Keppler-Emerging Markets-INVEST

WKN A0ERYQ ISIN DE000A0ERYQ0 Aktienfonds Aktienfonds Schwellenländer Aktuelle Fondsdaten vom 15.08.2018

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
37,57 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
35,78 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
35,73 EUR
Veränderung Vortag
+0,14% / +0,05 EUR
Gesellschaft
Deka Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 15.08.2018

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
14.08.2017 – 14.08.2018 +2,55 +2,55
14.08.2016 – 14.08.2017 +4,22 +4,22
14.08.2015 – 14.08.2016 +9,21 +9,21
14.08.2014 – 14.08.2015 -7,27 -7,27
14.08.2013 – 14.08.2014 +3,35 +8,52

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds wird von der Keppler Asset Management Inc., New York, beraten.
  • Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer - Emerging Markets -, d. h. Länder, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben.
  • Daneben können bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10% in Investmentanteilen investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und Genussscheine erwerben.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 15.08.2018
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
14.08.2017 – 14.08.2018 +2,55 +2,55
14.08.2016 – 14.08.2017 +4,22 +4,22
14.08.2015 – 14.08.2016 +9,21 +9,21
14.08.2014 – 14.08.2015 -7,27 -7,27
14.08.2013 – 14.08.2014 +3,35 +8,52

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Portrait

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds wird von der Keppler Asset Management Inc., New York, beraten.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer - Emerging Markets -, d. h. Länder, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben.
  • Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Daneben können bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10% in Investmentanteilen investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und Genussscheine erwerben.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

In der Asset Allokation des Fonds Keppler-Emerging Markets-INVEST gab es im Monatsverlauf keine wesentlichen Anpassungen. Das Sondervermögen war nahezu voll investiert. Der Länderschwerpunkt lag unverändert auf China/ Hongkong, gefolgt von Südkorea und Taiwan. Auf Branchenebene entfielen auf die Bereiche Finanzen und IT die größten Akzente. Der Fonds verzeichnete im Juli eine positive Wertentwicklung.


Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte verzeichneten im Juli Kursgewinne, wurden dabei jedoch erneut vom Thema 'Handelskonflikt' überschattet. Die USA verschärften in diesem Zusammenhang die Rhetorik gegenüber China und drohten mit der Einführung weiterer Strafzölle auf chinesische Waren. Die Auswirkungen des Streits waren dann auch im veröffentlichten Datenkranz chinesischer Konjunkturdaten abzulesen: Neben einem schwächeren Einkaufsmanagerindex für die Industrie zu Monatsbeginn, lagen auch das Mitte Juli veröffentlichte BIP-Wachstum und die Industrieproduktion unter den Erwartungen der Volkswirte. Die chinesische Zentralbank PBOC reagierte auf das angespannte Marktumfeld mit einer Vielzahl an Maßnahmen. Neben einer Abwertung der heimischen Währung wurde die Reserveanforderung für einige chinesische Banken gesenkt. Die so freigewordene Liquidität soll die Kreditvergabe an kleine Unternehmen ankurbeln. Die Aktienmärkte der Schwellenländer verbuchten im Juli Kurszuwächse von +2,3 % (gemessen am MSCI EMERGING MARKET INDEX in US-Dollar). Die Entwicklung war damit im Vergleich zu den entwickelten Aktienmärkten (gemessen am MSCI WORLD INDEX in US-Dollar: +3,2 %) unterdurchschnittlich. Auf sektoraler Ebene entwickelten sich Energie, Grundstoffe und Finanzen überdurchschnittlich. Gesundheit, Nicht-Basiskonsum und IT rangierten dagegen am Ende des Kurstableaus. Der chinesische Elektronik-Hersteller Xiaomi gab im Juli sein Debüt an der Börse in Hongkong. Nach der Euphorie im Vorfeld, wurde die Aktie schließlich mit 17 HKD am unteren Ende der Spanne gepreist. Nach einem holprigen Börsenstart konnten die Anteilsscheine in den Folgetagen in der Spitze auf knapp 22 HKD zulegen, bevor sie gegen Monatsende auf 17.86 HKD zurückfielen.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
14.08.2017 – 14.08.2018 +2,55% +2,55%
14.08.2016 – 14.08.2017 +4,22% +4,22%
14.08.2015 – 14.08.2016 +9,21% +9,21%
14.08.2014 – 14.08.2015 -7,27% -7,27%
14.08.2013 – 14.08.2014 +3,35% +8,52%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr -2,86%
1 Monat +1,28%
6 Monate -2,22%
1 Jahr +2,55%
3 Jahre +16,72%
5 Jahre +17,45%
Seit Auflage +62,85%
Stand: 14.08.2018

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 39,48 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 34,67 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 10,33 14,91
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 0,29 0,31


Stand: 10.08.2018

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Weitere Fondsdaten

Kosten in Prozent

- Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis: 4,76%
- Ausgabeaufschlag: 5,00%
Laufende Kosten* des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (04.2017 - 03.2018): 1,980%
Darin enthalten:
- Verwaltungsvergütung p.a.3) : 1,65 %
- Pauschalgebühr p.a. : 0,20 %
- Verwahrstellenvergütung p.a. : 0,12 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
** Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 30.08.2006
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 48,08 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Steuer- und Ertragsdaten

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäfts­jahr Ausschüttung/ Thesaurierung EV1 Steuerpfl. Bruttoertrag 2 FSA 3 AGS/ KeST4 Währung
  Datum Betrag            
2017/18 08.06.2018 0,23 A 0,17 0,00 EUR
2017 31.12.2017 0,29 T 0,18 0,54 EUR
2016/17 09.06.2017 0,62 A 0,27 0,77 EUR
2015/16 10.06.2016 0,50 A 0,20 0,68 EUR
2014/15 12.06.2015 0,80 A 0,44 0,93 EUR
2013/14 13.06.2014 1,03 A 0,81 1,29 EUR
2012/13 14.06.2013 0,77 A 0,39 1,03 EUR
2011/12 08.06.2012 0,74 A 0,27 1,03 EUR
2010/11 10.06.2011 0,76 A 0,11 0,76 EUR
2009/10 11.06.2010 0,76 A EUR
2008/09 12.06.2009 1,32 A EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend) Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlichen Ertragsbuchung. Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt. Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 Informationen zu den jährlichen Ausschüttungen oder Thesaurierungen Ihrer Fondsanteile entnehmen Sie bitte den jeweiligen Besteuerungsgrundlagen der Fonds-Rechenschaftsberichte, die gem. § 5 InvStG von der Fondsgesellschaft zu veröffentlichen sind.

3 FSA: erforderlicher Mindest-Freistellungsbetrag unter Verrechnung der anrechenbaren Quellensteuer; bei höherem Freistellungsauftrag wird zunächst die Kapitalertragsteuerpflicht auf den Sparerpauschbetrag und dann auf die Quellensteuer verrechnet.

4 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Überdurchschnittliche Kurschancen durch Partizipation an wachstumsstarken Wirtschaftsregionen.
  • Diversifizierung der globalen Aktienanlagestrategie durch das Segment Emerging Markets.
  • Titelselektion durch systematische Entscheidungsprozesse.
  • Währungschancen.

Wesentliche Risiken

  • Allgemeines Aktienrisiko und Währungsrisiken.
  • Konzentration auf bestimmte Regionen.
  • Risiko von höheren Kursschwankungen durch Rückschläge bei laufenden Reformprozessen.

Publikationen

Titel Datum Größe
Keppler-Emerging Markets-INVEST - Wesentliche Anlegerinformationen 13.08.2018 68 KB
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST - Jahresbericht 31.03.2018 158 KB
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST - Halbjahresbericht 30.09.2017 69 KB
Keppler-Emerging Markets-INVEST - Verkaufsprospekt 01.05.2018 431 KB
Keppler-Emerging Markets-INVEST - Änderung der Allg. und Bes. Anlagebedingungen zum 01.05.2018 30.04.2018 131 KB
LBB-INVEST Fonds - Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 1. Januar 2018 10.10.2017 174 KB
Keppler-Emerging Markets-INVEST - Fondsporträt 31.07.2018 251 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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