Deka-RentenStrategie Global CF

WKN DK2J6P ISIN DE000DK2J6P1 Rentenfonds Rentenfonds Welt flexibel Aktuelle Fondsdaten vom 25.01.2021

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
99,88 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
96,97 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
96,96 EUR
Veränderung Vortag
+0,01% / +0,01 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
B

1 Rating vom 31.12.2020; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 31.12.2020; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 25.01.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
22.01.2020 – 22.01.2021 +2,19 +2,19
22.01.2019 – 22.01.2020 +7,25 +7,25
22.01.2018 – 22.01.2019 -5,30 -5,30
22.01.2017 – 22.01.2018 +3,76 +3,76
22.01.2016 – 22.01.2017 -0,03 * +2,97

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Anlageidee

Die Kapitalmärkte unterliegen einem stetigen Wandel. Anlagen, die heute noch besonders attraktiv erscheinen, sind morgen vielleicht schon nicht mehr interessant und umgekehrt. Wer sich in jeder Marktphase Chancen auf attraktive Renditen erschließen will, sollte seine Anlage somit möglichst breit und flexibel aufstellen. Dies gilt gerade jetzt in Zeiten sehr unterschiedlicher Renditeaussichten in einzelnen Marktsegmenten auch für die Investition in Anleihen. Daher ist es sehr bedeutsam, die Anlage in verzinsliche Wertpapiere global auszurichten, um auf diese Weise von den verschiedenartigen Kapitalmarktentwicklungen in Industrie- und Schwellenländern profitieren zu können. Ebenso sollte die gesamte Bandbreite der Anleihetypen genutzt und Währungschancen aktiv aufgegriffen werden. Eine solch hohe Flexibilität und breite Streuung bietet Ihnen Deka-RentenStrategie Global.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 25.01.2021
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
22.01.2020 – 22.01.2021 +2,19 +2,19
22.01.2019 – 22.01.2020 +7,25 +7,25
22.01.2018 – 22.01.2019 -5,30 -5,30
22.01.2017 – 22.01.2018 +3,76 +3,76
22.01.2016 – 22.01.2017 -0,03 * +2,97

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Die größten Währungen (in %)

Euro39,00%
US-Dollar33,90%
Fonds7,10%
Mexikanischer Peso2,50%
Schwedische Krone2,20%
Australischer Dollar0,80%
neuer Rubel1,40%
Schweizer Franken1,30%
Pfund Sterling1,20%
Griwna0,90%
Liquidität4,10%
Derivate0,50%


Stand: 30.12.2020

Portrait

Anlageidee

Die Kapitalmärkte unterliegen einem stetigen Wandel. Anlagen, die heute noch besonders attraktiv erscheinen, sind morgen vielleicht schon nicht mehr interessant und umgekehrt. Wer sich in jeder Marktphase Chancen auf attraktive Renditen erschließen will, sollte seine Anlage somit möglichst breit und flexibel aufstellen. Dies gilt gerade jetzt in Zeiten sehr unterschiedlicher Renditeaussichten in einzelnen Marktsegmenten auch für die Investition in Anleihen. Daher ist es sehr bedeutsam, die Anlage in verzinsliche Wertpapiere global auszurichten, um auf diese Weise von den verschiedenartigen Kapitalmarktentwicklungen in Industrie- und Schwellenländern profitieren zu können. Ebenso sollte die gesamte Bandbreite der Anleihetypen genutzt und Währungschancen aktiv aufgegriffen werden. Eine solch hohe Flexibilität und breite Streuung bietet Ihnen Deka-RentenStrategie Global.


Anlagegrundsätze

  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern zu investieren.
  • Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen.
  • Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Investitionsargumente

  • Die flexible Anlagepolitik des Deka-RentenStrategie Global eröffnet Anlegern Ertragschancen in verschiedenen Marktlagen: Nutzung der unterschiedlichen Wirtschaftszyklen der Volkswirtschaften weltweit.
  • Durch die Investition in globale Rentenmärkte und verschiedene Anleiheformen wird eine hohe Diversifikation der Anlagen ermöglicht.
  • Das aktive Management verfolgt fortlaufend das Marktgeschehen und passt die Anlagen entsprechend der Markteinschätzung an.

Fondspolitik

Die gute Stimmung an den Märkten setzte sich auch im letzten Monat des Jahres trotz der Corona-Pandemie weiter fort und die offensive Ausrichtung des Fonds Deka-RentenStrategie Global zahlte sich in der absoluten Betrachtung aus. Wegen der abnehmenden Liquidität an den Märkten zum Jahresende hin kam es außer in der Reduktion der Duration (Zinsbindungsdauer) nicht mehr zu erwähnenswerten Veränderungen im Portfolio. Zu den Werttreibern gehörten im Berichtsmonat insbesondere die long-Positionen im brasilianischen Real, der türkischen Lira, dem chinesischen Renminbi und dem südafrikanischen Rand gegen short-Positonen im US-Dollar und japanischen Yen. Ebenso verringerten sich die Risikoaufschläge für Hartwährungsanleihen und lieferten positive Erträge. Zum guten Monatsergebnis trugen ferner die Entwicklung der Risikoaufschläge von Wandelanleihen, Schuldverschreibungen der Elfenbeinküste oder auch von ukrainischen Ausstellern bei. Zu den Favoriten des Fondsmanagements gehören weiterhin Anleihen aus Brasilien, der Ukraine und Ägypten sowie Unternehmensanleihen aus den Industrienationen. Das Fondsmanagement favorisierte schwedische Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) wurde weiter verringert.


Marktentwicklung

Im Dezember war an den internationalen Märkten eine insgesamt freundliche Entwicklung zu verzeichnen. Credit-Spreads engten sich weiter ein und führten zu steigenden Unternehmensanleihenkursen. Auch die Aktienmärkte tendierten vor dem Hintergrund des ersten zugelassenen Impfstoffes von Biontech weiterhin positiv. Die Stimmung bei den europäischen Unternehmen hat sich aufgehellt. Der vorläufige Wert für den Gesamteinkaufsmanagerindex (Composite) ist im Dezember auf einen Stand von 49,8 Punkten angestiegen. In Deutschland und Frankreich haben sich die Gesamtindizes ebenfalls verbessert. Der deutsche Gesamtindex erzielt mit 52,5 Punkten weiterhin ein Expansionssignal. Das ifo Geschäftsklima ist im Dezember spürbar angestiegen. Mit einem Stand von 92,1 Punkten wurden die Erwartungen, die zum Teil auf einen Rückgang gesetzt hatten, deutlich übertroffen. Sowohl die Lageeinschätzung als auch die Geschäftserwartungen verbesserten sich deutlich. Angesichts des rapiden Anstiegs der Corona-Infektionen und des Beschlusses eines erneuten allgemeinen Lockdowns ist diese Einschätzung der Unternehmen durchaus positiv. An den Kapitalmärkten hatte die Situation zudem keine dauerhafte Belastung zur Folge. Zum Monatsultimo notierte der Euro gegenüber dem US-Dollar bei 1,2214. Der Bund-Future notierte bei 177,84, etwas fester gegenüber der Notierung Ende November.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
22.01.2020 – 22.01.2021 +2,19% +2,19%
22.01.2019 – 22.01.2020 +7,25% +7,25%
22.01.2018 – 22.01.2019 -5,30% -5,30%
22.01.2017 – 22.01.2018 +3,76% +3,76%
22.01.2016 – 22.01.2017 -0,03% * +2,97%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +0,27%
1 Monat +0,34%
6 Monate +4,43%
1 Jahr +2,19%
3 Jahre +3,78%
5 Jahre +10,88%
Seit Auflage +9,39%
Stand: 22.01.2021

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 99,68 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 85,75 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 10,26 9,49
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 0,25 0,18


Stand: 22.01.2021

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 04.05.2015
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 682,09 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(04.2019 - 03.2020)
0,93%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 0,80%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,12%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Rentenfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020 04.01.2021 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2019/20 22.05.2020 A 3,40 0,00 3,40 3,40 0,85 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018/19 17.05.2019 A 2,69 0,00 2,69 2,69 0,67 EUR
2018/19 07.09.2018 A 0,62 0,00 0,62 0,62 0,16 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 1,20 1,67 1,69 EUR
2016/17 19.05.2017 A 2,73 2,67 2,73 EUR
2015/16 20.05.2016 A 1,60 1,61 1,61 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Währungen (in %)

Euro39,00%
US-Dollar33,90%
Fonds7,10%
Mexikanischer Peso2,50%
Schwedische Krone2,20%
Australischer Dollar0,80%
neuer Rubel1,40%
Schweizer Franken1,30%
Pfund Sterling1,20%
Griwna0,90%
Liquidität4,10%
Derivate0,50%


Stand: 30.12.2020

Top-Werte

Wertpapier Währung Land Anteil in %
Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. Euro Deutschland 2,00
Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45 Schwedische Krone Schweden 1,00
Mexiko Bonos 08/38 Mexikanischer Peso Mexiko 0,90
1MDB Energy Ltd. Notes 12/22 US-Dollar Malaysia 0,90
Königreich Schweden Loan Nr.1062 19/31 Schwedische Krone Schweden 0,90
Provinz Quebec MTN 20/30 Euro Kanada 0,90
Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30 Euro Polen 0,90
Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 Griwna Vereinigtes Königreich 0,90


Stand: 30.12.2020

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds eröffnet Ertrags- und Kurschancen an den internationalen Rentenmärkten in jeder Marktphase.
  • Im Fonds erfolgt eine flexible Steuerung der Anleihen entsprechend der Zinserwartung für die internationalen Rentenmärkte.
  • Aufgrund der Investition in unterschiedliche Regionen und Aussteller auch mit geringerer Zahlungsfähigkeit bestehen höhere Renditechancen als auf traditionellen Rentenmärkten.
  • Das aktive Währungsmanagement bietet Chancen auf Währungsgewinne.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Höhere Kursschwankungen u.a. aufgrund der Anlage auch in bonitätsschwächere Aussteller und Aussteller aus Schwellenländern sowie aufgrund möglicher unvorhersehbarer politischer und wirtschaftlicher, länderspezifischer oder globaler Faktoren möglich. Dies kann sich negativ auf den Wert der Anlage auswirken.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Gefahr von Kursverlusten aufgrund geringerer Liquidität in einzelnen Marktsegmenten.
  • Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-RentenStrategie Global CF- Wesentliche Anlegerinformationen 13.07.2020 91 KB
Deka-RentenStrategie Global, Jahresbericht 31.03.2020 949 KB
Deka-RentenStrategie Global, Halbjahresbericht 30.09.2020 780 KB
Deka-RentenStrategie Global, Verkaufsprospekt 31.12.2019 501 KB
Deka-RentenStrategie Global - Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 31. Dezember 2019 19.12.2019 260 KB
Deka-RentenStrategie Global CF, Fondsporträt 31.12.2020 351 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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