Deka-GlobalChampions CF
| WKN | DK0ECU | ISIN | DE000DK0ECU8 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 20.01.2020 |
|---|
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 31.12.2019; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 31.12.2019; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 20.01.2020Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 16.01.2019 – 16.01.2020 | +29,65 | +29,65 |
| 16.01.2018 – 16.01.2019 | -0,46 | -0,46 |
| 16.01.2017 – 16.01.2018 | +9,07 | +9,07 |
| 16.01.2016 – 16.01.2017 | +23,29 | +23,29 |
| 16.01.2015 – 16.01.2016 | -4,86 * | -1,30 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Unsere Welt befindet sich im Wandel. Menschen und Unternehmen sind so stark miteinander vernetzt, dass durch moderne Kommunikations- und Produktionsverfahren immer neue Märkte entstehen, deren Unternehmen weltweit Geschäfte machen. Auch die Schwellenländer gewinnen für die Weltwirtschaft immer mehr an Bedeutung. Marktführer verschiedener Branchen kommen also mittlerweile aus der ganzen Welt. Dank weltweitem Research, professionellem Management und einer sorgfältigen Auswahl machen Deka-Experten die erfolgreichsten Marktführer für Sie ausfindig. So können wir Ihnen mit Deka-GlobalChampions einen Investmentfonds anbieten, mit dem Sie auf Favoriten setzen.
Anlagegrundsätze
- Der Fonds verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren, die sich am besten für den globalen Wettbewerb aufgestellt haben: Global Champions.
- Das Fondsmanagement sucht die Gewinner weltweit: sowohl in den entwickelten Staaten als auch in den immer wichtiger werdenden Schwellenländern.
- Bei der Auswahl der Unternehmen wird auf marktführende Unternehmen mit Qualität, d.h. mit soliden Bilanzen und einem stabilen Geschäftsmodell, Wert gelegt.
Investitionsargumente
- Der Fonds ermöglicht Anlegern die Beteiligung an den weltweiten Wachstumschancen sowohl in Schwellenländerregionen als auch in Industrieländern.
- Bei der Aktienauswahl finden große und auch kleinere Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern mit überdurchschnittlichem Potenzial Berücksichtigung.
- Steigende Unternehmensgewinne und moderate Bewertungen unterstützen den Aktienmarkt.
Fondspolitik
Im abgelaufenen Monat konnte die Mehrzahl der Titel im Fonds Deka-GlobalChampions deutlich zulegen. Es wurden im Laufe des Monats vor allem aus Bewertungsgründen und im Zuge gestiegener Energiepreise Energietitel und Titel aus den Schwellenländern hinzugekauft. Darüber hinaus wurde die Gewichtung in defensiven Werten etwas erhöht. Im Gegenzug wurde die Gewichtung von Boeing aufgrund der weiter anhaltenden Probleme mit der Auslieferung des Modells 737 Max veräußert. Der Bereich Gesundheit bleibt überrepräsentiert, während Banken relativ gering vertreten sind. Bei der regionalen Aufteilung ist Europa überdurchschnittlich vertreten zulasten Nordamerikas und der Schwellenländer. Der Investitionsgrad liegt bei 97% des Fondsvermögens.
Marktentwicklung
Nach einem schwachen Monatsauftakt setzten die internationalen Aktienmärkte ihren seit Jahresbeginn laufenden Aufwärtstrend im Dezember fort. Im Handelskonflikt zwischen China und den USA verständigten sich beide Parteien auf eine Teileinigung, deren Details jedoch nicht vollständig bekannt wurden. Die Unterzeichnung soll im Januar des neuen Jahres erfolgen. Des Weiteren sorgte das Wahlergebnis in Großbritannien für gute Stimmung unter den Marktteilnehmern, da klare Mehrheitsverhältnisse zugunsten der konservativen Partei von Premier Johnson geschaffen wurden. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Gewinn von 3,0 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 2,1 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 3,0 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar ein Plus von 7,5 %. Mit Blick auf die Sektoren zeigten sich im Dezember IT- und Werkstoff- Werte am stabilsten. Dagegen war die Entwicklung bei REITs und Industrie relativ gesehen am schwächsten. Für Euro-Investoren wirkte sich die Aufwertung der heimischen Währung unvorteilhaft aus. Die Gemeinschaftswährung verzeichnete einen Anstieg von 1,8 %. Auf der Unternehmensseite standen die Titel von Boeing weiterhin im Fokus. Im Zuge der Krise um den Flugzeugtyp 737 Max, trat der Vorstandschef Dennis Muilenberg zurück, seine Nachfolge tritt zum 13. Januar der bisherige Verwaltungsratschef David Calhoun an. Die Aktien des Unternehmens notierten daraufhin kaum verändert. Besser lief es hingegen beim Online-Versandhändler Amazon. Dieser berichtete von einem "rekordverdächtigem Weihnachtsgeschäft", alleine in der Vorweihnachtswoche konnte man darüber hinaus fünf Millionen neue Prime Mitglieder gewinnen. Die Aktie legte darauf um 4,5 % zu.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
224,55 EUR |
|
52-Wochen-Tief
|
171,56 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 9,46 | 11,81 |
|
Sharpe Ratio
|
2,91 | 1,01 |
Stand: 10.01.2020
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 27.12.2006 |
|
Fondsvermögen
|
1.284,54 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov |
|
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
|
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
|
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Ja |
|
Sparplanfähig
|
Ja |
| Referenzindex | 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% DJ BRIC 50 Net Return |
Kosten in %
|
Ausgabeaufschlag
|
3,75% |
|
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (12.2017 - 11.2018) |
1,49% |
|
Verwaltungsvergütung
|
1,25% |
|
Kostenpauschale
|
0,18% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4 (12.2017 - 11.2018) |
0,00% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
4 25 % der über 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% DJ BRIC 50 Net Return liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.
Erträge / steuerliche Behandlung
|
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018/19 | 15.02.2019 | A | 0,60 | 0,18 | 0,42 | 0,42 | 0,10 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 10.08.2018 | A | 1,03 | 0,31 | 0,72 | 0,72 | 0,18 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,10 | 0,08 | 0,21 | EUR |
| 2016/17 | 01.12.2017 | T | 2,37 | 2,09 | 3,83 | EUR |
| 2015/16 | 30.11.2016 | T | 0,45 | 0,00 | 1,14 | EUR |
| 2014/15 | 30.11.2015 | T | 2,93 | 2,97 | 4,53 | EUR |
| 2013/14 | 30.11.2014 | T | 3,06 | 3,34 | 4,59 | EUR |
| 2012/13 | 30.11.2013 | T | 1,12 | 0,74 | 1,93 | EUR |
| 2011/12 | 30.11.2012 | T | 1,02 | 0,60 | 1,80 | EUR |
| 2010/11 | 30.11.2011 | T | 1,28 | 1,59 | 1,59 | EUR |
| 2009/10 | 30.11.2010 | T | 0,80 | 0,28 | 1,00 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Branchen (in %)
| IT | 36,10% | |
| Gesundheitswesen | 15,60% | |
| Basiskonsumgüter | 8,80% | |
| Energie | 8,20% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,90% | |
| Industrie | 1,30% |
Stand: 30.12.2019
Top-Werte
| Wertpapier | Branche | Land | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. Reg.Shares | IT | Vereinigte Staaten | 6,00 |
| Microsoft Corp. Reg.Shares | IT | Vereinigte Staaten | 6,00 |
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | IT | Vereinigte Staaten | 4,90 |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigte Staaten | 4,10 |
| VISA Inc. Reg.Shares Cl.A | IT | Vereinigte Staaten | 3,40 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) | IT | Kaimaninseln | 2,70 |
| Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A | IT | Vereinigte Staaten | 2,60 |
| Johnson & Johnson Reg.Shares | Gesundheitswesen | Vereinigte Staaten | 2,40 |
Stand: 30.12.2019
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds ermöglicht die Partizipation an den Kurschancen internationaler Unternehmen, die von der voranschreitenden weltweiten Vernetzung in besonderem Maße profitieren.
- Es erfolgt eine gezielte Titelselektion anhand strenger Auswahlkriterien - sowohl in den etablierten Märkten als auch in den Schwellenländern.
- Bei der Auswahl der Titel werden große und auch kleinere Unternehmen mit aus Sicht des Fondsmanagements überdurchschnittlichem Potenzial berücksichtigt.
- Der Fokus liegt auf marktführenden Unternehmen mit soliden Bilanzen und einem stabilen Geschäftsmodell.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
- Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können das Ergebnis des Fonds belasten
- Höhere Schwankungsbreite des Fonds durch konzentriertes Portfolio und Aktien aus Schwellenländern möglich
