Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF

WKN DK0V55 ISIN DE000DK0V554 Aktienfonds Aktienfonds Welt Aktuelle Fondsdaten vom 02.08.2021

Einfach erklärt

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Der vorliegende Fonds wurde nach der Offenlegungsverordnung als Produkt mit ökologischen oder sozialen Merkmalen (Artikel 8-Produkt) klassifiziert. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen nach Artikel 10 finden Sie hier: Artikel 10 Information.

Aktueller Ausgabepreis
126,22 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
121,66 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
122,30 EUR
Veränderung Vortag
-0,52% / -0,64 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 02.08.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
01.10.2020 – 30.07.2021 n.v. n.v.

Überblick

Anlageidee

Unsere Welt befindet sich im Wandel. Menschen und Unternehmen sind so stark miteinander vernetzt, dass nur wenige Klicks auf dem Smartphone genügen, um einen Einkauf innerhalb weniger Tage geliefert zu bekommen. Dabei wird es immer wichtiger, Umwelt und Menschen zu schützen und nachhaltig zu agieren. Unternehmen haben durch ihre Handlungsweise einen großen Einfluss auf die Umwelt und auf soziale Bedingungen. Durch eine selektive Investition in Aktien kann man die Geldanlage deshalb sehr gut mit dem Aspekt Nachhaltigkeit verbinden. Mit Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions können wir Ihnen einen Investmentfonds anbieten, der den Anforderungen an eine moderne, nachhaltige und vernetzte Welt gerecht wird. Und mit dem Sie auf Marktführer setzen.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 02.08.2021
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
01.10.2020 – 30.07.2021 n.v. n.v.
Struktur

Die größten Branchen (in %)

IT44,90%
Gesundheitswesen13,90%
Nicht-Basiskonsumgüter13,30%
Finanzen10,40%
Basiskonsumgüter6,80%
Industrie1,90%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe0,70%
Energie0,30%
Versorgungsbetriebe0,20%


Stand: 30.06.2021

Portrait

Anlageidee

Unsere Welt befindet sich im Wandel. Menschen und Unternehmen sind so stark miteinander vernetzt, dass nur wenige Klicks auf dem Smartphone genügen, um einen Einkauf innerhalb weniger Tage geliefert zu bekommen. Dabei wird es immer wichtiger, Umwelt und Menschen zu schützen und nachhaltig zu agieren. Unternehmen haben durch ihre Handlungsweise einen großen Einfluss auf die Umwelt und auf soziale Bedingungen. Durch eine selektive Investition in Aktien kann man die Geldanlage deshalb sehr gut mit dem Aspekt Nachhaltigkeit verbinden. Mit Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions können wir Ihnen einen Investmentfonds anbieten, der den Anforderungen an eine moderne, nachhaltige und vernetzte Welt gerecht wird. Und mit dem Sie auf Marktführer setzen.


Anlagegrundsätze

  • Der Fonds verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren, die sich am besten für den globalen Wettbewerb aufgestellt haben: Global Champions.
  • Anlage in Unternehmen mit verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung.
  • Bei der Auswahl der Unternehmen wird auf marktführende Unternehmen mit Qualität, d.h. mit soliden Bilanzen und einem stabilen Geschäftsmodell, Wert gelegt.

Investitionsargumente

  • Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions bietet den Anlegern die Möglichkeit, die Zukunft durch die Auswahl von Unternehmen mit verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung mitzugestalten.
  • Der Fonds ermöglicht Anlegern die Beteiligung an einem Portfolio aus Unternehmen weltweit, die von der zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung in besonderem Maße profitieren.
  • Bei der Auswahl von Qualitätsaktien richtet sich der Fokus auf marktführende Unternehmen mit soliden Bilanzen, stabilen Geschäftsmodellen und überdurchschnittlichem Potenzial, wobei neben großen auch kleinere Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern Berücksichtigung finden.

Fondspolitik

Im Juni setzten die globalen Aktienmärkte ihre Aufwärtsbewegung fort. Im Laufe des Monats wurden im Fonds Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions weiter vereinzelt Technologieunternehmen zugekauft. Im Gegenzug wurden Beimischungen aus dem Biotechbereich nach starker Kursentwicklung abgebaut. Der Bereich Gesundheit bleibt am stärksten überrepräsentiert. Klassische Energie- und Minenwerte sind nicht im Fonds enthalten, dafür Titel aus dem erneuerbaren Bereich. Software und Medien erscheinen hingegen weniger interessant, sind aber immer noch stark im Fonds vertreten. Bei der regionalen Aufteilung ist Europa akzentuiert vertreten vor allem zu Lasten Nordamerikas, Schwellenländer sind ebenfalls relativ gering gewichtet. Der Investitionsgrad liegt bei 98% des Fondsvermögens. Insgesamt ist der Fonds auch durch die Branchenstruktur etwas defensiver aufgestellt.


Marktentwicklung

Im Juni entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte positiv. Insbesondere Wachstums- und Qualitätstitel konnten von der nachlassenden Inflationsangst sowie dem gestiegenen Vertrauen in eine weiterhin lockere Geldpolitik profitieren. Darüber hinaus überzeugten sowohl Konjunkturdaten als auch fiskalpolitische Nachrichten die Marktteilnehmer. So einigte sich beispielsweise in den USA der Senat auf ein mittelgroßes Infrastrukturprogramm und machte damit einen Schritt in Richtung höherer Wachstumsraten in den kommenden Jahren. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 1,5 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 1,7 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 2,3 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen leichten Anstieg von 0,2 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im Juni IT und Energie (in Euro) am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung der Sektoren Grundstoffe und Finanzen am schwächsten. Zum Ende des abgelaufenen Berichtsmonats konnte das Technologieunternehmen Facebook einen wichtigen Erfolg für sich verbuchen. Die Wettbewerbsklage der amerikanischen Handelsbehörde FTC wurde von den zuständigen Richtern abgewiesen, da nicht belegt werden konnte, dass Facebook ein Monopol im Markt für soziale Netzwerke habe. Die FTC hat nun 30 Tage Zeit eine aktualisierte Klage einzureichen. Die Aktie notierte daraufhin deutlich im Plus und hob das Unternehmen erstmals auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billionen US-Dollar.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 01.10.2020
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 142,01 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Sep
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Ja
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
1,54%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,25%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,18%

1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.10.2020
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020 04.01.2021 VP 0,05 0,01 0,03 0,03 0,01 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Branchen (in %)

IT44,90%
Gesundheitswesen13,90%
Nicht-Basiskonsumgüter13,30%
Finanzen10,40%
Basiskonsumgüter6,80%
Industrie1,90%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe0,70%
Energie0,30%
Versorgungsbetriebe0,20%


Stand: 30.06.2021

Top-Werte

Wertpapier Branche Anteil in %
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A IT 6,40
Apple Inc. Reg.Shares IT 6,10
Amazon.com Inc. Reg.Shares Nicht-Basiskonsumgüter 6,10
Microsoft Corp. Reg.Shares IT 6,10
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A IT 3,60
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A IT 2,70
Johnson & Johnson Reg.Shares Gesundheitswesen 2,50
The Procter & Gamble Co. Reg.Shares Basiskonsumgüter 2,40


Stand: 30.06.2021

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Partizipation an den Kurschancen eines Portfolios aus Unternehmen weltweit, die von der zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung in besonderem Maße profitieren.
  • Gezielte Auswahl von Qualitätstiteln - der Fokus liegt auf marktführenden Unternehmen mit soliden Bilanzen und einem stabilen Geschäftsmodell.
  • Berücksichtigung großer und auch kleinerer Unternehmen mit aus Sicht des Fondsmanagements überdurchschnittlichem Potenzial.
  • Anlage in Unternehmen mit verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung.
  • Die breite Streuung in unterschiedlichen Unternehmen verringert das Risiko gegenüber einer Einzeltitelanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
  • Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können das Ergebnis des Fonds belasten.
  • Höhere Schwankungsbreite des Fonds durch ein konzentriertes Portfolio und Aktien aus Schwellenländern möglich.
  • Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions - Wesentliche Anlegerinformationen 08.02.2021 189 KB
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions, Halbjahresbericht 31.03.2021 242 KB
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions, Verkaufsprospekt 10.03.2021 420 KB
Deka-Global Aktien Strategie - Wirksamwerden der Verschmelzung 08.04.2021 54 KB
Deka-Global Aktien Strategie - Verschmelzungsinformation 18.02.2021 367 KB
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF, Informationen nach Artikel 10 Offenlegungs VO 10.03.2021 420 KB
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF - Fondsporträt 30.06.2021 457 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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