DekaLux-GlobalResources CF

WKN DK1A30 ISIN LU0349172485 Aktienfonds Aktienfonds Branche Energie Aktuelle Fondsdaten vom 26.06.2019

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
79,23 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
76,37 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
76,54 EUR
Veränderung Vortag
-0,22% / -0,17 EUR
Gesellschaft
Deka International S.A.

1 Rating vom 31.05.2019; Nähere Informationen unter www.morningstar.de

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 26.06.2019

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
25.06.2018 – 25.06.2019 -1,63 -1,63
25.06.2017 – 25.06.2018 +23,73 +23,73
25.06.2016 – 25.06.2017 +12,17 +12,17
25.06.2015 – 25.06.2016 -17,13 -17,13
25.06.2014 – 25.06.2015 -12,08 * -8,78

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in der Produktion, Erforschung, Förderung, Vertrieb und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen erzielen.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 26.06.2019
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
25.06.2018 – 25.06.2019 -1,63 -1,63
25.06.2017 – 25.06.2018 +23,73 +23,73
25.06.2016 – 25.06.2017 +12,17 +12,17
25.06.2015 – 25.06.2016 -17,13 -17,13
25.06.2014 – 25.06.2015 -12,08 * -8,78

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Die größten Branchen (in %)

Energie45,00%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe42,60%
nicht klassifiziert3,40%
Versorgungsbetriebe0,60%


Stand: 31.05.2019

Portrait

Anlageidee

Die Nachfrage nach Erdöl, Gas und Kohle wird auch durch den wirtschaftlichen Aufholprozess der Entwicklungs- und Schwellenländer weiter ansteigen. Ebenso wird sich der Bedarf an vielen Metallen bei einer positiven Wirtschaftsentwicklung erhöhen, was mittelfristig einen Anstieg der Preise zur Folge haben sollte. Um den steigenden Verbrauch globaler Ressourcen decken zu können, sind hohe Investitionen notwendig. Davon werden zukünftig u.a. besonders Unternehmen wie Ölservices-Anbieter oder Explorationsunternehmen profitieren. Zusätzlich wirkt sich aus, dass die Ressourcen vieler Rohstoffe endlich sind: Steigende Nachfrage trifft auf ein begrenztes Angebot. Es ist daher anzunehmen, dass viele Rohstoffpreise auf längere Sicht einen Anstieg erleben. DekaLux-GlobalResources bietet Ihnen interessante Titel aus dem Energie- und Rohstoffsegment in einem Investmentfonds.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in der Produktion, Erforschung, Förderung, Vertrieb und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen erzielen.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Im Mai konnte sich der Fonds DekaLux-GlobalResources von den fallenden Rohstoffpreisen nicht emanzipieren und zeigte im Berichtsmonat eine rückläufige Performance. Auch die relative Performance musste Einbußen hinnehmen. Ursächlich sind die erneuten Spannungen in dem Handelskonflikt zwischen den USA und China. Während bis vor kurzem noch eine baldige Einigung von den Märkten als Hauptszenario erwartet wurde, muss nach aktuellem Stand mit einem anhaltenden Konflikt und weiteren Zollerhöhungen gerechnet werden. Aufgrund der schwachen Autonachfrage sinken in Europa und den USA die Stahlpreise, was entsprechend auch auf den Zink und Platinpreis durchschlägt, die auch von der Autonachfrage abhängig sind. Als Indikator für den Zustand der Perspektiven für den Welthandel gab zudem der Kupferpreis im Berichtsmonat um 9% nach und liegt wieder unter 6.000 US-Dollar. Performancerückgänge waren sowohl in den verschiedenen Segmenten als auch Regionen zu konstatieren, was für den hohen Einfluss des beschriebenen, sich verschlechternden Makroumfeldes spricht. Viele Unternehmen betonen weiterhin ihren Ansatz, wenig in neue Projekte zu investieren und entsprechende Überschüsse in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückzugeben. Der Investitionsgrad des Fonds liegt aktuell bei 98,6%. Zu den favorisierten Werten gehören Neste Oil, Pembina Pipeline, Agnico und Rio Tinto. Zurückhaltung bestand u.a. gegenüber Chevron, Exxon, Alrosa, Newmont und China Steel.


Marktentwicklung

Der Anstieg der internationalen Aktienmärkte fand im Mai ein abruptes Ende. Bereits zu Monatsbeginn informierten die USA, dass eine Lösung im Handelskonflikt mit China nicht mehr in Reichweite sei. Gleichzeitig erhöhte man die Zölle auf chinesische Güter im Wert von 200 Mrd. US-Dollar von 10 auf 25 %. China kündigte seinerseits Gegenmaßnahmen an. Die Marktteilnehmer reagierten enttäuscht und schickten die Aktienmärkte auf Talfahrt. Da auch der konjunkturelle Datenkranz kaum Anlass für Optimismus gab, mussten insbesondere konjunktursensitive Titel deutliche Rückschläge hinnehmen. Bei der Betrachtung des MSCI WORLD INDEX mussten im Berichtsmonat sowohl USD-Investoren (-5,7 %) als auch Euro-Investoren (-5,2 %) Kursverluste hinnehmen. Aufgrund des schwächeren Euro (-0,7 % auf 1,1169 USD) fielen diese im Vergleich für letztere niedriger aus. Im Detail entwickelten sich Grundstoffaktien - gemessen am MSCI WORLD MATERIALS INDEX in USD - mit -7,3 % sowie Energietitel - gemessen am MSCI WORLD ENERGY INDEX in USD - mit -8,2 % schwächer und Goldminenwerte - gemessen am FT GOLD MINES INDEX in USD - mit +4,3 % besser als der breite Markt. Unternehmensseitig stand im Grundstoffsektor der deutsche Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp im Fokus der Investoren. Das in Essen ansässige Unternehmen gab im Berichtsmonat Pläne zur Neuausrichtung bekannt. Diese waren zwingend erforderlich, nachdem im Vorfeld die europäische Wettbewerbsbehörde die geplante Stahlfusion mit dem europäischen Teil von Tata Steel verweigerte. Die einzelnen Sparten von ThyssenKrupp sollen nun selbstständiger werden. Für das Geschäft mit Autokomponenten und dem Anlagenbau werden Partner gesucht, ein Börsengang der Aufzugsparte soll zudem Geld in die Kassen spülen. Im Zuge der geplanten Neuausrichtung setzt der Konzern zudem auf ein Kosteneinsparprogramm und in diesem Zusammenhang auf den Abbau von 6.000 Arbeitsplätzen.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
25.06.2018 – 25.06.2019 -1,63% -1,63%
25.06.2017 – 25.06.2018 +23,73% +23,73%
25.06.2016 – 25.06.2017 +12,17% +12,17%
25.06.2015 – 25.06.2016 -17,13% -17,13%
25.06.2014 – 25.06.2015 -12,08% * -8,78%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +14,36%
1 Monat +5,04%
6 Monate +15,39%
1 Jahr -1,63%
3 Jahre +36,52%
5 Jahre +3,20%
Seit Auflage -13,41%
Stand: 25.06.2019

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 80,74 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 66,16 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 16,84 17,12
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio -0,03 0,62


Stand: 21.06.2019

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Weitere Fondsdaten

Erfolgsbezogene Vergütung:

bis zu 25% der Outperformance ggü. Vergleichsindex.
Vergleichsindex: Deka Global Resources Index a custom index calculated by MSCI Net Return in Euro (Intraday)

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 02.06.2008
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 118,37 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Jun
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja
Referenzindex 100% Deka Global Resources Index Net Return in Euro

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(07.2017 - 06.2018)
1,51%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,25%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,18%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4
(07.2017 - 06.2018)
0,00%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

4 25 % der über 100% Deka Global Resources Index Net Return in Euro liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2014) übertrifft.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 17.08.2018 A 0,46 0,14 0,32 0,32 0,08 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,00 0,00 0,00 EUR
2016/17 18.08.2017 A 0,91 0,58 1,17 EUR
2015/16 19.08.2016 A 1,04 0,70 1,30 EUR
2014/15 20.08.2015 A 1,61 1,12 1,95 EUR
2013/14 20.08.2014 A 0,97 0,72 1,33 EUR
2012/13 20.08.2013 A 0,80 0,74 1,13 EUR
2011/12 20.08.2012 A 0,48 0,49 0,80 EUR
2010/11 19.08.2011 A 0,26 0,24 0,64 EUR
2009/10 30.06.2010 T 0,22 0,00 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Branchen (in %)

Energie45,00%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe42,60%
nicht klassifiziert3,40%
Versorgungsbetriebe0,60%


Stand: 31.05.2019

Top-Werte

Wertpapier Branche Land Anteil in %
Rio Tinto PLC Reg.Shares Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Vereinigtes Königreich 7,10
BHP Group PLC Reg.Shares Vereinigtes Königreich 6,20
Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A Energie Vereinigtes Königreich 5,00
BP PLC Reg.Shares Energie Vereinigtes Königreich 3,80
Glencore PLC Reg.Shares Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Vereinigtes Königreich 3,80
Total S.A. Actions au Porteur Energie Frankreich 3,70
Vale S.A. Reg.Shares (Sp.ADRs) Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Brasilien 3,70
Chevron Corp. Reg.Shares Energie Vereinigte Staaten 3,20


Stand: 31.05.2019

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Der Investmentfonds kann von einer positiven Entwicklung von Unternehmen aus der Rohstoff- und Energiebranche profitieren.
  • Ein Anstieg des Preisniveaus durch eine sich langfristig weiter verstärkende Nachfrage nach Rohstoffen und Energie kann sich positiv auf diese Unternehmen auswirken.
  • Eine höhere Rohstoffnachfrage aus Schwellenländern wie China oder Indien kann für einen Preisauftrieb sorgen.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
  • Eine schlechtere Entwicklung der Weltwirtschaft oder z.B. regulatorische Veränderungen können negative Auswirkungen auf die Unternehmen aus der Rohstoff- und Energiebranche haben
  • Die stärkere Branchenkonzentration hat eine geringere Risikostreuung im Vergleich zu breiter investierenden Fonds zur Folge
  • Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten

Publikationen

Titel Datum Größe
DekaLux-GlobalResources CF, Wesentliche Anlegerinformationen 01.05.2019 97 KB
DekaLux-GlobalResources, Jahresbericht 30.06.2018 513 KB
DekaLux-GlobalResources, Halbjahresbericht 31.12.2018 302 KB
DekaLux-GlobalResources, Verkaufsprospekt 23.04.2019 495 KB
DekaLux-GlobalRessources CF - Fondsporträt 31.05.2019 249 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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