WKN | A2DJVW | ISIN | DE000A2DJVW9 | Vermögensverwaltender Fonds | Aktuelle Fondsdaten vom 26.01.2021 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Zeitraum | Netto | Brutto |
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25.01.2020 – 25.01.2021 | +6,25 | +6,25 |
01.03.2019 – 25.01.2020 | +2,40 * | +2,40 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 1,961% (= 19,61 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Mit Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv schichten Sie Ihr Anlagekapital langsam, aber beständig in chancenreiche Investments um. Dabei wird im Rahmen eines integrierten Umschichtungspfads die anfängliche Aktienfondsquote von 10 % Schritt für Schritt um 2,5 Prozentpunkte pro Monat angehoben. So können Sie innerhalb von drei Jahren die Aktienfondsquote von bis zu 100 % erreichen. Durch diesen Umschichtungspfad werden die Timingrisiken reduziert. In der Phase, die sich an den Umschichtungspfad anschließt, wird die Aktienfondsquote innerhalb einer Bandbreite von 60 %-100 % gesteuert.
Nach teilweise historischen Kurszuwächsen im November verzeichneten die internationalen Aktienmärkte im Dezember erneut positive Aufschläge, wenngleich diese im Vergleich zum Vormonat moderater ausfielen. Entscheidend für den freundlichen Jahresausklang war einerseits die Meldung über eine Einigung zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien hinsichtlich eines Handelsabkommen für die Zeit nach dem Austritt der Briten aus der EU. Zudem einigten sich die Vertreter im US-Repräsentantenhaus auf ein umfangreiches Hilfspaket für die durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich angeschlagenen Verbraucher, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen. Die beschleunigte Zulassung einzelner COVID-19-Impfstoffe und der Beginn umfangreicher Impfkampagnen in zahlreichen Ländern untermauerte die positive Grundstimmung, trotz weltweit weiter steigender Corona-Neuinfektionszahlen sowie neu entdeckter Mutationen des Virus. Unter regionalen Gesichtspunkten konnten im Dezember vor allem die Emerging Markets recht dynamisch zulegen. Die Aufschläge bei den etablierten Aktienindizes in Europa, Japan und in den USA fielen im Gegenzug geringer aus. Nicht-Basiskonsum, Informationstechnologie und Grundstoffe konnten auf Sektorenebene am deutlichsten ansteigen. Versorger, Industrie und Basiskonsum hatten das Nachsehen. Zudem entwickelten sich Nebenwerte im Betrachtungszeitraum besser als Standardwerte. Am deutschen Aktienmarkt markierte der DAX gegen Monatsende bei 13.905 Punkten ein neues Rekordhoch. Auch die Nebenwerteindizes MDAX und SDAX markierten neue Höchststände. In China notierte der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im November mit 57,8 Punkten auf dem höchsten Stand seit April 2010. Auch die chinesischen Einzelhandels- und Produktionszahlen waren im November mit einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von fünf Prozent bzw. sieben Prozent erneut recht solide und konnten abermals die Wirtschaftsdynamik in der Region unterstreichen.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
52-Wochen-Hoch
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109,34 EUR |
52-Wochen-Tief
|
88,44 EUR |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 11,45 | n.v. |
Sharpe Ratio
|
0,62 | n.v. |
Stand: 22.01.2021
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 01.03.2019 |
Fondsvermögen
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118,22 Mio. |
Geschäftsjahresende | 30. Sep |
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
Sparplanfähig
|
Ja |
Ausgabeaufschlag
|
2,00% |
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (10.2019 - 09.2020) |
1,62% |
Verwaltungsvergütung
|
1,10% |
Kostenpauschale
|
0,10% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
Fondsart 1 | Vermögensverwaltende Fonds |
Gültig ab | 01.03.2019 |
Teilfreistellungssatz 2 | 0,00 % |
KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
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2020 | 04.01.2021 | VP | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | EUR |
2019 | 02.01.2020 | VP | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,09 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.