Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A)

WKN DK0V52 ISIN DE000DK0V521 Aktienfonds Aktienfonds Welt Aktuelle Fondsdaten vom 20.09.2021

Einfach erklärt

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Die Ausschüttung wird bei diesem Fonds im DekaBank Depot nicht automatisch wiederangelegt.

Der vorliegende Fonds wurde nach der Offenlegungsverordnung als Produkt mit ökologischen oder sozialen Merkmalen (Artikel 8-Produkt) klassifiziert. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen nach Artikel 10 finden Sie hier: Artikel 10 Information.

i
Wichtiger Hinweis:

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Aktueller Ausgabepreis
126,97 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
122,38 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
124,26 EUR
Veränderung Vortag
-1,51% / -1,88 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 20.09.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
01.10.2020 – 17.09.2021 n.v. n.v.

Überblick

Anlageidee

Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie steht, wie die anderen Dividendenstrategie-Fonds auch, für eine breite Streuung, eine konsistente Anlagestrategie, die Suche nach Aktien von Unternehmen mit hoher Dividendenqualität sowie ein aktives Fondsmanagement. Die Chancen auf Kursgewinne starker Markenunternehmen sowie attraktive Dividenenerträge (Ausschüttungen zweimal jährlich) stehen dabei im Fokus. Ergänzt werden die genannten Kriterien bei diesem Aktienfonds noch um den Aspekt der Nachhaltigkeit. Somit kombiniert dieser Fonds zwei Konzepte: Dividendenstrategie mit attraktiven Renditechancen und einen Nachhaltigkeitsansatz. So werden Unternehmen, die gegen elementare Nachhaltigkeitskriterien wie Rüstung, Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzung etc. verstoßen, grundsätzlich nicht berücksichtigt.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 20.09.2021
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
01.10.2020 – 17.09.2021 n.v. n.v.
Struktur

Die größten Branchen (in %)

IT18,30%
Finanzen16,20%
Gesundheitswesen13,30%
Industrie10,70%
Basiskonsumgüter10,10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe9,40%
Nicht-Basiskonsumgüter5,30%
Versorgungsbetriebe3,90%
Telekommunikationsdienste3,00%
Energie1,60%


Stand: 31.08.2021

Portrait

Anlageidee

Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie steht, wie die anderen Dividendenstrategie-Fonds auch, für eine breite Streuung, eine konsistente Anlagestrategie, die Suche nach Aktien von Unternehmen mit hoher Dividendenqualität sowie ein aktives Fondsmanagement. Die Chancen auf Kursgewinne starker Markenunternehmen sowie attraktive Dividenenerträge (Ausschüttungen zweimal jährlich) stehen dabei im Fokus. Ergänzt werden die genannten Kriterien bei diesem Aktienfonds noch um den Aspekt der Nachhaltigkeit. Somit kombiniert dieser Fonds zwei Konzepte: Dividendenstrategie mit attraktiven Renditechancen und einen Nachhaltigkeitsansatz. So werden Unternehmen, die gegen elementare Nachhaltigkeitskriterien wie Rüstung, Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzung etc. verstoßen, grundsätzlich nicht berücksichtigt.


Anlagegrundsätze

  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, weltweit in Aktien zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen.
  • Wichtiges Kriterium ist die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum).
  • Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.

Investitionsargumente

  • Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie bietet den Anlegern die Möglichkeit, die Zukunft durch die Auswahl von Unternehmen mit verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung mitzugestalten.
  • Über Anlagen in Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie besteht die Möglichkeit, an den Kurschancen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Zusätzlich bietet der Fokus auf Qualitätsaktien mit hoher Dividendenrendite die Chance auf laufende Erträge durch attraktive Dividenden und gleichzeitig einen Sicherheitspuffer im Falle sinkender Aktienkurse.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Fondspolitik

Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie verstärkte im Monatsverlauf das Engagement des Fonds u.a. in den Bereichen Pharma, Versicherungen und Versorger. Auf Einzeltitelebene erhöhten sich z.B. die Gewichtungen in Roche und Zurich Insurance Group. Die Branchen Automobile und Hardware wurden hingegen zurückgeführt. Positive Wertbeiträge resultierten u.a. aus den Segmenten Versicherungen, Industriegüter und Pharma. Der Fonds profitierte beispielsweise von der Positionierung in AXA und Novo Nordisk. Negative Performancebeiträge ergaben sich insbesondere in den Branchen Nahrungsmittel und Energie. Auf Sektorenebene stellten per Monatsultimo Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Hilfs- &Betriebsstoffe, Versicherungen sowie Industriegüter die größten Bestände dar, gefolgt von den Branchen Nahrungsmittel und Halbleiter. Die Titel Microsoft, TSMC, Deutsche Telekom, PepsiCo, Procter & Gamble und Roche bildeten die größten Positionen auf Einzelwertebene.


Marktentwicklung

Trotz der schlechten Nachrichten aus Afghanistan, Sorgen bezüglich höherer Inflationsraten und rückläufigen Konjunkturindikatoren entwickelte sich die Mehrzahl der weltweit wichtigsten Aktienmärkte im August positiv. Sowohl die Gewinnentwicklung der Unternehmen als auch die weiterhin expansive Geldpolitik der Notenbanken wirkten sich unterstützend aus. Das zentrale Ereignis im Monatsverlauf war die Rede von Fed-Präsident Powell beim jährlichen Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole. Dieser schlug tendenziell moderate Töne hinsichtlich der Rückführung der expansiven Geldpolitik an. Demnach sei der Inflationsanstieg nur vorübergehender Natur und der US-Arbeitsmarkt habe sich noch nicht vollständig erholt. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 2,5 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 2,0 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 3,0 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen Anstieg von 2,7 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im August Kommunikationsdienstleistungen und IT (in Euro) am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung der Sektoren Energie und Grundstoffe am schwächsten. Unternehmensseitig hat der weltgrößte Bergbaukonzern BHP dank stark gestiegener Rohstoffpreise mit rund 17,1 Milliarden australischen Dollar (rund 10,7 Milliarden Euro) den größten Gewinn seit knapp zehn Jahren bekannt gegeben. Zudem erklärte BHP, sein Öl- und Gasgeschäft mit Woodside Petroleum fusionieren zu wollen. Nach Abschluss der Transaktion sollen die BHP-Aktionäre noch etwa 48 % an Woodside Petroleum halten. Gleichzeitig will das Unternehmen rund 5,7 Milliarden US Dollar in eine neue Düngemittelmine in Kanada investieren.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 01.10.2020
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 100,01 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Sep
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Ja
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
1,55%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,25%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,18%

1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.10.2020
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020/21 21.05.2021 A 0,55 0,16 0,39 0,39 0,10 EUR
2020 04.01.2021 VP 0,05 0,01 0,03 0,03 0,01 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Branchen (in %)

IT18,30%
Finanzen16,20%
Gesundheitswesen13,30%
Industrie10,70%
Basiskonsumgüter10,10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe9,40%
Nicht-Basiskonsumgüter5,30%
Versorgungsbetriebe3,90%
Telekommunikationsdienste3,00%
Energie1,60%


Stand: 31.08.2021

Top-Werte

Wertpapier Branche Anteil in %
Microsoft Corp. Reg.Shares IT 3,90
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien Telekommunikationsdienste 2,20
PepsiCo Inc. Reg.Shares Basiskonsumgüter 2,10
The Procter & Gamble Co. Reg.Shares Basiskonsumgüter 1,80
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine Gesundheitswesen 1,80
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs) IT 1,40
AbbVie Inc. Reg.Shares Gesundheitswesen 1,30
Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,30


Stand: 31.08.2021

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Mit Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie besteht die Möglichkeit, an den Kurschancen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren.
  • Durch den Fokus auf Titel mit hoher Dividendenrendite besteht zudem die Chance auf laufende Erträge durch attraktive Dividenden.
  • Anlage in Unternehmen mit verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken und ein Rückgänge der Dividendenrendite kann nicht ausgeschlossen werden.
  • Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
  • Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie - Wesentliche Anlegerinformationen 08.02.2021 189 KB
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie, Halbjahresbericht 31.03.2021 253 KB
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie, Verkaufsprospekt 15.07.2021 422 KB
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A), Informationen nach Artikel 10 Offenlegungs VO 10.03.2021 419 KB
Deka-DividendenDiscount - Information zur Verschmelzung am 29.10.2021 10.09.2021 538 KB
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF (A) - Fondsporträt 31.08.2021 460 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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