Sie nutzen aktuell den Internet Explorer. Dieser Webbrowser ist veraltet und entspricht nicht den aktuellen Sicherheitsstandards. Außerdem werden viele aktuelle Designstandards nicht unterstützt.

Für eine sichere und schnelle Nutzung unseres Angebots verwenden Sie bitte einen aktuellen Browser.

Deka-Global Balance CF

Mischfonds flexibel

| WKN: DK2J8N | ISIN: DE000DK2J8N2

Anlageidee

Auch bei der Vermögensanlage kann es zu stürmischen Zeiten kommen, dennoch folgen auch hier wieder sonnige Abschnitte. Um in allen Phasen schnell zu reagieren, sammelt das Fondsmanagement umfangreiches Datenmaterial zur Trendbestimmung am Kapitalmarkt. Mittels eines mathematischen Modells werden diese ausgewertet und auf Basis dieser Prognose eine geeignete Anlagestruktur bestimmt. So ergibt sich eine Trendgewichtung der Anlagebausteine für Deka-Global Balance aus den vier Modulen USA, Europa, Emerging Markets und Währungen. Das aktive Währungs- und Laufzeitenmanagement zeichnet sich auch in bewegten Zeiten durch eine sehr hohe Flexibilität aus, um schnellstmöglich auf Veränderungen des Marktes zu reagieren. Da neben der Anlage in den USA auch Investitionen in Europa und Schwellenländern getätigt werden, können Sie von unterschiedlichen Renditeniveaus profitieren.

Anlagegrundsätze

  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie bis zu 35% in Aktien zu investieren.
  • Die unbesicherte Fremdwährungsquote (USD) wird aktiv zwischen 0 - 20% gesteuert.
  • Die Auswahl der Vermögenswerte und deren Gewichtung bestimmt das Fondsmanagement fortlaufend anhand eines mathematischen Trendfolgeverfahrens, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen.

Investitionsargumente

Professionelles quantitatives Management sorgt für breite Diversifikation und fortlaufende, emotionsfreie Optimierung der Portfoliostruktur.

Anleger partizipieren an einer konsequenten Ausnutzung von globalen Markttrends durch Akzentuierung der Assetklasse mit höchster Attraktivität.

Durch die Fondskonstruktion mit Währungsbaustein und breitem Laufzeitspektrum bietet sich die Möglichkeit, auch in einem steigenden Zinsumfeld Chancen wahrnehmen zu können.

Fondspolitik

Der Aktienanteil wurde im Monatsverlauf erhöht, das Rentensegment blieb nahezu konstant. Zugleich wurde die Duration des Rentenportfolios erhöht. Der Deka-Global Balance wies im Berichtsmonat eine positive Wertentwicklung auf.

Marktentwicklung

Im Juli entwickelte sich die Mehrzahl der weltweit wichtigsten Aktienmärkte, trotz diverser Unsicherheiten, positiv. Demnach legten der S&P 500 um 9,2 %, der TOPIX um 3,7 % und der EURO STOXX 50 um 7,4 % (jeweils in heimischer Währung) zu. Geprägt war der Monatsverlauf von der Unternehmensberichtssaison, den veröffentlichten Konjunkturdaten sowie von den Zinsanhebungen der Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks. So erhöhte sowohl zunächst die EZB (um 50 Basispunkte von -0,5 % auf 0,0 %) als auch dann in einem erneuten Schritt die amerikanische Notenbank Fed (um 75 Basispunkte auf die Spanne von 2,25 bis 2,50 %) die Leitzinsen, um die Inflation weiter einzudämmen. Dies geschah, paradoxerweise während zunehmend Konjunktur- und Rezessionssorgen zu deutlichen Renditerückgängen führten und die Unternehmensberichtssaison eher gemischt verlief. Entsprechend kam es auf der Rentenseite sowohl in der Eurozone als auch in den USA zu deutlichen Kursgewinnen bei 'Safe Haven'-Staatsanleihen. Während deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit einen Renditerückgang um 68 Basispunkte (auf 0,83 %) verzeichneten, notierten US-Schuldscheine mit derselben Laufzeit per Monatsultimo bei 2,64 % (-45 Basispunkte). Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 109,94
52-Wochen-Tief 104,60

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,99 4,38
Sharpe-Ratio negativ 0,62
Stand: 05.08.2022

Wertentwicklungsrechner

Ermitteln Sie die historische Wertentwicklung für diesen Fonds.

Wertentwicklung berechnen

Preissuche / Preisexport

Suchen Sie zu diesem Fonds die historischen Tagesdaten? Geben Sie das gesuchte Datum ein und starten Sie die Suchabfrage. Sollte für das von Ihnen angegebene Datum kein Preis vorhanden sein, zeigen wir den Preis an, der am letzten Arbeitstag vor dem von Ihnen angegebenen Datum festgestellt wurde.

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als Asset-Struktur oder Anlageklassen ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen. Die Struktur entspricht der am Ende des Berichtsmonats vorgeschlagenen Allokation gemäß der Modelldaten des Fondsmanagements.

Wesentliche Chancen

  • Es besteht eine Chance auf Kurssteigerungen durch die Anlage in den internationalen Renten- und Aktienmärkten.
  • Teil des Fondskonzeptes ist eine Risikobegrenzung durch eine permanente Steuerung der Anlageklassen mittels eines mathematischen Modells.
  • Ein aktives Währungsmanagement bietet die Chance auf Währungsgewinne.
  • Ein wichtiges Kennzeichen des Fondskonzeptes ist der Ausschluss von Emotionen bei der Anlageentscheidung.
  • Kapitalmarkttrends werden durch einen disziplinierten Managementansatz konsequent ausgenutzt.
  • Im Vergleich zu einer Direktanlage können durch eine breite Streuung der Investments im Fonds die Wertschwankungen der Anlage reduziert werden.

Wesentliche Risiken

  • Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Wert des Fondspreises auswirken.
  • Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
  • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und den USA investieren. Insofern kann die Streuung der Anlagen eingeschränkt sein (Konzentrationsrisiko).

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

Zum Anzeigen der Publikationen benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.

Sind Sie an diesem Fonds interessiert?

Deka Investment GmbH

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt, Deutschland

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.