Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect

WKN DK1CJS ISIN DE000DK1CJS9 Vermögensverwaltende Fonds Vermögensverwaltender Fonds Aktuelle Fondsdaten vom 02.04.2020

Einfach erklärt

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Um zukünftig besser auf die Entwicklungen an den Kapitalmärkten reagieren zu können, verzichten wir für den Fonds ab dem 1. Juni 2019 auf die bislang enthaltenen, spezifizierten Kapitalerhaltziele und ab dem 1. Januar 2020 auf die bislang ebenfalls integrierten Verlustbegrenzungsziele. Im aktuellen Marktumfeld hat sich gezeigt, dass mit diesen fest integrierten Sicherungskomponenten an Aufwärts- und Erholungsbewegungen nicht immer voll partizipiert werden kann.

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Nachhaltigkeit ist uns wichtig

Wir entwickeln Produkte, die den sozialen und ökologischen Anforderungen entsprechen und geben durch Investmententscheidungen wichtige Impulse an den Kapitalmärkten.
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Aktueller Ausgabepreis
98,21 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
94,66 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
94,28 EUR
Veränderung Vortag
+0,40% / +0,38 EUR
Gesellschaft
Deka Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 02.04.2020

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
01.04.2019 – 01.04.2020 -7,91 -7,91
01.04.2018 – 01.04.2019 -0,39 -0,39
01.04.2017 – 01.04.2018 -1,02 -1,02
01.04.2016 – 01.04.2017 +1,80 +1,80
01.04.2015 – 01.04.2016 -11,19 * -7,86

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte bei gleichzeitiger Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl von Zielfonds.
  • Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Ziel ist ein ausgewogenes Portfolio mit ca. 50% Aktien- und 50% Rentenfonds. Die Investitionen können grundsätzlich innerhalb folgender Bandbreiten erfolgen: Aktien und Aktienfonds (0%-60%), Rentenfonds (0%-80%), sonstige Fonds (z.B. Mischfonds, 0%-30%) und Geldmarktfonds 0%-30% des Fonds-vermögens. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Daneben können Anlagen in Zertifkate, Bankguthaben, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente erfolgen.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Der Fonds legt mindestens 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 02.04.2020
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
01.04.2019 – 01.04.2020 -7,91 -7,91
01.04.2018 – 01.04.2019 -0,39 -0,39
01.04.2017 – 01.04.2018 -1,02 -1,02
01.04.2016 – 01.04.2017 +1,80 +1,80
01.04.2015 – 01.04.2016 -11,19 * -7,86

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur
Rentenfonds nachhaltige Unternehmensanleihen9,60%
Rentenfonds Global9,60%
Green Bonds9,70%
Rentenfonds Flexibel9,60%
Absolute Return (rentenbasiert)9,60%
Aktienfonds USA17,00%
Aktienfonds Europa17,30%
Aktienfonds Schwellenländer10,80%
Liquidität6,90%


Stand: 28.02.2020

Portrait

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte bei gleichzeitiger Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl von Zielfonds.
  • Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Ziel ist ein ausgewogenes Portfolio mit ca. 50% Aktien- und 50% Rentenfonds. Die Investitionen können grundsätzlich innerhalb folgender Bandbreiten erfolgen: Aktien und Aktienfonds (0%-60%), Rentenfonds (0%-80%), sonstige Fonds (z.B. Mischfonds, 0%-30%) und Geldmarktfonds 0%-30% des Fonds-vermögens. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Daneben können Anlagen in Zertifkate, Bankguthaben, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente erfolgen.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Der Fonds legt mindestens 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Fondspolitik

Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect verzeichnete im Berichtsmonat März einen Rückgang um 12,43 %. Belastet wurde das Ergebnis von den globalen Aktien- und Rentenmarktturbulenzen, die durch die mit der Coronavirus-Pandemie verbundenen Unsicherheiten ausgelöst wurden. Dem extrem schwachen Marktumfeld konnte sich keine der eingesetzten Assetklassen entziehen. Vor allem die Segmente ,Aktien Nachhaltigkeit Europa und ,Aktien Nachhaltigkeit Emerging Markets mussten mit -13,48 % bzw. -12,96 % überproportionale Abschläge hinnehmen. Dagegen hielten sich die beiden Rentenfonds BGF ESG Euro Bond und BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond mit -3,52 % bzw. -3,81 % vergleichsweise gut und sorgten für eine gewisse Stabilität im Portfolio. Im Monatsverlauf wurden sowohl die strategische Assetklassenstruktur als auch die selektierten Manager beibehalten.


Marktentwicklung

An den Finanzmärkten erwies sich der Februar als Monat der Extreme. Nach neuen Allzeithochs bei den vielbeachteten US-Aktienindizes und neuen Jahreshöchstständen bei den entsprechenden europäischen Pendants im Laufe der ersten drei Wochen, waren in den letzten fünf Handelstagen schmerzhafte Kursverluste zu verkraften. Nachdem die Renditen bei deutschen und US-amerikanischen Staatsanleihen bereits im Vormonat sukzessive zurückgingen, setzte sich dieser Trend auch im Februar weiter fort und erreichte in der letzten Handelswoche seinen dynamischen Höhepunkt. Die weltweite Ausbreitung der bis Mitte Februar auf China begrenzten Viruserkrankung COVID-19 war dabei sicherlich nicht der einzige Grund für die panikartige Bewegung an den Märkten, wohl aber der Auslöser. Nachdem mehr und mehr Erkrankungen in Ländern wie Südkorea, Japan und später auch Italien, Deutschland und den USA bekannt wurden, korrigierten Börsianer ihre bisherige Einschätzung einer regionalen und zeitlich begrenzten Epidemie in eine weltweite und länger andauernde Pandemie. Entsprechend wurden nachhaltige Unterbrechungen in den globalen Lieferketten, fehlende Vorprodukte in der Industrie und rückläufige Konsumentenausgaben aufgrund des vielerorts zum Erliegen gekommenen öffentlichen Lebens deutlicher an der Börse eingepreist. Deutliche Auswirkungen hatte das sich ausbreitende Coronavirus auch auf die in der zweiten Monatshälfte veröffentlichten Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten für die kommenden sechs Monate, zusammengefasst im ZEW-Index. Dieser fiel im Februar zum Vormonat um 18 Punkte auf einen Stand von 8,7. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 21,5 Punkte gerechnet. Besonders stark wurde die Einschätzung zur Entwicklung der exportabhängigen Sektoren reduziert.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
01.04.2019 – 01.04.2020 -7,91% -7,91%
01.04.2018 – 01.04.2019 -0,39% -0,39%
01.04.2017 – 01.04.2018 -1,02% -1,02%
01.04.2016 – 01.04.2017 +1,80% +1,80%
01.04.2015 – 01.04.2016 -11,19% * -7,86%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr -12,05%
1 Monat -11,83%
6 Monate -9,37%
1 Jahr -7,91%
3 Jahre -9,20%
5 Jahre -14,82%
Seit Auflage +2,22%
Stand: 01.04.2020

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 111,27 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 88,84 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 13,30 9,61
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio -0,70 -0,34


Stand: 27.03.2020

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 02.01.2009
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 18,00 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Dez
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
1,98%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,10%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,10%

1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Kosten des letzten Geschäftsjahres nicht die künftige Belastung des Fondsvermögens mit Kosten widerspiegeln. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Vermögensverwaltende Fonds
Gültig ab 31.12.2019
Teilfreistellungssatz 2 15,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2019 21.02.2020 A 0,06 0,01 0,05 0,05 0,01 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 22.02.2019 A 0,37 0,00 0,37 0,37 0,09 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 31.08.2018 A 0,66 0,00 0,66 0,66 0,16 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,35 0,38 0,54 EUR
2017 15.12.2017 A 0,29 0,29 0,29 EUR
2016 24.02.2017 A 3,37 3,36 3,36 EUR
2015 19.02.2016 A 1,29 1,13 1,39 EUR
2014 20.02.2015 A 0,99 1,10 1,17 EUR
2013 21.02.2014 A 0,89 0,99 1,01 EUR
2012 22.02.2013 A 0,46 0,63 0,62 EUR
2011 31.12.2011 T 0,10 0,69 0,68 EUR
2010 31.12.2010 T 0,00 0,00 0,00 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Rentenfonds nachhaltige Unternehmensanleihen9,60%
Rentenfonds Global9,60%
Green Bonds9,70%
Rentenfonds Flexibel9,60%
Absolute Return (rentenbasiert)9,60%
Aktienfonds USA17,00%
Aktienfonds Europa17,30%
Aktienfonds Schwellenländer10,80%
Liquidität6,90%


Stand: 28.02.2020

Top-Werte

Wertpapier Anteil in %
SAM Sustainable European Equities I EUR 17,30
Candriam SRI-Equity No.America 17,00
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. 10,80
Allianz GIF-Allianz Green Bond 9,70
BlackRock Str.-BlR.ESG Euro Bd 9,60


Stand: 28.02.2020

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds zielt darauf ab, an der Entwicklung eines ausgeglichenen Portfolios aus weltweiten Aktien- und Rentenfonds zu partizipieren, die nachhaltig anlegen.
  • Langfristig attraktive Renditechancen durch Einbeziehung verschiedener Anlageklassen und eines offenen Anbieteruniversums.
  • Risikoreduktion durch Diversifikation auf verschiedene ausgewählte Ziellfonds.
  • Partizipation am Spezialisten-Know-how ausgewählter Anlageklassen-Manager.

Wesentliche Risiken

  • Kursschwankungen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte können sich negativ auf die Anlage auswirken.
  • Ausgewählte Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Anteilwert negativ beeinflusst werden.
  • Erhöhtes Risiko bei Anlagen in Schwellenländern, Wachstums- und Zukunftsbranchen.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect - Wesentliche Anlegerinformationen 11.02.2020 93 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect, Jahresbericht 31.12.2019 796 KB
DekaSelect: Nachhaltigkeit, Halbjahresbericht 30.06.2019 656 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect, Verkaufsprospekt 31.12.2019 454 KB
DekaSelect: Nachhaltigkeit - Änderung der Anlagebedingungen zum 31.12.2019 25.09.2019 98 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect - Fondsporträt 29.02.2020 352 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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