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Deka-UmweltInvest CF

Aktienfonds Thema Alternative Energien und Umwelt

| WKN: DK0ECS | ISIN: DE000DK0ECS2

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in den Bereichen Klima- und Umweltschutz, Wasserwirtschaft und/ oder erneuerbare Energien erzielen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Im Oktober gab es für Umweltaktien ein gemischtes Bild. Es belastete weiter das Makro-Umfeld mit steigender Inflationserwartung und Erhöhung der Leitzinsen durch die Zentralbanken. Insbesondere der globale Zinsanstieg führte zu einer Bewertungskontraktion. Die Nachrichten aus China waren ebenfalls nicht unterstützend. Erst gegen Monatsmitte und mit der Berichtssaison konnten gute Unternehmensberichte die Stimmung aufhellen. Eine Ausnahme bildete das Unternehmen Generac, ein Hersteller von Ausrüstung für lokale Stromerzeugung, der eine temporäre Wachstumsverlangsamung vermeldete. Es überwogen die guten Unternehmensnachrichten aus vielen Bereichen. Tesla oder BYD in China meldeten neue Rekordabsatzzahlen, Ausrüster von Ladeinfrastrukturen (Alfen, NL) wuchsen zweistellig, die Nachfrage nach Batterien ist unverändert am Steigen und der führende Anbieter SDI Samsung ist dynamisch am Wachsen. Im Bereich der Erneuerbaren Energie konnte fast über die gesamte Wertschöpfungskette positiv berichtet werden. Versorger wie EDP, die führend bei Investitionen in Solar- und Windparks sind, Solarwechselrichterhersteller wie Enphase oder Solarmodulhersteller wie First Solar berichteten von guten Gewinnen und einer sehr starken Nachfrage. Das Portfoliomanagement des Deka-UmweltInvest nahm im Berichtszeitraum einige Veränderungen vor. Die Nachrichten aus China veranlassten das Fondsmanagement zu einer Reduzierung der chinesischen Aktien (z.B. CATL), das massiv geänderte Zinsumfeld bewog zu einer Auflösung von Finanzierern von US-Solaranlagen für Privathaushalte in den USA (Solarrun, Sunnova). Zukäufe wurden insbesondere im Segment Erneuerbare Energie getätigt, insbesondere bei Solar und bei Herstellern von Windturbinen. Eine Besonderheit war der Biogassektor in den USA. BP kündigte die Übernahme von Archaea Energy (nur 50 Basispunkte im Fonds) für über 3 Mrd. US-Dollar an. Diese sind auf dem Gebiet führend mit ihrem Joint Venture-Partner Republic Service. Diese wurde erneut in den Fonds gekauft. Die Kasse im Fonds wurde zunehmend investiert, insgesamt blieb das Fondsmanagement aber vorsichtig und hielt über Futures Short-Positionen den Investitionsgrad unter 90%.

Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich, mit Ausnahme der Emerging Markets, im Oktober positiv. Aktienanleger reagierten erleichtert auf die nachgebende Dynamik der Renditeanstiege an den Rentenmärkten im Vergleich zum Vormonat. Gleichzeitig keimte Hoffnung auf, dass die US-Notenbank Fed möglicherweise in einer der verbleibenden Sitzungen dieses Jahres eine Pause oder zukünftig langsamere Zinserhöhungen ankündigen könnte. Darüber hinaus erwiesen sich die rückläufigen Gaspreise in Europa ebenfalls als unterstützend. Die Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks lieferte solide Ergebnis - lediglich die amerikanischen FAANG-Werte verfehlten größtenteils die Erwartungen. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 7,2 % (in Euro 6,3 %). Im Monatsverlauf gab die dänische Reederei Maersk bekannt, sechs weitere Containerschiffe mit Methanol-Antrieb bestellt zu haben. Insgesamt sind damit nach Unternehmensangaben bereits 19 Containerschiffe mit Methanol-Antrieb bestellt, die insgesamt rund 2,3 Millionen Tonnen CO2 einsparen sollen. Maersk plant, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Fondsjubiläum!

Am 27. Dezember 2006 wurde Deka-UmweltInvest aufgelegt und macht umweltbewusstes Anlegen in globale Umwelttechnologie-Aktien einfach.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 248,66
52-Wochen-Tief 182,26

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 22,99 28,57
Sharpe-Ratio negativ 0,40
Stand: 18.11.2022

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Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds partizipiert an Kurschancen internationaler Unternehmen, die im Bereich Umwelttechnologien tätig sind.
  • Steigende Investitionen in den Sektoren Klima- und Umweltschutz, Wasser sowie erneuerbare Energien können für ein Wachstum der in diesen Feldern tätigen Unternehmen sorgen.
  • Bei der Auswahl der Titel werden auch kleinere Unternehmen mit einem nach unseren Analysen überdurchschnittlichen Potenzial berücksichtigt.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
  • Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen
  • Die Branchenkonzentration hat eine begrenzte Risikostreuung gegenüber breiter investierenden Fonds zur Folge

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Investment GmbH

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt, Deutschland

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.