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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Das Fondsvermögen kann jeweils vollständig in Rentenpapieren, Rentenfonds oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Fonds darf in Bankguthaben angelegt werden. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Maximal 90% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Fonds legt mehr als 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Marktentwicklung
Die Industrieproduktion in der Eurozone ist weiterhin schwach. Zudem hat sich die Stimmung in der Industrie zuletzt wieder verschlechtert. Der Indikator der EU-Kommission fiel im Februar auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten. Auch der Einkaufsmanagerindex für die Industrie - ein als verlässlich geltender Frühindikator - bewegt sich seit einigen Monaten unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Seit dem Tiefpunkt im Juli vergangenen Jahres ist dieser jedoch um 3,8 auf 46,5 Punkte im Februar gestiegen und könnte im Laufe des Jahres die 50-Punkte-Marke überschreiten. Ein Anziehen der Konjunktur bei sinkenden Zinsen in der zweiten Jahreshälfte dürfte Industrieunternehmen und ihren Aktien Auftrieb verleihen. Das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum hat sich hingegen verbessert. Darauf weist das Economic Sentiment der Europäischen Kommission hin. Mit 96,3 Punkten lag es im März 0,8 Punkte höher als im Vormonat. Die Bank of Japan hat erstmals seit 17 Jahren wieder die Zinsen angehoben. Das Zinsband wurde um 10 Basispunkte auf 0 bis 0,1 Prozent hochgesetzt und die Zinskurvenkontrolle wird aufgegeben. Das Ende der Negativzinsen wird als Zeichen für eine stabile Konjunkturerholung gewertet und hat sich positiv auf die Aktienmärkte ausgewirkt. Der Hinweis, die Geldpolitik solle weiterhin akkommodierend bleiben, lässt zudem kurzfristig keine zügigen Leitzinserhöhungen befürchten, daher haben die Renditen von Staatsanleihen leicht nachgeben, ebenso der Yen. Der US-Dollar zeigt gegenüber dem Euro weiterhin Stärke. Vorher konnte man die US-Dollarstärke mit steigenden US-Renditen und steigenden Fed-Leitzinserwartungen erklären. Doch hat sich in den vergangenen Tagen all das umgekehrt. Und dennoch legte der US-Dollar gegenüber dem Euro weiter zu. Im Zuge der zunehmend positiveren Konjunktursignale trifft eine stärker werdende Nachfrage auf ein knappes Rohstoffangebot. Investments im Rohstoffsegment erscheinen daher aussichtsreich. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto | Brutto |
---|---|---|
22.04.2023 – 22.04.2024 | +8,22% | +8,22% |
22.04.2022 – 22.04.2023 | -6,20% | -6,20% |
22.04.2021 – 22.04.2022 | +0,39% | +0,39% |
22.04.2020 – 22.04.2021 | +21,48% | +21,48% |
22.04.2019 – 22.04.2020 | -6,72% | -6,72% |
22.04.2018 – 22.04.2019 | +0,31% | +0,31% |
22.04.2017 – 22.04.2018 | +0,72% | +0,72% |
22.04.2016 – 22.04.2017 | +6,88% | +6,88% |
22.04.2015 – 22.04.2016 | -5,66% | -5,66% |
22.04.2014 – 22.04.2015 | +10,10% | +10,10% |
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum
|
Anteil
|
---|---|
Laufendes Jahr | +3,96% |
1 Monat | -0,78% |
6 Monate | +11,22% |
1 Jahr | +8,22% |
3 Jahre | +1,91% |
5 Jahre | +15,48% |
10 Jahre | +29,52% |
Seit Auflage | +35,39% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
52-Wochen-Hoch
|
36,43 |
52-Wochen-Tief
|
31,46 |
Risikobetrachtung
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität
|
6,81 | 7,81 |
Sharpe-Ratio
|
0,67 | negativ |
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.