Deka-BasisStrategie Renten CF

WKN 930906 ISIN LU0107368036 Rentenfonds Rentenfonds flexibel Aktuelle Fondsdaten vom 27.10.2021

Einfach erklärt

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Bei diesem Investmentfonds wird per 29.10.2021 eine Anpassung des Produktkonzeptes mit einer Änderung des Fondsnamens in Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten durchgeführt.

Aktueller Ausgabepreis
104,09 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
103,06 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
103,04 EUR
Veränderung Vortag
+0,02% / +0,02 EUR
Gesellschaft
Deka International S.A.
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
(B)

1 Rating vom 30.09.2021; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 30.09.2021; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 27.10.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
26.10.2020 – 26.10.2021 +0,45 +0,45
26.10.2019 – 26.10.2020 -0,15 -0,15
26.10.2018 – 26.10.2019 +1,27 +1,27
26.10.2017 – 26.10.2018 -2,15 -2,15
26.10.2016 – 26.10.2017 -1,14 * +0,84

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 0,99% (= 9,9 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Anlageidee

Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten zeigen, dass es auch bei Anleihe(Renten-)bausteinen zunehmend wichtiger ist, die Anlagen breit zu streuen und eine möglichst flexible Anlagepolitik zu verfolgen, die unterschiedliche Marktchancen nutzen und negative Tendenzen abfedern oder sogar von ihnen profitieren kann. Der europäische Rentenmarkt von Zentral- bis Osteuropa bietet gute Voraussetzungen für eine breite Aufstellung einer Rentenanlage. Die verschiedenen Regionen eröffnen sehr unterschiedliche Ertragschancen. Die Vielzahl von Anleihetypen und -ausstellern sowie die unterschiedlichen Währungen erweitern die Möglichkeiten zusätzlich. Ziel des Konzepts ist es, durch ein aktives Zins- und Währungsmanagement mittelfristig einen positiven Ertrag zu erwirtschaften und die Schwankungen des Fonds zu begrenzen.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 27.10.2021
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
26.10.2020 – 26.10.2021 +0,45 +0,45
26.10.2019 – 26.10.2020 -0,15 -0,15
26.10.2018 – 26.10.2019 +1,27 +1,27
26.10.2017 – 26.10.2018 -2,15 -2,15
26.10.2016 – 26.10.2017 -1,14 * +0,84

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 0,99% (= 9,9 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Restlaufzeit-Struktur (in %)

bis 1 Jahr12,60%
1 bis 2 Jahre20,10%
2 bis 3 Jahre17,60%
3 bis 4 Jahre13,30%
4 bis 5 Jahre8,80%
5 bis 7 Jahre10,20%
über 7 Jahre3,20%


Stand: 30.09.2021

Portrait

Anlageidee

Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten zeigen, dass es auch bei Anleihe(Renten-)bausteinen zunehmend wichtiger ist, die Anlagen breit zu streuen und eine möglichst flexible Anlagepolitik zu verfolgen, die unterschiedliche Marktchancen nutzen und negative Tendenzen abfedern oder sogar von ihnen profitieren kann. Der europäische Rentenmarkt von Zentral- bis Osteuropa bietet gute Voraussetzungen für eine breite Aufstellung einer Rentenanlage. Die verschiedenen Regionen eröffnen sehr unterschiedliche Ertragschancen. Die Vielzahl von Anleihetypen und -ausstellern sowie die unterschiedlichen Währungen erweitern die Möglichkeiten zusätzlich. Ziel des Konzepts ist es, durch ein aktives Zins- und Währungsmanagement mittelfristig einen positiven Ertrag zu erwirtschaften und die Schwankungen des Fonds zu begrenzen.


Anlagegrundsätze

  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden.
  • Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten, verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen.
  • Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Darüber hinaus können auch Anlagen in globale Fremdwährungen erfolgen.

Investitionsargumente

  • Anleger partizipieren an einem breit gestreuten Anlagespektrum, das überwiegend auf attraktive Investments in West-, Zentral- und Osteuropa ausgerichtet ist. Renditechancen globaler Anleihen können in begrenztem Umfang ebenfalls genutzt werden
  • Im Fokus stehen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität.
  • Anleger profitieren von der Flexibilität des Fonds: Hohe Kassenposition bei steigenden Zinsen und Einsatz von Derivaten bei sinkenden Zinsen.

Fondspolitik

Der Monat September war von steigenden Inflationssorgen und damit verbunden von steigenden Zinsen geprägt. Die deutschen Bundesanleihen mit einer 10-jährigen Laufzeit sind von knapp minus 0,40% auf minus 0,20% gestiegen. Zusätzlich wirkte sich die Diskussion um eine konjunkturelle Abschwächung und die Ereignisse rund um das Thema Evergrande in China negativ auf die Markstimmung aus. Der europäische Anleihenmarkt für Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität tendierte seitwärts. In einem anspruchsvollen Marktumfeld schloss der Fonds Deka-BasisStrategie Renten den Monat mit einem leicht negativen Ergebnis ab. Der Haupttreiber für die negative Wertentwicklung im Fonds war der Zinseffekt, während die laufenden Erträge gefolgt von der weiteren Einengung der Risikoaufschläge leicht positive Auswirkungen auf die Wertentwicklung hatten. Die Finanz-, Konsum- und Transportwerte haben auf der Sektorenebene einen positiven Gesamtbeitrag geleistet. Bei der Einzeltitelselektion haben sich Santander, Ebay und AT&T positiv entwickelt. Der Fonds positioniert sich derzeit zinsseitig vorsichtig neutral. Die hohen Mittelzuflüsse drücken weiterhin ein robustes Investorenvertrauen in die Anlageklasse Unternehmensanleihen aus. Der Fonds partizipierte an ausgewählten interessanten Neuemissionen, die durch attraktive Prämien begeben worden sind. Im aktuellen Umfeld bedeutet dies, dass der Fonds gezielt Anleihen sucht, die das Portfolio sinnvoll ergänzen, um eine mittel- bis langfristig attraktive Rendite in Aussicht zu stellen. Die Risiken für eine mögliche Korrektur (nachlassende konjunkturelle Aussichten, Tapering-Diskussionen) steigen, so dass das Fondsmanagement die Risiken insbesondere durch eine überschaubare Spreadduration steuern wird.


Marktentwicklung

Im September verstärkten sich die Anzeichen für eine Abschwächung der konjunkturellen Erholung in den kommenden Monaten. So verzeichnete der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex den dritten Rückgang in Folge. Auch gesamteuropäische Frühindikatoren wiesen tendenziell auf eine Verlangsamung der Wachstumsdynamik hin. Gemessen an der Schnellschätzung des Instituts IHS Markit ist der Gesamteinkaufsmanagerindex in der Eurozone auf einen Stand von 56,1 Punkten (finaler Augustwert: 59,0 Punkte) zurückgegangen. Das Economic Sentiment der Europäischen Kommission stieg zwar geringfügig an. In der Länderabgrenzung war die Entwicklung allerdings uneinheitlich. Insbesondere die anhaltenden Lieferengpässe, zunehmender Preisdruck und eine Abschwächung des Nachfragewachstums trübten die Geschäftsaussichten in der europäischen Wirtschaft ein. Kräftige Teuerungsdynamik verstärkte wiederum den Handlungsdruck auf die Währungshüter dies- wie jenseits des Atlantiks. Nach vorläufiger Berechnung des statistischen Bundesamtes stieg die Inflationsrate in Deutschland im September auf 4,1 %. Die US-Verbraucherpreise zogen im August um 5,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Sorgen über den mittelfristigen Inflationsausblick hat die Fed ihre Forward Guidance neu formuliert. Hierin heißt es nun, dass eine zeitnahe Verringerung der Anleihekäufe vorgenommen wird, wenn sich die Fortschritte bei der Normalisierung der US-Wirtschaft im Rahmen der Erwartungen fortsetzen. Auch die EZB hat eine Reduzierung des Tempos ihrer Wertpapierkäufe im Rahmen des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) in Aussicht gestellt. In diesem Umfeld sind die Renditen von Bundesanleihen und US-Treasuries im mittleren und längeren Laufzeitband spürbar angestiegen. Die Risikoprämien von Unternehmensanleihen entwickelter Länder bewegten sich auf Monatssicht tendenziell seitwärts. Schwellenländeranleihen gerieten dagegen insbesondere im höherverzinslichen Bereich deutlich unter Druck.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
26.10.2020 – 26.10.2021 +0,45% +0,45%
26.10.2019 – 26.10.2020 -0,15% -0,15%
26.10.2018 – 26.10.2019 +1,27% +1,27%
26.10.2017 – 26.10.2018 -2,15% -2,15%
26.10.2016 – 26.10.2017 -1,14% * +0,84%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr -0,23%
1 Monat -0,23%
6 Monate -0,05%
1 Jahr +0,45%
3 Jahre +1,58%
5 Jahre +0,23%
Seit Auflage +73,65%
Stand: 26.10.2021

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 0,99% (= 9,9 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 104,27 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 102,92 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 0,53 3,30
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 1,95 0,28


Stand: 22.10.2021

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 01.02.2000
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 1.082,03 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Jan
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(02.2020 - 01.2021)
0,62%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 0,45%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,12%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Januar 2021 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Rentenfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020/21 12.03.2021 A 0,79 0,00 0,79 0,79 0,20 EUR
2020 04.01.2021 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2019/20 13.03.2020 A 0,82 0,00 0,82 0,82 0,20 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018/19 15.03.2019 A 0,38 0,00 0,38 0,38 0,10 EUR
2018/19 07.09.2018 A 0,65 0,00 0,65 0,65 0,16 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag 0,00
Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,17 0,00 0,00 EUR
2017/18 24.11.2017 A 0,59 0,59 0,59 EUR
2016/17 20.03.2017 A 0,62 0,63 0,62 EUR
2015/16 21.03.2016 A 1,03 1,04 1,04 EUR
2014/15 20.03.2015 A 1,19 1,28 1,28 EUR
2013/14 20.03.2014 A 2,20 2,29 2,28 EUR
2012/13 20.03.2013 A 1,93 2,07 2,07 EUR
2011/12 20.03.2012 A 1,69 1,84 1,83 EUR
2010/11 21.03.2011 A 1,79 1,94 1,93 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Restlaufzeit-Struktur (in %)

bis 1 Jahr12,60%
1 bis 2 Jahre20,10%
2 bis 3 Jahre17,60%
3 bis 4 Jahre13,30%
4 bis 5 Jahre8,80%
5 bis 7 Jahre10,20%
über 7 Jahre3,20%


Stand: 30.09.2021

Top-Werte

Wertpapier Restlaufzeit (Jahre) Anteil in %
Ceske Drahy AS Notes 16/23 1,6 0,90
Banco Santander S.A. FLR 2nd Rank. MTN 17/23 1,3 0,90
BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 18/23 1,3 0,90
POSCO Notes 20/24 Reg.S 2,3 0,80
Vodafone Group PLC MTN 17/27 5,8 0,80
HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S 4,4 0,70
Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/22 0,3 0,70
BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/24 2,7 0,70


Stand: 30.09.2021

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Durch eine breite Palette an Anlageregionen und Anleihesegmenten kann der Fonds unterschiedlichste Marktentwicklungen nutzen.
  • Ein weiterer wirtschaftlicher Aufschwung in Osteuropa kann dort zu weiter sinkenden Renditen und damit Kursgewinnen im Fonds führen.
  • Durch die Möglichkeit, eine negative Duration einzugehen, kann der Fonds auch an steigenden Zinsen partizipieren.
  • Ein aktives Währungsmanagement bietet Chancen auf Währungsgewinne.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-BasisStrategie Renten CF, Wesentliche Anlegerinformationen 30.08.2021 193 KB
Deka-BasisStrategie Renten, Jahresbericht 31.01.2021 792 KB
Deka-BasisStrategie Renten, Halbjahresbericht 31.07.2021 282 KB
Deka-BasisStrategie Renten, Verkaufsprospekt 28.02.2021 413 KB
Deka-BasisStrategie Renten CF - Fondsporträt 30.09.2021 470 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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