Deka-GlobalChampions CF
| WKN | DK0ECU | ISIN | DE000DK0ECU8 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 23.09.2020 |
|---|
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 31.08.2020; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 31.08.2020; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 23.09.2020Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 22.09.2019 – 22.09.2020 | +7,70 | +7,70 |
| 22.09.2018 – 22.09.2019 | +10,44 | +10,44 |
| 22.09.2017 – 22.09.2018 | +12,68 | +12,68 |
| 22.09.2016 – 22.09.2017 | +10,25 | +10,25 |
| 22.09.2015 – 22.09.2016 | +9,63 * | +13,74 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Unsere Welt befindet sich im Wandel. Menschen und Unternehmen sind so stark miteinander vernetzt, dass durch moderne Kommunikations- und Produktionsverfahren immer neue Märkte entstehen, deren Unternehmen weltweit Geschäfte machen. Auch die Schwellenländer gewinnen für die Weltwirtschaft immer mehr an Bedeutung. Marktführer verschiedener Branchen kommen also mittlerweile aus der ganzen Welt. Dank weltweitem Research, professionellem Management und einer sorgfältigen Auswahl machen Deka-Experten die erfolgreichsten Marktführer für Sie ausfindig. So können wir Ihnen mit Deka-GlobalChampions einen Investmentfonds anbieten, mit dem Sie auf Favoriten setzen.
Anlagegrundsätze
- Der Fonds verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren, die sich am besten für den globalen Wettbewerb aufgestellt haben: Global Champions.
- Bei der Auswahl der Unternehmen wird auf marktführende Unternehmen mit Qualität, d.h. mit soliden Bilanzen und einem stabilen Geschäftsmodell, Wert gelegt.
- Das Fondsmanagement sucht die Gewinner weltweit: sowohl in den entwickelten Staaten als auch in den immer wichtiger werdenden Schwellenländern.
Investitionsargumente
- Der Fonds ermöglicht Anlegern die Beteiligung an den weltweiten Wachstumschancen sowohl in Schwellenländerregionen als auch in Industrieländern.
- Bei der Aktienauswahl finden große und auch kleinere Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern mit überdurchschnittlichem Potenzial Berücksichtigung.
- Die Konzentration auf substanzstarke, rentable und marktführende Unternehmen unterstützt die Fondsentwicklung auch in einem volatilen Aktienmarktumfeld.
Fondspolitik
Im August konnten die globalen Aktienmärkte weiter zulegen. Den vorangeschrittenen Kursbewegungen und Bewertungsverhältnissen wurde Rechnung getragen, indem bei einigen sich besonders gut entwickelnden Aktien, allen voran aus dem Technologiebereich, Gewinne mitgenommen wurden. Käufe gab es dagegen eher in defensiveren Titeln aus dem Konsumbereich. Ansonsten wurden Teile der erfolgten Mittelzuflüsse weiter in der Kasse angelegt. Der Bereich Gesundheit bleibt am stärksten überrepräsentiert, Software und Medien bleiben gering akzentuiert, sind aber immer noch stark im Deka-GlobalChampions vertreten. Bei der regionalen Aufteilung ist Europa überdurchschnittlich vertreten vor allem zu Lasten Nordamerikas. Der Investitionsgrad liegt bei 93% des Fondsvermögens, die Positionierung bleibt nach der vorangeschrittenen Kursbewegung nach wie vor etwas vorsichtiger als in den letzten Wochen.
Marktentwicklung
Im August entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte weitestgehend positiv. Unterstützung erhielten die Aktienmärkte insbesondere durch die veröffentlichten Konjunkturdaten. Demnach bestätigten positive Wirtschaftsdaten in den USA und in Europa den Trend der vergangenen Monate. Trotz zuletzt wieder gestiegener Fallzahlen, deutet vieles auf einen starken Rebound der Weltwirtschaft im dritten Quartal hin. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 6,7 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 3,0 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung sogar 7,2 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar ein Plus von 2,2 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im August IT und zyklische Konsumgüter am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung bei den Versorgern und im Gesundheitssektor am schwächsten. Für Euro-Investoren wirkte sich die Aufwertung der heimischen Währung gegenüber dem US-Dollar unvorteilhaft aus. Die Gemeinschaftswährung verzeichnete einen Anstieg von 1,1 %. Unternehmensseitig standen erneut die großen Technologie Unternehmen im Fokus der Berichterstattung. Apple gelang es als erstem Unternehmen, die Bewertungsschwelle von 2 Billionen Dollar Mitte des Monats zu erreichen. Darüber hinaus führte das Unternehmen, ebenso wie der Elektroautobauer Tesla, einen Aktiensplit durch, um so einer breiten Masse an Anlegern zur Verfügung zu stehen. Beide Aktien schlossen den Monat mit deutlich zweistelligen Kursgewinnen ab.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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228,63 EUR |
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52-Wochen-Tief
|
162,91 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 24,51 | 21,40 |
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Sharpe Ratio
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0,37 | 0,49 |
Stand: 18.09.2020
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 27.12.2006 |
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Fondsvermögen
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1.735,91 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Ja |
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Sparplanfähig
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Ja |
| Referenzindex | 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% Dow Jones BRIC 50 Net Return |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,75% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (12.2018 - 11.2019) |
1,47% |
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Verwaltungsvergütung
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1,25% |
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Kostenpauschale
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0,18% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4 (12.2018 - 11.2019) |
0,00% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
4 25 % der über 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% Dow Jones BRIC 50 Net Return liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018/19 | 14.02.2020 | A | 1,59 | 0,48 | 1,11 | 1,11 | 0,28 | EUR |
| 2018 | 15.02.2019 | A | 0,60 | 0,18 | 0,42 | 0,42 | 0,10 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 10.08.2018 | A | 1,03 | 0,31 | 0,72 | 0,72 | 0,18 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,10 | 0,08 | 0,21 | EUR |
| 2016/17 | 01.12.2017 | T | 2,37 | 2,09 | 3,83 | EUR |
| 2015/16 | 30.11.2016 | T | 0,45 | 0,00 | 1,14 | EUR |
| 2014/15 | 30.11.2015 | T | 2,93 | 2,97 | 4,53 | EUR |
| 2013/14 | 30.11.2014 | T | 3,06 | 3,34 | 4,59 | EUR |
| 2012/13 | 30.11.2013 | T | 1,12 | 0,74 | 1,93 | EUR |
| 2011/12 | 30.11.2012 | T | 1,02 | 0,60 | 1,80 | EUR |
| 2010/11 | 30.11.2011 | T | 1,28 | 1,59 | 1,59 | EUR |
| 2009/10 | 30.11.2010 | T | 0,80 | 0,28 | 1,00 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Branchen (in %)
| IT | 39,30% | |
| Gesundheitswesen | 17,10% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,00% | |
| Finanzen | 9,10% | |
| Basiskonsumgüter | 8,40% | |
| Energie | 4,70% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,00% | |
| Industrie | 1,80% | |
| Telekommunikationsdienste | 0,70% | |
| nicht klassifiziert | 0,30% |
Stand: 31.08.2020
Top-Werte
| Wertpapier | Branche | Land | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | IT | Vereinigte Staaten | 6,70 |
| Microsoft Corp. Reg.Shares | IT | Vereinigte Staaten | 6,60 |
| Apple Inc. Reg.Shares | IT | Vereinigte Staaten | 6,20 |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigte Staaten | 6,10 |
| VISA Inc. Reg.Shares Cl.A | IT | Vereinigte Staaten | 3,30 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) | IT | Kaimaninseln | 3,00 |
| Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A | IT | Vereinigte Staaten | 3,00 |
| Johnson & Johnson Reg.Shares | Gesundheitswesen | Vereinigte Staaten | 2,80 |
Stand: 31.08.2020
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Partizipation an den Kurschancen eines Portfolios aus Unternehmen weltweit, die von der zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung in besonderem Maße profitieren.
- Es erfolgt eine gezielte Titelselektion anhand strenger Auswahlkriterien - sowohl in den etablierten Märkten als auch in den Schwellenländern.
- Berücksichtigung großer und auch kleinerer Unternehmen mit aus Sicht des Fondsmanagements überdurchschnittlichem Potenzial.
- Gezielte Auswahl von Qualitätstiteln - der Fokus liegt auf marktführenden Unternehmen mit soliden Bilanzen und einem stabilen Geschäftsmodell.
- Die breite Streuung in unterschiedlichen Unternehmen verringert das Risiko gegenüber einer Einzeltitelanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
- Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können das Ergebnis des Fonds belasten
- Höhere Schwankungsbreite des Fonds durch konzentriertes Portfolio und Aktien aus Schwellenländern möglich
