshandlungen mehrere Verordnungen, die darauf abzielen, dass der Staat mehr Produkte und Content von inländischen Firmen beziehen soll. Dies dürfte dem Investitionsstandort USA und dem Konzept des Re-Shorings weiteren Rückenwind geben. Aktien wie Rockwell Automation, Carrier Global oder SPX könnten davon profitieren. Eine starke Kursperformance zeigte das Segment der Online-Apotheken, in welchem der Fonds mit der Position in der Schweizer Zur Rose vertreten ist. Das Bestellverhalten von Medikamenten hat sich durch Corona zu Gunsten von Bestellgeschäften verändert und auch die Umsetzung des elektronischen Rezepts schreitet voran. Positiv auf die Wertentwicklung schlug auch das Übernahmeangebot von Lumentum für die im Deka-Industrie 4.0 enthaltene Coherent (Laser) durch. Gegen Mitte des Monats nahm das Fondsmanagement Gewinne mit. Der Investitionsgrad betrug Ende Januar 87%. Auf Einzeltitelebene bildeten zum Monatsultimo Amazon.com, Alphabet und Abbott Labs (alle USA) sowie Keyence, Yaskawa und Fanuc (alle Japan) die größten Positionen.
Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Januar uneinheitlich. Gegen Ende des Monats lösten spekulative Exzesse in einigen US-Nebenwerten Sorgen aus, ob der Gesamtmarkt kurzfristig reif für eine Korrektur sein könnte. Belastend wirkte zudem das nur langsame Anlaufen der Impfkampagnen in den USA und Euroland sowie die hoch ansteckenden Coronavirus-Mutationen, die die Sorge bestärken, dass die Restriktionen länger anhalten oder stärker ausfallen könnten. Diese negativen Faktoren drängten die starken Unternehmensberichte in den Hintergrund. Zahlreiche Schwergewichte in den USA, aber auch in Europa, meldeten Zahlen, die überwiegend die Erwartungen klar übertrafen. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen leichten Rückgang von 1,0 % (in Euro -0,3 %). Im Detail entwickelten sich Gesundheitswerte - gemessen am MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX in USD - mit 1,1 % (in Euro 1,8 %) und Technologieaktien - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit -0,6 % (in Euro 0,2 %) besser als der breite Markt. Industriewerte - Referenz ist der MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX in USD - entwickelten sich mit -2,8 % (in Euro -2,1 %) schlechter als der breite Markt. Auf Unternehmensebene berichtete die südkoreanische LG Display Quartalsergebnisse. Mit einem operativen Gewinn von 622 Millionen US-Dollar erzielte das Unternehmen nicht nur das beste Quartalsergebnis seit 3 Jahren, sondern schlug auch die Markterwartungen deutlich. LG Display profitiert von der hohen Nachfrage nach IT-Produkten im Zuge der gesteigerten Home-Office-Aktivitäten. Darüber hinaus liefert man Produkte für die Herstellung von Apples neuem iPhone 12, das sich großer Beliebtheit erfreut.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
52-Wochen-Hoch
|
206,21 EUR |
52-Wochen-Tief
|
108,88 EUR |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 28,21 | 27,34 |
Sharpe Ratio
|
0,91 | 0,59 |
Stand: 19.02.2021
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 20.12.2016 |
Fondsvermögen
|
3.038,76 Mio. |
Geschäftsjahresende | 30. Nov |
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
Sparplanfähig
|
Ja |
Ausgabeaufschlag
|
0,00% |
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (12.2018 - 11.2019) |
2,21% |
Verwaltungsvergütung
|
1,25% |
Kostenpauschale
|
0,18% |
darin enthalten: Vertriebsprovision | 0,72% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
Fondsart 1 | Aktienfonds |
Gültig ab | 01.01.2018 |
Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
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2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2018/19 | 14.02.2020 | A | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | EUR |
2018/19 | 15.02.2019 | A | 0,41 | 0,12 | 0,29 | 0,29 | 0,07 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2017/18 | 07.09.2018 | A | 0,76 | 0,23 | 0,53 | 0,53 | 0,13 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
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2017 | 29.12.2017 | T | 0,05 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2016/17 | 15.12.2017 | A | 0,42 | 0,12 | 0,62 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Elektrogeräte & Instrumente | 15,80% | |
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 13,90% | |
Maschinen | 13,90% | |
Software | 11,20% | |
Internet-Software & -dienste | 5,40% | |
Internet- & Katalogversand | 5,30% | |
Elektrische Geräte | 4,00% | |
Pharmazeutika | 3,50% | |
Automobilteile | 2,60% | |
nicht klassifiziert | 2,30% |
Stand: 29.01.2021
Wertpapier | Land | Anteil in % | |
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Fanuc Corp. Reg.Shares | Japan | 3,90 | |
Abbott Laboratories Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 3,50 | |
Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares | Japan | 3,00 | |
Keyence Corp. Reg.Shares | Japan | 3,00 | |
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares | Republik Korea | 2,60 | |
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | Vereinigte Staaten | 2,60 | |
Amazon.com Inc. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 2,30 | |
MediaTek Inc. Reg.Shares | Taiwan | 2,20 |
Stand: 29.01.2021
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.