Deka-Wandelanleihen CF

WKN 693798 ISIN LU0158528447 Rentenfonds Wandelanleihen Aktuelle Fondsdaten vom 20.09.2021

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
86,23 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
83,72 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
84,30 EUR
Veränderung Vortag
-0,69% / -0,58 EUR
Gesellschaft
Deka International S.A.
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
(C)

1 Rating vom 31.08.2021; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 31.08.2021; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 20.09.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
17.09.2020 – 17.09.2021 +12,88 +12,88
17.09.2019 – 17.09.2020 +0,23 +0,23
17.09.2018 – 17.09.2019 +3,62 +3,62
17.09.2017 – 17.09.2018 +0,50 +0,50
17.09.2016 – 17.09.2017 +11,75 * +15,10

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erreicht werden.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie überwiegend in so genannte Wandelschuldverschreibungen - diese besitzen ein Wandlungsrecht der Anleihe in Aktien desselben Ausstellers - zu investieren. Daneben dürfen auch so genannte Optionsanleihen - diese beinhalten ein Bezugsrecht auf Aktien desselben Ausstellers - und andere fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Aktien sowie Partizipations- und Genuss-Scheine erworben werden. Die Investition erfolgt weltweit. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 20.09.2021
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
17.09.2020 – 17.09.2021 +12,88 +12,88
17.09.2019 – 17.09.2020 +0,23 +0,23
17.09.2018 – 17.09.2019 +3,62 +3,62
17.09.2017 – 17.09.2018 +0,50 +0,50
17.09.2016 – 17.09.2017 +11,75 * +15,10

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Restlaufzeit-Struktur (in %)

bis 1 Jahr11,90%
1 bis 2 Jahre12,20%
2 bis 3 Jahre11,10%
3 bis 4 Jahre25,00%
4 bis 5 Jahre13,60%
5 bis 7 Jahre14,90%
über 7 Jahre3,50%
Sonstige0,10%


Stand: 31.08.2021

Portrait

Anlageidee

Wandelanleihen sind eine Zwischenform aus Anleihen und Aktien und stellen für Privatanleger eine interessante Anlagemöglichkeit dar. Analog zu herkömmlichen Anleihen verfügen Wandelanleihen über eine vereinbarte Laufzeit, an deren Ende ein Recht auf Rückzahlung besteht. Darüber hinaus haben Käufer einer Wandelanleihe ein Wandlungsrecht und damit eine Option die Anleihe in eine bestimmte Anzahl von Aktien des Unternehmens gemäß den Vertragsbedingungen zu wandeln. Der Vorteil für Anleger ist, dass Wandelanleihen an Aktienkurssteigerungen oft stärker partizipieren können als an Kursrückgängen. Deka-Wandelanleihen bündelt die Vorteile dieser Anlageklasse ganz bequem in einem aktiv gemanagten Fonds und investiert dabei schwerpunktmäßig in Aussteller aus Europa mit guter bis sehr guter Bonität.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erreicht werden.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie überwiegend in so genannte Wandelschuldverschreibungen - diese besitzen ein Wandlungsrecht der Anleihe in Aktien desselben Ausstellers - zu investieren. Daneben dürfen auch so genannte Optionsanleihen - diese beinhalten ein Bezugsrecht auf Aktien desselben Ausstellers - und andere fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Aktien sowie Partizipations- und Genuss-Scheine erworben werden. Die Investition erfolgt weltweit. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Die europäischen Risikomärkte entwickelten sich im August in einer saisonal eher ruhigeren Phase allgemein mit positiver Tendenz. Gleiches galt für die High Yield-Kreditmärkt. Ähnlich dem Verlaufsmuster des Vormonats stieg die Volatilität des Aktienmarktes zur Monatsmitte an, stabilisierte sich gegen Monatsende jedoch wieder auf niedrigeren Niveaus. Die Neuemissionstätigkeit war unterdurchschnittlich. Der Deka-Wandelanleihen erwarb eine Wandelanliehe der LEG Immobilien am Sekundärmarkt.


Marktentwicklung

Die Konjunkturerholung blieb im August intakt, Frühindikatoren deuteten allerdings auf eine gewisse Abflachung der Wachstumsdynamik hin. Gemessen an der Schnellschätzung des Instituts IHS Markit ging der Gesamteinkaufsmanagerindex in der Eurozone um 0,7 auf 59,5 Punkte zurück. Dabei drückten die Lieferkettenprobleme auf die Stimmung in der Industrie. Vor dem Hintergrund der vielerorts wieder ansteigenden Corona-Inzidenzwerte trübte sich zudem die Hoffnung auf weitere Lockerungen von Restriktionen im Dienstleistungssektor ein. Corona-Sorgen und die Lieferengpässe belasteten auch die Unternehmensstimmung in Deutschland. Das ifo Geschäftsklima ging dabei den zweiten Monat in Folge zurück. Der leichte Rücksetzer war vor allem auf die Verschlechterung von Geschäftserwartungen zurückzuführen. Die Unternehmensergebnisse im zweiten Quartal konnten dagegen die im Vorfeld der Berichtssaison bereits nach oben revidierten Schätzwerte der Analysten deutlich übertreffen. Die Risikoprämien an den Kreditmärkten bewegten sich in diesem Umfeld auf einem unverändert sehr niedrigen Niveau. Bei höher verzinslichen Anlagen sorgten rückläufige Renditeaufschläge für Kursgewinne. In Euroland erreichten die Realrenditen im Monatsverlauf neue Allzeittiefstände, was die Nachfrage nach Anlageklassen mit positiver Verzinsung weiterhin unterstützte. Die Geldpolitik blieb dies- wie jenseits des Atlantiks ultraexpansiv. Eine schnelle Richtungsumkehr wird weder in Euroland noch in den USA erwartet. Bei der Fed mehrten sich allerdings zuletzt die Stimmen, die einen baldigen Einstieg in die Rückführung expansiver Maßnahmen für erforderlich hielten. Auf der Notenbanktagung in Jackson Hole deutete auch der Chef der US-Notenbank Jerome Powell an, dass die Reduktion der Fed-Anleihekäufe in diesem Jahr beginnen könnte, knüpfte diesen Schritt jedoch an anhaltende Fortschritte beim Beschäftigungsaufbau. Per Saldo legten die Notierungen an den globalen Aktien- und Wandelanleihemärkten auf Monatssicht zu.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
17.09.2020 – 17.09.2021 +12,88% +12,88%
17.09.2019 – 17.09.2020 +0,23% +0,23%
17.09.2018 – 17.09.2019 +3,62% +3,62%
17.09.2017 – 17.09.2018 +0,50% +0,50%
17.09.2016 – 17.09.2017 +11,75% * +15,10%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +4,59%
1 Monat +0,02%
6 Monate +1,93%
1 Jahr +12,88%
3 Jahre +17,24%
5 Jahre +35,62%
Seit Auflage +151,47%
Stand: 17.09.2021

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 84,87 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 74,55 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 6,41 13,79
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 1,98 0,42


Stand: 17.09.2021

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 17.03.2003
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 538,94 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Sep
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(10.2019 - 09.2020)
1,07%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 0,90%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,12%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Rentenfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020 04.01.2021 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2019/20 13.11.2020 A 1,10 0,00 1,10 1,10 0,28 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018/19 15.11.2019 A 1,10 0,00 1,10 1,10 0,28 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 16.11.2018 A 1,58 0,00 1,58 1,58 0,40 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,02 0,00 0,00 EUR
2016/17 20.11.2017 A 0,09 0,10 0,15 EUR
2015/16 30.09.2016 T 0,04 0,00 0,00 EUR
2014/15 19.11.2015 A 0,07 0,02 0,12 EUR
2013/14 30.09.2014 T 0,02 0,00 0,00 EUR
2012/13 20.11.2013 A 0,02 0,04 0,04 EUR
2011/12 30.09.2012 T 0,00 0,00 0,00 EUR
2010/11 30.09.2011 T 0,00 0,00 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Restlaufzeit-Struktur (in %)

bis 1 Jahr11,90%
1 bis 2 Jahre12,20%
2 bis 3 Jahre11,10%
3 bis 4 Jahre25,00%
4 bis 5 Jahre13,60%
5 bis 7 Jahre14,90%
über 7 Jahre3,50%
Sonstige0,10%


Stand: 31.08.2021

Top-Werte

Wertpapier Restlaufzeit (Jahre) Anteil in %
Electricité de F. (E.D.F.) Zero Conv. MT Bds 20/24 3,0 2,10
Southwest Airlines Co. Exch. Notes 20/25 3,7 1,60
Sika AG Wdl.-Anl. 18/25 3,8 1,50
Iberdrola International B.V. Conv. MTN 15/22 1,2 1,30
Cellnex Telecom S.A. Conv. MT Bds 19/28 6,8 1,30
Deutsche Wohnen SE Wandelanl. 17/24 2,9 1,20
Edenred S.A. Zero Conv. Bonds 21/28 6,8 1,10
Booking Holdings Inc. Conv. Notes 14/21 0,0 1,10


Stand: 31.08.2021

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Wandelanleihen eröffnen die Chance, an Aktienkurssteigerungen zu partizipieren, während die Anleihekomponente für eine Stabilisierung des Kapitals sorgt.
  • Die Beimischung von Wandelanleihen optimiert das Ertrags-Risiko-Profil eines Gesamtengagements innerhalb einer individuellen Vermögensstrukturierung.
  • Der Fonds bietet einen einfachen Zugang zu dem komplexen und differenzierten Marktsegment der Wandelanleihen.
  • Der Fonds ermöglicht die Nutzung weltweit vorhandener Renditechancen.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Wert des Fondspreises auswirken.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Entwicklungen am Aktienmarkt können sich negativ auf die Kursentwicklung der Wandelanleihen auswirken.
  • Kursverluste sind infolge mangelnder Liquidität im Anlagesegment möglich.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-Wandelanleihen CF, Wesentliche Anlegerinformationen 01.02.2021 193 KB
Deka-Wandelanleihen, Jahresbericht 30.09.2020 923 KB
Deka-Wandelanleihen, Halbjahresbericht 31.03.2021 315 KB
Deka-Wandelanleihen, Verkaufsprospekt 30.12.2020 408 KB
Deka-Wandelanleihen - Fondsporträt 31.08.2021 596 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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