Deka-GlobalSelect CF

WKN DK1A35 ISIN LU0350093026 Aktienfonds Aktienfonds Welt Aktuelle Fondsdaten vom 13.12.2019

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
218,96 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
211,05 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
209,71 EUR
Veränderung Vortag
+0,64% / +1,34 EUR
Gesellschaft
Deka International S.A.
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
B

1 Rating vom 30.11.2019; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 30.11.2019; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 13.12.2019

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
12.12.2018 – 12.12.2019 +21,23 +21,23
12.12.2017 – 12.12.2018 -5,31 -5,31
12.12.2016 – 12.12.2017 +12,43 +12,43
12.12.2015 – 12.12.2016 +6,74 +6,74
12.12.2014 – 12.12.2015 +5,47 * +9,42

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Der Fonds versucht, sein Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage hauptsächlich in Aktien zu erreichen. Obwohl vorgesehen ist, Anlagen vor allem in den industrialisierten Ländern (OECD-Staaten) vorzunehmen, sind Anlagen in aufstrebenden Märkten (Schwellenländern) ebenfalls möglich. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte. Dabei liegt der Fokus u.a. auf Unternehmen, die ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, sog. Wachstumswerten.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 13.12.2019
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
12.12.2018 – 12.12.2019 +21,23 +21,23
12.12.2017 – 12.12.2018 -5,31 -5,31
12.12.2016 – 12.12.2017 +12,43 +12,43
12.12.2015 – 12.12.2016 +6,74 +6,74
12.12.2014 – 12.12.2015 +5,47 * +9,42

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Die größten Branchen (in %)

IT33,00%
Nicht-Basiskonsumgüter14,50%
Gesundheitswesen12,30%
Industrie11,20%
Finanzen8,70%
Basiskonsumgüter5,90%
Energie3,10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe2,20%
nicht klassifiziert1,70%
Telekommunikationsdienste1,40%


Stand: 29.11.2019

Portrait

Anlageidee

Das weiterhin niedrige Zinsniveau bedeutet sowohl im Geldmarktbereich als auch bei Anleihen von Ausstellern mit hoher Bonität niedrige Renditen. In diesem Umfeld sollte das Augenmerk auch verstärkt Aktienanlagen gelten. Hier lohnt sich der Blick über den europäischen Tellerrand durchaus. Denn die Entwicklungen der Regionen rund um den Globus - ob in Europa, den aufstrebenden Schwellenländern oder USA - sind vielversprechend. So eröffnen sich attraktive Investmentchancen in vielen Ländern und unterschiedlichen Branchen. Da Schwankungen und Kursrückgänge an den Börsen nie auszuschließen sind, ist eine qualifizierte Bewertung und Auswahl der Aktien wichtig.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Der Fonds versucht, sein Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage hauptsächlich in Aktien zu erreichen. Obwohl vorgesehen ist, Anlagen vor allem in den industrialisierten Ländern (OECD-Staaten) vorzunehmen, sind Anlagen in aufstrebenden Märkten (Schwellenländern) ebenfalls möglich. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte. Dabei liegt der Fokus u.a. auf Unternehmen, die ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, sog. Wachstumswerten.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Die Märkte entwickelten sich im November freundlich. Übergreifende Themen sind weiterhin die Stabilisierung der Konjunkturdaten und ein Auspreisen der Rezessionsängste für 2020. Das Fondsmanagement des Deka-GlobalSelect nahm im Portfolio relativ viele Änderungen vor, da sich nach der volatilen Marktentwicklung in vielen Sektoren Relative Value-Trades angeboten haben. Neu in den Fonds aufgenommen wurden im November Coca-Cola Hellenic Bottling, Compass Group, E-Trade, Hologic, Mitsubishi Electric, Nintendo, Oracle und Peugeot. Komplett verkauft wurden hingegen Caterpillar, Celgene, Dominos Pizza, Fujitsu, Galp, Geely, Rockwell Automation, Siemens und Smurfit Kappa.


Marktentwicklung

Nach zuvor bereits zwei Monaten steigender Märkte, konnte auch der November für die Aktienmärkte der Industrieländer mit einem positiven Vorzeichen beendet werden. Lediglich die Märkte der Emerging Markets konnten diese Entwicklung nur bedingt nachvollziehen. Die lockere Geldpolitik der Notenbanken steht in den entwickelten Ländern weiterhin als treibende Kraft hinter den Kursanstiegen. Darüber hinaus wurden die Kurse von den veröffentlichten Konjunkturdaten gestützt. So verdichteten sich im Monatsverlauf die Anzeichen, dass Europas Industrie den Tiefpunkt überstanden haben könnte. Denn sowohl in Deutschland und Frankreich als auch in der Eurozone stieg der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe den zweiten Monat in Folge an, in Deutschland sogar auf ein Fünfmonatshoch. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Gewinn von 2,8 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 2,7 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 3,6 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen leichten Rückgang von -0,1 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im November Technologie und Gesundheit am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung bei den Versorgern und REITs am schwächsten. Für Euro-Investoren wirkte sich die Abwertung der heimischen Währung vorteilhaft aus. Die Gemeinschaftswährung verzeichnete einen Rückgang von -1,2 %. Auf der Unternehmensseite standen nach den Quartalszahlen unter anderem die Titel von Nvidia im Fokus. Der US Grafikprozessorhersteller musste zwar für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang ausweisen, dieser fiel aber mit fünf Prozent auf 3,01 Mrd. USD geringer aus als die von Analysten kolportierten 2,91 Mrd. USD. Der Ausblick für das laufende Quartal mit 2,95 Mrd. USD überzeugte die Marktteilnehmer allerdings nicht.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
12.12.2018 – 12.12.2019 +21,23% +21,23%
12.12.2017 – 12.12.2018 -5,31% -5,31%
12.12.2016 – 12.12.2017 +12,43% +12,43%
12.12.2015 – 12.12.2016 +6,74% +6,74%
12.12.2014 – 12.12.2015 +5,47% * +9,42%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +28,73%
1 Monat +0,34%
6 Monate +11,70%
1 Jahr +21,23%
3 Jahre +29,05%
5 Jahre +50,74%
Seit Auflage +132,07%
Stand: 12.12.2019

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 212,46 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 162,12 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 13,83 14,47
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 1,27 0,70


Stand: 06.12.2019

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Weitere Fondsdaten

Erfolgsbezogene Vergütung:

bis zu 25% der Outperformance ggü. Vergleichsindex.
Vergleichsindex: MSCI World Net Index in EUR

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 02.06.2008
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 521,60 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Jun
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja
Referenzindex 100% MSCI World Growth NR in EUR

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(07.2018 - 06.2019)
1,53%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,25%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,18%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4
(07.2018 - 06.2019)
0,00%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

4 25 % der über 100% MSCI World Growth NR in EUR (neu seit 01.09.2016, vorher 100% MSCI World NR in EUR) liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2014) übertrifft.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2018/19 16.08.2019 A 0,60 0,18 0,42 0,42 0,10 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 17.08.2018 A 1,12 0,34 0,78 0,78 0,20 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,25 0,00 0,00 EUR
2017/18 08.12.2017 A 0,79 1,00 0,99 EUR
2016/17 18.08.2017 A 1,67 2,20 2,19 EUR
2015/16 19.08.2016 A 2,15 1,78 2,76 EUR
2014/15 20.08.2015 A 2,30 1,45 2,95 EUR
2013/14 20.08.2014 A 2,76 2,24 3,48 EUR
2012/13 20.08.2013 A 0,61 0,42 1,18 EUR
2011/12 20.08.2012 A 0,89 0,55 1,42 EUR
2010/11 19.08.2011 A 0,93 0,49 1,47 EUR
2009/10 20.08.2010 A 0,35 0,07 0,83 EUR
2008/09 20.08.2009 A 0,26 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Branchen (in %)

IT33,00%
Nicht-Basiskonsumgüter14,50%
Gesundheitswesen12,30%
Industrie11,20%
Finanzen8,70%
Basiskonsumgüter5,90%
Energie3,10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe2,20%
nicht klassifiziert1,70%
Telekommunikationsdienste1,40%


Stand: 29.11.2019

Top-Werte

Wertpapier Branche Land Anteil in %
Microsoft Corp. Reg.Shares IT Vereinigte Staaten 5,00
Apple Inc. Reg.Shares IT Vereinigte Staaten 4,60
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A IT Vereinigte Staaten 4,20
Amazon.com Inc. Reg.Shares Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigte Staaten 3,50
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A IT Vereinigte Staaten 2,60
Nestlé S.A. Namens-Aktien Basiskonsumgüter Schweiz 2,00
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares Gesundheitswesen Vereinigte Staaten 1,80
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine Gesundheitswesen Schweiz 1,60


Stand: 29.11.2019

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Mit Deka-GlobalSelect besteht die Möglichkeit, an den Kurschancen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren.
  • Die Anlage in aus Sicht des Fondsmanagements aussichtsreiche Wachstumsaktien erfolgt weltweit.
  • Das Fondsmanagement nimmt eine strenge Einzeltitelauswahl mit Augenmerk auf Aktien von Unternehmen vor, die eine führende Wettbewerbsposition, eine hohe Managmentqualität und ein langfristiges und dynamisches Gewinnwachstum aufweisen.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
  • Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
  • Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen.
  • Dieser Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung oder der vom Fondsmanagement angewandten Techniken erhöhten Wertschwankungen unterliegen.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-GlobalSelect CF, Wesentliche Anlegerinformationen 24.10.2019 91 KB
Deka-GlobalSelect, Jahresbericht 30.06.2019 771 KB
Deka-GlobalSelect, Halbjahresbericht 31.12.2018 321 KB
Deka-GlobalSelect, Verkaufsprospekt 23.04.2019 493 KB
Deka-GlobalSelect CF - Fondsporträt 31.10.2019 347 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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