Deka-UmweltInvest CF
| WKN | DK0ECS | ISIN | DE000DK0ECS2 | Aktienfonds Thema Alternative Energien und Umwelt | Aktuelle Fondsdaten vom 24.01.2020 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 31.12.2019; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 31.12.2019; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 24.01.2020Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 23.01.2019 – 23.01.2020 | +33,40 | +33,40 |
| 23.01.2018 – 23.01.2019 | -12,99 | -12,99 |
| 23.01.2017 – 23.01.2018 | +20,00 | +20,00 |
| 23.01.2016 – 23.01.2017 | +22,08 | +22,08 |
| 23.01.2015 – 23.01.2016 | -7,13 * | -3,65 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Die Globalisierung und das weltweite Wirtschaftswachstum haben in den letzten Jahren zu mehr Produktion und Konsum, insbesondere in den Schwellenländern geführt. Ist das gestiegene Wohlstandsniveau zunächst positiv zu beurteilen, so werden die negativen Folgen für die Umwelt immer deutlicher: Schadstoffbelastungen in Luft und Wasser, Abfallprobleme und Ressourcenknappheit sind Beispiele für gestiegene Umweltprobleme. Diese haben vor allem in Europa, aber auch außereuropäisch, zu einem verschärften Umweltrecht geführt. In vielen Bereichen stehen deshalb Investitionen in Milliardenhöhe an, die vor allem in die Zukunftsthemen Wasser, Klima- und Umweltschutz, sowie erneuerbare Energien fließen. Für Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien ergeben sich dadurch attraktive Zukunftsperspektiven.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in den Bereichen Klima- und Umweltschutz, Wasserwirtschaft und/ oder erneuerbare Energien erzielen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% Deka-Umwelt Total Return verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Titel aus dem Umweltbereich verzeichneten auch im Dezember eine positive Entwicklung, wobei die Bewegung von einer breiten Basis getragen wurde. Hervorzuheben war die Entwicklung bei Tesla. Die Aktie stieg auf einen neuen Höchststand und ist mittlerweile auch einer der akzentuierten Titel im Deka-UmweltInvest. Ende Dezember wurde der erste Tesla aus einem chinesischen Tesla-Werk ausgeliefert. Ebenfalls zulegen konnten Aktien aus dem Bereich Windenergie. Werte wie Orsted (Windparks) oder Vestas Wind Systems (Windturbinen) berichteten über neue Projekte oder einen steigenden Auftragsbestand. Im Fonds wurde die Anzahl der Titel auf rund 100 Werte reduziert. Ausgebaut wurden die bestehenden Positionen in Scatec (Norwegen, Solarparks), Verbund (Österreich, Wasserkraft) und SiemensGamesa (Spanien, Windturbinen).
Marktentwicklung
Im Dezember entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte positiv. Unterstützung erfuhren die Aktienmärkte sowohl durch die Einigung beim ersten Teil des Handelsabkommens zwischen den USA und China als auch durch den Wahlausgang in Großbritannien. Auch die auf niedrigem Niveau stattfindende Stabilisierung der veröffentlichten Konjunkturdaten begünstigte die positive Aktienmarktentwicklung. Bei der Betrachtung des MSCI WORLD INDEX konnten im Berichtsmonat sowohl USD-Investoren (+3,0 %) als auch Euro-Investoren (+1,2 %) Kursgewinne verbuchen. Aufgrund des im Monatsverlauf deutlich stärkeren Euro (+1,8 %) fiel dieser für letztere geringer aus. Unternehmen mit dem Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz, Wasser und erneuerbare Energien entwickelten sich in diesem Umfeld besser als der breite Markt. Erfreuliche Nachrichten gab es im Monatsverlauf vom dänischen Windanlagenbauer Vestas. Im Dezember hat Vestas Aufträge zur Lieferung von Windkraftanlagen mit einem Gesamtvolumen von 1,05 GW erhalten. Das Unternehmen soll Windräder unter anderem in die USA, nach Chile, Polen, Australien und Vietnam liefern. Seit Beginn des Jahres beläuft sich der Auftragseingang auf rund 15,43 GW. Vestas hält an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2019 fest: Das Management erwartet einen Umsatz zwischen 11 und 12,3 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von 8 bis 9 %.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
|
156,40 EUR |
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52-Wochen-Tief
|
118,40 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 11,52 | 11,74 |
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Sharpe Ratio
|
2,40 | 0,95 |
Stand: 17.01.2020
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 27.12.2006 |
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Fondsvermögen
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397,73 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
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Sparplanfähig
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Ja |
| Referenzindex | 100% Deka-Umwelt Total Return Index® |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,75% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (12.2017 - 11.2018) |
1,75% |
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Verwaltungsvergütung
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1,50% |
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Kostenpauschale
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0,18% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4 (12.2017 - 11.2018) |
0,00% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
4 25 % der über 100% Deka-Umwelt Total Return Index® liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018/19 | 15.02.2019 | A | 0,41 | 0,12 | 0,29 | 0,29 | 0,07 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 24.08.2018 | A | 0,79 | 0,24 | 0,55 | 0,55 | 0,14 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,09 | 0,11 | 0,17 | EUR |
| 2016/17 | 01.12.2017 | T | 0,89 | 0,74 | 1,49 | EUR |
| 2015/16 | 30.11.2016 | T | 1,69 | 1,88 | 2,52 | EUR |
| 2014/15 | 30.11.2015 | T | 0,90 | 0,91 | 1,41 | EUR |
| 2013/14 | 30.11.2014 | T | 0,27 | 0,39 | 0,39 | EUR |
| 2012/13 | 30.11.2013 | T | 0,10 | 0,14 | 0,14 | EUR |
| 2011/12 | 30.11.2012 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2010/11 | 30.11.2011 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2009/10 | 30.11.2010 | T | 0,00 | 0,01 | 0,01 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Länder (in %) - Darstellung gemäß Land der Konzernmutter
| Vereinigte Staaten | 24,10% | |
| Japan | 12,90% | |
| Vereinigtes Königreich | 9,60% | |
| Schweiz | 9,20% | |
| Dänemark | 6,80% | |
| Deutschland | 6,00% | |
| Norwegen | 4,20% | |
| Frankreich | 4,10% | |
| Kanada | 3,20% | |
| Schweden | 2,60% |
Stand: 30.12.2019
Top-Werte
| Wertpapier | Land | Anteil in % | |
|---|---|---|---|
| Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | Dänemark | 3,10 | |
| Orsted A/S Indehaver Aktier | Dänemark | 2,70 | |
| EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. | Portugal | 2,50 | |
| Pennon Group PLC Reg.Shares New | Vereinigtes Königreich | 2,50 | |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. | Italien | 2,20 | |
| Horiba Ltd. Reg.Shares | Japan | 2,20 | |
| Eurofins Scientific S.A. Actions Port. | Luxemburg | 2,10 | |
| Disco Corp. Reg.Shares | Japan | 2,10 |
Stand: 30.12.2019
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds partizipiert an Kurschancen internationaler Unternehmen, die im Bereich Umwelttechnologien tätig sind.
- Steigende Investitionen in den Sektoren Klima- und Umweltschutz, Wasser sowie erneuerbare Energien können für ein Wachstum der in diesen Feldern tätigen Unternehmen sorgen.
- Bei der Auswahl der Titel werden auch kleinere Unternehmen mit einem nach unseren Analysen überdurchschnittlichen Potenzial berücksichtigt.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
- Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen
- Die Branchenkonzentration hat eine begrenzte Risikostreuung gegenüber breiter investierenden Fonds zur Folge
