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    Vermögensverwaltende Fonds Ertrag Plus

    | WKN: 989447 | ISIN: LU0096428973

    Porträt

    Ziele und Anlagepolitik

    • Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
    • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
    • Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds 10 % - 40 %, Rentenfonds 10 % - 70 %, Immobilienfonds bis zu 25 %, Geldmarktfonds bis zu 20 %, Sonstige Fonds bis zu 30 % und Bankguthaben bis zu 35 %. Gemäß Anlagerichtlinien und gesetzeskonform wurden vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben, die weiter gehalten oder veräußert werden dürfen. Ein Neuerwerb von Immobilienfonds ist ausgeschlossen.
    • Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
    • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
    • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

    Marktentwicklung

    Die Anleihemärkte zeigten sich im Berichtsmonat erneut von ihrer volatilen und nervösen Seite. Der Höhepunkt wurde in der zweiten Monatshälfte erreicht, als die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 4,5 Prozent und die Renditen dreißigjähriger US-Staatsanleihen auf ein seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenes Niveau von 5,15 Prozent stiegen. Innerhalb weniger Tage zogen die Renditen deutlich an, ausgelöst durch die Ratingherabstufung der USA infolge der wachsenden Staatsverschuldung und des Haushaltsdefizits. Der Vertrauensverlust und die große Unsicherheit der Marktteilnehmer aufgrund einer möglichen US-Wachstumsabschwächung im Zusammenhang mit der Zollthematik wurden durch das potenzielle US-Steuergesetz Section 899 verstärkt, das bestimmte Steuern für ausländische Anleger vorsieht. Dies ließ die Risikoaufschläge für US-Staatsanleihen zusätzlich ansteigen und führte gleichzeitig zu einer verstärkten Nachfrage nach Bundesanleihen, die zum Monatsende bei 2,51 Prozent rentierten. Die Renditeaufschläge von Unternehmensanleihen haben sich insbesondere in den USA aufgrund der politischen Unsicherheit sowie der volatilen Entwicklung bei US-Staatsanleihen leicht ausgeweitet, was zu höheren Ablaufrenditen, insbesondere bei Hochzinsanleihen, führte. Unternehmensanleihen mit höherer Bonität zeigten sich angesichts der latenten Rezessionsrisiken dennoch sehr resilient. In Europa blieben die Spreads auf moderaten Niveaus und zeigten sich relativ unbeeindruckt von den Turbulenzen in den USA. Die internationalen Aktienmärkte setzten ihre Mitte April begonnene, dynamische Aufwärtsbewegung im Mai weiter fort. In den etablierten Volkswirtschaften legten sämtliche bedeutenden Aktienindizes zu, wobei der US-amerikanische Markt erneut eine Führungsrolle einnahm. Auch die Märkte der Schwellenländer entwickelten sich positiv. Gold profitierte erneut stark von den wirtschaftlichen und (handels-)politischen Verwerfungen, besonders von der erhöhten Unsicherheit an den Finanzmärkten. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

    Wertentwicklung

    Quelle: DekaBank

    Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
    Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

    Aktuelle Daten

    52-Wochen-Hoch 42,77
    52-Wochen-Tief 40,33

    Risikobetrachtung

    Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
    Volatilität 5,04 6,17
    Sharpe-Ratio 0,21 0,06
    Stand: 13.06.2025

    Wertentwicklungsrechner

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    Preissuche / Preisexport

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    Download Bereich

    Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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    Deka International S.A.

    Deka International S.A.
    6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, LU

    Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.