Deka-UmweltInvest CF
| WKN | DK0ECS | ISIN | DE000DK0ECS2 | Aktienfonds Thema Alternative Energien und Umwelt | Aktuelle Fondsdaten vom 15.10.2019 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 30.09.2019; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 31.08.2019; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 15.10.2019Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 14.10.2018 – 14.10.2019 | +13,27 | +13,27 |
| 14.10.2017 – 14.10.2018 | -8,14 | -8,14 |
| 14.10.2016 – 14.10.2017 | +20,51 | +20,51 |
| 14.10.2015 – 14.10.2016 | +15,04 | +15,04 |
| 14.10.2014 – 14.10.2015 | +13,15 * | +17,40 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Die Globalisierung und das weltweite Wirtschaftswachstum haben in den letzten Jahren zu mehr Produktion und Konsum, insbesondere in den Schwellenländern geführt. Ist das gestiegene Wohlstandsniveau zunächst positiv zu beurteilen, so werden die negativen Folgen für die Umwelt immer deutlicher: Schadstoffbelastungen in Luft und Wasser, Abfallprobleme und Ressourcenknappheit sind Beispiele für gestiegene Umweltprobleme. Diese haben vor allem in Europa, aber auch außereuropäisch, zu einem verschärften Umweltrecht geführt. In vielen Bereichen stehen deshalb Investitionen in Milliardenhöhe an, die vor allem in die Zukunftsthemen Wasser, Klima- und Umweltschutz, sowie erneuerbare Energien fließen. Für Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien ergeben sich dadurch attraktive Zukunftsperspektiven.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in den Bereichen Klima- und Umweltschutz, Wasserwirtschaft und/ oder erneuerbare Energien erzielen. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Deka-Umwelt Total Return Index® verwendet.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Umweltaktien entwickelten sich im September weiterhin positiv. Die Diskussion um den Klimawandel fördert das Interesse an Lösungen und Umweltprogrammen sowie verschärften Auflagen und die Finanzierung von Umweltprojekten. Versorgeraktien zählen zu den größten Investoren im Bereich der Erneuerbaren Energie. Die Schwerpunkte im Fonds Deka-UmweltInvest liegen weiter auf Enel, EDP, Iberdrola und Orsted. Neu hinzugekommen ist der britische Wert SSE. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für ein neues und recht großes Offshore-Windfarm-Projekt in Großbritannien. Das Fondsmanagement baute vor diesem Hintergrund die Position in SSE aus. Zudem wurden andere Aktien, die im Zusammenhang mit Erneuerbarer Energie stehen, aufgestockt. Hierzu zählen z.B. die Windturbinenhersteller Vestas oder Siemens Gamesa sowie die Farmbetreiber EDP und Orsted. Darüber hinaus gewinnt das Thema Wasser und Energieinfrastruktur gerade in den USA wieder an Bedeutung. Das Fondsmanagement verstärkte die Positionierung in US-Wasserinfrastrukturtitel wie Evoqua, Watts Water und Aqua Venture. Reduziert wurden dagegen etwa Osram, Evonik oder Weir. Bei Osram ist der Bieterwettbewerb weitgehend gelaufen, Evonik befindet sich in einer zyklischen Schwächephase und bei Weir entwickelt sich das klassische Pumpengeschäft immer mehr Richtung zyklische Kunden aus dem Bereich Öl & Mineralien.
Marktentwicklung
Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich im abgelaufenen Berichtsmonat durchweg deutlich positiv, vornehmlich getrieben durch die expansive Geldpolitik der Notenbanken. So kündigte der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi zur Monatsmitte ein umfangreiches Maßnahmenpaket an, darunter die Wiederaufnahme des Anleihenaufkaufprogramms ohne zeitliche Befristung und eine Senkung des Einlagenzinssatz für Banken auf historische -0,5 %. Ende des Monats reagierte auch die amerikanische Notenbank FED, welche zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zinsen um 25 Basispunkte auf den Korridor von 1,75-2,0 % senkte.Bei der Betrachtung des MSCI WORLD INDEX konnten im Berichtsmonat sowohl USD-Investoren (+2,2 %) als auch Euro-Investoren (+3,2 %) Kursgewinne verbuchen. Aufgrund des schwächeren Euro (-1,0 %) fiel dieser im Vergleich für letztere höher aus. Unternehmen mit dem Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz, Wasser und erneuerbare Energien entwickelten sich in diesem Umfeld besser als der breite Markt. Elektroautobauer Tesla konnte im Monatsverlauf eine weitere Hürde für den Produktionsstart seiner Gigafactory in China nehmen. Örtliche Behörden gaben ihre "vollumfängliche Zustimmung" für den Betriebsstart der Elektroauto- und Batteriefabrik in der Nähe von Shanghai. In der sogenannten Gigafactory 3 will Tesla die Modelle 3 und Y für den chinesischen Markt produzieren. Als Produktionsbeginn ist das vierte Quartal dieses Jahres anvisiert. Alle Fahrzeuge, die Tesla derzeit in China verkauft, werden aktuell aus den USA über den Seeweg in das asiatische Land importiert.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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136,41 EUR |
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52-Wochen-Tief
|
109,04 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 15,38 | 11,64 |
|
Sharpe Ratio
|
0,82 | 0,64 |
Stand: 11.10.2019
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 27.12.2006 |
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Fondsvermögen
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313,60 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
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Sparplanfähig
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Ja |
| Referenzindex | 100% Deka-Umwelt Total Return Index® |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,75% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (12.2017 - 11.2018) |
1,75% |
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Verwaltungsvergütung
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1,50% |
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Kostenpauschale
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0,18% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4 (12.2017 - 11.2018) |
0,00% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
4 25 % der über 100% Deka-Umwelt Total Return Index® liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 15.02.2019 | A | 0,41 | 0,12 | 0,29 | 0,29 | 0,07 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 24.08.2018 | A | 0,79 | 0,24 | 0,55 | 0,55 | 0,14 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,09 | 0,11 | 0,17 | EUR |
| 2016/17 | 01.12.2017 | T | 0,89 | 0,74 | 1,49 | EUR |
| 2015/16 | 30.11.2016 | T | 1,69 | 1,88 | 2,52 | EUR |
| 2014/15 | 30.11.2015 | T | 0,90 | 0,91 | 1,41 | EUR |
| 2013/14 | 30.11.2014 | T | 0,27 | 0,39 | 0,39 | EUR |
| 2012/13 | 30.11.2013 | T | 0,10 | 0,14 | 0,14 | EUR |
| 2011/12 | 30.11.2012 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2010/11 | 30.11.2011 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2009/10 | 30.11.2010 | T | 0,00 | 0,01 | 0,01 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Länder (in %) - Darstellung gemäß Land der Konzernmutter
| Vereinigte Staaten | 24,50% | |
| Japan | 14,80% | |
| Schweiz | 10,10% | |
| Vereinigtes Königreich | 6,30% | |
| Dänemark | 5,50% | |
| Deutschland | 4,80% | |
| Frankreich | 4,70% | |
| Kanada | 4,00% | |
| Norwegen | 3,70% | |
| Portugal | 3,00% |
Stand: 30.09.2019
Top-Werte
| Wertpapier | Land | Anteil in % | |
|---|---|---|---|
| Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | Dänemark | 2,90 | |
| EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. | Portugal | 2,60 | |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. | Italien | 2,40 | |
| KEMIRA OY | Finnland | 2,40 | |
| Horiba Ltd. Reg.Shares | Japan | 2,30 | |
| Disco Corp. Reg.Shares | Japan | 2,20 | |
| Orsted A/S Indehaver Aktier | Dänemark | 2,20 | |
| Quanta Services Inc. Reg.Shares | Vereinigte Staaten | 2,20 |
Stand: 30.09.2019
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds partizipiert an Kurschancen internationaler Unternehmen, die im Bereich Umwelttechnologien tätig sind.
- Steigende Investitionen in den Sektoren Klima- und Umweltschutz, Wasser sowie erneuerbare Energien können für ein Wachstum der in diesen Feldern tätigen Unternehmen sorgen.
- Bei der Auswahl der Titel werden auch kleinere Unternehmen mit einem nach unseren Analysen überdurchschnittlichen Potenzial berücksichtigt.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
- Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen
- Die Branchenkonzentration hat eine begrenzte Risikostreuung gegenüber breiter investierenden Fonds zur Folge
