Deka-Industrie 4.0 CF
| WKN | DK2J9F | ISIN | LU1508359509 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 15.10.2021 |
|---|
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 30.09.2021; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 30.09.2021; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 15.10.2021Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 14.10.2020 – 14.10.2021 | +14,11 | +14,11 |
| 14.10.2019 – 14.10.2020 | +27,62 | +27,62 |
| 14.10.2018 – 14.10.2019 | +14,37 | +14,37 |
| 14.10.2017 – 14.10.2018 | +0,97 | +0,97 |
| 20.12.2016 – 14.10.2017 | +17,88 * | +22,30 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte Industrielle Revolution, eine neue Stufe der digitalisierten Produktion, bei der Maschinen und Menschen mit Informations- und Kommu- nikationstechnik-Systemen via Internet vernetzt werden sollen. Volkswirtschaften wie zum Beispiel die USA, Japan oder Deutschland befinden sich im Wandel von der Industrie- zur digitalisierten Gesellschaft. Innovativen Unternehmen bietet sich die Chance, neue Geschäftsfelder zu erschließen und als Gestalter eines digitalen Zeitalters in einer globalen Welt zu agieren. Das Internet der Dinge verändert die Produktionsabläufe grundlegend. Neuartige und immer intelligentere Roboter bieten neue, direkte und individuellere Möglichkeiten in Produktion, Logistik und Vertrieb. Der Fonds ermöglicht Anlegern, das Wachstums- potenzial dieses beginnenden, fundamentalen Umbruches zu nutzen.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
- Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, für das Sondervermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der vierten Industriellen Revolution (Industrie 4.0) besonders profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die Industrie 4.0 ermöglichen, blieb mittel- bis langfristig ungebrochen robust. Die Grundausrichtung, in Unternehmen aus den Themen Robotik, Industrieautomation, Software, Internet, und Gesundheitswesen, vornehmlich in Industrieländern, zu investieren, blieb ebenso unverändert. Nach den guten Nachrichten aus der Berichtssaison traten zum Ende des Monats September vermehrt top-down Überlegungen in den Vordergrund. Insbesondere der abrupte Anstieg der längerfristigen Zinsen sorgte dabei für eine Korrektur bei Technologiewerten, so dass auch der Anteilpreis des Deka-Industrie 4.0 an Wert einbüßte. Im abgelaufenen Monat überzeugte die langfristige Umsatz- und Margenprognose bei Salesforce.com, die während eines Investorentages veröffentlicht wurde. Eine positive Berichterstattung gab es auch beim Kamerachipdesigner Ambarella, sodass die Anfangsposition im Portfolio nochmals aufgestockt wurde. Schwieriger gestaltete sich das Umfeld bei Industrieautomations- und Roboteraktien. Zum einen ist China ein großer Absatzmarkt, der aktuell ein sich verlangsamendes Umsatzmomentum verzeichnet. Zum anderen steigen die Inputpreise und etliche Vorleistungsprodukte sind aufgrund von Schwierigkeiten in den Lieferketten nicht zu 100% verfügbar. Dies sollte die Gewinndynamik bremsen. Das Portfoliomanagement hatte daher in Jungheinrich, Kion, Littelfuse und Rockwell Automation Gewinne mitgenommen. Dagegen wurden Beratungsfirmen und Installationsdienstleister wie Quanta Services und Tetra Tech (beide USA) in den Fonds aufgenommen. Beide Unternehmen könnten von einem hoffentlich bald beschlossenen Infrastrukturpaket in den USA profitieren. Auf Einzeltitelebene bilden Amazon, Salesforce.com und Intuitive Surgical (alle (USA) sowie Keyence, Yaskawa und Fanuc (alle Japan) die größten Positionen.
Marktentwicklung
Die internationalen Aktienmärkte erlitten im September Kursrückschläge und wurden durch verschiedene Störfaktoren gebremst. Zum einen belastete die drohende Zahlungsunfähigkeit des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande die Märkte. Zum anderen vergrößerten sich die Sorgen um anziehende Inflationsraten durch einen Anstieg der Energiepreise auf breiter Front (Öl, Gas, Strom). Gleichzeitig suggerierte die US-Notenbank FED den baldigen Beginn des Zurückfahrens ihrer Anleihekäufe. Europäische Marktteilnehmer fürchten, dass auch die EZB diesem Vorbild bald folgen und auf eine weniger expansive Geldpolitik umschwenken könnte. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Rückgang von 4,1 % (in Euro 2,3 %). Im Detail entwickelten sich Gesundheitswerte - gemessen am MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX in USD - mit -5,2 % (in Euro -3,5 %), Technologieaktien - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit -5,7 % (in Euro -4,0 %) und Industriewerte - Referenz ist der MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX in USD - mit -4,7 % (in Euro -2,9 %) schlechter als der breite Markt. Auf Unternehmensebene erklärte Sprachlern-App Hersteller Babbel, dass man den geplanten Börsengang aufgrund ungünstiger Marktbedingungen verschieben werde. Das Berliner Unternehmen hatte zuvor ein IPO an der Börse Frankfurt für den 24. September avisiert.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
215,43 EUR |
|
52-Wochen-Tief
|
171,44 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 16,16 | 18,85 |
|
Sharpe Ratio
|
1,04 | 0,81 |
Stand: 08.10.2021
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 20.12.2016 |
|
Fondsvermögen
|
3.899,26 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov |
|
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
|
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
|
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
|
Sparplanfähig
|
Ja |
Kosten in %
|
Ausgabeaufschlag
|
3,75% |
|
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (12.2019 - 11.2020) |
1,52% |
|
Verwaltungsvergütung
|
1,25% |
|
Kostenpauschale
|
0,18% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Erträge / steuerliche Behandlung
|
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018/19 | 14.02.2020 | A | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | EUR |
| 2018/19 | 15.02.2019 | A | 0,42 | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,07 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 07.09.2018 | A | 0,76 | 0,23 | 0,53 | 0,53 | 0,13 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,06 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2016/17 | 15.12.2017 | A | 0,52 | 0,16 | 0,72 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Detail-Branchen (in %)
| Software | 18,10% | |
| Elektrogeräte & Instrumente | 12,30% | |
| Maschinen | 12,10% | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 9,90% | |
| Gesundheit: Equ. & Produkte | 6,40% | |
| Internet- & Katalogversand | 4,60% | |
| Luftfahrt & Verteidigung | 4,00% | |
| Internet-Software & -dienste | 3,00% | |
| nicht klassifiziert | 2,80% | |
| Elektrische Geräte | 2,30% |
Stand: 30.09.2021
Top-Werte
| Wertpapier | Anteil in % | ||
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | 3,90 | ||
| Fanuc Corp. Reg.Shares | 3,60 | ||
| salesforce.com Inc. Reg.Shares | 3,50 | ||
| Keyence Corp. Reg.Shares | 3,40 | ||
| Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares | 2,90 | ||
| Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A | 2,90 | ||
| Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares | 2,80 | ||
| Autodesk Inc. Reg.Shares | 2,70 |
Stand: 30.09.2021
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds ermöglicht die Partizipation an den Potenzialen des Anlagethemas Industrie 4.0.
- Die Auswahl von Unternehmen mit Aktivitäten im Anlagethema sorgt für die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
- Der Fonds bietet die Chance auf Teilhabe an Kursgewinnen der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Im Fonds enthaltene Unternehmen können aufgrund ihres Pionier-Charakters stärkeren Schwankungen unterliegen.
