Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A)
| WKN | DK0V52 | ISIN | DE000DK0V521 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 20.09.2021 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 20.09.2021Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 01.10.2020 – 17.09.2021 | n.v. | n.v. |
Portrait
Anlageidee
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie steht, wie die anderen Dividendenstrategie-Fonds auch, für eine breite Streuung, eine konsistente Anlagestrategie, die Suche nach Aktien von Unternehmen mit hoher Dividendenqualität sowie ein aktives Fondsmanagement. Die Chancen auf Kursgewinne starker Markenunternehmen sowie attraktive Dividenenerträge (Ausschüttungen zweimal jährlich) stehen dabei im Fokus. Ergänzt werden die genannten Kriterien bei diesem Aktienfonds noch um den Aspekt der Nachhaltigkeit. Somit kombiniert dieser Fonds zwei Konzepte: Dividendenstrategie mit attraktiven Renditechancen und einen Nachhaltigkeitsansatz. So werden Unternehmen, die gegen elementare Nachhaltigkeitskriterien wie Rüstung, Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzung etc. verstoßen, grundsätzlich nicht berücksichtigt.
Anlagegrundsätze
- Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, weltweit in Aktien zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen.
- Wichtiges Kriterium ist die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum).
- Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.
Investitionsargumente
- Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie bietet den Anlegern die Möglichkeit, die Zukunft durch die Auswahl von Unternehmen mit verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung mitzugestalten.
- Über Anlagen in Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie besteht die Möglichkeit, an den Kurschancen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Zusätzlich bietet der Fokus auf Qualitätsaktien mit hoher Dividendenrendite die Chance auf laufende Erträge durch attraktive Dividenden und gleichzeitig einen Sicherheitspuffer im Falle sinkender Aktienkurse.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Fondspolitik
Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie verstärkte im Monatsverlauf das Engagement des Fonds u.a. in den Bereichen Pharma, Versicherungen und Versorger. Auf Einzeltitelebene erhöhten sich z.B. die Gewichtungen in Roche und Zurich Insurance Group. Die Branchen Automobile und Hardware wurden hingegen zurückgeführt. Positive Wertbeiträge resultierten u.a. aus den Segmenten Versicherungen, Industriegüter und Pharma. Der Fonds profitierte beispielsweise von der Positionierung in AXA und Novo Nordisk. Negative Performancebeiträge ergaben sich insbesondere in den Branchen Nahrungsmittel und Energie. Auf Sektorenebene stellten per Monatsultimo Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Hilfs- &Betriebsstoffe, Versicherungen sowie Industriegüter die größten Bestände dar, gefolgt von den Branchen Nahrungsmittel und Halbleiter. Die Titel Microsoft, TSMC, Deutsche Telekom, PepsiCo, Procter & Gamble und Roche bildeten die größten Positionen auf Einzelwertebene.
Marktentwicklung
Trotz der schlechten Nachrichten aus Afghanistan, Sorgen bezüglich höherer Inflationsraten und rückläufigen Konjunkturindikatoren entwickelte sich die Mehrzahl der weltweit wichtigsten Aktienmärkte im August positiv. Sowohl die Gewinnentwicklung der Unternehmen als auch die weiterhin expansive Geldpolitik der Notenbanken wirkten sich unterstützend aus. Das zentrale Ereignis im Monatsverlauf war die Rede von Fed-Präsident Powell beim jährlichen Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole. Dieser schlug tendenziell moderate Töne hinsichtlich der Rückführung der expansiven Geldpolitik an. Demnach sei der Inflationsanstieg nur vorübergehender Natur und der US-Arbeitsmarkt habe sich noch nicht vollständig erholt. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 2,5 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 2,0 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 3,0 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen Anstieg von 2,7 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im August Kommunikationsdienstleistungen und IT (in Euro) am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung der Sektoren Energie und Grundstoffe am schwächsten. Unternehmensseitig hat der weltgrößte Bergbaukonzern BHP dank stark gestiegener Rohstoffpreise mit rund 17,1 Milliarden australischen Dollar (rund 10,7 Milliarden Euro) den größten Gewinn seit knapp zehn Jahren bekannt gegeben. Zudem erklärte BHP, sein Öl- und Gasgeschäft mit Woodside Petroleum fusionieren zu wollen. Nach Abschluss der Transaktion sollen die BHP-Aktionäre noch etwa 48 % an Woodside Petroleum halten. Gleichzeitig will das Unternehmen rund 5,7 Milliarden US Dollar in eine neue Düngemittelmine in Kanada investieren.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2020 |
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Fondsvermögen
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100,01 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Sep |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
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Ja |
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Sparplanfähig
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Ja |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,75% |
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Laufende Kosten
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1,55% |
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Verwaltungsvergütung
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1,25% |
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Kostenpauschale
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0,18% |
1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.10.2020 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 21.05.2021 | A | 0,55 | 0,16 | 0,39 | 0,39 | 0,10 | EUR |
| 2020 | 04.01.2021 | VP | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Branchen (in %)
| IT | 18,30% | |
| Finanzen | 16,20% | |
| Gesundheitswesen | 13,30% | |
| Industrie | 10,70% | |
| Basiskonsumgüter | 10,10% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,40% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,30% | |
| Versorgungsbetriebe | 3,90% | |
| Telekommunikationsdienste | 3,00% | |
| Energie | 1,60% |
Stand: 31.08.2021
Top-Werte
| Wertpapier | Branche | Anteil in % | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. Reg.Shares | IT | 3,90 | |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | Telekommunikationsdienste | 2,20 | |
| PepsiCo Inc. Reg.Shares | Basiskonsumgüter | 2,10 | |
| The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | Basiskonsumgüter | 1,80 | |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | Gesundheitswesen | 1,80 | |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs) | IT | 1,40 | |
| AbbVie Inc. Reg.Shares | Gesundheitswesen | 1,30 | |
| Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,30 |
Stand: 31.08.2021
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Mit Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie besteht die Möglichkeit, an den Kurschancen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren.
- Durch den Fokus auf Titel mit hoher Dividendenrendite besteht zudem die Chance auf laufende Erträge durch attraktive Dividenden.
- Anlage in Unternehmen mit verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken und ein Rückgänge der Dividendenrendite kann nicht ausgeschlossen werden.
- Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden.
