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Deka-ZukunftInvest

Vermögensverwaltende Fonds Chance Plus

| WKN: 798372 | ISIN: LU0137266473

Ziele und Anlagepolitik

  • Anlageziel des Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Um die zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen in Investmentfonds (Zielfonds), Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Dabei richtet sich das Fondsmanagement nach einem Investmentansatz, in dem Trends identifiziert werden. Es werden Themen berücksichtigt, deren Zyklen sowohl langfristig (Zukunftstrends) als auch kurzfristig ausgeprägt sind. Die Gewichtung einzelner Branchen und Regionen kann dabei je nach Markteinschätzung variieren. Mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens muss in Aktien und aktiennahe Instrumente, wie z.B. Investmentanteile und Zertifikate auf Aktien, angelegt werden.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Bei der Auswahl der Zielfonds werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Demnach sind neben der Kennzahlenanalyse vor allem die Bewertung des Managements und des Investmentprozesses wesentliche Elemente des Fondsauswahlprozesses. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
  • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
  • Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Fondspolitik

Der Deka-ZukunftInvest investiert in erfolgversprechende Aktienfonds von renommierten internationalen Investmentgesellschaften und ist zur Vermeidung von Extrempositionen breit diversifiziert. Die strategische und taktische Positionierung erfolgt nach einem Investmentansatz, in dem Trends identifiziert werden. Hierbei werden Themen berücksichtigt, deren Zyklen sowohl langfristig (Zukunftstrends) als auch kurzfristig ausgeprägt sind. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die aufgrund ihres Anlagekonzeptes, ihrer Strukturen sowie der bisher erbrachten Managementleistung unter Chance-Risiko-Aspekten sinnvoll in die Strukturen des vermögensverwaltenden Fonds integriert werden können. Somit profitieren Sie von einer umfassenden Fondspalette der DekaBank sowie unserer Vertriebspartner in allen Marktsegmenten.

Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte setzten ihre Aufwärtsbewegung im März dynamisch fort und markierten vielerorts neue Allzeithochs. Mit Blick auf die etablierten Volkswirtschaften verzeichnete Europa die deutlichsten Aufschläge. Die Schwellenländer präsentierten sich auf Monatssicht ebenfalls fester, wurden allerdings durch das marginale Kursplus in China insgesamt etwas ausgebremst. Gemessen am MSCI World Index - und aus Sicht eines Euro-Investors - konnten im Berichtsmonat alle Sektoren zulegen. Die stärksten Zuwächse verzeichneten Energie, Grundstoffe und Versorger. Am geringsten fielen die Kursanstiege bei Nicht-Basiskonsum, Informationstechnologie und Basiskonsum aus. Auf Faktorebene entwickelten sich Standardwerte schwächer als Nebenwerte, während Wachstumsunternehmen geringer anstiegen als Substanztitel. Die Robustheit der US-Wirtschaft - unterstützt von diversen Konjunkturprogrammen in den Bereichen Infrastruktur, Energiewende und Halbleiter - sowie die nach wie vor umfangreiche Liquiditätsversorgung durch die Zentralbanken treiben die Aktienmärkte weiter an. Auch die Aussichten auf lukrative Geschäfte im Bereich Künstliche Intelligenz und damit einhergehende Produktivitätssteigerungen in diversen Branchen und Unternehmen geben den Märkten Auftrieb. Mit Blick auf die übergeordneten Themenblöcke im Deka-ZukunftInvest verzeichneten die Kategorien 'Umwelt / ESG' und 'Entwickelnde Themen' die deutlichsten Zuwächse. Kursabschläge verzeichnete lediglich der Baustein 'Technologieinnovationen'. Bei den eingesetzten Zielfonds entwickelte sich eine auf das Thema Umwelttechnologie fokussierte Strategie im Monatsverlauf am erfreulichsten, gefolgt von Konzepten mit den Schwerpunkten 5G und Wasser. Im Gegenzug verzeichneten Fonds mit Fokus auf Digitale Sicherheit und Biotechnologie die deutlichsten Abschläge. Im Berichtszeitraum wurden im Deka-ZukunftInvest keine Veränderungen mit Blick auf die berücksichtigten Themen, Gewichtungen und allokierten Fonds vorgenommen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 124,92
52-Wochen-Tief 100,26

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 12,41 18,02
Sharpe-Ratio 0,83 negativ
Stand: 05.04.2024

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Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds nutzt umfangreiche Renditechancen an den internationalen Aktienmärkten.
  • Deka-ZukunftInvest bündelt aus Sicht des Vermögensmanagements aussichtsreiche Fonds unterschiedlicher Währungen, Branchen, Länder und Regionen in einem Produkt. So können vielfältige Chancen genutzt werden.
  • Die Kombination von spezifischem Know-how und unterschiedlichen Managementstilen, gebündelt in einem Fonds, ermöglicht eine effiziente Strukturierung in jeder Marktlage.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Den Renditechancen stehen Wertverlustrisiken durch Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte gegenüber.
  • Währungsschwankungen, insbesondere des US-Dollars gegenüber dem Euro, können die Entwicklung des Anteilpreises beeinflussen.
  • Sie gehen ein erhöhtes Wertschwankungsrisiko durch Anlagen in Schwellenländern, Wachstums- und Zukunftsbranchen ein.

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg

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Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.