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Deka-ImmobilienMetropolen

Immobilienfonds Welt

| WKN: DK0TWX | ISIN: DE000DK0TWX8

Ausgabepreis

53,84

EUR

Veränderung Vortag

+0,02% / +0,01

EUR

Rücknahmepreis

51,15

EUR

Aktuelle Fondsdaten vom

28.05.2025

Der vorliegende Fonds wurde nach der Offenlegungsverordnung als Produkt mit ökologischen oder sozialen Merkmalen (Artikel 8-Produkt) klassifiziert. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen nach Artikel 10 finden Sie im Downloadbereich.

Risiko

Risiko

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr, Abrechnung: taggleich

Orderannahme

Diese Angabe gilt nur für die Auftragserteilung über deka.de an Bankarbeitstagen in Frankfurt am Main. Werden Aufträge per Post oder Fax erteilt, ist der Zugang bei der DekaBank maßgeblich. Bei Zugang nach dem Orderannahmeschluss erfolgt die Abrechnung am nächsten Bankarbeitstag.

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte.
  • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
  • Bei der Auswahl und Verwaltung der Immobilien für das Sondervermögen werden auch ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt und gefördert.
  • Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in weltweiten Metropolen.
  • Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien Projektentwicklungen erwerben.
  • Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden.
  • Zu Absicherungszwecken, z. B. von Währungs- und Zinsrisiken, sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.
  • Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei bzw. fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
  • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

Immobilienporträts

Produktfilm.
Created with Highcharts 9.0.0NettoBrutto02.12.2019 − 28.05.202028.05.2020 − 28.05.202128.05.2021 − 28.05.202228.05.2022 − 28.05.202328.05.2023 − 28.05.202428.05.2024 − 28.05.2025-5 %-4 %-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch

52-Wochen-Hoch

Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr).

51,74
52-Wochen-Tief

52-Wochen-Tief

Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr).

50,93

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität

Volatilität

Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen.

0,44 0,42
Sharpe-Ratio

Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko.

negativ negativ
Stand: 23.05.2025

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Stand: 30.04.2025
Immobilienvermögen: 1.546 Mio. Euro
Vermietungsquote: 99,40%
Fremdkapitalquote: 17,10%
Liquiditätsquote: 16,50%

Stammdaten

Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
02.12.2019
Fondsvermögen (EUR)

Fondsvermögen

Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet.

1.814,37 Mio.
Geschäftsjahresende
31. Okt
Ertragsverwendung

Ertragsverwendung

Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung.

Ausschüttung
Mindestanlagebetrag

Mindestanlagebetrag

Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.

25 EUR
VL-fähig

Vermögenswirksame-Leistungen (VL)

Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert.

Nein
Sparplanfähig

Sparplanfähig

Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich.

Ja
Nachhaltigkeitsausprägung
Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialthemen (wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren)
Kategorie Offenlegungsverordnung
Produkt nach Artikel 8

Konditionen¹

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Einstiegskosten
5,26%
Ausstiegskosten
0,00%
Laufende Kosten pro Jahr2
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
1,59%
Transaktionskosten
0,49%
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter und erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis (nach MiFID II), den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihre Kundenberaterin / Ihren Kundenberater. Zusätzlich können im Falle von ETFs Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.2 Die laufenden Kosten enthalten auch Kosten und Gebühren für den An- und Verkauf von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten) sowie Kosten aus Aufwendungen des Objektbetriebs z.B. Bewirtschaftungskosten von Immobilien (Verwaltungsgebühren oder Betriebskosten).

Hat der Fonds keine Ausschüttung vorgenommen, wird dies in der nachfolgenden Tabelle nicht ausgewiesen.

Ertragsverwendung

Ertragsverwendung

Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung.

Ausschüttung
Fondsart 1
Immobilienfonds Ausland
Gültig ab
02.12.2019
Teilfreistellungssatz 2
80,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungsanlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungsbetrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2024 02.01.2025 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2023/24 07.02.2025 A 0,70 0,56 0,14 0,14 0,04 EUR
2023 02.01.2024 VP 0,19 0,15 0,04 0,04 0,01 EUR
2022/23 09.02.2024 A 0,85 0,68 0,17 0,17 0,04 EUR
2022 02.01.2023 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2021/22 10.02.2023 A 0,70 0,56 0,14 0,14 0,04 EUR
2021 03.01.2022 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2020/21 11.02.2022 A 0,60 0,48 0,12 0,12 0,03 EUR
2020 04.01.2021 VP 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 EUR
2019/20 12.02.2021 A 0,35 0,28 0,07 0,07 0,02 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 EUR
1 Fondstyp für die Teilfreistellung2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze3 KJ = Kalenderjahr4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)<br />Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.<br />Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt. <br />Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Immobilienstruktur (in %)

Büro

76,7%

Logistik/Lager

14,9%

Hotel

6,7%

Mischobjekte

1,6%

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Wesentliche Chancen

  • Renditechancen und Erzielung laufender Erträge durch Investition in attraktive Immobilien und professionelles Immobilienmanagement
  • Breite Risikostreuung der Liegenschaften über Länder, Standorte, Mieter und Nutzungsarten zur Verstetigung der Rendite
  • Mit kleinen Beträgen flexibel in Immobilien investieren
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik
  • Ein Teil der Erträge bleibt steuerfrei. Bei Deka-ImmobilienMetropolen beträgt die Teilfreistellung 80%
  • Hinweis: Derzeit wird in einigen Medien über die mitunter schwierige Lage am Immobilienmarkt berichtet. In diesem Zusammenhang wird häufig auf einen Fonds eines anderen Anbieters verwiesen, bei dem im Juni 2024 eine beträchtliche Abwertung der Immobilien erfolgt ist. Dieser Fonds unterscheidet sich nach unserer Bewertung deutlich von dem hier empfohlenen Fonds. Anders als der von den Medienberichten betroffene Fonds investiert der von uns empfohlene Fonds in aus unserer Sicht hochwertige Gewerbeimmobilien in zentralen Lagen mit hoher Mieternachfrage. Es werden zudem keine Risiken aus Projektentwicklungen eingegangen. Des Weiteren steuert die Kapitalverwaltungsgesellschaft des hier empfohlenen Fonds ihre Mittelzuflüsse aktiv, sodass ein sukzessiver Aufbau der Portfolien möglich ist.

Wesentliche Risiken

  • Immobilientypische Risiken können zu Minderungen von Immobilienwerten und Mieteinnahmen führen
  • Zinsänderungsrisiko bei Liquiditätsanlagen und fremdfinanzierten Immobilien
  • Restrisiko von Fremdwährungsverlusten bei Anlagen außerhalb der Euro-Länder trotz strategischer Absicherung
  • Abweichung der Anlagepolitik von individueller Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellung
  • Beeinträchtigung der Rückgabemöglichkeiten durch gesetzliche Fristen und Risiko der Rücknahmeaussetzung aufgrund nicht ausreichender Liquidität bei fortlaufendem Anteilspreisänderungsrisiko
  • Aufgrund der Teilfreistellung können Verluste bei Anteilsverkauf steuerlich nur begrenzt geltend gemacht werden; bei Deka-ImmobilienMetropolen beträgt die Quote 20%

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Immobilien Investment GmbH

Deka Immobilien Investment GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.

MoDiMiDoFrSaSo
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
MoDiMiDoFrSaSo
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
MoDiMiDoFrSaSo
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
MoDiMiDoFrSaSo
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
MoDiMiDoFrSaSo
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
MoDiMiDoFrSaSo
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678