WKN | 798372 | ISIN | LU0137266473 | Vermögensverwaltender Fonds | Aktuelle Fondsdaten vom 16.04.2021 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Zeitraum | Netto | Brutto |
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15.04.2020 – 15.04.2021 | +37,43 | +37,43 |
15.04.2019 – 15.04.2020 | -3,31 | -3,31 |
15.04.2018 – 15.04.2019 | +11,93 | +11,93 |
15.04.2017 – 15.04.2018 | +2,63 | +2,63 |
15.04.2016 – 15.04.2017 | +13,65 * | +17,06 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Im Fokus der Anlagepolitik des global anlegenden IFM AktienfondsSelect steht die Auswahl themenbasierter Aktienfonds. Neben innovativen Strategien aus den Segmenten Technologie und Gesundheit werden auch Konzepte aus anderen zukunftsträchtigen Bereichen, wie zum Beispiel Umwelt/ESG, Demographie/Globalisierung sowie regionale Sonderthemen, berücksichtigt. Bei der Auswahl wird stark auf die thematische Reinheit der selektierten Zielfonds geachtet. Es kommen daher verstärkt kleinere Fondsanbieter mit hoher Expertise und Spezialisierung auf einzelne Themengebiete zum Einsatz. Der Fonds bündelt über eine gezielte Aktienfondsauswahl die nach Auffassung des Fondsmanagements attraktivsten Zukunftsthemen und ermöglicht so die Partizipation an einer Vielzahl überdurchschnittlich stark wachsender Marktsegmente.
Der IFM AktienfondsSelect investiert in erfolgversprechende Aktienfonds von renommierten internationalen Investmentgesellschaften und ist zur Vermeidung von Extrempositionen breit diversifiziert. Die strategische und taktische Positionierung erfolgt nach einem Investmentansatz, in dem Trends identifiziert werden. Hierbei werden Themen berücksichtigt, deren Zyklen sowohl langfristig (Zukunftstrends) als auch kurzfristig ausgeprägt sind. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die aufgrund ihres Anlagekonzeptes, ihrer Strukturen sowie der bisher erbrachten Managementleistung unter Chance-Risiko-Aspekten sinnvoll in die Strukturen des Dachfonds integriert werden können. Somit profitieren Sie von einer umfassenden Fondspalette der DekaBank sowie unserer Vertriebspartner in allen Marktsegmenten.
Die internationalen Aktienmärkte konnten im März in der Gesamtheit zulegen. Während die Indizes in den entwickelten Volkswirtschaften die Jahreshöchststände des Vormonats erreichten oder sogar neue Hochs markierten, entwickelten sich Schwellenländer in der Summe schwächer. Zyklische Sektoren, die von einem Anziehen der globalen Wirtschaft profitieren, wiesen im Berichtsmonat eine deutlich bessere Performance auf als die aus dem Technologie- und Gesundheitsbereich stammenden Lockdown-Profiteure. Beide Effekte - geringes Zykliker- und höheres EM-Exposure - wirkten sich unvorteilhaft auf die Wertentwicklung des IFM AktienfondsSelect aus. Mit Blick auf die übergeordneten Themenblöcke konnten im März die Kategorien 'Umwelt' und 'Demografie/Globalisierung' am deutlichsten zulegen. Am schwächsten präsentierten sich die stark gewichteten Bausteine 'Technologieinnovationen' sowie 'Inkubatoren' (junge, noch am Anfang stehende Themen). Bei den eingesetzten Zielfonds konnte eine Strategie mit dem Fokus auf Wasserwirtschaft auf Monatssicht am deutlichsten zulegen, gefolgt von einem KI- & Big Data-basierten USA-Aktienfonds sowie einem Produkt mit Fokus auf Markennamen. Im Gegenzug entwickelten sich die Fonds mit den Schwerpunkten 'Künstliche Intelligenz' sowie 'Disruptoren im Gesundheitswesen' unterdurchschnittlich. Im Berichtsmonat wurden im IFM AktienfondsSelect keine Veränderungen mit Blick auf die berücksichtigten Themen, Gewichtungen und allokierten Fonds vorgenommen.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
52-Wochen-Hoch
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142,22 EUR |
52-Wochen-Tief
|
99,29 EUR |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 14,60 | 15,76 |
Sharpe Ratio
|
2,41 | 0,84 |
Stand: 09.04.2021
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 08.10.2001 |
Fondsvermögen
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153,75 Mio. |
Geschäftsjahresende | 31. Aug |
Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Ja |
Sparplanfähig
|
Ja |
Ausgabeaufschlag
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3,00% |
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (09.2019 - 08.2020) |
2,29% |
Verwaltungsvergütung
|
1,25% |
darin enthalten: Verwahrstellengebühr3 | 0,10% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im August 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Verwahrstellengebühr fällt für die Verwahrung des Fondsvermögens an.
Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
Fondsart 1 | Vermögensverwaltende Fonds |
Gültig ab | 01.01.2018 |
Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
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2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2019/20 | 16.10.2020 | A | 0,33 | 0,10 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | EUR |
2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2018/19 | 18.10.2019 | A | 0,33 | 0,10 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2017/18 | 19.10.2018 | A | 0,58 | 0,17 | 0,41 | 0,41 | 0,10 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
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2017 | 29.12.2017 | T | 0,28 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2016/17 | 20.10.2017 | A | 0,33 | 0,33 | 0,34 | EUR |
2015/16 | 20.10.2016 | A | 1,35 | 1,08 | 1,35 | EUR |
2014/15 | 20.10.2015 | A | 0,55 | 0,44 | 0,55 | EUR |
2013/14 | 20.10.2014 | A | 0,31 | 0,32 | 0,32 | EUR |
2012/13 | 21.10.2013 | A | 0,45 | 0,47 | 0,46 | EUR |
2011/12 | 22.10.2012 | A | 0,54 | 0,56 | 0,55 | EUR |
2010/11 | 20.10.2011 | A | 0,55 | 0,57 | 0,56 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Aktienfonds Nordamerika | 2,50% | |
Aktienfonds Schwellenländer | 5,20% | |
Aktienfonds Branchen und Spezialthemen | 91,80% | |
Geldmarktfonds/Rentenfonds Kurzläufer/Liquidität | 0,50% |
Stand: 31.03.2021
Wertpapier | Sektorisierung | Anteil in % | |
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Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. | Aktienfonds Thema Wasser | 9,80 | |
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F | Aktienfonds Thema Alternative Energien und Umwelt | 9,80 | |
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF | Aktienfonds Branche Technologie | 7,20 | |
Schroder ISF - China A | Aktienfonds China A-Shares | 5,20 | |
VanEck ETFs-V.V.Vid.Gam.+eSpts | Aktienfonds Thema Megatrends | 5,10 |
Stand: 31.03.2021
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.