Keppler-Emerging Markets-INVEST

WKN A0ERYQ ISIN DE000A0ERYQ0 Aktienfonds Aktienfonds Schwellenländer Aktuelle Fondsdaten vom 13.12.2018

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
37,05 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
35,29 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
35,07 EUR
Veränderung Vortag
+0,63% / +0,22 EUR
Gesellschaft
Deka Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 13.12.2018

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
12.12.2017 – 12.12.2018 -2,44 -2,44
12.12.2016 – 12.12.2017 +3,55 +3,55
12.12.2015 – 12.12.2016 +22,61 +22,61
12.12.2014 – 12.12.2015 -7,38 -7,38
12.12.2013 – 12.12.2014 -2,05 +2,85

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds wird von der Keppler Asset Management Inc., New York, beraten.
  • Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer - Emerging Markets -, d. h. Länder, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben.
  • Daneben können bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10% in Investmentanteilen investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und Genussscheine erwerben.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 13.12.2018
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
12.12.2017 – 12.12.2018 -2,44 -2,44
12.12.2016 – 12.12.2017 +3,55 +3,55
12.12.2015 – 12.12.2016 +22,61 +22,61
12.12.2014 – 12.12.2015 -7,38 -7,38
12.12.2013 – 12.12.2014 -2,05 +2,85

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Portrait

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds wird von der Keppler Asset Management Inc., New York, beraten.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer - Emerging Markets -, d. h. Länder, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Daneben können bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10% in Investmentanteilen investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und Genussscheine erwerben.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

In der Asset Allokation des Fonds Keppler-Emerging Markets-INVEST gab es im Monatsverlauf keine Änderungen. Das Sondervermögen war mit 99,3% weiterhin nahezu vollständig investiert. Davon entfielen 62,8% auf Asien und 20,3% auf die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika). In Lateinamerika sind 10,8% des Fondsvermögens angelegt und 5,4% entfallen auf sonstige Investments. Der Fonds verzeichnete im November eine erfreuliche Wertsteigerung.


Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Berichtsmonat uneinheitlich und unter starken Schwankungen. Der weiterhin ungelöste Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission, Unklarheit über die Zustimmung des britischen Parlaments zum ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der EU sowie fortlaufende Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China im Vorfeld des G-20 Gipfel in Buenos Aires belasteten die Märkte wechselweise. Zum Monatsende sorgte der amerikanische Notenbank-Chef Powell für etwas Entspannung, indem er ein zukünftig etwas vorsichtigeres Vorgehen bei Leitzinserhöhungen andeutete. Die seit geraumer Zeit im Markt präsenten Zinserhöhungsängste reduzierten sich im Anschluss zunehmend. Die Aktienmärkte der Schwellenländer verbuchten im August Kurszuwächse von +4,1 % (gemessen am MSCI EMERGING MARKET INDEX in US-Dollar) und entwickelten sich damit im Vergleich zu den entwickelten Aktienmärkten (gemessen am MSCI WORLD INDEX in US-Dollar: +1,2 %) überdurchschnittlich. Insbesondere die Sektoren REITS und Industrie entwickelten sich überdurchschnittlich. Dagegen zählten Energie und Grundstoffe zu den schwächsten Sektoren. Unter regionalen Gesichtspunkten entwickelten sich die asiatischen Börsen am besten, während die Märkte in Osteuropa und Lateinamerika sich deutlich schwächer tendierten. Auffallend negativ entwickelte sich der mexikanische Aktienmarkt, der aus Sicht von Euro-Investoren um 5,4 % abrutschte (gemessen am MEXICO IPC BOLSA INDEX). Investoren reagieren zunehmend verschnupft auf die neu gewählte Regierung um Staatspräsident Andres Manuel Lopez Obrador. Der linkspopulistische Politiker wird am 1. Dezember vereidigt und plant wesentliche politische Entscheidungen mithilfe von Volksbefragungen zu treffen. Im Laufe des Berichtsmonats setzten bereits verschiedene Rating-Agenturen die Wirtschaftsaussichten Mexikos von stabil auf negativ herab.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
12.12.2017 – 12.12.2018 -2,44% -2,44%
12.12.2016 – 12.12.2017 +3,55% +3,55%
12.12.2015 – 12.12.2016 +22,61% +22,61%
12.12.2014 – 12.12.2015 -7,38% -7,38%
12.12.2013 – 12.12.2014 -2,05% +2,85%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr -5,06%
1 Monat -1,68%
6 Monate -4,52%
1 Jahr -2,45%
3 Jahre +23,86%
5 Jahre +17,99%
Seit Auflage +59,85%
Stand: 12.12.2018

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 39,48 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 34,22 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 11,94 11,48
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio -0,08 0,55


Stand: 07.12.2018

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Weitere Fondsdaten

Kosten in Prozent

- Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis: 4,76%
- Ausgabeaufschlag: 5,00%
Laufende Kosten* des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (04.2017 - 03.2018): 1,980%
Darin enthalten:
- Verwaltungsvergütung p.a.3) : 1,65 %
- Pauschalgebühr p.a. : 0,20 %
- Verwahrstellenvergütung p.a. : 0,12 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
** Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 30.08.2006
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 46,43 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017/18 08.06.2018 A 0,23 0,17 0,00 EUR
2017 29.12.2017 T 0,29 0,18 0,54 EUR
2016/17 09.06.2017 A 0,62 0,27 0,77 EUR
2015/16 10.06.2016 A 0,50 0,20 0,68 EUR
2014/15 12.06.2015 A 0,80 0,44 0,93 EUR
2013/14 13.06.2014 A 1,03 0,81 1,29 EUR
2012/13 14.06.2013 A 0,77 0,39 1,03 EUR
2011/12 08.06.2012 A 0,74 0,27 1,03 EUR
2010/11 10.06.2011 A 0,76 0,11 0,76 EUR
2009/10 11.06.2010 A 0,76 EUR
2008/09 12.06.2009 A 1,32 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschütenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Publikationen

Titel Datum Größe
Keppler-Emerging Markets-INVEST - Wesentliche Anlegerinformationen 13.08.2018 68 KB
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST - Jahresbericht 31.03.2018 158 KB
Keppler-Emerging Markets INVEST, Halbjahresbericht 30.09.2018 379 KB
Keppler-Emerging Markets-INVEST - Verkaufsprospekt 01.05.2018 431 KB
Keppler-Emerging Markets-INVEST - Änderung der Allg. und Bes. Anlagebedingungen zum 01.05.2018 30.04.2018 131 KB
Keppler-Emerging Markets-INVEST - Fondsporträt 30.11.2018 252 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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