WKN | DK1A34 | ISIN | LU0350482435 | Aktienfonds Emerging Markets Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 26.01.2021 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 31.12.2020; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 31.12.2020; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Zeitraum | Netto | Brutto |
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25.01.2020 – 25.01.2021 | +17,11 | +17,11 |
25.01.2019 – 25.01.2020 | +17,50 | +17,50 |
25.01.2018 – 25.01.2019 | -7,55 | -7,55 |
25.01.2017 – 25.01.2018 | +29,20 | +29,20 |
25.01.2016 – 25.01.2017 | +23,81 * | +30,32 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997% (= 49,97 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Emerging Markets oder Schwellenländer, wie viele Länder Afrikas, Mittel- und Südamerikas, Asiens und Osteuropas genannt werden, sind in den letzten Jahren immer mehr am Weltmarkt beteiligt. Bestrebt, das Stadium der armen Entwicklungsländer zu verlassen, richten sie alle Bemühungen auf den Anschluss an die Industrieländer. Die Volkswirtschaften steigern ihr Bruttosozialprodukt enorm, verstärken ihre Exportraten und versuchen, ihre Auslandsverschuldung zu verringern. Aufgrund ihres Bevölkerungsreichtums und ihrer wirtschaftlichen Größe entwickeln sich z.B. Brasilien, Russland, Indien und China zu wichtigen globalen Akteuren. So übertreffen die Wachstumsraten der Schwellenländer oftmals die der führenden Industrienationen. Auch wenn es Rückschläge geben kann, sollten die Emerging Markets laut vielen Analysten und Ökonomen zu den Gewinnern von morgen gehören.
Der Fonds erzielte im November eine sehr starke Wertsteigerung. Grund war in erster Linie die Aktienauswahl in den Bereichen Finanzen, IT und Industrie sowie die Akzentuierung Russlands, da die Bekanntgabe wirksamer COVID-Impfstoffe zu einer Outperformance der Sektoren führte, die von einer weltweiten Normalisierung profitieren dürften. Die größten Minuspunkte lieferten Online-Firmen und die Nicht-Berücksichtigung eines Herstellers von Elektrofahrzeugen in China, da das Fondsmanagement die etablierten Akteure in beiden Sektoren bevorzugt. Seit dem Sommer hat der DekaLuxTeam-Emerging Markets die Position in hochwertigen, zyklischen Unternehmen mit attraktiven erwarteten Renditen aufgestockt. Hierzu zählten insbesondere Konsumunternehmen mit starken Bilanzen, die nach der Pandemie von einer wirtschaftlichen Normalisierung in den Schwellenländern profitieren dürften.
Im Dezember entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte positiv. Die kurz vor Weihnachten erreichte Einigung in den Brexit-Verhandlungen, gepaart mit dem Start groß angelegter Impfkampagnen in diversen Ländern, sorgten für ein freundliches Marktsentiment. Darüber wurden die Märkte weiterhin durch eine global expansiv ausgerichtete Geld- und Fiskalpolitik unterstützt. Die Aktienmärkte der Schwellenländer verbuchten Kursgewinne in Höhe von 7,4 % (gemessen am MSCI EMERGING MARKETS INDEX in US-Dollar) und entwickelten sich damit im Vergleich zu den entwickelten Aktienmärkten (+4,3 % gemessen am MSCI WORLD INDEX in US-Dollar) überdurchschnittlich. Auf Sektorenebene standen Technologie und Grundstoffe an der Spitze des Kurstableaus. Dagegen zählten zyklischer Konsum und REITs zu den schwächsten Sektoren. Auf Unternehmensebene verlor das chinesische IT-Konglomerat Alibaba entgegen der allgemein freundlichen Marktverfassung an Boden. Seitdem der Börsengang der Alibaba-Tochter Ant Financial von chinesischen Behörden gestoppt wurde, rückt auch Alibaba selbst mehr und mehr in den Fokus. Darüber hinaus zeigte sich Firmengründer Jack Ma bereits seit zwei Monaten nicht mehr in der Öffentlichkeit, was Anlass für Spekulationen bietet. Alibaba-Aktien verloren im Dezember mehr als 10 % an Wert.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
52-Wochen-Hoch
|
176,76 EUR |
52-Wochen-Tief
|
104,19 EUR |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 24,47 | 23,01 |
Sharpe Ratio
|
0,60 | 0,35 |
Stand: 22.01.2021
bis zu 25% der Outperformance ggü. Vergleichsindex.
Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro.
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 02.06.2008 |
Fondsvermögen
|
265,49 Mio. |
Geschäftsjahresende | 30. Jun |
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
Sparplanfähig
|
Ja |
Referenzindex | 100% MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro |
Ausgabeaufschlag
|
5,26% |
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (07.2019 - 06.2020) |
1,85% |
Verwaltungsvergütung
|
1,50% |
Kostenpauschale
|
0,30% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4 (07.2019 - 06.2020) |
0,05% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
4 25 % der über 100% MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2014) übertrifft.
Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
Fondsart 1 | Aktienfonds |
Gültig ab | 01.01.2018 |
Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
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2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2019/20 | 21.08.2020 | A | 0,99 | 0,30 | 0,69 | 0,69 | 0,17 | EUR |
2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2018/19 | 16.08.2019 | A | 0,84 | 0,25 | 0,59 | 0,59 | 0,15 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2017/18 | 17.08.2018 | A | 0,84 | 0,25 | 0,59 | 0,59 | 0,15 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
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2017 | 29.12.2017 | T | 0,71 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2017/18 | 08.12.2017 | A | 0,50 | 0,29 | 0,62 | EUR |
2016/17 | 18.08.2017 | A | 0,98 | 1,17 | 1,28 | EUR |
2015/16 | 19.08.2016 | A | 3,70 | 3,08 | 4,04 | EUR |
2014/15 | 20.08.2015 | A | 2,17 | 1,43 | 2,52 | EUR |
2013/14 | 20.08.2014 | A | 1,46 | 0,75 | 2,02 | EUR |
2012/13 | 20.08.2013 | A | 0,73 | 0,50 | 1,26 | EUR |
2011/12 | 30.06.2012 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2010/11 | 19.08.2011 | A | 0,40 | 0,49 | 0,91 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
IT | 27,80% | |
Finanzen | 20,60% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,40% | |
Basiskonsumgüter | 5,80% | |
nicht klassifiziert | 5,30% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,50% | |
Energie | 2,40% | |
Industrie | 2,20% | |
Telekommunikationsdienste | 1,40% | |
Versorgungsbetriebe | 0,60% |
Stand: 30.12.2020
Wertpapier | Branche | Land | Anteil in % |
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Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares | IT | Taiwan | 4,80 |
JD.com Inc. Reg.Shares A | Nicht-Basiskonsumgüter | Kaimaninseln | 4,00 |
Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares | IT | Kaimaninseln | 3,90 |
SK Hynix Inc. Reg.Shares | IT | Republik Korea | 3,60 |
Naspers Ltd. Reg.Shares N | Nicht-Basiskonsumgüter | Südafrika | 3,40 |
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | Nicht-Basiskonsumgüter | Kaimaninseln | 3,40 |
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares | IT | Republik Korea | 3,20 |
Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg.Shares | Finanzen | Indien | 2,70 |
Stand: 30.12.2020
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.