DekaLux-GlobalResources CF

WKN DK1A30 ISIN LU0349172485 Aktienfonds Aktienfonds Branche Energie Aktuelle Fondsdaten vom 25.04.2019

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
81,96 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
79,00 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
79,73 EUR
Veränderung Vortag
-0,92% / -0,73 EUR
Gesellschaft
Deka International S.A.

1 Rating vom 31.03.2019; Nähere Informationen unter www.morningstar.de

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 25.04.2019

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
24.04.2018 – 24.04.2019 +4,96 +4,96
24.04.2017 – 24.04.2018 +10,07 +10,07
24.04.2016 – 24.04.2017 +18,97 +18,97
24.04.2015 – 24.04.2016 -20,44 -20,44
24.04.2014 – 24.04.2015 -0,12 * +3,63

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in der Produktion, Erforschung, Förderung, Vertrieb und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen erzielen.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 25.04.2019
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
24.04.2018 – 24.04.2019 +4,96 +4,96
24.04.2017 – 24.04.2018 +10,07 +10,07
24.04.2016 – 24.04.2017 +18,97 +18,97
24.04.2015 – 24.04.2016 -20,44 -20,44
24.04.2014 – 24.04.2015 -0,12 * +3,63

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Die größten Branchen (in %)

Energie44,70%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe43,00%
nicht klassifiziert3,40%
Versorgungsbetriebe0,60%


Stand: 29.03.2019

Portrait

Anlageidee

Die Nachfrage nach Erdöl, Gas und Kohle wird auch durch den wirtschaftlichen Aufholprozess der Entwicklungs- und Schwellenländer weiter ansteigen. Ebenso wird sich der Bedarf an vielen Metallen bei einer positiven Wirtschaftsentwicklung erhöhen, was mittelfristig einen Anstieg der Preise zur Folge haben sollte. Um den steigenden Verbrauch globaler Ressourcen decken zu können, sind hohe Investitionen notwendig. Davon werden zukünftig u.a. besonders Unternehmen wie Ölservices-Anbieter oder Explorationsunternehmen profitieren. Zusätzlich wirkt sich aus, dass die Ressourcen vieler Rohstoffe endlich sind: Steigende Nachfrage trifft auf ein begrenztes Angebot. Es ist daher anzunehmen, dass viele Rohstoffpreise auf längere Sicht einen Anstieg erleben. DekaLux-GlobalResources bietet Ihnen interessante Titel aus dem Energie- und Rohstoffsegment in einem Investmentfonds.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in der Produktion, Erforschung, Förderung, Vertrieb und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen erzielen.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Im März profitierte der Fonds DekaLux-GlobalResources von leicht steigenden Rohstoffpreisen. Besonders starke Performancebeiträge lieferten europäische Minenwerte. Im März konnte der Ölpreis aufgrund der besseren weltwirtschaftlichen Aussichten zulegen. Hingegen kamen die Gaspreise deutlich zurück, da aktuell viele Flüssiggasprojekte anlaufen und für ein entsprechend hohes Angebot sorgen, das auf eine überschaubare Nachfrage trifft. Mittelfristig sind die Aussichten für Gas jedoch besser, da zunehmend Kohle- durch Gaskraftwerke ersetzt werden. Sehr positiv haben sich Minenwerte wie Rio Tinto entwickelt, die weiterhin von den hohen Eisenerzpreisen profitieren. Die Produktionskürzungen in Brasilien summieren sich auf mittlerweile 5% des Weltmarktes und können nicht kurzfristig ersetzt werden. Der Investitionsgrad des Fonds lag zuletzt bei rund 99%. Zu den Favoriten zählten auf Einzeltitelebene Neste Oil, Pembina Pipeline, Agnico, South32 und BHP. Weniger attraktiv erschienen zuletzt Chevron, Exxon Mobil, Rio Tinto, Alrosa, Barrick Gold und China Steel.


Marktentwicklung

Auch im März setzten die internationalen Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend weiter fort. Während der im Monatsverlauf veröffentlichte Konjunkturdatenkranz eine weitere Eintrübung der Weltwirtschaft signalisierte und die ungelöste Brexit-Thematik belastete, steuerten die führenden Zentralbanken mit einer Vielzahl an Maßnahmen gegen den drohenden Abschwung. In Europa verkündete bspw. die Europäische Zentralbank EZB die Neuauflage von Langfristkrediten für Banken (TLTRO), signalisierte eine Zinserhöhung frühestens für das Jahr 2020 und führte Diskussionen, Banken vom aktuell bei -0,4 % liegenden Einlagenzins durch Freibeträge zu entlasten. Auch die US-Notenbank Fed rückte von ihren Zinserhöhungsplänen im Jahr 2019 ab und kündigte zudem an, die Bilanzreduzierung nach September 2019 bei dann knapp 3,5 Bio. US-Dollar zu stoppen. Bei der Betrachtung des MSCI WORLD INDEX konnten im Berichtsmonat sowohl USD-Investoren (+1,4 %) als auch Euro-Investoren (+2,8 %) Kursgewinne verbuchen. Aufgrund des schwächeren Euro (-1,4 % auf 1,1229 USD) fiel dieser im Vergleich für letztere höher aus. Im Detail entwickelten sich Grundstoffaktien - gemessen am MSCI WORLD MATERIALS INDEX in USD - mit +1,1 % sowie Energietitel - gemessen am MSCI WORLD ENERGY INDEX in USD - mit +1,1 % und Goldminenwerte - gemessen am FT GOLD MINES INDEX in USD - mit +1,3 % etwas schwächer als der breite Markt. Unternehmensseitig zog der größte Goldminenkonzern der Welt, Barrick Gold, sein im Vormonat abgegebenes Übernahmeangebot in Höhe von 18 Mrd. US-Dollar für den Branchenzweiten, Newmont Mining, zurück. Beide Unternehmen einigten sich stattdessen darauf, ihre bislang getrennt betriebenen Projekte im US-Bundesstaat Nevada in einem Gemeinschaftsunternehmen zu bündeln. Barrick Gold wird mit knapp 68,5 % die Mehrheit am Joint Venture halten. Durch den Zusammenschluss sollen Synergieeffekte von 500 Mio. US-Dollar in den kommenden fünf Jahren und 5 Mrd. US-Dollar in den nächsten 20 Jahren realisiert werden.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
24.04.2018 – 24.04.2019 +4,96% +4,96%
24.04.2017 – 24.04.2018 +10,07% +10,07%
24.04.2016 – 24.04.2017 +18,97% +18,97%
24.04.2015 – 24.04.2016 -20,44% -20,44%
24.04.2014 – 24.04.2015 -0,12% * +3,63%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +19,12%
1 Monat +2,61%
6 Monate +9,23%
1 Jahr +4,96%
3 Jahre +37,45%
5 Jahre +13,32%
Seit Auflage -9,80%
Stand: 24.04.2019

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 82,74 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 66,16 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 17,14 16,19
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 0,32 0,72


Stand: 19.04.2019

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Weitere Fondsdaten

Erfolgsbezogene Vergütung:

bis zu 25% der Outperformance ggü. Vergleichsindex.
Vergleichsindex: Deka Global Resources Index a custom index calculated by MSCI Net Return in Euro (Intraday)

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 02.06.2008
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 122,33 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Jun
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja
Referenzindex 100% Deka Global Resources Index Net Return in Euro

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(07.2017 - 06.2018)
1,51%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,25%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,18%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4
(07.2017 - 06.2018)
0,00%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

4 25 % der über 100% Deka Global Resources Index Net Return in Euro liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2014) übertrifft.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 17.08.2018 A 0,46 0,14 0,32 0,32 0,08 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,00 0,00 0,00 EUR
2016/17 18.08.2017 A 0,91 0,58 1,17 EUR
2015/16 19.08.2016 A 1,04 0,70 1,30 EUR
2014/15 20.08.2015 A 1,61 1,12 1,95 EUR
2013/14 20.08.2014 A 0,97 0,72 1,33 EUR
2012/13 20.08.2013 A 0,80 0,74 1,13 EUR
2011/12 20.08.2012 A 0,48 0,49 0,80 EUR
2010/11 19.08.2011 A 0,26 0,24 0,64 EUR
2009/10 30.06.2010 T 0,22 0,00 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Branchen (in %)

Energie44,70%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe43,00%
nicht klassifiziert3,40%
Versorgungsbetriebe0,60%


Stand: 29.03.2019

Top-Werte

Wertpapier Branche Land Anteil in %
Rio Tinto PLC Reg.Shares Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Vereinigtes Königreich 7,40
BHP Group PLC Reg.Shares Vereinigtes Königreich 7,40
Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A Energie Vereinigtes Königreich 4,60
Glencore PLC Reg.Shares Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Vereinigtes Königreich 4,20
BP PLC Reg.Shares Energie Vereinigtes Königreich 3,90
Total S.A. Actions au Porteur Energie Frankreich 3,60
Anglo American PLC Reg.Shares Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Vereinigtes Königreich 3,20
Chevron Corp. Reg.Shares Energie Vereinigte Staaten 3,10


Stand: 29.03.2019

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Der Investmentfonds kann von einer positiven Entwicklung von Unternehmen aus der Rohstoff- und Energiebranche profitieren.
  • Ein Anstieg des Preisniveaus durch eine sich langfristig weiter verstärkende Nachfrage nach Rohstoffen und Energie kann sich positiv auf diese Unternehmen auswirken.
  • Eine höhere Rohstoffnachfrage aus Schwellenländern wie China oder Indien kann für einen Preisauftrieb sorgen.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
  • Eine schlechtere Entwicklung der Weltwirtschaft oder z.B. regulatorische Veränderungen können negative Auswirkungen auf die Unternehmen aus der Rohstoff- und Energiebranche haben
  • Die stärkere Branchenkonzentration hat eine geringere Risikostreuung im Vergleich zu breiter investierenden Fonds zur Folge
  • Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten

Publikationen

Titel Datum Größe
DekaLux-GlobalResources CF, Wesentliche Anlegerinformationen 04.02.2019 68 KB
DekaLux-GlobalResources, Jahresbericht 30.06.2018 559 KB
DekaLux-GlobalResources, Halbjahresbericht 31.12.2018 360 KB
DekaLux-GlobalResources, Verkaufsprospekt 23.04.2019 495 KB
DekaLux-GlobalRessources CF - Fondsporträt 31.03.2019 253 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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