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Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF

Aktienfonds Welt Standardwerte Blend/Core

| WKN: DK0V55 | ISIN: DE000DK0V554

Anlageidee

Unsere Welt befindet sich im Wandel. Menschen und Unternehmen sind so stark miteinander vernetzt, dass nur wenige Klicks auf dem Smartphone genügen, um einen Einkauf innerhalb weniger Tage geliefert zu bekommen. Mit Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions können wir Ihnen einen Investmentfonds anbieten, der auf die Chancen dieser weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung setzt. Und dafür auf Marktführer, eben die Champions setzt. Unternehmen haben zugleich durch ihre Handlungsweise einen großen Einfluss auf die Umwelt und auf soziale Bedingungen. Wir sind überzeugt, dass man durch eine selektive Investition in Aktien die Geldanlage gut mit Nachhaltigkeitsaspekten verbinden kann.

Anlagegrundsätze

  • Der Fonds verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren, die sich am besten für den globalen Wettbewerb aufgestellt haben: Global Champions.
  • Nachhaltig anlegen heißt für uns, dass bei der Auswahl der Aktien auch Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und eine gute Unternehmensführung berücksichtigt werden.
  • Bei der Auswahl der Unternehmen wird auf marktführende Unternehmen mit Qualität, d.h. mit soliden Bilanzen und einem stabilen Geschäftsmodell, Wert gelegt.

Investitionsargumente

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions bietet den Anlegern die Möglichkeit, die Zukunft durch die Auswahl von Unternehmen mit verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung mitzugestalten.

Der Fonds ermöglicht Anlegern die Beteiligung an einem Portfolio aus Unternehmen weltweit, die von der zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung in besonderem Maße profitieren.

Bei der Auswahl von Qualitätsaktien richtet sich der Fokus auf marktführende Unternehmen mit soliden Bilanzen, stabilen Geschäftsmodellen und überdurchschnittlichem Potenzial, wobei neben großen auch kleinere Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern Berücksichtigung finden.

Fondspolitik

Im Berichtsmonat konnten die weltweiten Aktienmärkte weiter zulegen. Die Kursgewinne hat das Fondsmanagement genutzt, um Titel aus dem Technologiebereich weiter zu reduzieren. Im Gegenzug wurden im Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions Titel aus Schwellenländern zugekauft und die geringe Berücksichtigung im Portfolio reduziert. Der Bereich Gesundheit bleibt am stärksten überrepräsentiert. Klassische Energie- und Minenwerte sind nicht im Fonds enthalten, dafür Titel aus dem erneuerbaren Bereich. Titel aus dem Bereich Software und Services erschienen wie auch Energietitel gegenwärtig weniger attraktiv. Bei der regionalen Aufteilung ist Europa akzentuiert vertreten, vor allem zu Lasten Nordamerikas. Schwellenländer sind ebenfalls zurückhaltend vertreten. Der Investitionsgrad lag zum Monatsende bei 95% des Fondsvermögens.

Marktentwicklung

Die Aktienmärkte westlicher Industrienationen entwickelten sich auch im Januar, angetrieben von den großen Technologie- und Wachstumswerten aus den Vereinigten Staaten, die teilweise sehr gute Quartalsergebnisse auswiesen, positiv. Dagegen zeigten die Märkte der Entwicklungsländer, vorrangig getrieben durch China, eine deutlich schwächere Entwicklung. Die chinesische Regierung um Staatschef Xi Jinping schafft es nicht, die Zurückhaltung der chinesischen Konsumenten vor dem Hintergrund der schwelenden Immobilienkrise aufzulösen. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 1,2 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 1,6 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung um 1,7 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen Abschlag von -4,6 %. Mit Blick auf die Sektoren entwickelten sich im Januar Kommunikationsdienstleistungen und IT am besten. Dagegen war die Entwicklung bei Grundstoffen und REITs am schwächsten. Unternehmensseitig kündigte der Softwarehersteller SAP einen Großumbau an. Das 2 Milliarden Euro teure Transformationsprogramm umfasst den Umbau der Konzernstruktur und betrifft rund 8000 Beschäftige, denen Freiwilligenprogramme und interne Umschulungen angeboten werden sollen. Gleichzeitig sollen strategische Wachstumsbereiche, in erster Linie Künstliche Intelligenz, gestärkt werden. Ende des Jahres soll aufgrund dieser Maßnahme die Mitarbeiterzahl annähernd dem aktuellen Niveau entsprechen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 138,32
52-Wochen-Tief 107,69

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 11,20 13,21
Sharpe-Ratio 1,70 0,54
Stand: 23.02.2024

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Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Wesentliche Chancen

  • Partizipation an den Kurschancen eines Portfolios aus Unternehmen weltweit, die von der weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung in besonderem Maße profitieren.
  • Gezielte Auswahl von Qualitätstiteln - der Fokus liegt auf marktführenden Unternehmen mit soliden Bilanzen und einem stabilen Geschäftsmodell.
  • Berücksichtigung großer und auch kleinerer Unternehmen mit aus Sicht des Fondsmanagements überdurchschnittlichem Potenzial.
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik.
  • Die breite Streuung in unterschiedlichen Unternehmen verringert das Risiko gegenüber einer Einzeltitelanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
  • Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können das Ergebnis des Fonds belasten.
  • Höhere Schwankungsbreite des Fonds durch ein konzentriertes Portfolio und Aktien aus Schwellenländern möglich.
  • Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden.
  • Abweichung der Anlagepolitik von individueller Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellung.

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Investment GmbH

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Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.