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    • DekaStruktur: 4 ErtragPlus

    Vermögensverwaltende Fonds Ertrag Plus

    | WKN: A0BLVR | ISIN: LU0185900692

    Porträt

    Ziele und Anlagepolitik

    • Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
    • Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0%-40%, in Rentenfonds 0%-100%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.
    • Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
    • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
    • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

    Marktentwicklung

    Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ die Leitzinsen zu Monatsbeginn unverändert. Interessanter waren die Prognosen zur Inflationsentwicklung sowie Andeutungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Zinswende. Die Prognosen für Inflation und Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr haben die Währungshüter gesenkt, für die Folgejahre haben sie diese aber nahezu auf dem Niveau der Dezember-Prognose belassen: Die Inflation wird 2025 und 2026 bei 2 und 1,9 Prozent erwartet. Damit wäre die Zielmarke der EZB erreicht. Für die Kerninflationsrate - ohne Energie und Lebensmittel - werden 2,1 und 2 Prozent prognostiziert. In der Pressekonferenz wies Christine Lagarde auf die weiterhin bestehenden Unsicherheiten dahingehend hin, wie sich Lohnsteigerungen 2024 auf die Inflation auswirken. Sie betonte, dass es vor der nächsten Sitzung im April wenig Daten dazu geben würde, vor der Juni-Sitzung aber "eine ganze Menge". Dies macht eine erste Zinssenkung im Juni deutlich wahrscheinlicher. Da die Märkte bereits damit gerechnet hatten, reagierten sie überschaubar: Die Staatsanleiherenditen der Eurozone und der Euro verloren kurzzeitig, machten die Verluste aber schnell wieder wett. Das weltweite BIP-Wachstum befindet sich weiter im Bereich von 3 Prozent, welches ein solides reales Wachstumsniveau darstellt. Die Weltkonjunktur setzt dementsprechend ihren Positivtrend fort, jedoch bestehen regional große Unterschiede. In den USA hat sich die Aufwärtsdynamik der Datenpunkte zuletzt etwas beruhigt. Die Revisionsrichtung im Konsens bleibt aber leicht aufwärtsgerichtet, während der negative Rückprall im ersten Quartal etwas weniger ausgeprägt ausfällt als erwartet. Die Volkswirtschaft ist unter anderem von einem starken Arbeitsmarkt, einer guten Konsumstimmung sowie einer deutlich verbesserten Unternehmensstimmung geprägt. In Europa bestehen große Divergenzen: Deutschland bleibt unverändert schwach, Südeuropa - und hier vor allem Spanien - erscheint weiter stark. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

    Wertentwicklung

    Quelle: DekaBank

    Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
    Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

    Aktuelle Daten

    52-Wochen-Hoch 42,36
    52-Wochen-Tief 38,65

    Risikobetrachtung

    Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
    Volatilität 4,36 6,93
    Sharpe-Ratio 0,33 negativ
    Stand: 19.04.2024

    Wertentwicklungsrechner

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    Preissuche / Preisexport

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    Weitere Fondsdaten

    Struktur

    Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

    Chancen & Risiken

    Wesentliche Chancen

    • Der Fonds bietet eine Beteiligung an der Wertentwicklung der internationalen Kapitalmärkte.
    • Es wird in eine umfassende Fondspalette in allen Marktsegmenten der DekaBank sowie der Kooperationspartner investiert.
    • Die Anlagestrategie wird permanent überprüft. Somit erfolgt eine dynamische Anpassung der Investments an die sich verändernden Marktbedingungen.
    • Es erfolgt eine breite Risikostreuung durch Bündelung aussichtsreicher Fonds unterschiedlicher Anlageklassen, Währungen, Branchen, Länder und Regionen.
    • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

    Wesentliche Risiken

    • Den Renditechancen stehen Wertverlustrisiken durch Währungs- und Kursschwankungen sowie Länder-, Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken gegenüber.
    • Je höher der Aktienanteil der Variante, desto größer die Wahrscheinlichkeit und die Höhe möglicher Wertschwankungen.
    • Einzelne Märkte versprechen hohe Erträge, bergen aber auch höhere Risiken. Die Rendite des Gesamtportfolios kann deshalb geringer sein, als in einzelnen Marktbereichen.

    Download Bereich

    Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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    Deka International S.A.

    Deka International S.A.
    6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU

    Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.