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Deka MSCI USA UCITS ETF
Aktienfonds USA Standardwerte Blend/Core
| WKN: ETFL26 | ISIN: DE000ETFL268
Ausgabepreis
56,06
USD
Veränderung Vortag
+2,07% / +1,13
USD
Rücknahmepreis
56,06
USD
Aktuelle Fondsdaten vom
27.05.2025
Bitte beachten Sie:
ETFs werden über die Börse gehandelt. Die Abrechnung im DekaBank Depot erfolgt daher auf Grundlage von Xetra-Schlusskursen. Diese Kurse finden Sie auf unserer Webseite www.deka-etf.de.
Risiko
Order-Annahmeschluss: 15:00 Uhr, Abrechnung: taggleich
Porträt
Ziele und Anlagepolitik
- Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften in den USA. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt.
- Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
- Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Fonds legt mindestens 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Marktentwicklung
Im April entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte negativ. Investoren durchlebten insbesondere in der ersten Monatshälfte einen der größten Volatilitäts-Anstiege der vergangenen Jahrzehnte. Ausgelöst wurde dieser durch die Ankündigung sogenannter Vergeltungs-Zölle gegenüber fast allen Ländern durch US-Präsident Trump. Der S&P 500 INDEX (in Euro) fiel innerhalb kürzester Zeit um fast 15 %. Wenige Tage später setzte Trump die Zölle gegenüber den meisten Ländern für 90 Tage aus und die internationalen Aktienmärkte konnten bis zum Monatsende einen Teil der Kursverluste egalisieren. Im April verzeichnete der DOW JONES INDUSTRIALS INDEX auf US-Dollar-Basis einen Abschlag von -3,1 %. Der breiter aufgestellte S&P 500 INDEX notierte -0,7 % leichter, der NASDAQ 100 notierte 1,5 % über dem Stand des Vormonats. Nebenwerte, gemessen am RUSSELL 2000 INDEX, wiesen im Betrachtungszeitraum einen Abschlag von -2,4 % aus. Mit Blick auf die Sektoren entwickelten sich im April IT und nicht-zyklischer Konsum am besten. Dagegen war die Entwicklung bei Energie und Gesundheitswesen am schwächsten. Unterdessen hat die Europäische Union gegen Apple und Meta Platforms Geldstrafen von insgesamt 700 Millionen Euro verhängt und beide Unternehmen aufgefordert, sich an die EU-Vorschriften zu halten. Apple wurde mit einer Geldbuße von 500 Millionen Euro und Meta mit 200 Millionen Euro belegt. Die Kommission erließ zudem Unterlassungsanordnungen gegen beide Unternehmen, die ihre Geschäftspraktiken betreffen. Apple muss technische und kommerzielle Beschränkungen beseitigen, die App-Entwickler daran hindern, Nutzer über alternative Kaufmöglichkeiten außerhalb des App-Stores zu informieren. Meta muss prüfen, ob die Option für "weniger personalisierte Werbung" mit der Unterlassungsanordnung übereinstimmt. Beide Unternehmen kündigten an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
| 58,30 |
|
52-Wochen-Tief
| 46,97 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
| 18,78 | 14,72 |
|
Sharpe-Ratio
| 0,37 | 0,75 |
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
Konditionen¹
Erträge / steuerliche Behandlung
Hat der Fonds keine Ausschüttung vorgenommen, wird dies in der nachfolgenden Tabelle nicht ausgewiesen.
| KJ 3 | Datum | Besteuerungsanlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungsbetrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 10.03.2025 | A | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | USD |
| 2024/25 | 10.12.2024 | A | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | USD |
| 2024/25 | 10.09.2024 | A | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | USD |
| 2024/25 | 10.06.2024 | A | 0,13 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | USD |
| 2024 | 02.01.2025 | VP | 0,25 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,05 | EUR |
| 2023/24 | 11.03.2024 | A | 0,14 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | USD |
| 2023/24 | 11.12.2023 | A | 0,14 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | USD |
| 2023/24 | 11.09.2023 | A | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | USD |
| 2023/24 | 12.06.2023 | A | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | USD |
| 2023 | 02.01.2024 | VP | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | EUR |
| 2022/23 | 10.03.2023 | A | 0,21 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | USD |
| 2022/23 | 12.12.2022 | A | 0,15 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,03 | USD |
| 2022/23 | 12.09.2022 | A | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | USD |
| 2022/23 | 10.06.2022 | A | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | USD |
| 2022 | 02.01.2023 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2021/22 | 10.03.2022 | A | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | USD |
| 2021/22 | 10.12.2021 | A | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | USD |
| 2021/22 | 10.09.2021 | A | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | USD |
| 2021/22 | 10.06.2021 | A | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | USD |
| 2021 | 03.01.2022 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2020/21 | 10.03.2021 | A | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | USD |
| 2020/21 | 10.12.2020 | A | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | USD |
| 2020/21 | 10.09.2020 | A | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | EUR |
| 2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Struktur
Die größten Branchen (in %)
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen & Risiken
Wesentliche Chancen
- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Wertpapiere (insbesondere Aktien) im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz Streuung innerhalb der Anlageregion das Ergebnis des Fonds belasten.
- Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
Download Bereich
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.