Deka-DividendenStrategie CF (A)

WKN DK2CDS ISIN DE000DK2CDS0 Aktienfonds Aktienfonds Welt Aktuelle Fondsdaten vom 15.10.2019

Einfach erklärt

Der Erklärmodus ist angeschaltet. Schalten Sie den Erklärmodus an, um Unterstützung beim Lesen dieser Seite zu erhalten.

!

Die Ausschüttung wird bei diesem Fonds im DekaBank Depot nicht automatisch wiederangelegt.

i

Seit 1. Oktober 2014 auch für die VL-Anlage geeignet.

Aktueller Ausgabepreis
169,80 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
163,66 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
163,28 EUR
Veränderung Vortag
+0,23% / +0,38 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
C

1 Rating vom 30.09.2019; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 31.08.2019; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 15.10.2019

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
14.10.2018 – 14.10.2019 +11,64 +11,64
14.10.2017 – 14.10.2018 -1,50 -1,50
14.10.2016 – 14.10.2017 +8,48 +8,48
14.10.2015 – 14.10.2016 +3,01 +3,01
14.10.2014 – 14.10.2015 +13,52 * +17,78

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Anlageidee

Die Dividende - also der Teil des Gewinns einer Aktiengesellschaft, der in der Regel einmal im Jahr ausgeschüttet wird - kann auch als Qualitätssiegel des Erfolgs einer Aktiengesellschaft betrachtet werden. Denn regelmäßige, aus den Gewinnen der Firmen resultierende Dividendenzahlungen sind ein Erkennungsmerkmal für gesunde Unternehmen. Dividendenstarke Unternehmen sind eher defensiv ausgerichtet, sie kommen häufig aus substanzstarken Branchen. Ein Investment in dividendenstarke Aktien bietet damit eine Kombination aus attraktiven Dividendenausschüttungen und möglichen Kurschancen der Aktien. Für die Auswahl möglicher Unternehmen zählt jedoch nicht allein die Dividendenrendite, Kennzahlen und Ertragslage der Unternehmen müssen dabei ebenfalls genau analysiert und bewertet werden.

Weiterlesen


Brutto-Wertentwicklung

Stand: 15.10.2019
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
14.10.2018 – 14.10.2019 +11,64 +11,64
14.10.2017 – 14.10.2018 -1,50 -1,50
14.10.2016 – 14.10.2017 +8,48 +8,48
14.10.2015 – 14.10.2016 +3,01 +3,01
14.10.2014 – 14.10.2015 +13,52 * +17,78

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Die größten Branchen (in %)

Gesundheitswesen16,00%
Basiskonsumgüter14,60%
Finanzen13,40%
Nicht-Basiskonsumgüter9,20%
Industrie8,80%
Energie7,00%
IT7,00%
Versorgungsbetriebe6,40%
Telekommunikationsdienste5,90%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe4,80%


Stand: 30.09.2019

Portrait

Anlageidee

Die Dividende - also der Teil des Gewinns einer Aktiengesellschaft, der in der Regel einmal im Jahr ausgeschüttet wird - kann auch als Qualitätssiegel des Erfolgs einer Aktiengesellschaft betrachtet werden. Denn regelmäßige, aus den Gewinnen der Firmen resultierende Dividendenzahlungen sind ein Erkennungsmerkmal für gesunde Unternehmen. Dividendenstarke Unternehmen sind eher defensiv ausgerichtet, sie kommen häufig aus substanzstarken Branchen. Ein Investment in dividendenstarke Aktien bietet damit eine Kombination aus attraktiven Dividendenausschüttungen und möglichen Kurschancen der Aktien. Für die Auswahl möglicher Unternehmen zählt jedoch nicht allein die Dividendenrendite, Kennzahlen und Ertragslage der Unternehmen müssen dabei ebenfalls genau analysiert und bewertet werden.


Anlagegrundsätze

  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, weltweit in Aktien zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen.
  • Gut diversifiziertes Portfolio, sowohl auf geografischer als auch sektoraler Ebene.
  • Wichtiges Kriterium ist die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum).

Investitionsargumente

  • Im Vergleich zu den Renditen anderer Assetklassen, z.B. Anleihen, bewegen sich die Dividendenrenditen immer noch auf einem attraktiven Niveau.
  • Qualitätsaktien mit überdurchschnittlicher Dividende bieten Anlegern in Phasen sinkender Kurse einen Sicherheitspuffer.
  • Deka-DividendenStrategie bietet einen vergleichsweise defensiven Einstieg in den Aktienmarkt.

Fondspolitik

Im September wies der Deka-DividendenStrategie eine positive Wertentwicklung auf. Die Sektoren Energie (Total, Marathon Petroleum und BP) und Versicherungen (AXA, Allianz und Swiss Re) trugen maßgeblich positiv zur absoluten Performance bei. Ferner lieferten Roche, Procter & Gamble, Sanofi, AT&T und Cisco Systems signifikant positive Wertbeiträge. Negative Beiträge resultierten aus den Sektoren Software (Visa, Booz Allen Hamilton und Accenture) und Gesundheitsausrüstung (Sinopharm, Fresenius und Abbott Laboratories). Auch die Einzeltitel Barrick Gold, Amgen, Imperial Brands und Novartis belasteten die Fondsentwicklung. Die Branchen Pharma und Biotechnologie, Nahrungsmittel, Getränke & Tabak sowie Investitionsgüter bildeten zuletzt die größten Gewichte, gefolgt von Versicherungen und Energie. Aktien von Procter & Gamble, Merck & Co., Roche Holding, AT&T und Pfizer bildeten per Ende September die größten Positionen auf Einzelwertebene.


Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich im abgelaufenen Berichtsmonat durchweg deutlich positiv, vornehmlich getrieben durch die expansive Geldpolitik der Notenbanken. So kündigte der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi zur Monatsmitte ein umfangreiches Maßnahmenpaket an, darunter die Wiederaufnahme des Anleihenaufkaufprogramms ohne zeitliche Befristung und eine Senkung des Einlagenzinssatz für Banken auf historische -0,5 %. Ende des Monats reagierte auch die amerikanische Notenbank Fed, die zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zinsen um 25 Basispunkte auf den Korridor von 1,75-2,00 % senkte. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Gewinn von 2,2 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 3,8 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 1,9 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar ein Plus von 1,9 %. Mit Blick auf die Sektoren zeigten sich im September Finanz- und Energiewerte am stabilsten. Dagegen war die Entwicklung bei Telekommunikationsdiensten und im Gesundheitswesen relativ gesehen am schwächsten. Für Euro-Investoren wirkte sich die Abwertung der heimischen Währung vorteilhaft aus. Die Gemeinschaftswährung verzeichnete auf Monatssicht einen Rückgang um 1,0 %. Der Sportartikelhersteller Nike hat sein Auftaktquartal mit einem überraschendem Gewinn- und Umsatzanstieg abgeschlossen. Die Erlöse stiegen zum Vorjahresquartal um 7 %, der Nettogewinn erhöhte sich um ganze 25 %. Getrieben wurde, der Anstieg insbesondere durch sehr gute Umsatzzuwächse aus der Region China. Die Aktien markierten nach Bekanntgabe der Zahlen ein neues Allzeithoch.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
14.10.2018 – 14.10.2019 +11,64% +11,64%
14.10.2017 – 14.10.2018 -1,50% -1,50%
14.10.2016 – 14.10.2017 +8,48% +8,48%
14.10.2015 – 14.10.2016 +3,01% +3,01%
14.10.2014 – 14.10.2015 +13,52% * +17,78%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +18,06%
1 Monat -0,31%
6 Monate +4,83%
1 Jahr +11,64%
3 Jahre +19,29%
5 Jahre +44,72%
Seit Auflage +111,79%
Stand: 14.10.2019

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 166,04 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 139,44 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 10,73 8,64
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 1,04 0,71


Stand: 11.10.2019

Preissuche / Preisexport

Suchen Sie zu diesem Fonds die historischen Tagesdaten? Geben Sie das gesuchte Datum ein und starten Sie die Suchabfrage. Sollte für das von Ihnen angegebene Datum kein Preis vorhanden sein, zeigen wir den Preis an, der am letzten Arbeitstag vor dem von Ihnen angegebenen Datum festgestellt wurde.

Preis an einem bestimmten Datum ermitteln:

Preise eines Zeitraums als CSV-Datei exportieren:

bis

Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 02.08.2010
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 7.652,47 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Sep
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Ja
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(10.2017 - 09.2018)
1,47%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,25%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,18%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Wichtiger Hinweis:

Die Ausschüttung wird bei diesem Fonds im DekaBank Depot nicht automatisch wiederangelegt.

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2018/19 17.05.2019 A 2,10 0,63 1,47 1,47 0,37 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 16.11.2018 A 2,60 0,78 1,82 1,82 0,46 EUR
2017/18 18.05.2018 A 1,70 0,51 1,19 1,19 0,30 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,68 0,67 1,07 EUR
2016/17 20.11.2017 A 2,60 2,13 2,93 EUR
2016/17 19.05.2017 A 2,00 1,57 2,15 EUR
2015/16 21.11.2016 A 2,60 1,90 2,65 EUR
2015/16 20.05.2016 A 2,00 1,33 2,31 EUR
2014/15 19.11.2015 A 2,50 2,60 3,37 EUR
2014/15 20.05.2015 A 1,95 1,45 2,24 EUR
2013/14 20.11.2014 A 2,10 1,71 2,37 EUR
2013/14 20.05.2014 A 1,90 1,50 2,26 EUR
2012/13 20.11.2013 A 1,95 1,26 1,83 EUR
2012/13 21.05.2013 A 1,80 1,24 2,13 EUR
2011/12 20.11.2012 A 1,77 1,41 2,00 EUR
2011/12 21.05.2012 A 1,95 1,51 2,27 EUR
2010/11 21.11.2011 A 1,70 1,25 1,96 EUR
2010/11 20.05.2011 A 1,40 0,86 1,73 EUR
2010 22.11.2010 A 0,22 0,15 0,28 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Branchen (in %)

Gesundheitswesen16,00%
Basiskonsumgüter14,60%
Finanzen13,40%
Nicht-Basiskonsumgüter9,20%
Industrie8,80%
Energie7,00%
IT7,00%
Versorgungsbetriebe6,40%
Telekommunikationsdienste5,90%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe4,80%


Stand: 30.09.2019

Top-Werte

Wertpapier Branche Land Anteil in %
The Procter & Gamble Co. Reg.Shares Basiskonsumgüter Vereinigte Staaten 3,70
Merck & Co. Inc. Reg.Shares Gesundheitswesen Vereinigte Staaten 3,10
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine Gesundheitswesen Schweiz 2,50
AT & T Inc. Reg.Shares Telekommunikationsdienste Vereinigte Staaten 1,80
Sanofi S.A. Actions Port. Gesundheitswesen Frankreich 1,70
Pfizer Inc. Reg.Shares Gesundheitswesen Vereinigte Staaten 1,70
Cisco Systems Inc. Reg.Shares IT Vereinigte Staaten 1,70
Novartis AG Namens-Aktien Gesundheitswesen Schweiz 1,70


Stand: 30.09.2019

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
  • Durch den Fokus auf Titel mit hoher Dividendenrendite besteht zudem die Chance auf laufende Erträge durch attraktive Dividenden.
  • Es besteht die Chance, an einer guten Entwicklung defensiver Branchen zu partizipieren, die in dem Fonds tendenziell übergewichtet sind.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.
  • Die Marktentwicklung hängt stark vom konjunkturellen Umfeld ab.
  • Ein Rückgang der Dividendenrendite kann nicht ausgeschlossen werden.
  • Währungsverluste sind möglich.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-DividendenStrategie CF (A) - Wesentliche Anlegerinformationen 21.01.2019 64 KB
Deka-DividendenStrategie - Jahresbericht 30.09.2018 526 KB
DekaDividendenStrategie, Halbjahresbericht 31.03.2019 714 KB
Deka-DividendenStrategie, Verkaufsprospekt 02.01.2018 613 KB
Deka-DividendenStrategie CF (A) - Fondsportrait 30.09.2019 231 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

Zum Anzeigen der Publikationen benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.

Deka Investment GmbH
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt, Deutschland
Sparkasse Logo
Beratungsgespräch