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Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF(A)

Aktienfonds Welt

| WKN: DK1A47 | ISIN: LU0703710904

Ziele und Anlagepolitik

  • Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
  • Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Der Investmentfonds kann neben Aktien auch in Geldmarktinstrumente investieren, die Aktienquote beträgt mindestens 61%. Das Fondsmanagement von Deka-Nachhaltigkeit Aktien wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Bezüglich der geografischen Struktur bildeten Aktien aus den USA weiterhin die größte Position im Deka-Nachhaltigkeit Aktien, gefolgt von Deutschland, Japan, Großbritannien und Frankreich. Auf Branchenebene zählten Software, Pharma und Finanzwerte (Banken und Versicherer) zu den akzentuierten Sektoren. Im Monatsverlauf hat das Fondsmanagement die Allokation in Werten mit einem thematischen Nachhaltigkeitsbezug weiter erhöht. Hinzugekauft wurden unter anderem Gilead Sciences, LG Energy Solutions, Masimo, East Japan Railway, WSP Global und EDP Renovaveis. Das Fondsmanagement geht weiterhin davon aus, dass sich die steigende Inflation auch in steigenden Lohnkosten wiederspiegeln dürfte und dass die Konsumenten in Folge des sich verschlechternden konjunkturellen Umfelds und der steigenden Energiekosten zunehmend verunsichert sein werden. Aus diesen Gründen bevorzugt das Portfoliomanagement Aktien von Unternehmen, die eine relativ niedrige Arbeitsintensität haben und relativ weit vom Endkonsumenten entfernt sind. Beispiele hierfür sind gewerbliche Software-Unternehmen wie SAP und Oracle, Börsen wie CME Group oder Versorger wie Sempra Energy.

Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich, nach einer zwischenzeitlichen Erholung, per Monatsende leicht negativ. Marktteilnehmer, die zuletzt aufgrund marginal rückläufiger US-Inflationsdaten auf eine weniger restriktive US-Notenbankpolitik gehofft hatten, wurden im August enttäuscht. Beim alljährlichen Spitzentreffen der weltweit wichtigsten Notenbanker in Jackson Hole, machten Vertreter von EZB und Fed unmissverständlich klar, dass man weiter entschlossen gegen die noch immer hohe Inflation vorgehen werde und darüber hinaus auch eine weitere Schwächung der Konjunktur in Kauf nimmt. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Abschlag von -4,1 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro -4,9 % unterhalb des Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung um -4,1 % leichter tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen leichten Anstieg von 0,5 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im August Energie-Titel am deutlichsten zulegen. Dagegen waren Gesundheitswesen und REITs am schwächsten. Im Monatsverlauf sorgte der amerikanische Wohnungsausstatter Bed, Bath and Beyond für Schlagzeilen. Die Aktien des Unternehmens erlangten bereits zu Beginn des Jahres 2021 als Meme-Anlage viel Aufmerksamkeit. Die Papiere waren vor allem Mitte des Monats bei Kleinanlegern gefragt, die nach einer Mitteilung des aktivistischen Investors Ryan Cohen zugriffen, der Call-Optionen auf 1,67 Millionen Aktien erworben hatte. Die Aktien kletterten daraufhin 66 Prozent nach oben. Nach dem kurzfristigen und überraschenden Ausstieg Cohens befanden sich die Papiere des Wohnungsausstatters im freien Fall. Kurz nach Bekanntwerden des Ausstiegs brachen die Titel um mehr als 60 Prozent ein. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 273,29
52-Wochen-Tief 220,79

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 17,42 25,24
Sharpe-Ratio negativ 0,37
Stand: 23.09.2022

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Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds ermöglicht die Partizipation an der Kursentwicklung der globalen Aktienmärkte.
  • Eine Anlage im Fonds bietet die Teilhabe an Dividendenzahlungen.
  • Der Fonds bietet die Chance auf Kurs- und Währungsgewinne an den Aktienmärkten.
  • Aus der Anlage in Unternehmen mit verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung kann ein immaterieller Zusatznutzen (gutes Gewissen) resultieren.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
  • Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten
  • Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Europäischer Transparenz Kodex

Die Deka Investment GmbH verpflichtet sich zur Herstellung von Transparenz. Wir sind davon überzeugt, dass wir unter den bestehenden regulativen Rahmenbedingungen und unter dem Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit so viel Transparenz wie möglich gewährleisten. Deka Investment GmbH befolgt alle Empfehlungen des Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds.

Europäischer Transparenz Kodex für Deka-Nachhaltigkeit Aktien (CF) A (PDF)

Fondsjubiläum!

Am 28. Dezember 2001 wurden mit Deka-Nachhaltigkeit Aktien /Renten und Balance eine der ersten Fonds aufgelegt, die Nachhaltigkeitskriterien bei der Geldanlage berücksichtigen.

Mehr Informationen zum Thema Nachhaltige Geldanlage finden Sie hier.

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Deka International S.A.

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.