WKN | DK2CG0 | ISIN | LU1211621138 | Absolute-/Total-Returnstrategie Aktienfonds | Aktuelle Fondsdaten vom 16.04.2021 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: taggleich
Zeitraum | Netto | Brutto |
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15.04.2020 – 15.04.2021 | +10,22 | +10,22 |
15.04.2019 – 15.04.2020 | -6,57 | -6,57 |
15.04.2018 – 15.04.2019 | +6,58 | +6,58 |
15.04.2017 – 15.04.2018 | -0,71 | -0,71 |
15.04.2016 – 15.04.2017 | +6,38 | +6,38 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Der Renditeanstieg bei den als sicher geltenden Staatsanleihen setzte sich im März weiter fort, auch wenn seine Dynamik im Vergleich zum Vormonat etwas nachließ. Dabei nahmen die US-Renditen deutlich stärker als ihre Euro-Pendants zu, was nicht zuletzt das unterschiedliche Tempo der wirtschaftlichen Erholung in beiden Regionen widerspiegelte. Noch hinkt die Eurozone bei den Fortschritten in der Pandemie-Bekämpfung den USA und China hinterher. Die Hoffnung auf das baldige Ende pandemiebedingter Beschränkungen scheint allerdings auch die Stimmung in der europäischen Wirtschaft zu prägen. So kletterte der vorläufige Wert für den Gesamteinkaufsmanagerindex im März auf einen Stand von 52,5 Punkten. Der Teilindex für die Industrie erreichte mit 62,4 Punkten sogar ein neues Allzeithoch. Auch das Economic Sentiment der Europäischen Kommission weist auf ein gestiegenes Wirtschaftsvertrauen im Euroraum hin. Mit 101,0 Punkten lag es erstmals seit dem Beginn der Corona-Krise wieder über seinem langjährigen Durchschnitt von 100 Punkten, blieb aber noch etwas unter dem Vorkrisenniveau aus dem Februar 2020. Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich zuletzt ebenfalls signifikant verbessert. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im März auf 96,6 Punkte und damit auf den höchsten Wert seit Juni 2019. Trotzt der im laufenden Jahr spürbar gestiegenen Renditen blieben die Finanzierungsbedingungen von Unternehmen weiterhin günstig. Sowohl die EZB als auch die US-Notenbank bekräftigten im Berichtsmonat ihren geldpolitischen Kurs mit ultraniedrigen Leitzinsen und milliardenschweren Anleihekäufen. Der Anlagebedarf von Investoren und damit auch die Nachfrage nach Neuemissionen blieben ebenfalls ungebrochen hoch. Anfang März verabschiedete zudem der US-Kongress ein von Präsident Joe Biden vorgeschlagenes Konjunkturpaket im Umfang von rund 1,9 Billionen US-Dollar. In diesem Umfeld konnten sich die Risikoanlagen tendenziell besser behaupten als vermeintlich sichere Emissionen.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
52-Wochen-Hoch
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106,29 EUR |
52-Wochen-Tief
|
93,84 EUR |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 10,14 | 10,92 |
Sharpe Ratio
|
1,14 | 0,35 |
Stand: 09.04.2021
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 01.06.2015 |
Fondsvermögen
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977,90 Mio. |
Geschäftsjahresende | 30. Jun |
Ertragsverwendung
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Thesaurierung |
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
Erstanlagebetrag | mind. 1000000 EUR |
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
Sparplanfähig
|
Nein |
Ausgabeaufschlag
|
0,00% |
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (07.2019 - 06.2020) |
1,55% |
Verwaltungsvergütung
|
0,58% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
Ertragsverwendung
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Thesaurierung |
Fondsart 1 | Aktienfonds |
Gültig ab | 01.01.2018 |
Teilfreistellungssatz 2 | 0,00 % |
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
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2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2019 | 02.01.2020 | VP | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,08 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
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2017 | 29.12.2017 | T | 1,16 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2016/17 | 30.06.2017 | T | 1,86 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2015/16 | 30.06.2016 | T | 2,77 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2015 | 30.06.2015 | T | 0,22 | 0,00 | 0,00 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Wertpapier | Branche | Land | Anteil in % |
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Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | Gesundheitswesen | Dänemark | 1,60 |
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | Gesundheitswesen | Schweiz | 1,60 |
Swisscom AG Namens-Aktien | Telekommunikationsdienste | Schweiz | 1,50 |
Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) | Industrie | Schweiz | 1,50 |
Essity AB Namn-Aktier B | Basiskonsumgüter | Schweden | 1,50 |
Novartis AG Namens-Aktien | Gesundheitswesen | Schweiz | 1,40 |
Nestlé S.A. Namens-Aktien | Basiskonsumgüter | Schweiz | 1,40 |
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam | Nicht-Basiskonsumgüter | Niederlande | 1,40 |
Stand: 31.03.2021
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als nach Investitionsgrad ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.