Deka-RentenStrategie Global CF

WKN DK2J6P ISIN DE000DK2J6P1 Rentenfonds Rentenfonds Welt flexibel Aktuelle Fondsdaten vom 07.04.2020

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
90,70 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
88,06 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
87,83 EUR
Veränderung Vortag
+0,26% / +0,23 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
B

1 Rating vom 29.02.2020; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 29.02.2020; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 07.04.2020

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
06.04.2019 – 06.04.2020 -6,39 -6,39
06.04.2018 – 06.04.2019 -2,46 -2,46
06.04.2017 – 06.04.2018 +1,78 +1,78
06.04.2016 – 06.04.2017 +3,74 +3,74
04.05.2015 – 06.04.2016 -3,87 * -0,99

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Anlageidee

Die Kapitalmärkte unterliegen einem stetigen Wandel. Anlagen, die heute noch besonders attraktiv erscheinen, sind morgen vielleicht schon nicht mehr interessant und umgekehrt. Wer sich in jeder Marktphase Chancen auf attraktive Renditen erschließen will, sollte seine Anlage somit möglichst breit und flexibel aufstellen. Dies gilt gerade jetzt in Zeiten sehr unterschiedlicher Renditeaussichten in einzelnen Marktsegmenten auch für die Investition in Anleihen. Daher ist es sehr bedeutsam, die Anlage in verzinsliche Wertpapiere global auszurichten, um auf diese Weise von den verschiedenartigen Kapitalmarktentwicklungen in Industrie- und Schwellenländern profitieren zu können. Ebenso sollte die gesamte Bandbreite der Anleihetypen genutzt und Währungschancen aktiv aufgegriffen werden. Eine solch hohe Flexibilität und breite Streuung bietet Ihnen Deka-RentenStrategie Global.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 07.04.2020
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
06.04.2019 – 06.04.2020 -6,39 -6,39
06.04.2018 – 06.04.2019 -2,46 -2,46
06.04.2017 – 06.04.2018 +1,78 +1,78
06.04.2016 – 06.04.2017 +3,74 +3,74
04.05.2015 – 06.04.2016 -3,87 * -0,99

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Die größten Währungen (in %)

Euro36,40%
US-Dollar32,30%
Fonds8,30%
Mexikanischer Peso2,50%
Kanadischer Dollar1,90%
neuer Rubel1,80%
Schweizer Franken1,60%
Neuer Sol1,40%
Rumänischer Leu1,30%
Griwna1,10%
Liquidität1,80%
Derivate1,40%


Stand: 31.03.2020

Portrait

Anlageidee

Die Kapitalmärkte unterliegen einem stetigen Wandel. Anlagen, die heute noch besonders attraktiv erscheinen, sind morgen vielleicht schon nicht mehr interessant und umgekehrt. Wer sich in jeder Marktphase Chancen auf attraktive Renditen erschließen will, sollte seine Anlage somit möglichst breit und flexibel aufstellen. Dies gilt gerade jetzt in Zeiten sehr unterschiedlicher Renditeaussichten in einzelnen Marktsegmenten auch für die Investition in Anleihen. Daher ist es sehr bedeutsam, die Anlage in verzinsliche Wertpapiere global auszurichten, um auf diese Weise von den verschiedenartigen Kapitalmarktentwicklungen in Industrie- und Schwellenländern profitieren zu können. Ebenso sollte die gesamte Bandbreite der Anleihetypen genutzt und Währungschancen aktiv aufgegriffen werden. Eine solch hohe Flexibilität und breite Streuung bietet Ihnen Deka-RentenStrategie Global.


Anlagegrundsätze

  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern zu investieren.
  • Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen.
  • Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Investitionsargumente

  • Die flexible Anlagepolitik des Deka-RentenStrategie Global eröffnet Anlegern Ertragschancen in verschiedenen Marktlagen: Nutzung der unterschiedlichen Wirtschaftszyklen der Volkswirtschaften weltweit.
  • Durch die Investition in globale Rentenmärkte und verschiedene Anleiheformen wird eine hohe Diversifikation der Anlagen ermöglicht.
  • Das aktive Management verfolgt fortlaufend das Marktgeschehen und passt die Anlagen entsprechend der Markteinschätzung an.

Fondspolitik

Der Fonds Deka-RentenStrategie Global verzeichnete im Februar eine negative Wertentwicklung. Die Befürchtungen an den Finanzmärkten über die ökonomischen Auswirkungen des Coronavirus waren deutlich zu spüren. Anleger reagierten verunsichert, wobei keine drastischen Anleiheverkäufe aber Absicherungen erfolgten, die insbesondere die Währungen trafen. Um die Auswirkungen im Fonds abzumildern, wurde die Zinssensitivität (Duration) im Portfolio weiter erhöht. Zudem erwarb das Fondsmanagement Kreditversicherungen (CDS) und reduzierte weiterhin Schwellenländer-Währungsrisiken. Die positiven Einflüsse der Duration und der Renditen wurden aber durch die steigenden Risikoprämien (Spreads) überlagert. Im Fokus standen weiterhin Investitionen in ägyptische und indonesische Anleihen sowie Titel der Elfenbeinküste und Lokalwährungsanleihen (z.B. Mexiko). Akzentuierungen im ägyptischen Pfund, in der ukrainischen Hrywnja, im russischen Rubel und japanischen Yen wurden teilweise kompensiert durch die zurückhaltende Positionierung im thailändischen Bhat, Hongkong-Dollar und ungarischen Forint.


Marktentwicklung

Im Berichtsmonat kam es auch an den Rentenmärkten zu einem drastischen Stimmungsumschwung. Der massive Einbruch des Ölpreises nach gescheiterten OPEC-Verhandlungen zu Beginn des Monats löste die Sorgen um die möglichen Folgen für Ölproduzenten und die Finanzstabilität insgesamt aus. Die Ausbreitung des Coronavirus mit einer wachsenden Zahl von Infizierten, weitergehenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens in fast allen Regionen der Welt, Konsumzurückhaltung, Produktionsausfällen und gestörten Lieferketten verstärkte weltweite Rezessionsängste und sorgte an einigen Anleihemärkten zeitweise für eine Verdoppelung der Risikoprämien. Die dramatische Austrocknung der Liquidität an den Kreditmärkten hat die Notenbanken zu umfangreichen Stützungsmaßnahmen genötigt. Die Fed senkte in zwei außergewöhnlich deutlichen Schritten das Zielband für ihren Leitzins um 150 Basispunkte auf das Niveau von 0,00 % bis 0,25 %. Zudem beschlossen die US-Währungshüter den Erwerb von US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) in Höhe von mehreren Hundert Milliarden US-Dollar. In der zweiten Monatshälfte hob die US-Notenbank die Grenze für den Ankauf von Staatsanleihen auf und verkündete die Käufe von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating auf dem Sekundärmarkt und in Form börsennotierter Fonds (ETFs), um die private Wirtschaft in den USA direkt zu unterstützen. Die EZB hat ebenfalls ein umfangreiches geldpolitisches Maßnahmenpaket mit neuen langfristigen Refinanzierungsgeschäften und zusätzlichen milliardenschweren Anleihekäufen aufgelegt. Auch massive fiskalische Unterstützung der Wirtschaft mit Krediten und direkten Zuschüssen wurde im Schnellverfahren dies- und jenseits des Atlantiks beschlossen. Die Ausweitung von Staatsausgaben belastete wiederum die Kurse europäischer Staatspapiere. In diesem Umfeld sind sogar die Renditen von Bundesanleihen spürbar angestiegen. Dagegen gingen die US-Renditen infolge der kräftigen Fed-Zinssenkung deutlich zurück.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
06.04.2019 – 06.04.2020 -6,39% -6,39%
06.04.2018 – 06.04.2019 -2,46% -2,46%
06.04.2017 – 06.04.2018 +1,78% +1,78%
06.04.2016 – 06.04.2017 +3,74% +3,74%
04.05.2015 – 06.04.2016 -3,87% * -0,99%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr -10,12%
1 Monat -10,47%
6 Monate -9,44%
1 Jahr -6,39%
3 Jahre -7,07%
Seit Auflage -4,54%
Stand: 06.04.2020

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 99,68 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 85,75 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 9,75 6,91
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio -0,64 -0,30


Stand: 03.04.2020

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 04.05.2015
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 543,56 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(04.2018 - 03.2019)
0,93%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 0,80%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,12%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Rentenfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018/19 17.05.2019 A 2,69 0,00 2,69 2,69 0,67 EUR
2018/19 07.09.2018 A 0,62 0,00 0,62 0,62 0,16 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 1,20 1,67 1,69 EUR
2016/17 19.05.2017 A 2,73 2,67 2,73 EUR
2015/16 20.05.2016 A 1,60 1,61 1,61 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Währungen (in %)

Euro36,40%
US-Dollar32,30%
Fonds8,30%
Mexikanischer Peso2,50%
Kanadischer Dollar1,90%
neuer Rubel1,80%
Schweizer Franken1,60%
Neuer Sol1,40%
Rumänischer Leu1,30%
Griwna1,10%
Liquidität1,80%
Derivate1,40%


Stand: 31.03.2020

Top-Werte

Wertpapier Währung Land Anteil in %
Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. Euro Deutschland 2,10
Canada Housing Trust(TM) No. 1 Bonds 19/29 Kanadischer Dollar Kanada 1,90
1MDB Energy Ltd. Notes 12/22 US-Dollar Malaysia 1,20
Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 Griwna Vereinigtes Königreich 1,10
Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30 Euro Polen 1,00
Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33 neuer Rubel Russische Föderation 1,00
Republik Rumänien Bonds 18/29 Rumänischer Leu Rumänien 1,00
Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25 Euro Polen 0,90


Stand: 31.03.2020

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds eröffnet Ertrags- und Kurschancen an den internationalen Rentenmärkten in jeder Marktphase.
  • Im Fonds erfolgt eine flexible Steuerung der Anleihen entsprechend der Zinserwartung für die internationalen Rentenmärkte.
  • Aufgrund der Investition in unterschiedliche Regionen und Aussteller auch mit geringerer Zahlungsfähigkeit bestehen höhere Renditechancen als auf traditionellen Rentenmärkten.
  • Das aktive Währungsmanagement bietet Chancen auf Währungsgewinne.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Höhere Kursschwankungen u.a. aufgrund der Anlage auch in bonitätsschwächere Aussteller und Aussteller aus Schwellenländern sowie aufgrund möglicher unvorhersehbarer politischer und wirtschaftlicher, länderspezifischer oder globaler Faktoren möglich. Dies kann sich negativ auf den Wert der Anlage auswirken.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Gefahr von Kursverlusten aufgrund geringerer Liquidität in einzelnen Marktsegmenten.
  • Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-RentenStrategie Global CF- Wesentliche Anlegerinformationen 11.02.2020 91 KB
Deka-RentenStrategie Global, Jahresbericht 31.03.2019 886 KB
Deka-RentenStrategie Global, Halbjahresbericht 30.09.2019 789 KB
Deka-RentenStrategie Global, Verkaufsprospekt 31.12.2019 501 KB
Deka-RentenStrategie Global - Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 31. Dezember 2019 19.12.2019 260 KB
Deka-RentenStrategie Global CF, Fondsporträt 29.02.2020 352 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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