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DekaStruktur: 4 ErtragPlus
Vermögensverwaltende Fonds Ertrag Plus
| WKN: A0BLVR | ISIN: LU0185900692
Ausgabepreis
44,06
EUR
Veränderung Vortag
-0,25% / -0,11
EUR
Rücknahmepreis
43,20
EUR
Aktuelle Fondsdaten vom
23.05.2025
Um zukünftig besser auf die Entwicklungen an den Kapitalmärkten reagieren zu können, verzichten wir für den Fonds ab dem 01. Juni 2019 auf die bislang enthaltenen, spezifizierten Kapitalerhaltziele. Im aktuellen Marktumfeld hat sich gezeigt, dass mit diesen fest integrierten Sicherungskomponenten an Aufwärts- und Erholungsbewegungen nicht immer voll partizipiert werden kann.
Anlagen in diesen Investmentfonds sind für Neukunden nicht möglich. Bestehende Sparpläne werden weiterhin ausgeführt. Für Neuanlagen verweisen wir auf die vergleichbaren Fonds der DekaStruktur: 5 Reihe.
Risiko
Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr, Abrechnung: Folgetag
Porträt
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0%-40%, in Rentenfonds 0%-100%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.
- Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
Marktentwicklung
Der durch die Zollankündigungen am sogenannten "Liberation Day" ausgelöste Vertrauensschock wirkte sich auch auf die Anleihemärkte aus. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte am 11. April einen Höchststand von 4,48 Prozent und pendelte sich zum Monatsende bei etwa 4,16 Prozent ein. Dagegen führte die Sorge vor einer deutlichen Wachstumsabschwächung infolge der Zollthematik zu einer verstärkten Nachfrage nach Bundesanleihen. Zehnjährige Bundesanleihen waren angesichts der Verwerfungen an den Aktienmärkten besonders gefragt. Zum Monatsende rentierten diese bei 2,44 Prozent. Zu Monatsbeginn führte die Ausweitung der Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen zu höheren Ablaufrenditen, insbesondere bei Hochzinsanleihen. Gegen Monatsende engten sich die Risikoaufschläge jedoch wieder deutlich ein. Unternehmensanleihen höherer Qualität zeigten sich angesichts der Rezessionsrisiken weiterhin relativ widerstandsfähig, was vermutlich auf die in den letzten Jahren verbesserte Verschuldungssituation vieler Unternehmen zurückzuführen ist. Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im April sehr uneinheitlich. Die US-amerikanischen sowie die europäischen Aktienmärkte verzeichneten überwiegend Verluste im mittleren einstelligen Bereich. Der US-Aktienindex S&P 500 und der breite europäische Aktienindex STOXX Europe 600 verloren im April 5,62 Prozent bzw. 0,67 Prozent. Japanische Aktien, gemessen am TOPIX, erzielten gegenüber dem Vormonat einen leichten Zuwachs von 0,33 Prozent. Schwellenländeraktien, gemessen am MSCI Emerging Markets Index, stiegen um 1,34 Prozent. Basierend auf dem MSCI World Index und aus Sicht eines Euro-Investors entwickelten sich im Berichtsmonat alle Sektoren schwächer. Die stärksten Abschläge verzeichneten Energie-, Gesundheits- und Immobilienaktien. Am geringsten fielen die Kursrückgänge bei Nicht-Basiskonsum-, Versorger- und Industrietiteln aus. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
| 44,61 |
|
52-Wochen-Tief
| 41,57 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
| 4,93 | 6,83 |
|
Sharpe-Ratio
| 0,33 | 0,05 |
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
Konditionen¹
Erträge / steuerliche Behandlung
Hat der Fonds keine Ausschüttung vorgenommen, wird dies in der nachfolgenden Tabelle nicht ausgewiesen.
| KJ 3 | Datum | Besteuerungsanlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungsbetrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 25.04.2025 | A | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,20 | EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2023/24 | 19.04.2024 | A | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,17 | EUR |
| 2023/24 | 10.11.2023 | A | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2022/23 | 21.04.2023 | A | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,17 | EUR |
| 2022 | 02.01.2023 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2021 | 03.01.2022 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2020/21 | 16.04.2021 | A | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,04 | EUR |
| 2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2019/20 | 17.04.2020 | A | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,04 | EUR |
| 2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018/19 | 12.04.2019 | A | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,04 | EUR |
| 2018/19 | 31.08.2018 | A | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,07 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,31 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 15.12.2017 | A | 0,17 | 0,17 | 0,17 | EUR |
| 2016/17 | 19.04.2017 | A | 0,41 | 0,37 | 0,41 | EUR |
| 2015/16 | 22.04.2016 | A | 0,74 | 0,65 | 0,74 | EUR |
| 2014/15 | 24.04.2015 | A | 0,68 | 0,70 | 0,71 | EUR |
Struktur
Fondsstrukturen
Top-Werte
Aktieninvestitionsgrad
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen & Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds bietet eine Beteiligung an der Wertentwicklung der internationalen Kapitalmärkte.
- Es wird in eine umfassende Fondspalette in allen Marktsegmenten der DekaBank sowie der Kooperationspartner investiert.
- Die Anlagestrategie wird permanent überprüft. Somit erfolgt eine dynamische Anpassung der Investments an die sich verändernden Marktbedingungen.
- Es erfolgt eine breite Risikostreuung durch Bündelung aussichtsreicher Fonds unterschiedlicher Anlageklassen, Währungen, Branchen, Länder und Regionen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Den Renditechancen stehen Wertverlustrisiken durch Währungs- und Kursschwankungen sowie Länder-, Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken gegenüber.
- Je höher der Aktienanteil der Variante, desto größer die Wahrscheinlichkeit und die Höhe möglicher Wertschwankungen.
- Einzelne Märkte versprechen hohe Erträge, bergen aber auch höhere Risiken. Die Rendite des Gesamtportfolios kann deshalb geringer sein, als in einzelnen Marktbereichen.
Download Bereich
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.