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    Vermögensverwaltende Fonds Ertrag Plus

    | WKN: A2N44C | ISIN: DE000A2N44C3

    Porträt

    Ziele und Anlagepolitik

    • Anlageziel des Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
    • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
    • Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in Anteilen an indexnachbildenden OGAW-ETFs bzw. sonstigen OGAW-ETFs ("ETFs") angelegt werden. Die Investition in Aktien und Aktienfonds (inkl. ETFs) erfolgt zwischen 10% und 40% des Fondsvermögens. Weiterhin können Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente erworben werden.
    • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
    • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
    • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

    Marktentwicklung

    Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ die Leitzinsen zu Monatsbeginn unverändert. Interessanter waren die Prognosen zur Inflationsentwicklung sowie Andeutungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Zinswende. Die Prognosen für Inflation und Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr haben die Währungshüter gesenkt, für die Folgejahre haben sie diese aber nahezu auf dem Niveau der Dezember-Prognose belassen: Die Inflation wird 2025 und 2026 bei 2 und 1,9 Prozent erwartet. Damit wäre die Zielmarke der EZB erreicht. Für die Kerninflationsrate - ohne Energie und Lebensmittel - werden 2,1 und 2 Prozent prognostiziert. In der Pressekonferenz wies Christine Lagarde auf die weiterhin bestehenden Unsicherheiten dahingehend hin, wie sich Lohnsteigerungen 2024 auf die Inflation auswirken. Sie betonte, dass es vor der nächsten Sitzung im April wenig Daten dazu geben würde, vor der Juni-Sitzung aber "eine ganze Menge". Dies macht eine erste Zinssenkung im Juni deutlich wahrscheinlicher. Da die Märkte bereits damit gerechnet hatten, reagierten sie überschaubar: Die Staatsanleiherenditen der Eurozone und der Euro verloren kurzzeitig, machten die Verluste aber schnell wieder wett. Das weltweite BIP-Wachstum befindet sich weiter im Bereich von 3 Prozent, welches ein solides reales Wachstumsniveau darstellt. Die Weltkonjunktur setzt dementsprechend ihren Positivtrend fort, jedoch bestehen regional große Unterschiede. In den USA hat sich die Aufwärtsdynamik der Datenpunkte zuletzt etwas beruhigt. Die Revisionsrichtung im Konsens bleibt aber leicht aufwärtsgerichtet, während der negative Rückprall im ersten Quartal etwas weniger ausgeprägt ausfällt als erwartet. Die Volkswirtschaft ist unter anderem von einem starken Arbeitsmarkt, einer guten Konsumstimmung sowie einer deutlich verbesserten Unternehmensstimmung geprägt. In Europa bestehen große Divergenzen: Deutschland bleibt unverändert schwach, Südeuropa - und hier vor allem Spanien - erscheint weiter stark. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

    Wertentwicklung

    Quelle: DekaBank

    Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
    Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

    Aktuelle Daten

    52-Wochen-Hoch 99,32
    52-Wochen-Tief 90,63

    Risikobetrachtung

    Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
    Volatilität 4,67 6,70
    Sharpe-Ratio 0,29 negativ
    Stand: 19.04.2024

    Wertentwicklungsrechner

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    Preissuche / Preisexport

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    Weitere Fondsdaten

    Struktur

    Chancen & Risiken

    Wesentliche Chancen

    • Nutzung umfangreicher Renditechancen an den internationalen Kapitalmärkten.
    • Breite Risikostreuung durch die Bündelung aus Sicht des Vermögensmanagements aussichtsreicher Fonds (ETF) unterschiedlicher Anlageklassen, Länder, Branchen und Währungen.
    • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

    Wesentliche Risiken

    • Den Renditechancen stehen Wertverlustrisiken durch Währungs- und Kursschwankungen sowie Länder-, Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken gegenüber.
    • Je höher der Aktienanteil der Variante, desto höher die Wahrscheinlichkeit und die Höhe möglicher Wertschwankungen.
    • Kursverluste und damit ein Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.

    Download Bereich

    Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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    Deka Vermögensmanagement GmbH

    Deka Vermögensmanagement GmbH
    Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE

    Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.