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Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF(A)

Aktienfonds Thema Nachhaltigkeit Global

| WKN: DK1A47 | ISIN: LU0703710904

Ziele und Anlagepolitik

  • Anlageziel dieses Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
  • Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds zu mindestens 61 % in Aktien an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds in variabel- und/oder festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden.
  • Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.
  • Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.
  • Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.
  • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
  • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
  • Der Teilfonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Fondspolitik

Hinsichtlich der geografischen Struktur bildeten Aktien aus Nordamerika weiterhin die größte Position im Deka-Nachhaltigkeit Aktien, gefolgt von Europa und Japan. Auf Branchenebene zählten Software-, Halbleiter-, Pharma- und Industriewerte zu den Schwerpunkten. Nennenswerte Transaktionen auf Einzeltitelebene erfolgten im Oktober beispielsweise durch Käufe in HSBC, Colgate, Carrrier Global, CME, Salesforce, Fortive und Danaher. Die Engagements in Pfizer, Deere, Hershey, Prudential, KLA, BASF und Roche wurden dagegen veräußert bzw. deutlich reduziert.

Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im November überwiegend freundlich. In Abwesenheit substanzieller Neuigkeiten zur Geldpolitik und Konjunktur, stand die US-Präsidentschaftswahl im Fokus der Marktteilnehmer. Die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten sorgte für Kauflaune an den Märkten, da Investoren eine wirtschaftsfreundliche Politik, geprägt von Steuersenkungen und weniger Regulierung, erwarten. Lediglich Unternehmen aus dem Bereich Umweltschutz sollten unter Trump, der als Unterstützer fossiler Energieträger gilt, in schwierigeres Fahrwasser geraten. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im November auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 4,6 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 1,1 % oberhalb des Niveaus des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 5,9 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen Abschlag von -3,6 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im November Finanzen und zyklischer Konsum am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung bei Grundstoffen und Gesundheitswesen am schwächsten. Nachdem der Online-Riese Amazon Mitte des Berichtsmonats angekündigt hat einen Telemedizin-Service zu starten, gerieten die Anteile der US-Online-Apotheke Hims & Hers sehr stark unter Druck. Amazon wird seinen Dienst unter dem Namen One Medical betreiben, welcher einen Relaunch des bisher wenig erfolgreichen Amazon Clinic Services ist. One Medical wird zunächst sowohl Beratungs- als auch Verschreibungsdienstleistungen für etwa 30 verschiedene Diagnosen anbieten. Amazon betritt damit das wachstumsstarke Geschäftsfeld von Hims & Hers. Die Aktien des Online-Apothekenbetreibers gaben im Zuge dessen mehr als 25 % an Wert nach. Für längerfristige Investoren steht diesem Rückgang auf Jahressicht allerdings immer noch eine Verdopplung des Aktienkurses gegenüber. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 317,68
52-Wochen-Tief 253,36

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 10,32 13,47
Sharpe-Ratio 1,92 0,29
Stand: 29.11.2024

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Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds ermöglicht die Partizipation an der Kursentwicklung der globalen Aktienmärkte.
  • Eine Anlage im Fonds bietet die Teilhabe an Dividendenzahlungen.
  • Der Fonds bietet die Chance auf Kurs- und Währungsgewinne an den Aktienmärkten.
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
  • Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
  • Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden.
  • Abweichung der Anlagepolitik von individueller Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellung.

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Fondsjubiläum!

Am 28. Dezember 2001 wurden mit Deka-Nachhaltigkeit Aktien /Renten und Balance eine der ersten Fonds aufgelegt, die Nachhaltigkeitskriterien bei der Geldanlage berücksichtigen.

Mehr Informationen zum Thema Nachhaltige Geldanlage finden Sie hier.

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Deka International S.A.

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.