Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect

WKN DK1CJS ISIN DE000DK1CJS9 Vermögensverwaltende Fonds Vermögensverwaltender Fonds Aktuelle Fondsdaten vom 02.08.2021

Einfach erklärt

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Um zukünftig besser auf die Entwicklungen an den Kapitalmärkten reagieren zu können, verzichten wir für den Fonds ab dem 1. Juni 2019 auf die bislang enthaltenen, spezifizierten Kapitalerhaltziele und ab dem 1. Januar 2020 auf die bislang ebenfalls integrierten Verlustbegrenzungsziele. Im aktuellen Marktumfeld hat sich gezeigt, dass mit diesen fest integrierten Sicherungskomponenten an Aufwärts- und Erholungsbewegungen nicht immer voll partizipiert werden kann.

Der vorliegende Fonds wurde nach der Offenlegungsverordnung als Produkt mit ökologischen oder sozialen Merkmalen (Artikel 8-Produkt) klassifiziert. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen nach Artikel 10 finden Sie hier: Artikel 10 Information.

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Nachhaltigkeit ist uns wichtig

Wir entwickeln Produkte, die den sozialen und ökologischen Anforderungen entsprechen und geben durch Investmententscheidungen wichtige Impulse an den Kapitalmärkten.
Erfahren Sie hier mehr...

Aktueller Ausgabepreis
121,95 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
117,54 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
117,38 EUR
Veränderung Vortag
+0,14% / +0,16 EUR
Gesellschaft
Deka Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 02.08.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
30.07.2020 – 30.07.2021 +11,57 +11,57
30.07.2019 – 30.07.2020 +0,47 +0,47
30.07.2018 – 30.07.2019 +0,17 +0,17
30.07.2017 – 30.07.2018 +0,20 +0,20
30.07.2016 – 30.07.2017 -2,34 * +1,32

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Anlageidee

Studien haben gezeigt, dass eine nachhaltige Unternehmenspolitik Anlegern langfristig eine attraktive Rendite ermöglichen kann. Denn nachhaltig ausgerichtete und sozial verantwortlich agierende Unternehmen können durch ihre gesamte Unternehmenspolitik langfristig dazu beitragen, ihren Unternehmenswert stärker zu steigern als Unternehmen, die diese Aspekte vernachlässigen. Mit einer Anlage in Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect investieren Anleger in ein ausgeglichenes Portfolio aus weltweiten Aktien- und Rentenfonds, das nachhaltig anlegt. Gleichzeitig wählt das Deka-Fondsresearch die aus Sicht der Deka aussichtsreichsten Zielfonds für das jeweilige Untersegment aus. So profitieren Sie von einem fokussierten Portfolio mit exzellenten nachhaltigen Zielfonds.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 02.08.2021
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
30.07.2020 – 30.07.2021 +11,57 +11,57
30.07.2019 – 30.07.2020 +0,47 +0,47
30.07.2018 – 30.07.2019 +0,17 +0,17
30.07.2017 – 30.07.2018 +0,20 +0,20
30.07.2016 – 30.07.2017 -2,34 * +1,32

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur
Rentenfonds nachhaltige Unternehmensanleihen9,50%
Rentenfonds Global9,50%
Green Bonds9,50%
Rentenfonds Flexibel9,50%
Absolute Return (rentenbasiert)9,50%
Aktienfonds USA18,20%
Aktienfonds Europa17,90%
Aktienfonds Schwellenländer11,90%
Geldmarktfonds/Rentenfonds Kurzläufer/Liquidität4,40%


Stand: 30.06.2021

Portrait

Anlageidee

Studien haben gezeigt, dass eine nachhaltige Unternehmenspolitik Anlegern langfristig eine attraktive Rendite ermöglichen kann. Denn nachhaltig ausgerichtete und sozial verantwortlich agierende Unternehmen können durch ihre gesamte Unternehmenspolitik langfristig dazu beitragen, ihren Unternehmenswert stärker zu steigern als Unternehmen, die diese Aspekte vernachlässigen. Mit einer Anlage in Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect investieren Anleger in ein ausgeglichenes Portfolio aus weltweiten Aktien- und Rentenfonds, das nachhaltig anlegt. Gleichzeitig wählt das Deka-Fondsresearch die aus Sicht der Deka aussichtsreichsten Zielfonds für das jeweilige Untersegment aus. So profitieren Sie von einem fokussierten Portfolio mit exzellenten nachhaltigen Zielfonds.


Anlagegrundsätze

  • Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio.
  • Das Fondsmanagement wählt aus einem Sortiment von nachhaltigen Fonds die aus seiner Sicht aussichtsreichsten Zielfonds für die jeweilige Unteranlageklasse aus.
  • Angestrebt wird eine ausgeglichene Quote von ca. 50% Aktien- und 50% Rentenfonds.

Investitionsargumente

  • Durch den globalen Ansatz besteht für den Anleger die Chance, im aktuellen Niedrigzinsumfeld an den vielfältigen Renditechancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte zu partizipieren. Nachhaltige Investments gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung.
  • Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect bündelt die erfolgsversprechendsten Anlagesegmente und Manager in nur einem Fondskonzept. Bei der Selektion der Zielfonds profitieren Anlager von einer speziellen Expertise bei der Managerauswahl, welche auf Basis von quantitativen und qualitativen Kriterien erfolgt.
  • Besonderheit des Fondskonzeptes ist, dass ausschließlich Zielfondsmanager Berücksichtigung finden, die die von der Deka Vermögensmanagement GmbH definierten Mindestkriterien einhalten und einen qualitativ überdurchschnittlich bewerteten Nachhaltigkeitsansatz verfolgen. Somit ist Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect speziell für Anleger geeignet, die eine Anlageform wünschen, die verantwortungsvoll investiert und nachhaltige Ziele berücksichtigt.

Fondspolitik

Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect verzeichnete im Juni einen Anstieg um 1,97 %. Unterstützend wirkte sich vor allem die positive Entwicklung der globalen Aktienmärkte aus. Demnach erzielten die Manager der Segmente 'Aktien USA (Parnassus Investments)' und 'Aktien Emerging Markets (Vontobel)' innerhalb des Portfolios die besten Ergebnisse. Im Monatsverlauf wurde innerhalb des Portfolios eine Anpassung vorgenommen. In der Anlageklasse "Aktien Emerging Markets" wurde Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders durch JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity ersetzt. Insbesondere die höhere ESQ-Qualität des JPMorgan-Fonds war ausschlaggebend für den Tausch. Darüber hinaus verfügt JPMorgan gerade im Bereich Emerging Markets über ein sehr erfahrenes Managementteam und verfolgt mit dem Fonds einen klassisch fundamental geprägten Investmentansatz. Das Fondsmanagement ist im Rahmen des Konzeptes auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial fokussiert (sogenannter "Quality Growth"-Ansatz).


Marktentwicklung

Vor dem Hintergrund, dass den Rentenmärkten gegenwärtig stärkere entlastende Impulsgeber (z.B. positive Überraschungen bei den Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten oder stärkere falkenhafte Töne der Zentralbanken) fehlen und die Risikoaversion unter Umständen länger anhalten könnte, erfolgt unter Diversifikationsgesichtspunkten eine moderate Durationserhöhung. Von der weiterhin hohen Liquidität in den Märkten profitiert auch weiterhin das Segment Unternehmensanleihen. Auf der Suche nach Rendite halten hier die Mittezuflüsse institutioneller Investoren an. Die Erwartung steigender Anleiherenditen für das zweite Halbjahr, aufgrund eines intakten Konjunkturbildes bleibt bestehen. In der Konsequenz bleiben Zinsänderungsrisiken auch weiterhin in der aktuellen Anlagepolitik untergewichtet. Nach dem positiven Start in die Berichtssaison in den USA schauen die Marktteilnehmer verstärkt darauf, ob positive Überraschungen bei den Gewinnen oder Umsätzen noch weitere Kurssteigerungen auslösen können. Nachdem die Gewinnerwartungen der Analysten im Vorfeld bereits nach oben revidiert wurden, scheint das Überraschungspotenzial begrenzt. Neben dem abgelaufenen Quartal werden die Investoren ihr Augenmerk verstärkt auf den Ausblick der Unternehmen richten, um ein besseres Bild über die künftige Wachstumsdynamik zu erlangen. Während die Aktienmärkte zu Mitte des Monats noch deutlich unter Druck standen, konnte ein Großteil der Kursverluste bereits in den vergangenen Tagen aufgeholt werden. Mal wieder scheint die Korrektur beendet, bevor sie überhaupt erst so richtig begonnen hat. Dennoch hat sich die Aufwärtsdynamik an den Märkten zuletzt insgesamt abgeschwächt. Auch wenn sich die Anzeichen verdichten, dass das Wirtschaftswachstum wichtiger Industriestaaten seinen Höhepunkt überschritten hat, sollte die Abflachung sehr moderat ausfallen. So dürfte das US-Wachstum auch 2022 mit voraussichtlich etwas über 4 Prozent im historischen Vergleich weiterhin außergewöhnlich stark bleiben.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
30.07.2020 – 30.07.2021 +11,57% +11,57%
30.07.2019 – 30.07.2020 +0,47% +0,47%
30.07.2018 – 30.07.2019 +0,17% +0,17%
30.07.2017 – 30.07.2018 +0,20% +0,20%
30.07.2016 – 30.07.2017 -2,34% * +1,32%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +6,36%
1 Monat +0,23%
6 Monate +4,96%
1 Jahr +11,57%
3 Jahre +12,29%
5 Jahre +13,99%
Seit Auflage +27,27%
Stand: 30.07.2021

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 118,02 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 104,73 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 5,51 10,09
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 2,07 0,43


Stand: 30.07.2021

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 02.01.2009
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 87,70 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Dez
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(01.2020 - 12.2020)
2,27%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,10%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,10%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Vermögensverwaltende Fonds
Gültig ab 31.12.2019
Teilfreistellungssatz 2 15,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020 04.01.2021 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2019 21.02.2020 A 0,06 0,01 0,05 0,05 0,01 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 22.02.2019 A 0,37 0,00 0,37 0,37 0,09 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 31.08.2018 A 0,66 0,00 0,66 0,66 0,16 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,35 0,38 0,54 EUR
2017 15.12.2017 A 0,29 0,29 0,29 EUR
2016 24.02.2017 A 3,37 3,36 3,36 EUR
2015 19.02.2016 A 1,29 1,13 1,39 EUR
2014 20.02.2015 A 0,99 1,10 1,17 EUR
2013 21.02.2014 A 0,89 0,99 1,01 EUR
2012 22.02.2013 A 0,46 0,63 0,62 EUR
2011 31.12.2011 T 0,10 0,69 0,68 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Fondsstrukturen

Rentenfonds nachhaltige Unternehmensanleihen9,50%
Rentenfonds Global9,50%
Green Bonds9,50%
Rentenfonds Flexibel9,50%
Absolute Return (rentenbasiert)9,50%
Aktienfonds USA18,20%
Aktienfonds Europa17,90%
Aktienfonds Schwellenländer11,90%
Geldmarktfonds/Rentenfonds Kurzläufer/Liquidität4,40%


Stand: 30.06.2021

Top-Werte

Wertpapier Anteil in %
AAF Parnassus US Sust.Equities 18,20
SAM Sustainable European Equities I EUR 17,90
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. 11,90
A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG 9,50
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) 9,50


Stand: 30.06.2021

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds zielt darauf ab, an der Entwicklung eines ausgeglichenen Portfolios aus weltweiten Aktien- und Rentenfonds zu partizipieren, die nachhaltig anlegen.
  • Langfristig attraktive Renditechancen durch Einbeziehung verschiedener Anlageklassen und eines offenen Anbieteruniversums.
  • Risikoreduktion durch Diversifikation auf verschiedene ausgewählte Ziellfonds.
  • Partizipation am Spezialisten-Know-how ausgewählter Anlageklassen-Manager.

Wesentliche Risiken

  • Kursschwankungen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte können sich negativ auf die Anlage auswirken.
  • Ausgewählte Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Anteilwert negativ beeinflusst werden.
  • Erhöhtes Risiko bei Anlagen in Schwellenländern, Wachstums- und Zukunftsbranchen.
  • Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect - Wesentliche Anlegerinformationen 11.05.2021 189 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect, Jahresbericht 31.12.2020 784 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect, Halbjahresbericht 30.06.2021 222 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect, Verkaufsprospekt 26.02.2021 423 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect, Informationen nach Artikel 10 Offenlegungs VO 10.03.2021 417 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect - Fondsporträt 30.06.2021 640 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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