WKN | DK1A34 | ISIN | LU0350482435 | Aktienfonds Emerging Markets Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 16.04.2021 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 31.03.2021; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 31.03.2021; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Zeitraum | Netto | Brutto |
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15.04.2020 – 15.04.2021 | +42,48 | +42,48 |
15.04.2019 – 15.04.2020 | -14,21 | -14,21 |
15.04.2018 – 15.04.2019 | +7,61 | +7,61 |
15.04.2017 – 15.04.2018 | +12,55 | +12,55 |
15.04.2016 – 15.04.2017 | +16,70 * | +22,84 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997% (= 49,97 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Emerging Markets oder Schwellenländer, wie viele Länder Afrikas, Mittel- und Südamerikas, Asiens und Osteuropas genannt werden, sind in den letzten Jahren immer mehr am Weltmarkt beteiligt. Bestrebt, das Stadium der armen Entwicklungsländer zu verlassen, richten sie alle Bemühungen auf den Anschluss an die Industrieländer. Die Volkswirtschaften steigern ihr Bruttosozialprodukt enorm, verstärken ihre Exportraten und versuchen, ihre Auslandsverschuldung zu verringern. Aufgrund ihres Bevölkerungsreichtums und ihrer wirtschaftlichen Größe entwickeln sich z.B. Brasilien, Russland, Indien und China zu wichtigen globalen Akteuren. So übertreffen die Wachstumsraten der Schwellenländer oftmals die der führenden Industrienationen. Auch wenn es Rückschläge geben kann, sollten die Emerging Markets laut vielen Analysten und Ökonomen zu den Gewinnern von morgen gehören.
Der Fonds DekaLuxTeam-Emerging Markets entwickelte sich im Februar analog zum Referenzindex. Zum Monatsende war eine starke Sektorrotation zu beobachten, da die Erwartung einer globalen Reflation einen Anstieg der Anleihenrenditen bewirkte. Dies führte zu einer Verlagerung von wachstumsstarken Aktien auf preiswertere zyklische Sektoren, die von einer Reflation und steigenden Zinsen zu profitieren versprechen. Infolgedessen hatten die Fondspositionen in chinesischen Technologietiteln und Basiskonsumgütern mit defensiverem Wachstum nachteiligen Einfluss auf die Wertentwicklung. Dagegen kam das Engagement in Stahl- und Energiewerten aus Südkorea und Russland der Performance zugute, ebenso wie die defensive Positionierung im Gesundheitssektor. Seit Mitte 2020 stockt der Fonds Positionen in hochwertigen, zyklischen Unternehmen mit attraktiven erwarteten Renditen auf. Dies betrifft insbesondere Konsumunternehmen mit starken Bilanzen und Rohstoffproduzenten, die aus Sicht des Fondsmanagements nach der Pandemie von einer wirtschaftlichen Normalisierung in den Schwellenländern profitieren dürften.
Im März entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Im Fokus der Marktteilnehmer stand der Inflationsausblick, der zusammen mit der Renditeentwicklung ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Aktienmärkte in den kommenden Monaten sein sollte. Vor allem die kontinuierlich nach oben revidierten Wachstumsaussichten und die damit verbundene Sorge vor möglicherweise stärker als erwartet anziehenden Inflationsraten verunsicherten zwischenzeitlich die Marktteilnehmer. Die weiterhin lockere Geld- und Fiskalpolitik, die insbesondere in der letzten Märzwoche von führenden Zentralbankern und Politikern bestätigt wurde, sowie sehr positive Konjunkturdaten verhalfen den Aktienmärkten gegen Monatsende in den USA und weiten Teilen Europas - trotz der zwischenzeitlichen Unsicherheit - zu neuen Allzeithochs. Die Aktienmärkte der Schwellenländer verbuchten hingegen Kursverluste in Höhe von -1,5 % (gemessen am MSCI EMERGING MARKETS INDEX in US-Dollar) und entwickelten sich damit im Vergleich zu den entwickelten Aktienmärkten (+3,4 % % gemessen am MSCI WORLD INDEX in US-Dollar) stark unterdurchschnittlich. Auf Sektorenebene standen Grundstoffe und Versorger an der Spitze des Kurstableaus. Dagegen zählten Kommunikationsdienste und zyklischer Konsum zu den schwächsten Sektoren. Auf Unternehmensebene stimmten die Aktionäre der südkoreanischen LG Corp den Plänen der Unternehmensführung zu, fünf Tochtergesellschaften auszugliedern. Zukünftig möchte sich LG damit stärker auf die Kerngeschäftsfelder Elektronik, Chemie und Telekommunikationsdienstleistungen fokussieren.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
52-Wochen-Hoch
|
183,54 EUR |
52-Wochen-Tief
|
119,56 EUR |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 17,30 | 17,80 |
Sharpe Ratio
|
2,12 | 0,56 |
Stand: 09.04.2021
bis zu 25% der Outperformance ggü. Vergleichsindex.
Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro.
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 02.06.2008 |
Fondsvermögen
|
272,38 Mio. |
Geschäftsjahresende | 30. Jun |
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
Sparplanfähig
|
Ja |
Referenzindex | 100% MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro |
Ausgabeaufschlag
|
5,26% |
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (07.2019 - 06.2020) |
1,85% |
Verwaltungsvergütung
|
1,50% |
Kostenpauschale
|
0,30% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4 (07.2019 - 06.2020) |
0,05% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
4 25 % der über 100% MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2014) übertrifft.
Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
Fondsart 1 | Aktienfonds |
Gültig ab | 01.01.2018 |
Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
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2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2019/20 | 21.08.2020 | A | 0,99 | 0,30 | 0,69 | 0,69 | 0,17 | EUR |
2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2018/19 | 16.08.2019 | A | 0,84 | 0,25 | 0,59 | 0,59 | 0,15 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2017/18 | 17.08.2018 | A | 0,84 | 0,25 | 0,59 | 0,59 | 0,15 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
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2017 | 29.12.2017 | T | 0,71 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2017/18 | 08.12.2017 | A | 0,50 | 0,29 | 0,62 | EUR |
2016/17 | 18.08.2017 | A | 0,98 | 1,17 | 1,28 | EUR |
2015/16 | 19.08.2016 | A | 3,70 | 3,08 | 4,04 | EUR |
2014/15 | 20.08.2015 | A | 2,17 | 1,43 | 2,52 | EUR |
2013/14 | 20.08.2014 | A | 1,46 | 0,75 | 2,02 | EUR |
2012/13 | 20.08.2013 | A | 0,73 | 0,50 | 1,26 | EUR |
2011/12 | 30.06.2012 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2010/11 | 19.08.2011 | A | 0,40 | 0,49 | 0,91 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
IT | 28,40% | |
Finanzen | 21,90% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,80% | |
nicht klassifiziert | 5,00% | |
Basiskonsumgüter | 4,50% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,70% | |
Industrie | 1,70% | |
Telekommunikationsdienste | 1,70% | |
Energie | 1,50% | |
Versorgungsbetriebe | 0,60% |
Stand: 31.03.2021
Wertpapier | Branche | Land | Anteil in % |
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Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares | IT | Taiwan | 4,80 |
Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares | IT | Kaimaninseln | 4,60 |
SK Hynix Inc. Reg.Shares | IT | Republik Korea | 4,30 |
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | Nicht-Basiskonsumgüter | Kaimaninseln | 3,90 |
Naspers Ltd. Reg.Shares N | Nicht-Basiskonsumgüter | Südafrika | 3,90 |
JD.com Inc. Reg.Shares A | Nicht-Basiskonsumgüter | Kaimaninseln | 3,00 |
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares | IT | Republik Korea | 3,00 |
Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg.Shares | Finanzen | Indien | 2,70 |
Stand: 31.03.2021
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.