Deka-Industrie 4.0 CF
| WKN | DK2J9F | ISIN | LU1508359509 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 26.06.2019 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 26.06.2019Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 25.06.2018 – 25.06.2019 | +3,90 | +3,90 |
| 25.06.2017 – 25.06.2018 | +12,91 | +12,91 |
| 20.12.2016 – 25.06.2017 | +12,69 * | +16,92 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte Industrielle Revolution, eine neue Stufe der digitalisierten Produktion, bei der Maschinen und Menschen mit Informations- und Kommu- nikationstechnik-Systemen via Internet vernetzt werden sollen. Volkswirtschaften wie zum Beispiel die USA, Japan oder Deutschland befinden sich im Wandel von der Industrie- zur digitalisierten Gesellschaft. Innovativen Unternehmen bietet sich die Chance, neue Geschäftsfelder zu erschließen und als Gestalter eines digitalen Zeitalters in einer globalen Welt zu agieren. Das Internet der Dinge verändert die Produktionsabläufe grundlegend. Neuartige und immer intelligentere Roboter bieten neue, direkte und individuellere Möglichkeiten in Produktion, Logistik und Vertrieb. Der Fonds ermöglicht Anlegern, das Wachstums- potenzial dieses beginnenden, fundamentalen Umbruches zu nutzen.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
- Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, für das Sondervermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der vierten Industriellen Revolution (Industrie 4.0) besonders profitieren.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die Industrie 4.0 ermöglichen, blieb mittel- bis langfristig ungebrochen robust. Die Grundausrichtung, in Unternehmen aus den Themen Robotik, Industrieautomation, Software, Internet, und Gesundheitswesen, vornehmlich in Industrieländern, zu investieren, blieb ebenso unverändert. Die Kurse der Aktien im Industrie 4.0-Umfeld legten im Mai den Rückwärtsgang ein. Die positiven Kommentare der US-Notenbank vom Beginn des Jahres scheinen nach der Eskalation der globalen Handelskonflikte immer mehr in den Hintergrund gedrängt zu werden. Insbesondere die Sanktionen bzgl. des chinesischen Smartphone- und Telekommunikationsausrüstungs-Anbieters Huawei hinterließen deutliche Bremsspuren bei den Zulieferern. Da die Lieferketten heutzutage global aufgestellt sind, blieben insbesondere Halbleiteraktien nicht von den Dominoeffekten des Huawei-Banns verschont. Das Fondsmanagement des Deka-Industrie 4.0 nutzte die hohe Kassenposition, um selektiv Chip-Aktien wie Broadcom und Qualcomm sowie Nvidia aufzustocken. Das Segment Automation & Robotik ist ebenfalls negativ von der schwachen Nachfrage aus China betroffen. Obwohl die Auftragseingänge seit Frühjahr letzten Jahres schon deutlich nachgelassen haben, dominieren auch kurzfristig die negativen Nachrichten, so dass mittlerweile nicht mehr von einer starken Erholung im restlichen Jahresverlauf ausgegangen werden kann. Dies ermöglicht dem Portfolio-Management in japanischen Automationsaktien (z.B. Yaskawa, Fanuc) zu attraktiven Bewertungen Positionen zu erhöhen. Im Monatsverlauf wurde der Investitionsgrad erhöht. Auf Einzeltitelebene bildeten Ende Mai Alphabet, Amazon.com, Northrop und Autodesk (alle USA), Fanuc (Japan), Dassault Systemes (Frankreich) sowie Alibaba (China) die größten Positionen.
Marktentwicklung
Der Anstieg der internationalen Aktienmärkte fand im Mai ein abruptes Ende. Bereits zu Monatsbeginn informierten die USA, dass eine Lösung im Handelskonflikt mit China nicht mehr in Reichweite sei. Gleichzeitig erhöhte man die Zölle auf chinesische Güter im Wert von 200 Mrd. US-Dollar von 10 auf 25 %. China kündigte seinerseits Gegenmaßnahmen an. Die Marktteilnehmer reagierten enttäuscht und schickten die Aktienmärkte auf Talfahrt. Da auch der konjunkturelle Datenkranz kaum Anlass für Optimismus gab, mussten insbesondere konjunktursensitive Titel deutliche Rückschläge hinnehmen. Bei der Betrachtung des MSCI WORLD INDEX mussten im Berichtsmonat sowohl USD-Investoren (-5,7 %) als auch Euro-Investoren (-5,2 %) Kursverluste hinnehmen. Aufgrund des schwächeren Euro (-0,7 % auf 1,1169 USD) fielen diese im Vergleich für letztere niedriger aus. Im Detail entwickelten sich Technologieaktien - Referenz ist der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit -8,4 % sowie Industriewerte - Referenz ist der MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX in USD - mit -6,6 % schwächer und Gesundheitswerte - Referenz ist der MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX in USD - mit -2,3 % besser als der breite Markt. Im Berichtsmonat gab der US-Grafikspezialist Nvidia seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekannt. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 30 % auf 2,2 Mrd. US-Dollar sank, verringerte sich der Gewinn um 68 % auf 394 Mio. US-Dollar. Zum einen belastete der deutliche Nachfragerückgang bei Grafikkarten, zum anderen die Investitionszurückhaltung auf dem weltweiten Data-Center-Markt.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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144,64 EUR |
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52-Wochen-Tief
|
109,45 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 20,50 | n.v. |
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Sharpe Ratio
|
0,23 | n.v. |
Stand: 21.06.2019
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 20.12.2016 |
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Fondsvermögen
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1.043,58 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
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Sparplanfähig
|
Ja |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,75% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (12.2017 - 11.2018) |
1,54% |
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Verwaltungsvergütung
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1,25% |
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Kostenpauschale
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0,18% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 15.02.2019 | A | 0,42 | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,07 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 07.09.2018 | A | 0,76 | 0,23 | 0,53 | 0,53 | 0,13 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,06 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2016/17 | 15.12.2017 | A | 0,52 | 0,16 | 0,72 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Detail-Branchen (in %)
| Elektrogeräte & Instrumente | 18,90% | |
| Maschinen | 18,20% | |
| Software | 13,50% | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 6,70% | |
| Internet-Software & -dienste | 5,80% | |
| Luftfahrt & Verteidigung | 4,30% | |
| Gesundheit: Equ. & Produkte | 3,90% | |
| Internet- & Katalogversand | 3,60% | |
| Industriekonglomerate | 3,30% | |
| nicht klassifiziert | 3,00% |
Stand: 31.05.2019
Top-Werte
| Wertpapier | Land | Anteil in % | |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 3,60 | |
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | Vereinigte Staaten | 3,20 | |
| Fanuc Corp. Reg.Shares | Japan | 3,10 | |
| Northrop Grumman Corp. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 2,70 | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) | Kaimaninseln | 2,60 | |
| Autodesk Inc. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 2,60 | |
| Dassault Systèmes S.A. Actions Port. | Frankreich | 2,20 | |
| Siemens AG Namens-Aktien | Deutschland | 2,20 |
Stand: 31.05.2019
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds ermöglicht die Partizipation an den Potenzialen des Anlagethemas Industrie 4.0.
- Die Auswahl von Unternehmen mit Aktivitäten im Anlagethema sorgt für die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
- Der Fonds bietet die Chance auf Teilhabe an Kursgewinnen der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Im Fonds enthaltene Unternehmen können aufgrund ihres Pionier-Charakters stärkeren Schwankungen unterliegen
