Deka-Global ConvergenceRentenCF

WKN DK0A17 ISIN LU0245287742 Rentenfonds Rentenfonds Staatsanleihen Schwellenländer Aktuelle Fondsdaten vom 27.10.2020

Einfach erklärt

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Auszeichnungen 2020

Deka Global ConvergenceRenten CF: 1. Platz im Betrachtungszeitraum ein Jahr in der Kategorie Rentenfonds Emerging MarketsEuro. Quelle: Euro-Ausgabe (Heft 02/2020) bzw. www.eurofundawards.de

Aktueller Ausgabepreis
35,76 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
34,47 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
34,46 EUR
Veränderung Vortag
+0,03% / +0,01 EUR
Gesellschaft
Deka International S.A.

1 Rating vom 30.09.2020; Nähere Informationen unter www.morningstar.de

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 27.10.2020

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
26.10.2019 – 26.10.2020 -6,54 -6,54
26.10.2018 – 26.10.2019 +13,69 +13,69
26.10.2017 – 26.10.2018 -6,53 -6,53
26.10.2016 – 26.10.2017 -0,70 -0,70
26.10.2015 – 26.10.2016 +6,59 * +10,59

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Dabei werden vorwiegend Staatsanleihen, ergänzend aber auch Unternehmensanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und supranationalen Organisationen erworben. Die Anlagen erfolgen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 55% JPMORGAN GBI-EM Diversified (EUR), 45% JPMORGAN EMBI Global Diversified (EUR Hedged) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 27.10.2020
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
26.10.2019 – 26.10.2020 -6,54 -6,54
26.10.2018 – 26.10.2019 +13,69 +13,69
26.10.2017 – 26.10.2018 -6,53 -6,53
26.10.2016 – 26.10.2017 -0,70 -0,70
26.10.2015 – 26.10.2016 +6,59 * +10,59

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Die größten Währungen (in %)

US-Dollar46,10%
Euro7,70%
neuer Rubel5,60%
Real5,10%
Rand5,00%
Malaysischer Ringgit5,00%
Mexikanischer Peso4,60%
Zloty3,10%
Neuer Sol2,70%
Rumänischer Leu2,40%
Liquidität-0,40%
Derivate0,30%


Stand: 30.09.2020

Portrait

Anlageidee

Wer attraktive Renditechancen sucht, sollte über eine Anlage in Schwellenländern nachdenken. Trotz zeitweiser Rückschläge haben viele Schwellenländer in den letzten Jahren deutlich an politischer Stabilität gewonnen und verfügen im Gegensatz zu vielen Staaten aus dem Euroraum über Staatshaushalte mit niedriger Verschuldung. Durch eine günstige Altersstruktur bei den Beschäftigten und erhebliche Fortschritte bei der Bildung hat sich eine konsumfreudige Mittelschicht gebildet, was zusätzlich zu einer starken Inlandsnachfrage in diesen Ländern führt. Die Folge sind im Vergleich zu den Industrienationen höhere Wachstumsraten. Deshalb bieten Staats- und Unternehmensanleihen dieser aufstrebenden Nationen trotz möglicher Kursschwankungen längerfristig interessante Renditeperspektiven.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Dabei werden vorwiegend Staatsanleihen, ergänzend aber auch Unternehmensanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und supranationalen Organisationen erworben. Die Anlagen erfolgen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 55% JPMORGAN GBI-EM Diversified (EUR), 45% JPMORGAN EMBI Global Diversified (EUR Hedged) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Der Monat September bot ein zweigeteiltes Bild. Zunächst orientierten sich die Risikomärkte an den Erwartungen einer weiterhin lockeren Geldpolitik der großen Zentralbanken, was durch die US-amerikanische Notenbank bestätigt wurde. Hingegen stiegen die Corona-Fallzahlen wieder an, was die Furcht vor erneuten Lockdowns aufkommen ließ. Die Ölpreise fielen und geopolitische Auseinandersetzungen bspw. im Mittelmeer zwischen Türkei und Griechenland oder das erneute Aufflammen des Konflikts im Kaukasus zwischen Armenien und Aserbaidschan ließen die Risikoprämien (Spreads) dieser Länder steigen und die Währungen schwächer tendieren. Umschuldungen in Argentinien und Ecuador wurden finalisiert, die Verhandlungen mit dem IWF über weitere Hilfen bzw. Programmanpassungen stehen noch aus. Politisch richtet sich der Fokus mehr und mehr auf den Ausgang der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen, was sich auch in einer Verschärfung der Auseinandersetzung zwischen China und den USA widerspiegelt. Deka Global ConvergenceRenten schloss in diesem Umfeld den Berichtsmonat mit einer negativen Wertentwicklung ab. Das Fondsmanagement hielt an der defensiven Haltung zur türkischen Lira, dem russischen Rubel und dem chinesischen Renminbi fest. Der Fonds partizipierte an Neuemissionen aus Ägypten, Marokko sowie einzelnen Unternehmensanleihen und stockte lokale brasilianische Anleihen auf. Hingegen baute das Fondsmanagement Positionen u.a. in ölabhängigen Emittenten ab


Marktentwicklung

Nach einer kräftigen positiven Entwicklung in den Vormonaten verzeichneten die Kurse an den Kreditmärkten im September einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Rücksetzer. Die Renditen von den als sicher geltenden Staatsanleihen gingen im Gegenzug etwas zurück. Neben ansteigenden COVID-19-Infektionszahlen wurde die Marktstimmung auch durch die zunehmende Unsicherheit über den Ausgang der im November anstehenden US-Präsidentschaftswahl belastet. Zudem wuchsen weltweit generell Zweifel an der Stärke der wirtschaftlichen Erholung. In den aufstrebenden Volkswirtschaften zeichneten Konjunkturindikatoren ein gemischtes Bild. In China, Brasilien und Indien bewegten sich die Einkaufsmanagerindizes über der Expansionsmarke von 50 Punkten. In Indien wurde eine Agrarreform verabschiedet, die den Bauern erlaubt, ihre Erzeugnisse künftig direkt zu verkaufen und nicht mehr allein an die preisgebundenen staatlichen Märkte abzugeben. Obwohl die Reform umstritten ist, besitzt sie das Potenzial, das Wachstum in der indischen Landwirtschaft zu beschleunigen. In Mexiko und Russland pendelten die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe bei 42,1 bzw. 48,9 Punkten ein und zeigten für die beiden Länder einen Abschwung an. Die russische Währung geriet nicht zuletzt aufgrund anhaltender Proteste im benachbarten Belarus und des rückläufigen Ölpreises unter Druck. Gegenüber dem Euro verlor der Rubel im Monatsverlauf mehr als 4 % und seit Jahresanfang über 20 % an Wert. Vor dem Hintergrund gestiegener Risikoaversion nahmen die Risikoprämien für die Hartwährungsanleihen der Schwellenländer im Durchschnitt zu. Die Kurse der türkischen auf US-Dollar lautenden Staatspapiere wurden dabei auch durch die Herabstufung der Bonität des Landes von B1 auf B2 durch die Ratingagentur Moodys belastet. Schwellenländerwährungen tendierten gegenüber dem US-Dollar auf Monatssicht mehrheitlich ebenfalls schwächer.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
26.10.2019 – 26.10.2020 -6,54% -6,54%
26.10.2018 – 26.10.2019 +13,69% +13,69%
26.10.2017 – 26.10.2018 -6,53% -6,53%
26.10.2016 – 26.10.2017 -0,70% -0,70%
26.10.2015 – 26.10.2016 +6,59% * +10,59%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr -8,14%
1 Monat +0,20%
6 Monate +8,29%
1 Jahr -6,54%
3 Jahre -0,69%
5 Jahre +9,06%
Seit Auflage +67,22%
Stand: 26.10.2020

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 41,10 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 32,01 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 15,82 15,79
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio negativ negativ


Stand: 23.10.2020

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 03.05.2006
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 148,35 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja
Referenzindex 55% JPMORGAN GBI-EM Diversified (EUR), 45% JPMORGAN EMBI Global Diversified (EUR Hedged)

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(04.2019 - 03.2020)
1,46%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,20%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,20%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4
(04.2019 - 03.2020)
0,00%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

4 25 % der über 55% JPMORGAN GBI-EM Diversified (EUR), 45% JPMORGAN EMBI Global Diversified (EUR Hedged) liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.04.2014) übertrifft.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Rentenfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2019/20 22.05.2020 A 2,06 0,00 2,06 2,06 0,52 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018/19 17.05.2019 A 1,63 0,00 1,63 1,63 0,41 EUR
2018/19 07.09.2018 A 0,24 0,00 0,24 0,24 0,06 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 1,58 0,00 0,00 EUR
2016/17 19.05.2017 A 2,38 2,39 2,38 EUR
2015/16 20.05.2016 A 1,82 1,83 1,82 EUR
2014/15 20.05.2015 A 2,14 2,15 2,15 EUR
2013/14 20.05.2014 A 1,82 1,89 1,88 EUR
2012/13 21.05.2013 A 1,90 1,98 1,97 EUR
2011/12 21.05.2012 A 2,26 2,33 2,32 EUR
2010/11 20.05.2011 A 2,25 2,32 2,31 EUR
2009/10 20.05.2010 A 2,11 2,20 2,21 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Währungen (in %)

US-Dollar46,10%
Euro7,70%
neuer Rubel5,60%
Real5,10%
Rand5,00%
Malaysischer Ringgit5,00%
Mexikanischer Peso4,60%
Zloty3,10%
Neuer Sol2,70%
Rumänischer Leu2,40%
Liquidität-0,40%
Derivate0,30%


Stand: 30.09.2020

Top-Werte

Wertpapier Restlaufzeit (Jahre) Land Anteil in %
Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33 12,5 Russische Föderation 2,10
Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28 7,3 Russische Föderation 2,00
Tschechien Anl. S.94 15/30 9,6 Tschechische Republik 1,80
Brasilien Nota S.NTNF 16/27 6,3 Brasilien 1,50
Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30 9,3 Südafrika 1,50
Ungarn Notes S.31/A 15/31 11,1 Ungarn 1,40
Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 16,3 Südafrika 1,40
Malaysia Bonds S.0115 15/25 5,0 Malaysia 1,40


Stand: 30.09.2020

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Es besteht ein langfristiges Wachstumspotenzial infolge fortlaufender wirtschaftlicher und politischer Reformbestrebungen.
  • Die langfristige Chance auf eine steigende Bewertung der Zahlungsfähigkeit der Anleiheaussteller kann zu Kurssteigerungen führen.
  • Anleihen aus Schwellenländern bieten attraktive Renditeaufschläge verglichen mit Staatsanleihen hoher Bonität.
  • Das aktive Währungsmanagement bietet die Chance auf Währungsgewinne.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Unvorhersehbare politische und wirtschaftliche Entwicklungen können zu höheren Kursschwankungen führen.
  • Kursverluste sind infolge mangelnder Liquidität im Anlagesegment möglich.
  • Es sind Kursverluste/-schwankungen infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-Global ConvergenceRenten CF, Wesentliche Anlegerinformationen 21.07.2020 96 KB
Deka-Global ConvergenceRenten, Jahresbericht 31.03.2020 851 KB
Deka-Global ConvergenceRenten, Halbjahresbericht 30.09.2020 717 KB
Deka-Global ConvergenceRenten, Verkaufsprospekt 23.04.2019 479 KB
Deka-Global ConvergenceRenten CF - Fondsporträt 30.09.2020 395 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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