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    • Deka-Global Balance CF

    Mischfonds flexibel Welt klassisch

    | WKN: DK2J8N | ISIN: DE000DK2J8N2

    Porträt

    Anlageidee

    Auch bei der Vermögensanlage kann es zu stürmischen Zeiten kommen, dennoch folgen auch hier wieder sonnige Abschnitte. Um in allen Phasen schnell zu reagieren, sammelt das Fondsmanagement umfangreiches Datenmaterial zur Trendbestimmung am Kapitalmarkt. Mittels eines mathematischen Modells werden diese ausgewertet und auf Basis dieser Prognose eine geeignete Anlagestruktur bestimmt. So ergibt sich eine Trendgewichtung der Anlagebausteine für Deka-Global Balance aus den vier Modulen USA, Europa, Emerging Markets und Währungen. Das aktive Währungs- und Laufzeitenmanagement zeichnet sich auch in bewegten Zeiten durch eine sehr hohe Flexibilität aus, um schnellstmöglich auf Veränderungen des Marktes zu reagieren. Da neben der Anlage in den USA auch Investitionen in Europa und Schwellenländern getätigt werden, können Sie von unterschiedlichen Renditeniveaus profitieren.

    Anlagegrundsätze

    • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug zu investieren. Dabei darf der Anteil der Aktien und Aktienfonds am Portfolio 35 % nicht übersteigen.
    • Die Investitionsentscheidungen folgen einem festen mathematischen Modell, wodurch sich abzeichnende Trends der o.g. Anlageklassen erkannt und genutzt werden sollen.
    • Um flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und somit Risiken zu beschränken wird die Gewichtung der Anlageklassen wöchentlich angepasst.

    Investitionsargumente

    Der Fonds basiert auf einem langjährig bewährten globalen Anlagekonzept, das Renditechancen ermöglicht.

    In Anlageformen mit positiven Trends wird konsequent und emotionslos investiert. Anlageformen mit negativen Trends werden konsequent reduziert. Neben der Anlage in Europa werden Investitionen auch weltweit u.a. in den USA, Japan, Asien und Schwellenländern getätigt.

    Durch den Währungsbaustein, die Rohstoffbeimischung und das breite Laufzeitenspektrum werden zusätzliche Renditequellen erschlossen und die Möglichkeiten geschaffen, auch in einem steigenden Zinsumfeld Chancen wahrnehmen zu können.

    Fondspolitik

    Die Anteile von Aktien- und Rentenanlagen wurden erhöht. Die Duration (Zinsbindungsdauer) des Rentenportfolios erfuhr ebenfalls eine Erhöhung. Zudem wurde der Anteil der Rohstoffe leicht ausgebaut. Der Deka-Global Balance wies im Berichtsmonat eine positive Wertentwicklung auf.

    Marktentwicklung

    Im März entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Demnach legten der S&P 500 (in USD) um 3,2 % und der EURO STOXX 50 um 4,3 % zu. Die Mischung aus der einerseits stabilen Weltkonjunktur und andererseits weiter rückläufigen Inflationsdaten, verbunden mit der Hoffnung auf Zinssenkungen im zweiten Halbjahr, sorgt weiterhin für gute Stimmung unter den Investoren. In Euroland sollte die Kerninflation bis Juli auf 2,5 % fallen, während in den USA das Inflationsziel der Notenbank wohl im Juni erreicht sein dürfte. Bis Januar 2025 werden aktuell 3 bzw. 4 Zinssenkungen zu je 25 Basispunkten durch die Fed bzw. EZB erwartet. Das globale BIP-Wachstum pendelt sich weiter im Bereich von 3 % ein - zuletzt zeichneten insbesondere die Einkaufsmanagerindizes der Dienstleistungsbranche ein positives Bild. Auf der Rentenseite kam es im Monatsverlauf sowohl in der Eurozone als auch in den USA zu leichten Kursgewinnen bei 'Safe Haven'-Staatsanleihen. Während deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit einen Renditerückgang um 11 Basispunkte (auf 2,29 %) verzeichneten, notierten US-Schuldscheine mit derselben Laufzeit per Monatsultimo bei 4,21 % (-4 Basispunkte). Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

    Wertentwicklung

    Quelle: DekaBank

    Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
    Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

    Aktuelle Daten

    52-Wochen-Hoch 103,13
    52-Wochen-Tief 95,71

    Risikobetrachtung

    Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
    Volatilität 4,71 4,00
    Sharpe-Ratio 0,01 negativ
    Stand: 19.04.2024

    Wertentwicklungsrechner

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    Preissuche / Preisexport

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    Weitere Fondsdaten

    Struktur

    Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als Asset-Struktur oder Anlageklassen ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen. Die Struktur entspricht der am Ende des Berichtsmonats vorgeschlagenen Allokation gemäß der Modelldaten des Fondsmanagements.

    Chancen & Risiken

    Wesentliche Chancen

    • Es besteht eine Chance auf Kurssteigerungen durch die Anlage in den internationalen Renten- und Aktienmärkten.
    • Teil des Fondskonzeptes ist eine Risikobegrenzung durch eine permanente Steuerung der Anlageklassen mittels eines mathematischen Modells.
    • Ein aktives Währungsmanagement bietet die Chance auf Währungsgewinne.
    • Ein wichtiges Kennzeichen des Fondskonzeptes ist der Ausschluss von Emotionen bei der Anlageentscheidung.
    • Kapitalmarkttrends werden durch einen disziplinierten Managementansatz konsequent ausgenutzt.
    • Im Vergleich zu einer Direktanlage können durch eine breite Streuung der Investments im Fonds die Wertschwankungen der Anlage reduziert werden.

    Wesentliche Risiken

    • Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Wert des Fondspreises auswirken.
    • Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
    • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
    • Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
    • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, USA, Frankreich, Niederlande, Belgien und Großbritannien investieren. Insofern kann die Streuung der Anlagen eingeschränkt sein (Konzentrationsrisiko).

    Download Bereich

    Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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    Deka Investment GmbH

    Deka Investment GmbH
    Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE

    Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.