Deka-Industrie 4.0 CF
| WKN | DK2J9F | ISIN | LU1508359509 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 14.12.2018 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Empfohlene RisikobereitschaftErhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Empfohlene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 14.12.2018Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 13.12.2017 – 13.12.2018 | -4,95 | -4,95 |
| 20.12.2016 – 13.12.2017 | +21,49 * | +26,05 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte Industrielle Revolution, eine neue Stufe der digitalisierten Produktion, bei der Maschinen und Menschen mit Informations- und Kommu- nikationstechnik-Systemen via Internet vernetzt werden sollen. Volkswirtschaften wie zum Beispiel die USA, Japan oder Deutschland befinden sich im Wandel von der Industrie- zur digitalisierten Gesellschaft. Innovativen Unternehmen bietet sich die Chance, neue Geschäftsfelder zu erschließen und als Gestalter eines digitalen Zeitalters in einer globalen Welt zu agieren. Das Internet der Dinge verändert die Produktionsabläufe grundlegend. Neuartige und immer intelligentere Roboter bieten neue, direkte und individuellere Möglichkeiten in Produktion, Logistik und Vertrieb. Der Fonds ermöglicht Anlegern, das Wachstums- potenzial dieses beginnenden, fundamentalen Umbruches zu nutzen.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
- Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, für das Sondervermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der vierten Industriellen Revolution (Industrie 4.0) besonders profitieren.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die Industrie 4.0 ermöglichen, blieb ungebrochen robust. Die Grundausrichtung des Fonds mit Investitionen in Unternehmen aus den Bereichen Robotik, Industrieautomation, Software, Internet und Gesundheitswesen, vornehmlich in Industrieländern, war auf Monatssicht unverändert. Im November erholten sich die Aktienkurse der im Fonds enthaltenen Unternehmen. Zwar hat sich das Wachstumstempo bei Automatisierungs- und Robotikfirmen abgeschwächt, der Trend zu mehr Automation ist jedoch mittel- bis langfristig weiter intakt. Dies zeigten auch die Prognosen des internationalen Verbandes der Roboterunternehmen von Mitte Oktober. Temporär belastet der Handelsstreit zwischen China und den USA, auch wenn kurzfristig eine Verschärfung abgewendet werden konnte. Im November konnte der Softwarehersteller für CAD-Systeme, Autodesk, mit guten Quartalszahlen überzeugen. Das Geschäftsmodell wird aktuell erfolgreich in ein Abo-Modell umgebaut. Neben dem Umsatz, konnte auch die Gewinnmarge überraschend dynamisch gesteigert werden. Das Fondsmanagement des Deka-Industrie 4.0 erwartet insbesondere steigende Umsätze im Baugewerbe, in welchem Autodesk der Standard für Gebäude- und Infrastruktur-Design ist. Dagegen konnte ein Aktienmarktgewinner der vergangenen Jahre nicht überzeugen: Nvidia, ein Hersteller von Graphikchips, enttäuschte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Anleger und musste zudem die Prognose für die nächsten drei Monate kürzen. Sowohl die Nachfrage nach Graphikkarten für Computerspiele als für die Verwendung im Kontext digitaler Währungen ging zurück. Ende November war der Fonds mit rund 90% investiert. Auf Einzeltitelebene bildeten zuletzt Alphabet, Autodesk und Amazon (alle USA), Dassault Systemes (Frankreich) sowie Fanuc und Mitsubishi Electric (beide Japan) die größten Positionen.
Marktentwicklung
Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Berichtsmonat uneinheitlich und unter starken Schwankungen. Der weiterhin ungelöste Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission, Unklarheit über die Zustimmung des britischen Parlaments zum ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der EU sowie fortlaufende Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China im Vorfeld des G-20 Gipfel in Buenos Aires belasteten die Märkte wechselweise. Zum Monatsende sorgte der amerikanische Notenbank-Chef Powell für etwas Entspannung, indem er ein zukünftig etwas vorsichtigeres Vorgehen bei Leitzinserhöhungen andeutete. Bei der Betrachtung des MSCI WORLD INDEX konnten im Berichtsmonat sowohl USD-Investoren (+1,2 %) als auch Euro-Investoren (+1,3 %) einen Kursgewinn verbuchen. Aufgrund des schwächeren Euro (-0,1 % auf 1,1322 USD) fiel dieser im Vergleich für letztere geringfügig höher aus. Im Detail entwickelten sich Gesundheitswerte - Referenz ist hier der MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX in USD - mit +5,5 % sowie Industriewerte - Referenz ist hier der MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX in USD - mit +2,0 % besser und Technologieaktien - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit -1,9 % schlechter als der breite Markt. Um sich neue Wachstumstreiber zu sichern, investiert Samsung in einem ersten Schritt ca. 22 Mrd. USD in neue Technologien. Die Investition zielt dabei primär auf das Wachstum bei künstlicher Intelligenz, der 5G-Mobiltechnologie, bei elektronischen Bauteilen für Autos und dem Biopharmaziegeschäft. Der Plan ist der erste seiner Art und gehört zu dem übergeordneten Vorhaben, Arbeitsplätze zu sichern und neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen. Samsung stellt hierzu ein 3-Jahres-Budget von umgerechnet ca. 160 Mrd. USD bereit, von dem ein Großteil in Südkorea investiert wird. Entsprechend wir geschätzt, dass das Konglomerat ca. 40.000 neue Jobs kreiert, was 20.000 mehr sind, als im letzten Stellenaufbauplan vorgesehen.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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138,16 EUR |
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52-Wochen-Tief
|
116,81 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 19,40 | n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,20 | n.v. |
Stand: 07.12.2018
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 20.12.2016 |
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Fondsvermögen
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726,15 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
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Nein |
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Sparplanfähig
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Ja |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,75% |
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Laufende Kosten
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1,50% |
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Verwaltungsvergütung
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1,25% |
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Kostenpauschale
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0,18% |
1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Kosten des letzten Geschäftsjahres nicht die künftige Belastung des Fondsvermögens mit Kosten widerspiegeln. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 07.09.2018 | A | 0,76 | 0,54 | EUR | |
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,06 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2016/17 | 15.12.2017 | A | 0,52 | 0,16 | 0,72 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschütenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Detail-Branchen (in %)
| Elektrogeräte & Instrumente | 17,40% | |
| Software | 14,40% | |
| Maschinen | 11,90% | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 9,30% | |
| Elektrische Geräte | 7,50% | |
| Internet-Software & -dienste | 5,60% | |
| Industriekonglomerate | 3,80% | |
| Gesundheit: Equ. & Produkte | 3,60% | |
| Internet- & Katalogversand | 2,60% | |
| Computer & Peripherie | 2,40% |
Stand: 30.11.2018
Top-Werte
| Wertpapier | Land | Anteil in % | |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | Vereinigte Staaten | 3,10 | |
| Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares | Japan | 2,80 | |
| Dassault Systèmes S.A. Actions Port. | Frankreich | 2,70 | |
| Fanuc Corp. Reg.Shares | Japan | 2,70 | |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 2,60 | |
| Autodesk Inc. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 2,50 | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) | Kaimaninseln | 2,50 | |
| Equinix Inc. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 2,40 |
Stand: 30.11.2018
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds ermöglicht die Partizipation an den Potenzialen des Anlagethemas Industrie 4.0.
- Die Auswahl von Unternehmen mit Aktivitäten im Anlagethema sorgt für die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
- Der Fonds bietet die Chance auf Teilhabe an Kursgewinnen der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Im Fonds enthaltene Unternehmen können aufgrund ihres Pionier-Charakters stärkeren Schwankungen unterliegen
