Deka-BasisStrategie Aktien CF(A)

WKN DK2EAG ISIN DE000DK2EAG7 Aktienfonds Aktienfonds Welt Aktuelle Fondsdaten vom 29.05.2020

Einfach erklärt

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Der Fonds Deka-BasisStrategie Aktien wird am 31. Juli 2020 liquidiert. Im Rahmen der Liquidation erfolgt eine Einstellung der Anteilscheinausgabe bereits zum 27. Januar 2020. Anteile des Fonds können bis einschließlich 28. Juli 2020, 17:00 Uhr (Auftragseingang bei der Verwaltungsgesellschaft) jederzeit zum jeweils gültigen Rücknahmepreis zurückgegeben werden.

Aktueller Ausgabepreis
118,98 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
114,68 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
116,24 EUR
Veränderung Vortag
-1,34% / -1,56 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
B

1 Rating vom 30.04.2020; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 30.04.2020; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 29.05.2020

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
28.05.2019 – 28.05.2020 -3,58 -3,58
28.05.2018 – 28.05.2019 -4,41 -4,41
28.05.2017 – 28.05.2018 +3,18 +3,18
28.05.2016 – 28.05.2017 +15,03 +15,03
28.05.2015 – 28.05.2016 -11,16 * -7,83

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren. Der Aktienanteil wird aktiv gesteuert und kann bis auf 61% des Fondsvermögens reduziert werden. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Bei der Titelauswahl wird neben der Einzeltitelanalyse auch berücksichtigt, welcher Anlagestil im herrschenden Marktumfeld besonders aussichtsreich ist. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 80% MSCI World, 20% EONIA verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
  • Die Gesellschaft hat die Verwaltung des Fonds zum 31. Juli 2020 gekündigt, zu diesem Zeitpunkt wird der Fonds dann aufgelöst.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 29.05.2020
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
28.05.2019 – 28.05.2020 -3,58 -3,58
28.05.2018 – 28.05.2019 -4,41 -4,41
28.05.2017 – 28.05.2018 +3,18 +3,18
28.05.2016 – 28.05.2017 +15,03 +15,03
28.05.2015 – 28.05.2016 -11,16 * -7,83

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Die größten Branchen (in %)

IT19,90%
Finanzen15,30%
Gesundheitswesen12,40%
Nicht-Basiskonsumgüter12,20%
Industrie9,30%
Basiskonsumgüter5,70%
Energie2,80%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe2,60%
Telekommunikationsdienste2,20%
Versorgungsbetriebe0,70%


Stand: 30.04.2020

Portrait

Anlageidee

Durch die aktuelle Niedrigzinsphase haben Rentenanlagen an Attraktivität verloren. Langfristig könnten jedoch durchaus attraktive Renditen mit globalen Aktienanlagen erzielt werden. Auch bei Aktienanlagen muss zeitweise mit deutlichen Kursrückgängen gerechnet werden. Daher ist Deka-BasisStrategie Aktien eine mögliche Anlagelösung im aktuellen Kapitalmarktumfeld. Das Fondskonzept von Deka-BasisStrategie Aktien basiert auf zwei Säulen: das dynamische Portfolio Aktien und die aktive Investitionsgradsteuerung. Durch dieses globale Aktieninvestment mit Risikosteuerung an den wichtigsten Märkten der Welt nutzt der Fonds die Chancen unterschiedlicher Marktphasen. Eine breite Streuung sorgt für eine gute Diversifikation und reduziert das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren. Der Aktienanteil wird aktiv gesteuert und kann bis auf 61% des Fondsvermögens reduziert werden. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Bei der Titelauswahl wird neben der Einzeltitelanalyse auch berücksichtigt, welcher Anlagestil im herrschenden Marktumfeld besonders aussichtsreich ist. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 80% MSCI World, 20% EONIA verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
  • Die Gesellschaft hat die Verwaltung des Fonds zum 31. Juli 2020 gekündigt, zu diesem Zeitpunkt wird der Fonds dann aufgelöst.

Fondspolitik

Nach den heftigen Kursrückgängen an den globalen Aktienmärkten im März kam es im April zu einer Gegenbewegung. Die westliche Welt hat im Monatsverlauf begonnen, erste Lockerungsmaßnahmen für das öffentliche Leben mit Blick auf die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie zu thematisieren. Die aktuell sehr geringe Nachfrage nach Öl und der damit verbundene Engpass an Lagerkapazitäten verursachte historisch noch nicht gesehen Verwerfungen des Ölpreises mit zwischenzeitlich negativen Mai-Kontraktpreisen für die Sorte WTI. Im Rahmen der Gegenbewegung nahm das Fondsmanagement des Deka-BasisStrategie Aktien nur minimale Anpassungen bezüglich der Fondsaufstellung vor und behielt die sektorale Aufstellung bei. Im Monatsverlauf wurde der Investitionsgrad wieder leicht auf rund 82% angehoben. Neu aufgenommen wurden L3Harris und AT&T, während E*Trade, Ally Financial, Bunzl und United Rentals komplett veräußert wurden.


Marktentwicklung

Nach den sehr schwachen Vormonatsergebnissen im Zuge des globalen Corona-Lockdowns, erholten sich die internationalen Aktienmärkte im April deutlich, wenngleich die Verluste des Vormonats nicht vollständig egalisiert werden konnten. Insbesondere fiskalpolitische Maßnahmen, die expansive Notenbankpolitik und erste Lockerungen der Corona-Einschränkungen (dank rückläufiger Neuinfektionszahlen) verhalfen den meisten Indizes zu einem deutlichen Monatsplus. Gleichzeitig sanken jedoch diverse Konjunkturindikatoren auf Mehrjahrestiefstände und die Arbeitslosenzahlen erhöhten sich in vielen Ländern drastisch. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Gewinn von 11,0 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 6,3 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 12,8 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar ein Plus von 9,2 %. Mit Blick auf die Sektoren zeigten sich im April zyklische Konsumgüter und Energie am stabilsten. Dagegen war die Entwicklung bei nicht-zyklischen Konsumgütern und Versorgern relativ gesehen am schwächsten. Für Euro-Investoren wirkte sich die Abwertung der heimischen Währung gegenüber dem US-Dollar vorteilhaft aus. Die Gemeinschaftswährung verzeichnete einen Abschlag von -0,2 %. Unternehmensseitig gab der Softwarekonzern Microsoft zum Ende des abgelaufenen Monats seine Quartalszahlen bekannt. Diese fielen besser aus als von den meisten Analysten erwartet, da das Unternehmen nur minimale Auswirkungen der Corona-Krise auf seinen Umsatz spürt. Die Aktie legte im Monatsverlauf mehr als elf Prozent zu.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
28.05.2019 – 28.05.2020 -3,58% -3,58%
28.05.2018 – 28.05.2019 -4,41% -4,41%
28.05.2017 – 28.05.2018 +3,18% +3,18%
28.05.2016 – 28.05.2017 +15,03% +15,03%
28.05.2015 – 28.05.2016 -11,16% * -7,83%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr -11,12%
1 Monat +5,05%
6 Monate -10,65%
1 Jahr -3,58%
3 Jahre -4,91%
5 Jahre +0,82%
Seit Auflage +22,16%
Stand: 28.05.2020

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 134,63 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 90,59 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 26,24 24,31
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio -0,23 -0,09


Stand: 22.05.2020

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 01.10.2014
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 16,30 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Jul
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Enddatum 31.07.2020
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(08.2018 - 07.2019)
1,63%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,25%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,18%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juli 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018/19 20.09.2019 A 0,41 0,12 0,29 0,29 0,07 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 21.09.2018 A 0,77 0,23 0,54 0,54 0,14 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,40 0,37 0,66 EUR
2016/17 20.09.2017 A 0,98 0,75 1,34 EUR
2015/16 20.09.2016 A 1,50 1,04 1,83 EUR
2014/15 21.09.2015 A 1,85 1,49 2,13 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Branchen (in %)

IT19,90%
Finanzen15,30%
Gesundheitswesen12,40%
Nicht-Basiskonsumgüter12,20%
Industrie9,30%
Basiskonsumgüter5,70%
Energie2,80%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe2,60%
Telekommunikationsdienste2,20%
Versorgungsbetriebe0,70%


Stand: 30.04.2020

Top-Werte

Wertpapier Branche Land Anteil in %
Apple Inc. Reg.Shares IT Vereinigte Staaten 2,20
Amazon.com Inc. Reg.Shares Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigte Staaten 2,20
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A IT Vereinigte Staaten 1,90
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New Finanzen Vereinigte Staaten 1,80
British American Tobacco PLC Reg.Shares Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich 1,80
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine Gesundheitswesen Schweiz 1,80
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A IT Vereinigte Staaten 1,50
Citigroup Inc. Reg.Shares Finanzen Vereinigte Staaten 1,40


Stand: 30.04.2020

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Mit Deka-BasisStrategie Aktien besteht die Möglichkeit, an den Kurschancen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren.
  • Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien von liquiden internationalen Unternehmen mit attraktiven Gewinnpotenzialen und nutzt aktiv Investitionschancen im Rahmen von konjunkturellen Zyklen.
  • Im Rahmen eines aktiven Risikomanagements erfolgt eine dynamische Steuerung des Investitionsgrades.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und Verluste sind auch möglich
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
  • Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten
  • Eine negative Entwicklung einzelner Kapitalmarktsegmente, Branchen und Einzeltitel kann zu Kursverlusten führen
  • Währungsschwankungen können die Fondsrendite negativ beeinträchtigen

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-BasisStrategie Aktien CF (A) - Wesentliche Anlegerinformationen 06.01.2020 92 KB
Deka-BasisStrategie Aktien, Jahresbericht 31.07.2019 790 KB
Deka-BasisStrategie Aktien, Halbjahresbericht 31.01.2020 695 KB
Deka-BasisStrategie Aktien, Verkaufsprospekt 31.12.2019 453 KB
Deka-BasisStrategie Aktien - Kündigung des Verwaltungsrechts und Auflösung zum 31. Juli 2020 13.01.2020 48 KB
Deka-BasisStrategie Aktien - Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 31. Dezember 2019 27.11.2019 215 KB
Deka-BasisStrategie Aktien CF(A) - Fondsporträt 30.04.2020 352 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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