Deka-Industrie 4.0 CF
| WKN | DK2J9F | ISIN | LU1508359509 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 15.10.2019 |
|---|
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 15.10.2019Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 14.10.2018 – 14.10.2019 | +14,37 | +14,37 |
| 14.10.2017 – 14.10.2018 | +0,97 | +0,97 |
| 20.12.2016 – 14.10.2017 | +17,88 * | +22,30 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte Industrielle Revolution, eine neue Stufe der digitalisierten Produktion, bei der Maschinen und Menschen mit Informations- und Kommu- nikationstechnik-Systemen via Internet vernetzt werden sollen. Volkswirtschaften wie zum Beispiel die USA, Japan oder Deutschland befinden sich im Wandel von der Industrie- zur digitalisierten Gesellschaft. Innovativen Unternehmen bietet sich die Chance, neue Geschäftsfelder zu erschließen und als Gestalter eines digitalen Zeitalters in einer globalen Welt zu agieren. Das Internet der Dinge verändert die Produktionsabläufe grundlegend. Neuartige und immer intelligentere Roboter bieten neue, direkte und individuellere Möglichkeiten in Produktion, Logistik und Vertrieb. Der Fonds ermöglicht Anlegern, das Wachstums- potenzial dieses beginnenden, fundamentalen Umbruches zu nutzen.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
- Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, für das Sondervermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der vierten Industriellen Revolution (Industrie 4.0) besonders profitieren.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die Industrie 4.0 ermöglichen, blieb mittel- bis langfristig ungebrochen robust. Die Grundausrichtung, in Unternehmen aus den Themen Robotik, Industrieautomation, Software, Internet, und Gesundheitswesen, vornehmlich aus Industrieländern, zu investieren, blieb ebenso unverändert hoch. Die Kurse der Aktien in diesem Umfeld konnten nach den Rückgängen im Vormonat im September wieder Kursanstiege verzeichnen. Da die globalen Handelskonflikte weiterhin für Investitionszurückhaltung sorgen, wird davon ausgegangen, dass sich eine Verbesserung nur langsam vollziehen wird. Das Fondsmanagement des Deka-Industrie 4.0 sieht jedoch eine aufgestaute Nachfrage nach Automation und Robotik, welche mittelfristig wieder zu besserem Wachstum führen sollte. Auf der China International Industry Fair (CIIF) in Shanghai hat sich das Investitionsumfeld leicht verbessert gezeigt. Ein stetig wachsender Endmarkt im Automationsbereich bleiben die kooperativen Roboter (cobots). Von der höheren Nachfrage sollte der Marktführer Universal Robots aus Dänemark in den nächsten Jahren profitieren. Das Fondsmanagement hat zudem vor einigen Wochen begonnen eine Position in Teradyne aufzubauen, zu der Universal Robots gehört. Im Automationssegment sprach das deutsche Unternehmen Kuka erneut eine Gewinnwarnung aus. Hier scheinen sich Marktanteilsverluste fortzusetzen. Im Gesundheitswesen stellte Medtronic im September seinen Operationsroboter vor. Zwar wird es zur Marktreife noch ca. 2 Jahre dauern, das Allein-stellungsmerkmal von Intuitive Surgical (USA) scheint jedoch dem Ende zuzugehen. Das Fondsmanagement hatte diesen Markteintritt schon frühzeitig erwartet und die Position in Intuitive Surgical zum Jahresbeginn mit Gewinn verkauft. Im vergangenen Monat nahm das Fondsmanagement auch Gewinne bei dem Spracherkennungssoftwareunternehmen Nuance mit und verkaufte Aktien des 3D-Druckerherstellers Stratasys komplett, da sich der Wettbewerb im 3D-Drucker-Markt durch den Markteintritt von Hewlett-Packard deutlich verschärft. Im Monatsverlauf blieb der Investitionsgrad unverändert bei 88%. Auf Einzeltitelebene stellen Alphabet, Amazon.com und Nvidia (alle USA) sowie Fanuc und Yaskawa (beide Japan) die größten Positionen dar.
Marktentwicklung
Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich im abgelaufenen Berichtsmonat durchweg deutlich positiv, vornehmlich getrieben durch die expansive Geldpolitik der Notenbanken. So kündigte der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi zur Monatsmitte ein umfangreiches Maßnahmenpaket an, darunter die Wiederaufnahme des Anleihenaufkaufprogramms ohne zeitliche Befristung und eine Senkung des Einlagenzinssatz für Banken auf historische -0,5 %. Ende des Monats reagierte auch die amerikanische Notenbank FED, welche zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zinsen um 25 Basispunkte auf den Korridor von 1,75-2,0 % senkte. Bei der Betrachtung des MSCI WORLD INDEX konnten im Berichtsmonat sowohl USD-Investoren (+2,2 %) als auch Euro-Investoren (+3,2 %) Kursverluste verbuchen. Aufgrund des schwächeren Euro (-1,0 %) fiel dieser im Vergleich für letztere höher aus. Im Detail entwickelten sich Technologieaktien - Referenz ist der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit +1,6 % und Gesundheitswerte - Referenz ist der MSCI WORLD HELATH CARE INDEX in USD - mit -0,1 % schlechter als der breite Markt. Dagegen zeigten Industriewerte - Referenz ist der MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX in USD - mit +2,8 % relative Stärke zum breiten Markt. Unternehmensseitig kündigte Software-Riese Mircosoft im Monatsverlauf ein Aktienrückkauf-Programm in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar an. Gleichzeitig soll die Quartalsdividende um 11 % auf 0,51 US-Dollar steigen. US-Software-Konzern Adobe enttäuschte dagegen die Investoren mit einem schwachen Ausblick für das vierte Quartal. Das Unternehmen prognostizierte Umsätze unter den Erwartungen der Analysten. Grund ist der harte Wettbewerb im Cloud-Geschäft. Adobe rechnet nun mit einem Umsatz von 2,97 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten lagen dagegen bei 3,03 Milliarden US-Dollar.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
144,64 EUR |
|
52-Wochen-Tief
|
109,45 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 19,43 | n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,66 | n.v. |
Stand: 11.10.2019
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 20.12.2016 |
|
Fondsvermögen
|
1.209,92 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov |
|
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
|
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
|
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
|
Sparplanfähig
|
Ja |
Kosten in %
|
Ausgabeaufschlag
|
3,75% |
|
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (12.2017 - 11.2018) |
1,54% |
|
Verwaltungsvergütung
|
1,25% |
|
Kostenpauschale
|
0,18% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Erträge / steuerliche Behandlung
|
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 15.02.2019 | A | 0,42 | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,07 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 07.09.2018 | A | 0,76 | 0,23 | 0,53 | 0,53 | 0,13 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,06 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2016/17 | 15.12.2017 | A | 0,52 | 0,16 | 0,72 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Detail-Branchen (in %)
| Elektrogeräte & Instrumente | 18,80% | |
| Maschinen | 18,00% | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 9,40% | |
| Software | 9,20% | |
| Internet-Software & -dienste | 5,70% | |
| Gesundheit: Equ. & Produkte | 4,00% | |
| Elektrische Geräte | 3,30% | |
| Internet- & Katalogversand | 3,00% | |
| Automobilteile | 3,00% | |
| Luftfahrt & Verteidigung | 3,00% |
Stand: 30.09.2019
Top-Werte
| Wertpapier | Land | Anteil in % | |
|---|---|---|---|
| Fanuc Corp. Reg.Shares | Japan | 3,40 | |
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | Vereinigte Staaten | 3,20 | |
| Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares | Japan | 3,00 | |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 3,00 | |
| NVIDIA Corp. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 2,90 | |
| Keyence Corp. Reg.Shares | Japan | 2,80 | |
| Coherent Inc. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 2,60 | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) | Kaimaninseln | 2,50 |
Stand: 30.09.2019
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds ermöglicht die Partizipation an den Potenzialen des Anlagethemas Industrie 4.0.
- Die Auswahl von Unternehmen mit Aktivitäten im Anlagethema sorgt für die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
- Der Fonds bietet die Chance auf Teilhabe an Kursgewinnen der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Im Fonds enthaltene Unternehmen können aufgrund ihres Pionier-Charakters stärkeren Schwankungen unterliegen
