Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien
| WKN | 658871 | ISIN | LU0133819333 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 20.09.2021 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
2 Rating vom 31.08.2021; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 20.09.2021Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 17.09.2020 – 17.09.2021 | +15,78 | +15,78 |
| 17.09.2019 – 17.09.2020 | -6,75 | -6,75 |
| 17.09.2018 – 17.09.2019 | +8,15 | +8,15 |
| 17.09.2017 – 17.09.2018 | +11,91 | +11,91 |
| 17.09.2016 – 17.09.2017 | +12,45 * | +12,45 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Die Zukunft aktiv und verantwortungsvoll gestalten, dieses Ziel kann man auch bei der Geldanlage verfolgen. Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien bietet Chancen an weltweiten Aktienmärkten zu partizipieren und gleichzeitig in Unternehmen zu investieren, die respektvoll und wertschätzend mit Menschen, der Umwelt und damit unserer Zukunft umgehen. Studien haben gezeigt, dass eine nachhaltige Unternehmenspolitik Anlegern langfristig eine Rendite versprechen kann. Nachhaltig ausgerichtete Unternehmen sollten durch Managementprozesse, Produktionsabläufe und Produkte langfristig den Unternehmenswert stärker steigern können als Unternehmen, die diese Aspekte vernachlässigen. Die Anlagepolitik dieses Fonds hat sich seit September 2019 wesentlich geändert. Die Wertentwicklung zuvor wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
Anlagegrundsätze
- Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.
- Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Unternehmensführung bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen.
- Für die nachhaltige Qualität der Unternehmen wird zudem u.a. eine Prüfung der finanziellen Kennziffern, der Managementqualität und der Unternehmensstrategie vorgenommen.
Investitionsargumente
- Der Fonds bietet dem Anleger die Möglichkeit, in Unternehmen mit verantwortungsbewusster und nachhaltiger Geschäftspolitik zu investieren.
- Durch den globalen Ansatz des Fonds besteht für den Anleger die Chance, an den vielfältigen Renditechancen der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren.
- Anlageziele des Portfolios sind niedrigeres Risiko, attraktiveres Rendite-Risiko-Verhältnis und stärkerer Nachhaltigkeitsfokus im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Fondspolitik
Der Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Unternehmensführung bewertet. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kursschwankungen erwarten lassen. Im Berichtsmonat war der Fonds z.B. in den Branchen Telekommunikation, Lebensmittel, Getränke und Tabak und Pharma stärker und den Branchen Software, Hardware und Energie zurückhaltender gewichtet. Von den Einzeltiteln her wurden Colgate-Palmolive, Hydro One und Quest Diagnostics stärker berücksichtigt, die großen Tech-Werte wie Microsoft, Apple und Amazon fanden weniger Beachtung. Der Fonds konnte an der positiven Entwicklung der globalen Aktienmärkte partizipieren. Zuletzt war der Fonds in ca. 220 Aktien investiert.
Marktentwicklung
Trotz der schlechten Nachrichten aus Afghanistan, Sorgen bezüglich höherer Inflationsraten und rückläufigen Konjunkturindikatoren entwickelte sich die Mehrzahl der weltweit wichtigsten Aktienmärkte im August positiv. Sowohl die Gewinnentwicklung der Unternehmen als auch die weiterhin expansive Geldpolitik der Notenbanken wirkten sich unterstützend aus. Das zentrale Ereignis im Monatsverlauf war die Rede von Fed-Präsident Powell beim jährlichen Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole. Dieser schlug tendenziell moderate Töne hinsichtlich der Rückführung der expansiven Geldpolitik an. Demnach sei der Inflationsanstieg nur vorübergehender Natur und der US-Arbeitsmarkt habe sich noch nicht vollständig erholt. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 2,5 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 2,0 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 3,0 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen Anstieg von 2,7 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im August Kommunikationsdienstleistungen und IT (in Euro) am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung der Sektoren Energie und Grundstoffe am schwächsten. Unternehmensseitig hat der weltgrößte Bergbaukonzern BHP dank stark gestiegener Rohstoffpreise mit rund 17,1 Milliarden australischen Dollar (rund 10,7 Milliarden Euro) den größten Gewinn seit knapp zehn Jahren bekannt gegeben. Zudem erklärte BHP, sein Öl- und Gasgeschäft mit Woodside Petroleum fusionieren zu wollen. Nach Abschluss der Transaktion sollen die BHP-Aktionäre noch etwa 48 % an Woodside Petroleum halten. Gleichzeitig will das Unternehmen rund 5,7 Milliarden US Dollar in eine neue Düngemittelmine in Kanada investieren.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
|
56,88 EUR |
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52-Wochen-Tief
|
46,50 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 9,08 | 21,37 |
|
Sharpe Ratio
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1,71 | 0,26 |
Stand: 17.09.2021
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 03.08.2001 |
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Fondsvermögen
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249,35 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Ja |
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Sparplanfähig
|
Ja |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,75% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (01.2020 - 12.2020) |
1,49% |
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Verwaltungsvergütung
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1,25% |
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Kostenpauschale
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0,18% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.02.2021 | A | 0,26 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,04 | EUR |
| 2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2019 | 21.02.2020 | A | 0,41 | 0,12 | 0,29 | 0,29 | 0,07 | EUR |
| 2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Branchen (in %)
| Basiskonsumgüter | 17,60% | |
| Gesundheitswesen | 16,30% | |
| Finanzen | 15,50% | |
| Industrie | 13,30% | |
| IT | 12,40% | |
| Telekommunikationsdienste | 9,20% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,20% | |
| Versorgungsbetriebe | 3,20% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,80% | |
| nicht klassifiziert | 0,40% |
Stand: 31.08.2021
Top-Werte
| Wertpapier | Branche | Anteil in % | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. Reg.Shares | IT | 1,60 | |
| Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares | Basiskonsumgüter | 1,30 | |
| Texas Instruments Inc. Reg.Shares | IT | 1,30 | |
| Hydro One Ltd. Reg.Shares | Versorgungsbetriebe | 1,30 | |
| Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares | Gesundheitswesen | 1,20 | |
| Royal Bank of Canada Reg.Shares | Finanzen | 1,20 | |
| Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares | Industrie | 1,20 | |
| George Weston Ltd. Reg.Shares | Basiskonsumgüter | 1,20 |
Stand: 31.08.2021
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Partizipation an der Kursentwicklung der globalen Aktienmärkte.
- Der Fokus der Anlagestrategie liegt auf der Zusammenstellung eines Portfolios aus Aktien mit im Vergleich zum breiten weltweiten Aktienmarkt geringerem Risiko und zugleich Renditepotenzial ("LowRisk"-Strategie).
- Der Kunde erhält so die Chance, eine attraktivere risikoadjustierte Rendite (Sharpe Ratio) zu erzielen als am breiten Aktienmarkt.
- Anlage in Unternehmen mit verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden.
