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    • Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion

    Mischfonds

    | WKN: DK0EFW | ISIN: DE000DK0EFW7

    Porträt

    Ziele und Anlagepolitik

    • Anlageziel des Fonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
    • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
    • Um dies zu erreichen, legt der Fonds in ein Sortiment von Zielfonds an und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Investition kann in Aktien-, Misch-, Renten- und Geldmarktfonds sowie in geldmarktnahe Investmentvermögen erfolgen. Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der Zielfonds je nach Markteinschätzung variieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben.
    • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess stützt sich auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Die darauf basierende Fondsauswahl der Zielanlagelösungen fußt auf Auswahlkriterien wie bekannten Risikokennziffern (Volatilität, max. Verlustperioden) sowie Performancekennzahlen. Die aussichtsreichen und erfolgversprechenden Fondsanlagelösungen werden ausgewählt und gebündelt und unterliegen einer ständig überwachten Chance-Risiko-Analyse. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
    • Der Fonds wird von der Sparkasse Offenburg beraten.
    • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
    • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
    • Der Fonds legt mehr als 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

    Fondspolitik

    Im Mai gab es im Portfolio des Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion eine strategische Anpassung. Der Nordea 1 Stable Return Fonds wurde zugunsten des Columbia Threadneedle European Short Term High Yield Fonds verkauft. Hintergrund war die Performanceentwicklung, die seit längerer Zeit aufgrund des sehr defensiven Fondskonzepts unter den Erwartungen des Fondsmanagements lag. Der neu aufgenommene Columbia Threadneedle European Short Term High Yield Fonds agiert in einem sehr interessanten Investitionsumfeld und die Renditen am europäischen Hochzinsmarkt liefern einen deutlichen Vorteil bei moderatem Risiko. Die Bonitäten im europäischen Hochzinssektor haben sich in den letzten Jahren sukzessive in den oberen Ratingbereich verlagert. Zudem wird mit der Investition die Rentenquote im Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion erhöht. Das Portfolio bestand zuletzt aus zwölf Zielfonds. Sieben Mischfonds, vier Aktienfonds und einem Rentenfonds.

    Marktentwicklung

    Im Mai entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Demnach legten der S&P 500 (in USD) um 6,3 % und der STOXX Europe 600 um 4,8 % zu. Nachdem US-Präsident Trump Ende April die von ihm eingeführten sogenannten reziproken Zölle größtenteils aussetzte oder reduzierte, hellte sich die angespannte Stimmung unter den Kapitalmarktteilnehmern deutlich auf. Unterstützend wirkte zudem die Berichtssaison für das erste Quartal, die überwiegend positiv verlief. Insbesondere die großen US-Technologieunternehmen überzeugten mit guten Ergebnissen und trugen zusätzlich zur Stabilisierung der Märkte bei. Auf der Rentenseite kam es im Monatsverlauf - sowohl in der Eurozone als auch in den USA - zu Kursrückgängen bei 'Safe Haven'-Staatsanleihen. Während deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit einen Renditeanstieg um 7 Basispunkte (auf 2,51 %) verzeichneten, notierten US-Schuldscheine mit derselben Laufzeit per Monatsultimo bei 4,39 % (+23 Basispunkte). Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

    Wertentwicklung

    Quelle: DekaBank

    Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
    Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

    Aktuelle Daten

    52-Wochen-Hoch 121,59
    52-Wochen-Tief 105,91

    Risikobetrachtung

    Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
    Volatilität 9,64 8,40
    Sharpe-Ratio negativ 0,12
    Stand: 13.06.2025

    Wertentwicklungsrechner

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    Preissuche / Preisexport

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    Weitere Fondsdaten

    Chancen & Risiken

    Wesentliche Chancen

    • Auf Basis verschiedener Analysen investiert der vermögensverwaltende Fonds in die aussichtsreichsten Mischfondskonzepte in einem offenen Fondsuniversum.
    • Der vermögensverwaltende Fonds ermöglicht Zugriff auf verschiedene Managementansätze und -stilrichtungen.
    • Das Management reduziert Anlagerisiken durch Diversifikation auf verschiedene Zielfonds bzw. ausgewählte Fondsmanager.
    • Die Sparkasse Offenburg/Ortenau berät die KVG hinsichtlich der für den Fonds Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion zu treffenden Anlageentscheidungen. Dafür erhält die Sparkasse Offenburg/Ortenau von dieser eine marktgerechte Anlageberatungsvergütung (Advisory Fee). Auf den damit verbundenen potentiellen Interessenkonflikt weist die Sparkasse ausdrücklich hin.

    Wesentliche Risiken

    • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
    • Kursschwankungen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte können sich negativ auf die Fondsanlage auswirken.
    • Ausgewählte Zielfonds können sich schwächer als erwartet entwickeln.
    • Schwächere Wechselkurse können das Ergebnis der im Fonds befindlichen Fremdwährungsanlagen belasten.

    Download Bereich

    Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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    Deka Vermögensmanagement GmbH

    Deka Vermögensmanagement GmbH
    Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE

    Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.