Deka-Industrie 4.0 CF
| WKN | DK2J9F | ISIN | LU1508359509 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 07.07.2020 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 07.07.2020Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 03.07.2019 – 03.07.2020 | +11,48 | +11,48 |
| 03.07.2018 – 03.07.2019 | +9,80 | +9,80 |
| 03.07.2017 – 03.07.2018 | +14,94 | +14,94 |
| 20.12.2016 – 03.07.2017 | +8,22 * | +12,28 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte Industrielle Revolution, eine neue Stufe der digitalisierten Produktion, bei der Maschinen und Menschen mit Informations- und Kommu- nikationstechnik-Systemen via Internet vernetzt werden sollen. Volkswirtschaften wie zum Beispiel die USA, Japan oder Deutschland befinden sich im Wandel von der Industrie- zur digitalisierten Gesellschaft. Innovativen Unternehmen bietet sich die Chance, neue Geschäftsfelder zu erschließen und als Gestalter eines digitalen Zeitalters in einer globalen Welt zu agieren. Das Internet der Dinge verändert die Produktionsabläufe grundlegend. Neuartige und immer intelligentere Roboter bieten neue, direkte und individuellere Möglichkeiten in Produktion, Logistik und Vertrieb. Der Fonds ermöglicht Anlegern, das Wachstums- potenzial dieses beginnenden, fundamentalen Umbruches zu nutzen.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
- Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, für das Sondervermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der vierten Industriellen Revolution (Industrie 4.0) besonders profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die Industrie 4.0 ermöglichen, ist mittel- bis langfristig ungebrochen robust. Die Grundausrichtung im Deka-Industrie 4.0, in Unternehmen aus den Themen Robotik, Industrieautomation, Software, Internet, und Gesundheitswesen, vornehmlich in Industrieländern, zu investieren, blieb unverändert. Im Mai begannen etliche Länder ihre Lockdown-Maßnahmen zu lockern, was zu positiven Impulsen für die Aktienmärkte führte. Neben den Digitalisierungsgewinnern aus dem Technologiebereich, gab es erste Anzeichen für eine Verbesserung der Lage bei den zyklischen Industrieautomationsunternehmen. Firmen wie der Komponentenzulieferer für die Fabrikautomation THK registrierten wieder steigende Auftragseingänge. Die Belebung kam vor allem aus China, das die Belastungen aus der Corona-Krise schon zu weiten Teilen hinter sich gelassen hat. Maßgebliche Verbesserungen gab es in den Bereichen Elektronik, 5G Infrastrukturausbau und Elektrofahrzeuge, während der Maschinenbau sowie die klassische Autoindustrie noch Rückgänge verkraften musste. Positive Unternehmensnachrichten gab es vom Graphikchiphersteller Nvidia. Zum einen wurde die Übernahme von Mellanox aus Israel genehmigt, zum anderen eine neue Chiparchitektur mit Namen Ampere vorgestellt. Letztere bietet eine 20-mal bessere Leistung als das Vorgängermodell und wird für Künstliche-Intelligenz-Anwendungen eingesetzt. Das Fondsmanagement des Deka-Industrie 4.0 trennte sich im Monatsverlauf von Positionen in Aspen Technologies und Hexagon. Beide Softwareunternehmen beliefern schwerpunktmäßig die Öl- und Gasindustrie, welche gegenwärtig mit niedrigen Rohstoffpreisen zu kämpfen hat, sodass deren Investitionsbereitschaft sinken dürfte. Dagegen erhöhte das Fondsmanagement die Positionen in Industrieautomationstiteln wie Fanuc, Yaskawa, THK (alle Japan), ABB (Schweiz) und Hiwin (Taiwan). Im Monatsverlauf stieg der Investitionsgrad auf 94%. Auf Einzeltitelebene bilden Amazon und Nvidia (beide USA) sowie Keyence (Japan) und Alibaba (China) die größten Positionen.
Marktentwicklung
Im Mai entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte positiv. Seit den Tiefstständen Mitte März haben sich viele wichtige Aktienmärkte deutlich erholt. Trotz einer Vielzahl von negativen Konjunkturdaten stimulierte die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung durch die Lockerung der Corona-Maßnahmen die globalen Aktienmärkte. Zusätzlich unterstützend erwiesen sich die massiven geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen, wie beispielsweise das von der EU-Kommission vorgeschlagene Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750 Mrd. Euro. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Gewinn von 4,9 %. Aufgrund des im Monatsverlauf deutlich stärkeren Euro (+1,5 %) fiel der Gewinn für Euro-Investoren geringer aus (+3,3 %). Im Detail entwickelten sich Technologieaktien - Referenz ist der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - und Industriewerte - Referenz ist der MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX in USD - mit +7,8 % bzw. +6,4 % deutlich besser als der breite Markt. Gesundheitswerte - Referenz ist der MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX in USD zeigten dagegen mit +4,1 % relative Schwäche zum breiten Markt. Unternehmensseitig überraschte US-Chiphersteller Nvidia mit der Nachricht, dass man für das laufende Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg erwartet. Die Erlöse werden voraussichtlich bei 3,65 Mrd. US-Dollar liegen, Analysten hatten im Schnitt bisher nur mit 3,29 Mrd. US-Dollar gerechnet. In diesen Zahlen sind bereits die Auswirkungen des Zukaufs der israelischen Firma Mellanox enthalten.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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161,28 EUR |
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52-Wochen-Tief
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111,37 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 28,13 | 20,82 |
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Sharpe Ratio
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0,40 | 0,57 |
Stand: 03.07.2020
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 20.12.2016 |
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Fondsvermögen
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1.818,27 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
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Nein |
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Sparplanfähig
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Ja |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,75% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (12.2018 - 11.2019) |
1,51% |
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Verwaltungsvergütung
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1,25% |
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Kostenpauschale
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0,18% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018/19 | 14.02.2020 | A | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | EUR |
| 2018/19 | 15.02.2019 | A | 0,42 | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,07 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 07.09.2018 | A | 0,76 | 0,23 | 0,53 | 0,53 | 0,13 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,06 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2016/17 | 15.12.2017 | A | 0,52 | 0,16 | 0,72 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Detail-Branchen (in %)
| Elektrogeräte & Instrumente | 19,20% | |
| Maschinen | 14,90% | |
| Software | 12,90% | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 11,80% | |
| Internet-Software & -dienste | 6,80% | |
| Elektrische Geräte | 5,20% | |
| Internet- & Katalogversand | 4,70% | |
| Gesundheit: Equ. & Produkte | 3,70% | |
| Automobilteile | 2,60% | |
| Luftfahrt & Verteidigung | 2,50% |
Stand: 30.06.2020
Top-Werte
| Wertpapier | Land | Anteil in % | |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 4,70 | |
| Keyence Corp. Reg.Shares | Japan | 3,70 | |
| Fanuc Corp. Reg.Shares | Japan | 3,70 | |
| NVIDIA Corp. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 3,10 | |
| Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares | Japan | 3,00 | |
| Splunk Inc. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 2,90 | |
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | Vereinigte Staaten | 2,60 | |
| HIWIN Technologies Corp. Reg.Shares | Taiwan | 2,20 |
Stand: 30.06.2020
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds ermöglicht die Partizipation an den Potenzialen des Anlagethemas Industrie 4.0.
- Die Auswahl von Unternehmen mit Aktivitäten im Anlagethema sorgt für die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
- Der Fonds bietet die Chance auf Teilhabe an Kursgewinnen der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Im Fonds enthaltene Unternehmen können aufgrund ihres Pionier-Charakters stärkeren Schwankungen unterliegen
