WKN | DK1CJS | ISIN | DE000DK1CJS9 | Vermögensverwaltender Fonds | Aktuelle Fondsdaten vom 26.02.2021 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Zeitraum | Netto | Brutto |
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25.02.2020 – 25.02.2021 | +1,92 | +1,92 |
25.02.2019 – 25.02.2020 | +7,93 | +7,93 |
25.02.2018 – 25.02.2019 | -1,42 | -1,42 |
25.02.2017 – 25.02.2018 | -0,16 | -0,16 |
25.02.2016 – 25.02.2017 | -0,77 * | +2,95 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Studien haben gezeigt, dass eine nachhaltige Unternehmenspolitik Anlegern langfristig eine attraktive Rendite ermöglichen kann. Denn nachhaltig ausgerichtete und sozial verantwortlich agierende Unternehmen können durch ihre gesamte Unternehmenspolitik langfristig dazu beitragen, ihren Unternehmenswert stärker zu steigern als Unternehmen, die diese Aspekte vernachlässigen. Mit einer Anlage in Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect investieren Anleger in ein ausgeglichenes Portfolio aus weltweiten Aktien- und Rentenfonds, das nachhaltig anlegt. Gleichzeitig wählt das Deka-Fondsresearch die aus Sicht der Deka aussichtsreichsten Zielfonds für das jeweilige Untersegment aus. So profitieren Sie von einem fokussierten Portfolio mit exzellenten nachhaltigen Zielfonds.
Deka-Nachhaltigkeit MangerSelect verzeichnete im Januar einen Anstieg um 1,33 %. Positive Impulse kamen auf Monatssicht vor allem von den Aktienmärkten der Emerging Markets. Dementsprechend trug insbesondere das Segment 'Aktien Emerging Markets (Vontobel)' positiv zu dem sehr guten Ergebnis bei. Im Monatsverlauf wurde sowohl die strategische Assetklassenstruktur als auch die selektierten Manager beibehalten.
Sowohl an den Aktien- als auch an den Rentenmärkten hatte der unerwartete Wahlsieg der Demokraten bei der Senatswahl in Georgia spürbare Auswirkungen. In Erwartung an ein zusätzliches massives Fiskalpaket - und der damit verbundenen Ausweitung der amerikanischen Staatsschulden - machte die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen Anfang Januar einen Satz nach oben und kratzte zeitweise an der Marke von 1,2 Prozent. In diesem Umfeld steigender Realzinsen stand Gold unter leichtem Abgabedruck. Auch in anderen Regionen war ein Anziehen der Renditen zu beobachten, jedoch war vor allem in Europa die Dynamik deutlich schwächer ausgeprägt. Hier belastete das nach wie vor beunruhigend hohe Niveau an Covid-Neuinfektionen in vielen Ländern, was zu einer Verlängerung und Verschärfung der Lockdowns geführt hat und damit den wirtschaftlichen Ausblick weiter dämpft. Die globalen Zentralbanken betonten erneut, dass die stark expansive Ausrichtung im aktuellen Umfeld der konjunkturellen Unsicherheit beibehalten wird. Das neue Jahr begann an den globalen Aktienmärkten wie das alte geendet hat - mit Kursgewinnen. In Folge markierten einige Indizes wie der deutsche Leitindex DAX neue Allzeithochs. Allerdings konnte die positive Stimmung im Monatsverlauf nicht gehalten werden, sodass die Märkte gegen Ende des Monats unter Druck gerieten. Wichtig bleibt im Jahresverlauf die zukünftige Entwicklung der Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen. Sollte die Konjunktur wie erwartet ab Ende des zweiten Quartals stark anziehen, dürften gleichzeitig die Inflationserwartungen anspringen und die Renditen steigen. Ab einem gewissen Zinsniveau sollte sich der Zinsanstieg negativ auf die Aktienmärkte und hier vor allem auf das Segment der hoch bewerteten Wachstumswerte auswirken. Folglich bleibt spannend, ob und wie die amerikanische Notenbank im Falle eines solchen Anstieg reagieren wird.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
52-Wochen-Hoch
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114,16 EUR |
52-Wochen-Tief
|
88,84 EUR |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 14,56 | 12,32 |
Sharpe Ratio
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0,18 | 0,29 |
Stand: 19.02.2021
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 02.01.2009 |
Fondsvermögen
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45,82 Mio. |
Geschäftsjahresende | 31. Dez |
Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
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Nein |
Sparplanfähig
|
Ja |
Ausgabeaufschlag
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3,75% |
Laufende Kosten
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1,98% |
Verwaltungsvergütung
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1,10% |
Kostenpauschale
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0,10% |
1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Kosten des letzten Geschäftsjahres nicht die künftige Belastung des Fondsvermögens mit Kosten widerspiegeln. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
Fondsart 1 | Vermögensverwaltende Fonds |
Gültig ab | 31.12.2019 |
Teilfreistellungssatz 2 | 15,00 % |
KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
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2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2019 | 21.02.2020 | A | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | EUR |
2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2018 | 22.02.2019 | A | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,09 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2018 | 31.08.2018 | A | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,16 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
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2017 | 29.12.2017 | T | 0,35 | 0,38 | 0,54 | EUR |
2017 | 15.12.2017 | A | 0,29 | 0,29 | 0,29 | EUR |
2016 | 24.02.2017 | A | 3,37 | 3,36 | 3,36 | EUR |
2015 | 19.02.2016 | A | 1,29 | 1,13 | 1,39 | EUR |
2014 | 20.02.2015 | A | 0,99 | 1,10 | 1,17 | EUR |
2013 | 21.02.2014 | A | 0,89 | 0,99 | 1,01 | EUR |
2012 | 22.02.2013 | A | 0,46 | 0,63 | 0,62 | EUR |
2011 | 31.12.2011 | T | 0,10 | 0,69 | 0,68 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Rentenfonds nachhaltige Unternehmensanleihen | 9,60% | |
Rentenfonds Global | 9,60% | |
Green Bonds | 9,60% | |
Rentenfonds Flexibel | 9,60% | |
Absolute Return (rentenbasiert) | 9,60% | |
Aktienfonds USA | 17,70% | |
Aktienfonds Europa | 18,30% | |
Aktienfonds Schwellenländer | 12,80% | |
Geldmarktfonds/Rentenfonds Kurzläufer/Liquidität | 3,20% |
Stand: 29.01.2021
Wertpapier | Anteil in % | ||
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SAM Sustainable European Equities I EUR | 18,30 | ||
AAF Parnassus US Sust.Equities | 17,70 | ||
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. | 12,80 | ||
A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG | 9,60 | ||
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) | 9,60 |
Stand: 29.01.2021
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.