Deka-Multi Asset Income CF (A)

WKN DK2J66 ISIN DE000DK2J662 Mischfonds Mischfonds moderat Welt Aktuelle Fondsdaten vom 26.06.2019

Einfach erklärt

Der Erklärmodus ist angeschaltet. Schalten Sie den Erklärmodus an, um Unterstützung beim Lesen dieser Seite zu erhalten.

i

Fonds mit regelmäßiger Ausschüttungsindikation

Zielausschüttung für die aktuelle Anlageperiode

Deka-Multi Asset Income CF (A) strebt an, in der aktuellen Anlageperiode* (01.02.2019 bis 31.07.2019) bis zu 1,60 Euro/Anteil an die Anleger auszuschütten** (nach Kosten). Bezogen auf den Anteilspreis zu Beginn des Geschäftsjahres entspricht dies einer jährlichen Ausschüttung in Höhe von bis zu 3,33 %*** (nach Kosten).

Die Ausschüttung für die 1. Hälfte des aktuellen Geschäftsjahres (01.08.2018 bis 31.01.2019) beträgt 1,60 Euro/Anteil und entspricht damit der Prognose von 1,60 Euro/Anteil für diesen Zeitraum.

*Anlageperiode: Die Anlageperiode bezeichnet den jeweils halbjährlichen Zeitraum zwischen den Ausschüttungen.

**Die Ausschüttungshöhe ist nicht garantiert und hängt von den tatsächlich in der jeweiligen Anlageperiode erwirtschafteten Erträgen ab. Dadurch kann es zu Abweichungen zwischen der kommunizierten Zielausschüttung und der tatsächlichen Ausschüttung kommen.

***Berechnung auf Basis der tatsächlichen Ausschüttung und der Prognosen bezogen auf den Fondspreis zu Beginn des Geschäftsjahres.

Aktueller Ausgabepreis
98,06 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
95,20 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
95,29 EUR
Veränderung Vortag
-0,09% / -0,09 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 26.06.2019

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
25.06.2018 – 25.06.2019 +4,06 +4,06
25.06.2017 – 25.06.2018 -2,58 -2,58
25.06.2016 – 25.06.2017 +6,52 +6,52
17.08.2015 – 25.06.2016 -3,77 * -0,89

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Anlageidee

Auf Grund des anhaltenden Niedrigzins-Umfelds reichen traditionelle Anlagen nicht mehr aus, um attraktive Erträge zu erwirtschaften. Anleger, die dennoch die Chance auf die Erwirtschaftung eines attraktiven Einkommens bei ihrer Geldanlage wahren möchten, sollten auch eine Investition in ertragsstarke Anlageklassen erwägen. Insofern ist es sehr bedeutsam, die Anlage global auszurichten und in verschiedene ertragsstarke Wertpapiertypen zu investieren. Auf diese Weise können Anleger neben regelmäßigen, attraktiven Ausschüttungen auch an Wertsteigerungen in Form von Kapitalzuwächsen partizipieren. Ein solches Konzept bietet Ihnen Deka-Multi Asset Income.

Weiterlesen


Brutto-Wertentwicklung

Stand: 26.06.2019
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
25.06.2018 – 25.06.2019 +4,06 +4,06
25.06.2017 – 25.06.2018 -2,58 -2,58
25.06.2016 – 25.06.2017 +6,52 +6,52
17.08.2015 – 25.06.2016 -3,77 * -0,89

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Anlageklassen (in %)

Aktien13,00%
Renten74,00%
Euroland Geldmarkt13,00%


Stand: 31.05.2019

Portrait

Anlageidee

Auf Grund des anhaltenden Niedrigzins-Umfelds reichen traditionelle Anlagen nicht mehr aus, um attraktive Erträge zu erwirtschaften. Anleger, die dennoch die Chance auf die Erwirtschaftung eines attraktiven Einkommens bei ihrer Geldanlage wahren möchten, sollten auch eine Investition in ertragsstarke Anlageklassen erwägen. Insofern ist es sehr bedeutsam, die Anlage global auszurichten und in verschiedene ertragsstarke Wertpapiertypen zu investieren. Auf diese Weise können Anleger neben regelmäßigen, attraktiven Ausschüttungen auch an Wertsteigerungen in Form von Kapitalzuwächsen partizipieren. Ein solches Konzept bietet Ihnen Deka-Multi Asset Income.


Anlagegrundsätze

  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu investieren.
  • Die Anlagen im Fonds erfolgen überwiegend in Euro oder werden entsprechend gegenüber dem Euro weitestgehend währungsgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
  • So werden überwiegend verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzins-, Schwellenländer-, Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 30%) und Zertifikate erworben. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden.

Investitionsargumente

  • Deka-Multi Asset Income zielt auf die Erwirtschaftung eines hohen Einkommens ab und offeriert Anlegern damit eine attraktive Alternative im aktuellen Niedrigzinsumfeld.
  • Der Fonds bietet dem Anleger eine regelmäßige Ausschüttungsprognose, die halbjährlich entsprechend den aktuellen Kapitalmarktbedingungen angepasst wird.
  • Anleger partizipieren mit Deka-Multi Asset Income an den Entwicklungen der globalen Kapitalmärkte und besitzen so die Chance auf Erzielung von Kursgewinnen.

Fondspolitik

Der Monat Mai war von schwachen Kapitalmärkten geprägt. Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China haben sich verschärft und für Verunsicherungen in den risikobehafteten Anlageklassen gesorgt. Ebenfalls zeigten sich die konjunkturelle Entwicklung sowie die Aussicht auf weitere Gewinnsteigerung der Unternehmen tendenziell verhalten. Entsprechend verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Mai Kursverluste. Dem konnten sich auch Unternehmensanleihen aus dem High Yield-Segment nicht entziehen und wiesen eine negative Kursentwicklung auf. Relativ konnten sich hingegen Anleihen aus den Emerging Markets behaupten. Das Segment bewegte sich im vergangenen Monat seitwärts. Das Fondsmanagement des Deka-Multi Asset Income hat im Monat Mai die Aktienquote leicht defensiver ausgerichtet. Diese lag per Ultimo Mai bei 13% des Fondsvermögens. Die Investitionen in Unternehmensanleihen aus dem High Yield-Segment wurden von 25% auf rund 31% ausgebaut. Anleihen aus den Emerging Markets blieben nahezu unverändert hoch gewichtet mit einem Investitionsgrad von 43% des Fondsvermögens.


Marktentwicklung

Im Mai entwickelte sich die Mehrzahl der weltweit wichtigsten Aktienmärkte negativ. Demnach gaben der S&P 500 um -6,4 %, der TOPIX um -6,5 % und der EURO STOXX 50 um -5,5 % (jeweils in heimischer Währung) nach. Insbesondere das erneute Aufflammen des Handelskonfliktes zwischen den USA und China mit der Androhung höherer Strafzölle auf chinesische Waren und Gegen-Drohungen bezüglich des Exports von seltenen Erden ließ die Aktienmärkte im Mai deutlich korrigieren. Belastend wirkten sich außerdem die veröffentlichten Konjunkturdaten aus. So drückte in den USA beispielsweise das 3-Jahres-Tief des ISM-Einkaufsmanagerindex für den Produktionssektor die Stimmung zusätzlich. Auch der veröffentlichte ifo-Geschäftsklimaindex konnte nicht positiv überraschen. Dieser fiel auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2014. Auf der Rentenseite kam es im Monatsverlauf sowohl in der Eurozone als auch in den USA zu deutlichen Kursanstiegen bei 'Safe Haven'-Staatsanleihen. Während deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit einen Renditerückgang um -21 Basispunkte (auf -0,20 %) verzeichneten, notierten US-Schuldscheine mit derselben Laufzeit per Monatsultimo bei 2,14 % (-37 BP).

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
25.06.2018 – 25.06.2019 +4,06% +4,06%
25.06.2017 – 25.06.2018 -2,58% -2,58%
25.06.2016 – 25.06.2017 +6,52% +6,52%
17.08.2015 – 25.06.2016 -3,77% * -0,89%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +8,39%
1 Monat +2,65%
6 Monate +8,36%
1 Jahr +4,06%
3 Jahre +7,99%
Seit Auflage +7,03%
Stand: 25.06.2019

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 96,16 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 89,30 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 4,08 4,12
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 1,13 0,63


Stand: 21.06.2019

Preissuche / Preisexport

Suchen Sie zu diesem Fonds die historischen Tagesdaten? Geben Sie das gesuchte Datum ein und starten Sie die Suchabfrage. Sollte für das von Ihnen angegebene Datum kein Preis vorhanden sein, zeigen wir den Preis an, der am letzten Arbeitstag vor dem von Ihnen angegebenen Datum festgestellt wurde.

Preis an einem bestimmten Datum ermitteln:

Preise eines Zeitraums als CSV-Datei exportieren:

bis

Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 17.08.2015
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 1.379,95 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Jul
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(08.2017 - 07.2018)
1,19%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,00%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,16%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juli 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Mischfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2018/19 15.03.2019 A 1,60 0,00 1,60 1,60 0,40 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 21.09.2018 A 1,55 0,00 1,55 1,55 0,39 EUR
2017/18 23.03.2018 A 1,55 0,00 1,55 1,55 0,39 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 1,01 1,27 1,45 EUR
2016/17 20.09.2017 A 1,65 1,78 2,26 EUR
2016/17 20.03.2017 A 1,55 1,06 1,20 EUR
2015/16 20.09.2016 A 1,60 1,67 1,88 EUR
2015/16 21.03.2016 A 1,45 1,41 1,45 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Anlageklassen (in %)

Aktien13,00%
Renten74,00%
Euroland Geldmarkt13,00%


Stand: 31.05.2019

Top-Werte

Wertpapier Land Anteil in %
Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S Ägypten 1,20
Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S Ägypten 1,10
Republik Kroatien Notes 17/30 Kroatien 1,00
Ukraine Notes 15/21 Reg.S Ukraine 1,00
Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S Senegal 1,00
Nestlé S.A. Namens-Aktien Schweiz 0,80
Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S Rumänien 0,70
Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S Cote d'Ivoire 0,70


Stand: 31.05.2019

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als Asset-Struktur oder Anlageklassen ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Durch den Fokus auf ertragsstarke Anlageklassen und -segmente besteht die Chance auf regelmäßige, hohe Erträge.
  • Es besteht eine Chance auf Kurssteigerungen durch die Anlage in den internationalen Renten- und Aktienmärkten.
  • Das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage wird durch eine breite Streuung der Anlagen reduziert.

Wesentliche Risiken

  • Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Wert des Fondspreises auswirken
  • Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich
  • Kursverluste sind infolge mangelnder Liquidität im Anlagesegment möglich
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann
  • Unvorhersehbare politische und wirtschaftliche Entwicklungen können zu höheren Kursschwankungen führen

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-Multi Asset Income CF (A) - Wesentliche Anlegerinformationen 04.02.2019 66 KB
Deka-Multi Asset Income, Jahresbericht 31.07.2018 631 KB
Deka-Multi Asset Income, Halbjahresbericht 31.01.2019 772 KB
Deka-Multi Asset Income, Verkaufsprospekt 02.01.2018 607 KB
Deka-Multi Asset Income CF (A) - Fondsporträt 31.05.2019 247 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

Zum Anzeigen der Publikationen benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.

Deka Investment GmbH
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt, Deutschland
Sparkasse Logo
Beratungsgespräch