Deka-BasisStrategie Aktien CF(A)
| WKN | DK2EAG | ISIN | DE000DK2EAG7 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 27.09.2019 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 31.08.2019; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 31.08.2019; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 27.09.2019Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 26.09.2018 – 26.09.2019 | -2,23 | -2,23 |
| 26.09.2017 – 26.09.2018 | +6,59 | +6,59 |
| 26.09.2016 – 26.09.2017 | +12,17 | +12,17 |
| 26.09.2015 – 26.09.2016 | +3,80 | +3,80 |
| 01.10.2014 – 26.09.2015 | +4,17 * | +8,08 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Durch die aktuelle Niedrigzinsphase haben Rentenanlagen an Attraktivität verloren. Langfristig könnten jedoch durchaus attraktive Renditen mit globalen Aktienanlagen erzielt werden. Auch bei Aktienanlagen muss zeitweise mit deutlichen Kursrückgängen gerechnet werden. Daher ist Deka-BasisStrategie Aktien eine mögliche Anlagelösung im aktuellen Kapitalmarktumfeld. Das Fondskonzept von Deka-BasisStrategie Aktien basiert auf zwei Säulen: das dynamische Portfolio Aktien und die aktive Investitionsgradsteuerung. Durch dieses globale Aktieninvestment mit Risikosteuerung an den wichtigsten Märkten der Welt nutzt der Fonds die Chancen unterschiedlicher Marktphasen. Eine breite Streuung sorgt für eine gute Diversifikation und reduziert das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Anlagegrundsätze
- Der Fonds investiert weltweit breit diversifiziert in Aktien der entwickelten Märkte.
- Im Rahmen eines aktiven Risikomanagements kann das Fondsmanagement den Investitionsgrad des Fonds bis auf 61 % des Fondsvermögens reduzieren.
- Die Einzeltitelauswahl erfolgt aufgrund fundamentaler Unternehmensdaten, der Qualität des Managements und der Perspektiven des Unternehmens im aktuellen Stadium des konjunkturellen Zyklus.
Investitionsargumente
- Der globale Investmentansatz des Fonds bietet vielfältige Renditechancen an den weltweiten Aktienmärkten.
- Anleger profitieren von viel versprechenden und gut positionierten Unternehmen. Der Fonds nutzt Investitionschancen im Rahmen der konjunkturellen Zyklen.
- Flexible Steuerung des Investitionsgrads: Bei zunehmendem Marktrisiko wird die Investitionsquote reduziert, auf steigende Chancen reagiert der Fonds mit einer Erhöhung der Quote.
Fondspolitik
Die reduzierte Aktienquote wurde auch im August beibehalten. Das Fondsmanagement des Deka-BasisStrategie Aktien ist weiterhin skeptisch, ob die Auswirkungen des Handelsstreits adäquat eingepreist sind. Der Markt hat sich nach zwischenzeitlicher Schwäche wieder erholt, auch getrieben durch das erneute Bekenntnis zur Wirtschaftsstimulierung durch die Zentralbanken weltweit. Durch das weitere Wegfallen von Anlagealternativen, der Pool von negativ verzinsten Anleihen hat sich im August erneut massiv erhöht, steigen die Bewertungsniveaus der vermeintlich sicheren Unternehmen auf neue Rekordstände. Auf sektoraler, geografischer sowie Einzeltitelebene ergaben sich keine maßgeblichen Änderungen am Portfolio im August.
Marktentwicklung
Die internationalen Aktienmärkte tendierten im August schwächer. Nachdem der Juli noch von Notenbank-Entscheidungen geprägt wurde, bestimmte der Handelskonflikt zwischen China und den USA im Berichtsmonat wieder das Geschehen. Bereits zu Monatsbeginn beendete US-Präsident Trump den beim G-20 Gipfel in Osaka vereinbarten "Waffenstillstand" und kündigte neue Strafzölle in Höhe von 10 % auf bisher noch unberührte Warenimporte aus China an (ca. 300 Mrd. US-Dollar Handelsvolumen). In der Folge kam es zu einer neuerlichen Eskalation der Spannungen mit weiteren angekündigten Zollerhöhungen auf beiden Seiten. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Verlust von -2,0 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro -1,4 % unter dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung -1,6 % schwächer tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar ein Minus von -4,9 %. Mit Blick auf die Sektoren zeigten sich im August Versorger und REITs am stabilsten. Dagegen war die Entwicklung bei Finanz- und Grundstoffwerten relativ gesehen am schwächsten. Für Euro-Investoren wirkte sich die Abwertung der heimischen Währung vorteilhaft aus. Die Gemeinschaftswährung verzeichnete auf Monatssicht einen Rückgang um -1,1 %. Unternehmensseitig sorgte im Monatsverlauf ein Bericht von US-Investor Harry Markopolos für Aufsehen. Harry Markopolos, der frühzeitig auf Unregelmäßigkeiten bei Bernard Madoff hingewiesen hatte, erhebt schwere Vorwürfe gegen General Electric. Er beschuldigt den US-Mischkonzern des Bilanzbetrugs in Höhe von insgesamt 38 Milliarden US-Dollar. Unter anderem vertritt er die Auffassung, dass General Electric seine Rückstellungen in einer Versicherungssparte um 18,5 Milliarden US-Dollar aufstocken muss. Zusätzlich spricht er von Unregelmäßigkeiten im Geschäft mit der Ausrüstung der Öl- und Erdgasindustrie.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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129,05 EUR |
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52-Wochen-Tief
|
109,22 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 13,49 | 9,76 |
|
Sharpe Ratio
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-0,15 | 0,60 |
Stand: 20.09.2019
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2014 |
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Fondsvermögen
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20,76 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 31. Jul |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
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Sparplanfähig
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Ja |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,75% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (08.2017 - 07.2018) |
1,61% |
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Verwaltungsvergütung
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1,25% |
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Kostenpauschale
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0,18% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juli 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 21.09.2018 | A | 0,77 | 0,23 | 0,54 | 0,54 | 0,14 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,40 | 0,37 | 0,66 | EUR |
| 2016/17 | 20.09.2017 | A | 0,98 | 0,75 | 1,34 | EUR |
| 2015/16 | 20.09.2016 | A | 1,50 | 1,04 | 1,83 | EUR |
| 2014/15 | 21.09.2015 | A | 1,85 | 1,49 | 2,13 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Branchen (in %)
| IT | 17,20% | |
| Finanzen | 15,80% | |
| Industrie | 12,60% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,10% | |
| Gesundheitswesen | 11,00% | |
| Energie | 5,90% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,40% | |
| Telekommunikationsdienste | 1,80% | |
| Basiskonsumgüter | 1,70% | |
| nicht klassifiziert | 1,60% |
Stand: 30.08.2019
Top-Werte
| Wertpapier | Branche | Land | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | IT | Vereinigte Staaten | 1,80 |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | Finanzen | Vereinigte Staaten | 1,60 |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigte Staaten | 1,40 |
| Citigroup Inc. Reg.Shares | Finanzen | Vereinigte Staaten | 1,40 |
| Suncor Energy Inc. Reg.Shares | Energie | Kanada | 1,30 |
| Apple Inc. Reg.Shares | IT | Vereinigte Staaten | 1,30 |
| Mastercard Inc. Reg.Shares A | IT | Vereinigte Staaten | 1,20 |
| Celgene Corp. Reg.Shares | Gesundheitswesen | Vereinigte Staaten | 1,20 |
Stand: 30.08.2019
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Mit Deka-BasisStrategie Aktien besteht die Möglichkeit, an den Kurschancen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren.
- Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien von liquiden internationalen Unternehmen mit attraktiven Gewinnpotenzialen und nutzt aktiv Investitionschancen im Rahmen von konjunkturellen Zyklen.
- Im Rahmen eines aktiven Risikomanagements erfolgt eine dynamische Steuerung des Investitionsgrades.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und Verluste sind auch möglich
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten
- Eine negative Entwicklung einzelner Kapitalmarktsegmente, Branchen und Einzeltitel kann zu Kursverlusten führen
- Währungsschwankungen können die Fondsrendite negativ beeinträchtigen
